Cara Menggunakan Strategi Perdagangan TIK
Inner Circle Trader (ICT) adalah strategi trading yang menggabungkan analisis teknikal tingkat lanjut, psikologi pasar, aksi harga, analisis aksi pemain besar, dan jenis analisis lainnya. Beberapa konsep trading ICT adalah:
-
KillZone: Area di mana kelompok-kelompok dari banyak stop loss trader ritel mungkin berada.
-
Bujukan: Pergerakan harga yang diinduksi oleh Smart Money untuk mengaktifkan stop loss sebelum dimulainya tren baru.
-
Kesenjangan Nilai Wajar (Fair Value Gap/FVG): Pola ketidakseimbangan yang berfungsi sebagai sinyal untuk memasuki suatu posisi.
-
Pergeseran Struktur Pasar: Interupsi pada rangkaian titik tertinggi dan terendah yang mengindikasikan potensi perubahan tren.
Pemahaman tentang penyebab pergerakan harga pasar, berdasarkan motif pemain institusional, atau yang disebut "Smart Money", dapat menjadi keuntungan dan dasar pengambilan keputusan. Dikembangkan oleh Michael Huddleston, metodologi ICT membantu trader pemula untuk lebih memahami bagaimana Smart Money menggerakkan pasar dan mendapatkan keuntungan dari pengetahuan ini. Strategi ICT berfokus pada aspek-aspek utama, seperti zona likuiditas, pergeseran struktur pasar, bujukan, dan entri perdagangan yang optimal (OTE).
Bagi para trader yang baru memulai perjalanan mereka di pasar keuangan dunia, ICT dapat menjadi kunci logika aksi harga. Pada artikel ini, saya akan memperkenalkan Anda pada dasar-dasar perdagangan TIK dan memberikan rekomendasi tentang cara mulai menggunakan pengetahuan ini dalam praktik. Saya akan mencoba memberikan informasi dengan cara yang sesederhana mungkin sehingga para pemula dapat mempelajari TIK selangkah demi selangkah dan menerapkannya dalam perdagangan mereka.
-
Mengapa kita membutuhkan strategi dalam trading?
Strategi trading diperlukan karena strategi ini memastikan pendekatan terstruktur untuk pengambilan keputusan di bawah volatilitas tinggi dan ketidakpastian pasar keuangan. Strategi ini membantu trader mengelola risiko, membuat pilihan secara sadar berdasarkan analisis dan bukan emosi, dan mencapai hasil trading yang konsisten.
-
Apa yang dimaksud dengan strategi ICT?
Strategi Inner Circle Trader (ICT) adalah seperangkat konsep dan teknik trading yang bertujuan untuk memahami penyebab pergerakan harga. ICT mencakup analisis teknikal dan pola pergerakan harga, memberikan perhatian khusus pada aspek psikologis trading dan mengajarkan disiplin dan kesabaran kepada trader.
-
Siapa yang memulai trading ICT?
Michael Huddleston, yang dikenal di komunitas trader sebagai pengembang metodologi ICT, telah secara signifikan memengaruhi pendekatan banyak trader terhadap pasar.
-
Apakah metode ICT menguntungkan?
Profitabilitas ICT, seperti strategi trading lainnya, dapat sangat bervariasi tergantung pada trader. Sementara beberapa pedagang berhasil menerapkan TIK, yang lain mungkin mengalami kesulitan mendapatkan keuntungan. Para pemula disarankan untuk menguji strategi apa pun secara menyeluruh di akun demo sebelum mempertaruhkan dana sungguhan.
Teks ini diterjemahkan menggunakan model GPT-4 dari OpenAI dan belum dicek oleh editor kami. Anda dapat menemukan artikel asli dalam bahasa Inggris di sini.
Silakan kirimkan pesan jika Anda menemukan ketidakakuratan atau memiliki ide tentang cara meningkatkan terjemahan.
PesanPesan Anda telah terkirim.
Terima kasih telah membantu meningkatkan kualitas artikel kami.
ОКApa yang dimaksud dengan perdagangan TIK?
Michael J. Huddleston, yang dikenal sebagai Inner Circle Trader, menemukan ceruk pasarnya di dunia edukasi trading berkat metodologi yang disebut ICT trading. Perjalanan Michael dalam trading dimulai dengan kerugian, yang mendorongnya untuk belajar dan menjadi lebih sukses. Perkembangannya difasilitasi oleh kursus Larry Williams yang membantunya mencapai 9 bulan berturut-turut yang menguntungkan pada pertengahan 1990-an. Namun, kesuksesan ini diikuti dengan kerugian yang cukup besar ketika kondisi pasar berubah, yang menjadi pelajaran berharga baginya dalam hal risiko dan strategi.
Filosofi trading ICT berakar kuat pada pemahaman psikologi pasar, penawaran dan permintaan, serta aksi harga. Michael menekankan bahwa untuk trading Forex dengan sukses, penting untuk menganalisis sentimen peserta institusional, atau Smart Money. ICT menggabungkan berbagai konsep, termasuk metode Wyckoff dan strategi pengambilan pasar, untuk mengajarkan para trader menafsirkan kecenderungan pasar dan membuat keputusan yang tepat.
Saluran YouTube ICT
Huddleston membagikan pengetahuannya melalui berbagai sumber, termasuk saluran YouTube dengan lebih dari 1 juta pelanggan.
Di bawah ini, saya akan memberikan penjelasan yang sangat singkat tentang mekanisme pergerakan harga pasar untuk memudahkan Anda memahami strategi perdagangan TIK.
Konsep perdagangan TIK
Sederhananya, ada 2 jenis trader:
-
Mereka yang kalah. Mereka adalah mayoritas. Biasanya mereka adalah pedagang eceran yang antusias yang mencoba menghasilkan uang dengan cepat dan mudah, tetapi kemudian kecewa. Seiring berjalannya waktu, dana mereka berkurang.
-
Mereka yang menang. Mereka adalah minoritas. Seiring berjalannya waktu, dana mereka bertambah. Mereka sering disebut "Smart Money".
Keuntungan yang terakhir bergantung pada kerugian yang pertama, karena perdagangan adalah permainan zero-sum. Ini adalah fakta penting yang membantu memahami penyebab pergerakan harga saat mempelajari strategi TIK.
Masalah pemain Smart Money adalah modal yang besar menyulitkan mereka untuk membuka perdagangan. Misalnya, jika mereka menempatkan pesanan berukuran ХХХL untuk membeli Bitcoin, saham, mata uang fiat, atau aset lain, harga akan segera naik, yang tidak menguntungkan bagi mereka. Level demi level, semua order limit jual akan dihapus secara bertahap dari buku order Level II. Inilah sebabnya mengapa harga rata-rata dari seluruh posisi dapat berubah menjadi jauh lebih buruk dari yang diharapkan.
Bagaimana cara mengatasi masalah ini? Seorang pemain yang cerdas membeli selama penurunan harga ketika penjual menciptakan likuiditas yang cukup, yaitu menempatkan order jual yang cukup, sehingga memungkinkan untuk membuka posisi beli.
Kasus khusus dari pendekatan ini adalah membuka posisi buy dengan menggunakan stop loss dari pembeli lain - biasanya, banyak trader ritel. Pemicuan stop loss menciptakan aliran order jual yang dapat digunakan oleh peserta Smart Money untuk membuka posisi beli. Artinya, posisi long berasal dari akun banyak trader ritel kecil ke akun para profesional.
Pialang Forex terbaik
minimum
Bagaimana cara kerja strategi perdagangan TIK?
Untuk memahami prosesnya, mari kita lihat cuplikan layar dari video yang dibuat oleh penulis strategi TIK.
Cara kerja strategi perdagangan TIK
Angka-angka menunjukkan:
(1) - Harga turun di bawah titik terendah lokal sebelumnya (sesi Asia). Stop loss pembeli mungkin berada beberapa tick di bawah titik terendah ini.
(2) - Harga naik setelah sejumlah besar trader ritel menutup (menjual) posisi mereka melalui stop loss. Siapa yang membelinya? Benar, Smart Money yang diuntungkan dari hal ini.
Ini tampaknya tidak sepenuhnya adil. Namun, bayangkan Anda adalah salah satu pelaku pasar terbesar. Tugas Anda adalah membeli dengan harga serendah mungkin dan menjual dengan harga setinggi mungkin. Solusi pertama adalah meminta trader lain (yang tidak berpengalaman) untuk menjual pada harga terendah dan membeli pada harga tertinggi.
Pergerakan ke atas (2) adalah bagian dari pola yang memberikan peluang untuk memasuki perdagangan panjang yang selaras dengan tujuan Smart Money. Sebagai trader independen, Anda tidak boleh berdebat dengan pihak-pihak yang dapat memengaruhi harga.
Mari kita lihat bagaimana cara mencapainya.
Aturan strategi perdagangan TIK
Pola dasar yang dapat Anda gunakan untuk memasuki perdagangan panjang adalah Fair Value Gap (FVG). Tangkapan layar di bawah ini berasal dari dokumen pdf Strategi Perdagangan TIK:
Contoh FVG
Pola ini terdiri dari 3 lilin:
-
Lilin pertama adalah bearish. Ini berarti harga telah turun karena pemain yang cerdas membutuhkan aliran order jual untuk membuka posisi beli mereka. Candle dapat turun di bawah level psikologis angka bulat atau level terendah sebelumnya, atau terbentuk sebagai respons terhadap berita. Dalam terminologi perdagangan ICT, ini disebut bujukan.
-
Lilin kedua adalah bullish. Bersama dengan candle pertama, keduanya sering kali menghasilkan pola pembalikan naik.
-
Candle ketiga adalah bullish. Titik terendahnya tidak mencapai titik tertinggi lilin pertama.
Pola ini sering kali menyerupai formasi pola "Tiga tentara putih" setelah penembusan turun yang gagal. Namun pada kenyataannya, strategi perdagangan TIK dapat dijelaskan dengan lebih rasional, pembentukan FVG menunjukkan keunggulan pembeli (pemain Smart Money yang telah membentuk posisi buy atau masih membentuknya) dibandingkan penjual (sejumlah besar pedagang eceran yang terburu-buru menjual pada harga saat ini, tetapi dengan cepat melihat bahwa itu adalah kesalahan).
Memasuki perdagangan panjang yang selaras dengan tujuan Smart Money berarti membeli ketika FVG diuji.
Di bawah ini, saya akan mengilustrasikan cara kerjanya, tetapi pertama-tama saya akan membuat daftar pro dan kontra TIK yang harus dipertimbangkan ketika mempertimbangkan contoh perdagangan.
Apakah TIK baik untuk pemula?
Seperti strategi trading lainnya, TIK memiliki kelebihan dan kekurangan.
👍 Kelebihan
• Trading didasarkan pada perubahan penawaran dan permintaan yang mendorong pergerakan harga.
• Trading dilakukan selaras dengan peserta Smart Money. TIK bertujuan untuk menafsirkan niat mereka.
• Penulis ICT adalah seorang trader populer dengan saluran YouTube edukasi yang informatif.
• Strategi ini dijelaskan secara rinci melalui pola dan peristiwa, seperti FVG.
👎 Kekurangan
• Kompleksitas. Ini bukan strategi sederhana di mana Anda memperdagangkan crossover moving average. Saat menerapkan TIK, Anda harus membuat penilaian sendiri.
• Seperti strategi lainnya, ICT tidak menjamin keuntungan dan oleh karena itu Anda harus menempatkan stop loss dan mempraktikkan perdagangan ICT di akun demo.
Perlu juga dicatat bahwa penggunaan grafik kandil untuk perdagangan TIK menciptakan kesulitan tambahan. Menurut pendapat saya, penerapan grafik klaster yang lebih profesional dengan profil pasar dan perincian volume ke dalam pembelian pasar dan penjualan pasar menambah transparansi, membuatnya lebih mudah untuk memahami berbagai situasi, dan karena itu menyederhanakan pekerjaan para pedagang.
Contoh membuka perdagangan beli dalam perdagangan TIK
Mari kita pertimbangkan untuk membeli di pasar berjangka EUR. Tidak seperti pasar Forex yang terdesentralisasi, Chicago Mercantile Exchange di mana EUR futures diperdagangkan - dinamikanya mengulangi kurs spot EUR/USD secara akurat - memungkinkan pengguna untuk menganalisis volume perdagangan dengan lebih rinci melalui grafik jejak.
Membeli dengan TIK
Angka-angka pada footprint menunjukkan: (1) - Harga turun dan tekanan jual meningkat (perhatikan kelompok merah) di dekat titik terendah di sesi Asia. Namun, meskipun ada tekanan jual di titik terendah lilin, harga ditutup di tengah-tengah. Ini dapat berarti bahwa para pemain Smart Money membentuk posisi beli dengan menyerap penjualan para trader ritel (biasanya merugi).(2) - Profil yang tipis mengindikasikan ketidakseimbangan. Ini adalah FVG yang disebutkan di atas.(3) - Level profil tipis diuji, dan peserta mendapatkan kesempatan untuk memasuki posisi long.
Contoh sinyal jual dalam perdagangan TIK
Ini adalah contoh dari pasar Bitcoin dengan data dari Binance Futures. Garis horizontal merah pada grafik menunjukkan harga maksimum pada 500 lilin, dan indikator di bawah ini adalah Delta.
Sinyal jual dalam perdagangan TIK
Perhatikan bahwa pada pukul 15:38, segera setelah harga Bitcoin melampaui nilai tertinggi pada 500 lilin terakhir, sebuah bar merah muncul di Delta (pada pukul 15:39). Ini bisa berarti bahwa penjual merespons arus pembelian.
Pada pukul 15:42-15:43, terjadi Pergeseran Struktur Pasar. Anda dapat melihatnya pada upaya para pembeli yang perdagangannya gagal. Upaya ini ditunjukkan oleh cluster hijau yang terdiri dari lebih dari 140 Bitcoin yang diperdagangkan pada 2 level. Harga turun karena aksi beli tersebut.
Apakah ini berlawanan dengan intuisi? Tidak jika Anda menerapkan logika dan strategi TIK. Trader Smart Money membuka posisi jual pada harga tertinggi dengan menggunakan FOMO (Fear Of Missing Out) trader lain. Indikator Profil Pasar menampilkan level FVG di mana posisi jual dapat dibuka. Pada grafik di atas, level FVG tidak benar-benar diuji, yang harus dipertimbangkan.
Mana yang lebih baik: SMC atau ICT?
SMC (Smart Money Concept) dan ICT (Inner Circle Trader) keduanya bertujuan untuk memecahkan kode pergerakan pasar dan memprediksi pergerakan harga di masa depan berdasarkan aktivitas pemain institusional besar, atau "Smart Money". ICT dapat dianggap sebagai pendekatan yang lebih luas, karena memperhitungkan berbagai alat analisis teknikal, elemen psikologis, dan komponen lainnya.
Kedua metode ini layak dipertimbangkan dan membutuhkan upaya yang signifikan untuk dikuasai. Pilihan akhir Anda akan bergantung pada seberapa baik Anda dapat menerapkan metode ini dalam mode pelatihan.
Bagaimana cara memulai perdagangan TIK?
Saya akan memberikan 3 rekomendasi utama:
-
Pergilah ke sumber air mancur. Anda tidak hanya harus mempelajari materi asli dari Michael J. Huddleston, pencipta strategi TIK, tetapi juga menggunakan data pertukaran yang akurat untuk menganalisis volume dan mengkonfirmasi aktivitas Smart Money.
-
Gunakan jejak kaki dan indikator, seperti Profil Pasar untuk mengidentifikasi FVG dan Delta untuk menemukan tanda-tanda stop loss yang terpicu.
-
Berhati-hatilah. Sebelum mempertaruhkan uang sungguhan, gunakan akun demo dan simulator untuk menguji apa yang telah Anda pelajari. Аjuga, tetapkan stop loss - misalnya, di luar level profil FVG yang tipis.
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai konten artikel ini, hubungi saya di LinkedIn.
Ringkasan
Strategi trading TIK dimaksudkan untuk menganalisis aktivitas trading trader institusional dan dapat menguntungkan jika digunakan dengan benar, yaitu jika Anda dapat menginterpretasikan data pasar dengan benar, mematuhi rencana Anda, mengelola risiko, dan terus belajar. TIK dapat diterapkan baik dalam swing trading maupun intraday trading dengan berfokus pada tingkat likuiditas dan menggunakan pergeseran struktur pasar untuk memulai trading.
Glosarium untuk trader pemula
-
1
Perdagangan
Trading melibatkan tindakan membeli dan menjual aset keuangan seperti saham, mata uang, atau komoditas dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari fluktuasi harga pasar. Trader menggunakan berbagai strategi, teknik analisis, dan praktik manajemen risiko untuk membuat keputusan yang tepat dan mengoptimalkan peluang keberhasilan mereka di pasar keuangan.
-
2
Hasil
Imbal hasil mengacu pada penghasilan atau pendapatan yang diperoleh dari investasi. Imbal hasil mencerminkan hasil yang dihasilkan dengan memiliki aset seperti saham, obligasi, atau instrumen keuangan lainnya.
-
3
Bitcoin
Bitcoin adalah mata uang kripto digital terdesentralisasi yang diciptakan pada tahun 2009 oleh seorang individu atau kelompok anonim dengan nama samaran Satoshi Nakamoto. Bitcoin beroperasi dengan teknologi yang disebut blockchain, yaitu buku besar terdistribusi yang mencatat semua transaksi di seluruh jaringan komputer.
-
4
Leverage
Leverage forex adalah alat yang memungkinkan trader untuk mengendalikan posisi yang lebih besar dengan modal yang relatif kecil, memperbesar potensi keuntungan dan kerugian berdasarkan rasio leverage yang dipilih.
-
5
Pialang
Pialang adalah badan hukum atau individu yang bertindak sebagai perantara saat melakukan perdagangan di pasar keuangan. Investor swasta tidak dapat melakukan trading tanpa broker, karena hanya broker yang dapat melakukan trading di bursa.
Tim yang Mengerjakan Artikel Ini
Peter Emmanuel Chijioke adalah seorang penulis profesional dalam bidang crypto, blockchain, NFT, Metaverse, dan Web3, dan penyumbang situs web Traders Union. Dengan pengalaman sebagai programmer utama dan lulusan ilmu komputer, Peter telah menulis artikel terkait bidang crypto, blockchain, dan teknologi terkait sejak tahun 2018.