Čtyři typy prop tradingových společností

Stručný přehled

• Nezávislé prop společnosti využívají vlastní kapitál a nabízejí flexibilitu při výběru obchodních strategií

• Bankovní oddělení pro prop trading poskytují obchodníkům stabilnější podmínky, ale vyžadují vyšší kvalifikaci a zkušenosti

• Oddělení brokerů/dealerů pro prop trading zahrnují různé typy společností a podléhají regulaci prop tradingu

• Společnosti, které vytváří trh obchodují za účelem zajištění likvidity a mohou omezovat využití některých obchodních strategií, ale obvykle mají přístup k sofistikované technologii

Čtyři typy prop tradingových společností

Prop tradingové společnosti mají různé formy a každá z nich má své vlastní, unikátní charakteristiky a strategie. Patří mezi ně:

• Nezávislé prop společnosti

• Bankovní oddělení pro prop trading

• Oddělení brokerů/dealerů pro prop trading

• Společnosti, které vytváří trh

Všechny tyto typy prop společností mají různé strategie a přístupy k obchodování, které je třeba pečlivě prostudovat. Stejně tak se všechny mohou zaměřovat na různé obchodníky, takže zatímco jeden typ pro vás může být vhodný, jiný nemusí.

V následujícím článku se dozvíte podrobnosti o tom, jak funguje podnikání prop tradingových společností: Vysvětlení prop tradingu.

Nezávislé prop společnosti

Přestože nabízejí flexibilnější podmínky, mohou být nezávislé prop tradingové společnosti také rizikovější, protože obchodníci nesou plnou odpovědnost za ztráty. Tyto společnosti používají vlastní kapitál k obchodování na různých finančních trzích a často využívají různé prop tradingové strategie.

Tyto strategie mohou sahat od vysoce rizikových a výnosných obchodů podle trendů až po konzervativnější strategie, které zajišťují průběžný příjem.

Prop tradeři si obvykle mohou vybrat vlastní strategie a mají možnost rychle vstupovat na trhy a vystupovat z nich. Čelí však také výzvám, které jsou spojeny s řízením rizika a kapitálu.

Proto nezávislé prop tradingové společnosti vyžadují vyšší úroveň dovedností, znalostí a disciplíny, abyste u nich mohli uspět.

Příkladem nezávislých prop společností jsou TopStepTrader, The 5%ers a Earn2Trade.

Zjistěte více o vlastnostech a podmínkách financovaných účtů poskytovaných různými společnostmi v článku: Porovnání prop tradingových účtů.

Bankovní oddělení pro prop trading

Bankovní oddělení pro prop trading mají ve finančním světě jedinečné postavení. Jedná se o specializované útvary v rámci bank, které se věnují obchodování na finančních trzích, nikoli však pro své klienty. Místo toho využívají vlastní kapitál banky k zaujímání pozic a investování s cílem generovat zisky přímo pro danou instituci.

Banky, které mají oddělení prop tradingu, často poskytují svým obchodníkům stabilnější prostředí. Tato stabilita pramení z rozsáhlých zdrojů a podpory velkých finančních institucí.

Tato stabilita s sebou však často nese řadu výzev. Konkurence v rámci těchto jednotek může být silná. Od obchodníků se obvykle očekává, že budou splňovat vyšší nároky na kvalifikaci a zkušenosti. Výběrové řízení je přísné a často umožňuje stát se součástí týmu pouze těm, kteří mají prokazatelné výsledky a dovednosti na elitní úrovni.

Mezi nejznámější příklady bank, které mají nebo měly oddělení pro prop trading, patří světoví giganti jako Goldman Sachs, Morgan Stanley a JPMorgan Chase. Tyto instituce jsou proslulé svou zdatností na finančních trzích a je o nich známo, že do svých obchodních oddělení přitahují ty nejbystřejší mozky ze světa obchodování.

Přestože je lákavé pracovat pro tak vážené subjekty, obchodníci musí být připraveni na vysoký tlak, který takovou prestiž často doprovází.

Oddělení brokerů/dealerů pro prop trading

Kromě bankovních oddělení pro prop trading, mohou mít podobné oddělení také brokeři a dealeři, kteří využívají čtyři různé typy obchodních společností.

Patří mezi ně korporátní prop tradingové společnosti, prop tradingové společnosti, hedgeové fondy a společnosti pro vysokofrekvenční obchodování.

1. Korporátní prop tradingové společnosti obchodují jménem společnosti a podléhají stejným pravidlům pro prop trading jako banky

2. Prop tradingové společnosti, známé také jako prop shops, jsou soukromé společnosti, které obchodují na vlastní účet a nepodléhají stejným předpisům jako brokeři

3. Hedgeové fondy jsou investiční nástroje, které využívají různé investiční strategie, včetně prop tradingu

4. A konečně, společnosti zabývající se vysokofrekvenčním obchodováním používají k rychlému provádění obchodů automatizované obchodní algoritmy

Všechny čtyři typy prop společností mají své výhody a nevýhody a je důležité pochopit rozdíly mezi nimi.

Společnosti, které vytváří trh

V návaznosti na čtyři typy prop tradingových společností, o nichž jsme psali výše, jsou společnosti vytvářející trh typ společnosti, která na finančních trzích obchoduje vlastním jménem, aby zajistila likviditu pro své klienty.

Obvykle nabízejí vyšší úroveň podpory a školení pro své obchodníky, ale mohou být více restriktivní, pokud jde o strategie, které mohou obchodníci používat. Příkladem jsou CME Group, ICE Futures Europe a Nasdaq.

Při tvorbě trhu hraje klíčovou roli technologie, protože společnosti využívají automatizované algoritmy k určení nejlepších cen a rychlé realizaci příkazů. To jim pomáhá zajistit likviditu a rychle zajistit zisky, bez nutnosti lidského zásahu. Kromě toho mají společnosti vytvářející trh často přístup k sofistikovanějším technologiím než ostatní prop tradingové společnosti.

Nejlepší prop tradingové společnosti

Topstep – nabízí aktivním obchodníkům nejlepší obchodní platformy a až 90% podíl na zisku

OTEVŘÍT ÚČET

Společnost Topstep si díky síle své značky, pověsti inovátora v oboru a jedné z nejrychleji rostoucích společností v žebříčku Inc 5000 získala důvěru mnoha obchodníků. Pro účast v jejich programu financování začínají všichni obchodníci s Trading Combine. Můžete si založit simulovaný účet s futures, který je aktualizován v reálném čase, a má kupní sílu 150 tis. USD, 200 tis. USD nebo 300 tis. USD.

Během Trading Combine můžete získat financovaný obchodní účet, pokud prokážete konzistentní ziskovost a budete odpovídajícím způsobem řídit riziko. S využitím kapitálu společnosti Topstep můžete obchodovat v reálném čase a bez osobního finančního rizika, díky prostředkům poskytnutým společností Topstep.

• Obchodníci se mohou kvalifikovat pro získání financovaného účtu již během osmi obchodních dnů (výše poskytnutých finančních prostředků je určena plánem Trading Combine)

• Prvních 5 000 USD zisku si můžete vybrat v plné výši a ze zisku přesahujícího tuto částku si můžete vybrat 90 %

• U Topstepu jsou žádosti o výběry zpracovávány denně (žádosti o výběr podané před 10:00 středoevropského času jsou zpracovány ještě týž den)

• Služby pro rozvoj obchodníků u Topstepu zahrnují instrukce od profesionálních obchodníků, nástroje a každodenní živá videa spolu s personalizovanou analýzou výkonnosti a bonusy pro obchodníky

Mezi podporované obchodní platformy patří TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro a mnoho dalších.

Ceny u Topstepu začínají na 165 USD měsíčně za účet s 50 tis. USD. Účet se 100 tis. USD stojí 325 USD měsíčně a účet se 150 tis. USD stojí 375 USD. K dispozici jsou také 14denní bezplatné zkušební verze.

SurgeTrader – podporuje širokou škálu obchodních nástrojů, nemá žádné minimální obchodní požadavky a nabízí až 90% podíl na zisku

SurgeTrader nabízí 75% podíl na zisku financovaným obchodníkům, kteří splní jejich obchodní kritéria. Je to ideální prop společnost pro diverzifikaci vašeho investičního portfolia různými obchodovatelnými aktivy. SurgeTrader má, na rozdíl od mnoha jiných prop společností, pouze jednu fázi hodnocení. Obvykle obchodníci musí při vyhodnocení projít několika úrovněmi.

Obchodníci si mohou vybrat ze šesti balíčků. S balíčkem Starter získáte 25 000 USD v okamžitém financování a 10% ziskový cíl. Povolen je maximální trailing drawdown ve výši 5 %. Balíček Starter je ideální pro začátečníky, kteří se chtějí vyhnout příliš agresivnímu obchodování. Balíček Master, který nabídne financování 1 mil. USD a 75% podíl na zisku, je účtem nejvyšší úrovně. Je na něm stanoven 10% ziskový cíl, 4% limit denního poklesu a 5% maximální trailing drawdown. Pokud hodně věříte svým schopnostem, pak by pro vás tento balíček mohl být to pravé.

Tato prop společnost nabízí širokou škálu obchodovatelných aktiv, včetně krypta, zlata a také populárních akciových indexů. Obchodníci zde mají přístup k pákovému efektu až 1:10.

SurgeTrader je špičková prop tradingová společnost, která vyžaduje, aby všichni její klienti prošli hodnocením. Stačí projít pouze jednou fází procesu SurgeTrader Audition. Pro úspěšné absolvování vyhodnocení musíte vydělat alespoň 10 % ze zůstatku na účtu.

Poplatky za vyhodnocení se pohybují od 200 do 6 500 USD za účet. Počet opakování hodnocení není omezen. K platbám a výběrům můžete používat kreditní/debetní karty a službu PayPal.

Pro koho jsou vhodné různé typy prop společností?

Určit, který typ prop tradingové společnosti je pro vás nejvhodnější, vyžaduje pochopení unikátních charakteristik každé společnosti.

Níže uvedená tabulka vám nabídne přehled o tom, jaký typ společnosti je nejlepší pro jednotlivé typy obchodníků:

Zjistěte více o výhodách prop tradingu v článku: Je prop trading dobrou kariérou?