مستويات العرض والطلب - كيفية اكتشافها بشكل صحيح

ما هي مستويات العرض والطلب؟

قبل أن ننتقل مباشرة إلى تعلم كيفية تحديد منطقة العرض والطلب على الرسم البياني للسعر، تحتاج إلى فهم هذه المفاهيم بشكل كامل. لذلك دعونا نتعرف على كل منطقة قبل المضي قدمًا.

مستويات العرض

منطقة العرض هي منطقة السعر التي يبيع فيها المتداولون عادةً. هذه المنطقة موجودة فوق السعر الحالي، حيث تكون أعلى فائدة أو إمكانية بيع.

عندما يصل السعر إلى هذا المستوى، تكتمل الطلبات غير المكتملة ويخفض السعر. احصل على المساعدة من الرسم البياني أدناه لفهم مفهوم منطقة العرض بشكل أكثر وضوحًا.

مستويات العرض

يظهر الرسم البياني أعلاه وصول السعر إلى منطقة معينة، والانتظار لبعض الوقت، ثم العودة للأسفل. ستستمر هذه الدورة في تكرار نفسها حتى يتم تنفيذ جميع الطلبات التي لم يتم تنفيذها.

مستويات الطلب

منطقة الطلب هي منطقة السعر التي يشتري فيها المتداولون عادة. هذه المنطقة موجودة تحت السعر الحالي، حيث يكون الاهتمام بالشراء أو الإمكانية هو الأعلى. وهذا يعني أن منطقة الطلب بها العديد من المشترين المتاحين بسبب وجود العديد من أوامر الشراء عند هذا المستوى.

سيساعدك الرسم البياني أدناه على فهم مفهوم منطقة الطلب بشكل أكثر ملاءمة.

مستويات الطلب

في الرسم البياني، يمكنك رؤية تحرك فوري في الاتجاه الصعودي. وذلك لأنه عندما يرتفع السعر إلى منطقة الطلب، يتم تنفيذ بعض الطلبات بينما يتم استيعاب الطلبات غير المكتملة.

الأنواع الرئيسية لمناطق العرض والطلب

من المهم معرفة الأنماط المتضمنة في مناطق العرض والطلب. مثل تحليل أنماط الأسعار التقليدية، فإن مناطق العرض والطلب لها أيضًا أنماط انعكاس واستمرارية.

أنماط الانعكاس

تشير هذه الأنماط ببساطة إلى الموقف الذي ينعكس فيه اتجاه السعر من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. الأنماط الانعكاسية قوية ويتبعها السعر. لفهم هذه الأنماط بشكل أكثر وضوحًا، سنأخذ مثالاً على بنيتين:

• Drop-Base-Rally في هذا الهيكل، يتحرك السعر نحو الأسفل (في إشارة إلى انخفاض السعر)، وينتظر بعض الوقت لإنشاء هيكل أساسي، وأخيراً يرتفع إلى الأعلى (في إشارة إلى ارتفاع الأسعار)

• الارتفاع-الانخفاض-الأساسي Rally-Base-Drop في هذا الهيكل، يرتفع السعر للأعلى، وينتظر بعض الوقت لإنشاء هيكل أساسي، ثم يتحرك للأسفل لإظهار انخفاض كبير في السعر

إسقاط قاعدة التجمع وتجمع قاعدة الهبوط

على الرسم البياني أدناه للسعر، يمكنك تحديد مستويات العرض في أقصى الجانب الأيسر، ويتم تمثيل مناطق الطلب من خلال الهيكلين التاليين.

كيفية تحديد مستويات العرض والطلب

في منطقة العرض ، يمكنك رؤية السعر يرتفع، ويتوقف مؤقتًا لبعض الوقت، ثم ينخفض بشكل ملحوظ، بعد هيكل الارتفاع والانخفاض. الشيء الذي يجب ملاحظته هو الطريقة التي يترك بها السعر البنية الأساسية. تظهر الشموع الطويلة التي تمثل الانخفاض شدة الخلل عند مستوى السعر هذا.

في هياكل مناطق الطلب الأخرى، يمكنك أن ترى بوضوح انخفاض السعر بشكل ملحوظ، مما يؤدي إلى إنشاء قاعدة، ثم الارتفاع، بعد هيكل الارتفاع-القاعدة الهبوطية.

أنماط الاستمرارية

تشير أنماط الاستمرار إلى الحالة التي يستمر فيها اتجاه السعر في التحرك إما من الأعلى إلى الأسفل أو من الأسفل إلى الأعلى. هذه الأنماط ضعيفة بشكل عام، حيث يميل السعر في معظم الأوقات إلى اختراق هذه الهياكل. لفهم الأنماط الاستمرارية بشكل أكثر وضوحًا، دعونا نلقي نظرة على نوعيها:

• Drop-Base-Drop: في هذا الهيكل، ينخفض السعر، ويتوقف مؤقتًا لبعض الوقت لإنشاء قاعدة، ثم يستمر في التحرك للأسفل بطريقة قوية

• ارتفاع - قاعدة – ارتفاع Rally-Base-Rally: في هذا الهيكل، يرتفع السعر للأعلى، ويتوقف مؤقتًا لبعض الوقت لإنشاء قاعدة، ويستمر في التحرك للأعلى

إسقاط القاعدة والإسقاط والتجمع الأساسي

على الرسم البياني أدناه، توجد منطقة الطلب في أقصى الجانب الأيسر، ويتم تمثيل مناطق العرض بالهيكلين التاليين.

كيفية تحديد مستويات العرض

في منطقة الطلب، يمكنك رؤية السعر يرتفع، وينتظر بعض الوقت لإنشاء القاعدة، ثم يستمر في التحرك صعودًا، متبعًا هيكل الارتفاع - القاعدة - الارتفاع. تظهر الشموع الطويلة استمرار ارتفاع الأسعار.

في مناطق العرض الأخرى، يمكنك رؤية انخفاض السعر بشكل ملحوظ، والانتظار لبعض الوقت لإنشاء القاعدة، ثم الاستمرار في التحرك للأسفل، متبعًا هيكل الهبوط الأساسي.

عادة ما تتمتع الأنماط الانعكاسية بفرص نجاح أكبر من الأنماط المستمرة بسبب قوتها العالية.

كيفية تحديد مستويات العرض والطلب على الرسم البياني؟

إن تحديد اختلالات السوق هو الخطوة الأولى لإيجاد مناطق العرض والطلب. وبعبارة بسيطة، تشير اختلالات السوق إلى تحولات كبيرة في الأسعار في اتجاه واحد (إما صعودا أو هبوطا) على أساس تقلب العرض والطلب.

والرسم البياني أدناه يبين لنا ما يلي:

كيفية تحديد مستويات العرض والطلب

هذه الشموع الكبيرة هي في الواقع تحركات الأسعار، وتظهر لنا اختلالات السوق على الرسم البياني. النقطة الأساسية التي يجب تذكرها أثناء العثور على اختلالات السوق هي مراقبة الشموع الكبيرة فقط، والمعروفة أيضًا باسم شموع الأسعار المتفجرة أو "الشموع الممتدة المدى" (ERCs).

الآن بعد أن يمكنك بسهولة العثور على اختلال توازن السوق على الرسم البياني، يمكنك المضي قدمًا لاتباع ثلاث خطوات أساسية لتحديد مناطق العرض والطلب.

1 الخطوة 1: حدد السعر الحالي

أولاً، عليك تحديد السعر الحالي على الرسم البياني. بعد ذلك، انظر إلى الجانب الأيسر من الرسم البياني وابحث عن مجموعة كبيرة وقوية من الشموع التي تتحرك لأعلى أو لأسفل. عادة، تظهر مناطق العرض تحركات تصاعدية، وتظهر مناطق الطلب تحركات هبوطية.

الصورة: كيفية اكتشاف السعر الحالي

2 الخطوة 2: ابحث عن مراكز ERC

الآن، ركز على المنطقة اليسرى من المخطط للعثور على ERCs. يمكنك التعرف على هذه الشموع من خلال أجسامها الطويلة التي تحتوي على القليل من الفتائل أو لا تحتوي على أي فتائل. تذكر أنه إذا كانت أي شمعة لها نفس حجم الفتائل والجسم، فهي ليست ERC. هذه هي الطريقة التي تبدو بها ERCs على الرسم البياني للسعر:

كيفية العثور على ERCs

3 الخطوة 3: تحديد أصل حركة السعر

وأخيرا، تحتاج إلى تحديد أصل حركة السعر على الرسم البياني. كما هو موضح في الرسم البياني أدناه، ارتفع السعر باستخدام شموع صغيرة الحجم، وتوقف مؤقتًا لبعض الوقت، ثم انخفض إلى الأسفل بمقدار اثنين من ERC. هذا هو الأصل الذي نحتاجه لتشكيل قاعدة منطقة الإمداد. هذه القاعدة سوف تساعدنا في رسم المنطقة.

كيفية التعرف على أصل حركة السعر

أفضل مؤشرات مستويات العرض والطلب

هناك العديد من المؤشرات التي يمكنك استخدامها لتأكيد مناطق العرض والطلب الخاصة بك على الرسم البياني للسعر. بعض من أفضلها تشمل:

النقاط المحورية

يستخدم معظم المتداولين النقاط المحورية اليومية أو الأسبوعية للإشارة إلى مناطق العرض والطلب. هذه النقاط هي مؤشرات التحليل الفني التي توفر للمتداولين متوسط الأسعار المرتفعة والمنخفضة وأسعار الإغلاق من يوم التداول الأخير. يمكنك أيضًا استخدام النقاط المحورية للعثور على مستويات الدعم والمقاومة أيضًا.

مستويات الدعم والمقاومة

يستخدم بعض المتداولين أيضًا مستويات الدعم والمقاومة لتأكيد أو الإشارة إلى مناطق العرض والطلب. يساعد الدعم والمقاومة المتداولين على فهم وتقييم أنماط الرسم البياني في أسواق العرض والطلب في سوق الفوركس. يشير الدعم إلى مستوى السعر الذي تتوقف فيه الحركة الهبوطية بسبب زيادة الطلب على الأصل.

من ناحية أخرى، تصف المقاومة مستوى السعر حيث تنعكس الحركة الصعودية مع عمليات بيع مكثفة. يتيح ذلك للمتداولين معرفة متى يمكنهم الدخول والخروج من الصفقات.

مستويات فيبوناتشي

تساعد مستويات فيبوناتشي المتداولين على أن يكونوا أكثر ثقة بشأن نقاط التحول المحتملة في مناطق العرض والطلب. في الرسم البياني أدناه، يعتبر مستوى 61.8% مستوى هام.

مستويات فيبوناتشي

كيفية رسم مناطق العرض والطلب

بعد تحديد مناطق العرض والطلب على الرسم البياني، يمكنك الآن رسم المناطق بنفسك.

مناطق الإمداد هي إما رالي-قاعدة-إسقاط أو إسقاط-قاعدة-إسقاط. يمكنك رسمها بثلاث طرق، منها:

• الطريقة المحافظة: في البنية الأساسية يجب وضع الخط البعيد (الخط الأول) في أعلى الفتيل والخط القريب (الخط الثاني) في أسفل جسم القاعدة

الطريقة المحافظة

• طريقة الخطورة العالية: في الهيكل الأساسي، ضع الخط البعيد عند أعلى الفتيل والخط القريب عند أدنى الفتيل

الطريقة عالية المخاطر

• الطريقة منخفضة المخاطر: في الهيكل الأساسي، ضع الخط البعيد في أعلى الفتيل والخط القريب في أعلى الجسم

الطريقة منخفضة المخاطر

من ناحية أخرى، فإن مناطق الطلب هي إما ارتفاع قاعدة الانخفاض أو ارتفاع قاعدة الارتفاع. مثل منطقة العرض، يمكنك رسم منطقة الطلب بثلاث طرق ولكن بالطريقة المعاكسة.

• لطريقة المحافظة: في البنية الأساسية يجب أن يكون الخط البعيد عند أدنى الفتيل، والخط القريب عند أعلى الجسم

الطريقة المحافظة

• طريقة الخطورة العالية: في الهيكل الأساسي، ضع الخط البعيد عند الفتيل الأدنى والخط القريب عند الفتيل الأعلى

الطريقة عالية المخاطر

• الطريقة منخفضة المخاطر: في الهيكل الأساسي، ضع الخط البعيد عند أدنى الفتيل والخط القريب عند أدنى الجسم

الطريقة منخفضة المخاطر

أفضل استراتيجيات التداول في مناطق العرض والطلب

إذا كنت تبحث عن بعض إستراتيجيات العرض والطلب لتداول العملات الأجنبية، فإليك ما نقترح عليك اتباعه:

استراتيجية تداول النطاق

إذا كانت مناطق العرض والطلب الخاصة بك محددة بشكل جيد، فيمكنك اختيار استراتيجية تداول النطاق. يستخدم معظم المتداولين مؤشرات ستوكاستيك لتحديد اتجاهات السوق في ذروة الشراء والبيع. نظرًا لأن التداول بالنطاق هو تداول غير اتجاهي (حسب الاتجاه)، يمكنك بسهولة تحديد نقاط الدخول الطويلة والقصيرة في سوق الفوركس بسهولة.

بمجرد عرض جميع الشروط على الرسم البياني طويل المدى، يمكنك بعد ذلك تكبير إطار أصغر حجمًا لتحديد نقطة الدخول المثالية.

استراتيجية تداول النطاق

استراتيجية الاختراق

نظرًا لأن الأسعار تستمر دائمًا في التقلب في سوق الفوركس، يبحث المتداولون عن طرق للدخول إلى السوق في ظروف مواتية، مثل اتجاه الاختراق، حيث يمكن أن يكون بداية أي اتجاه.

خذ مثالاً على الرسم البياني USD/JPY، وهو مؤشر الفوركس الذي يمثل قيمة الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني. يظهر الرسم البياني اختراقًا لنطاق التداول، ولكن لسوء الحظ، يعود نحو منطقة الطلب. لذلك، في هذه الحالة، من المرجح أن يتم إيقاف المتداولين الذين يختارون التداول على المكشوف عند الاختراق.

وبالتالي، تحتاج إلى صياغة استراتيجية اختراق وتوقع حركة الاتجاه مرة أخرى إلى منطقة الطلب قبل اختيار التجارة القصيرة.

استراتيجية الاختراق

استراتيجية إدارة المخاطر

تعمل مناطق الطلب والعرض تمامًا مثل الدعم والمقاومة حيث يوفر كلاهما معلومات للمتداول حول مكان إجراء التداول.

يتيح ذلك للمتداولين المختلفين تنفيذ استراتيجيات مختلفة، مثل أن يقوم متداولو النطاق الذين يبيعون في منطقة العرض بوضع نقاط توقف فوق منطقة العرض واستهداف منطقة الطلب.

علاوة على ذلك، يمكن للمتداولين المحافظين أن يستهدفوا منطقة الطلب وصياغة تقنيات مختلفة لإدارة المخاطر.

استراتيجية إدارة المخاطر

قوانين قواعد العرض والطلب

يشكل العرض والطلب أساس الاقتصاد وهما مفاهيم مركزية في التجارة أيضًا. عندما نشير إلى "قوانين" أو "قواعد" العرض والطلب في التداول، فإننا نتحدث عن تحديد خصائص أو "مناطق" معينة على الرسم البياني حيث أظهر السعر رد فعل قوي. يمكن تصنيف هذه الخصائص على نطاق واسع إلى الوقت والقوة والنضارة.

توقيت

يشير الوقت إلى المدة التي يبقى فيها السعر في منطقة العرض أو الطلب. إذا بقي السعر في منطقة ما لفترة طويلة، فغالبًا ما يشير ذلك إلى وجود عرض أو طلب قوي عند هذا المستوى. كلما زاد الوقت الذي يقضيه في المنطقة قبل حدوث تحرك كبير في السعر، كلما زادت قوة المنطقة.

قوة

القوة تتعلق بمدى سرعة وحدّة تحرك السعر بعيدًا عن منطقة العرض أو الطلب. يشير التحرك القوي بعيدًا عن المنطقة إلى وجود خلل كبير في العرض والطلب عند هذا المستوى. كلما كانت الحركة أقوى، زاد عدم التوازن بين المشترين والبائعين، وبالتالي، زادت أهمية المنطقة بالنسبة لفرص التداول المستقبلية.

نضارة

تتعلق الحداثة بعدد المرات التي أعاد فيها السعر زيارة منطقة العرض أو الطلب. المناطق الجديدة، أي المناطق التي لم يتم إعادة النظر فيها منذ تشكيلها، غالبا ما تكون أكثر فعالية للتداول. ستستهلك كل زيارة إلى منطقة ما بعض الطلبات هناك، لذلك من المرجح أن تحتوي المنطقة الجديدة على كثافة أعلى من الطلبات غير المنفذة، مما يؤدي إلى رد فعل أقوى عندما يعود السعر.

يمكن أن يساعد تصور هذه المفاهيم على الرسم البياني، لذا فكر في استخدام منصة تداول حيث يمكنك رسم مناطق العرض والطلب، وملاحظة الوقت المستغرق في قوة المغادرة، وتتبع الزيارات المتكررة. مع مرور الوقت، سوف تكتسب فكرة عن كيفية تطبيق هذه المبادئ في مواقف التداول الحقيقية. تدرب على الحساب التجريبي حتى تشعر بالارتياح تجاه تطبيق هذه القوانين في التداول المباشر.

5 نصائح للمبتدئين لتداول العرض والطلب الناجح

يعد العرض والطلب من المبادئ الأساسية في تداول العملات الأجنبية، حيث يشكلان جميع اتجاهات السوق ونقاط التحول. إنها تمثل رغبة السوق في شراء أو بيع منتج معين بمستويات أسعار مختلفة. كمتداول مبتدئ، فإن إتقان فن قراءة العرض والطلب يمكن أن يغير قواعد اللعبة. فيما يلي خمس نصائح لمساعدتك على التنقل بنجاح بين العرض والطلب في التداول:

1. الجمع مع التحليل الفني: فهم العرض والطلب وحده لا يكفي. ويجب دمج هذه المبادئ مع التحليل الفني الذي يتضمن دراسة أنماط الرسم البياني وتحركات الأسعار والمؤشرات. إن فهم هذه الأمور يمكن أن يمنحك نظرة ثاقبة حول كيفية تفاعل السوق مع بعض ظروف العرض والطلب

2. إدارة المخاطر: استخدم دائمًا استراتيجيات سليمة لإدارة المخاطر. لا تخاطر إلا بنسبة صغيرة من رأس مال التداول الخاص بك في كل صفقة، وعادة لا تزيد عن 1-2%. سيسمح لك هذا بتحمل خسائر متعددة دون استنزاف حسابك ويمنحك الفرصة لتحسين إستراتيجيتك بمرور الوقت

3. تحديد الاختلالات القوية: ابحث عن الاختلالات الكبيرة بين العرض والطلب، والتي يمكن أن تشير إلى تجارة محتملة. ويمكن القيام بذلك عن طريق تحديد المناطق التي ارتفعت فيها الأسعار أو انخفضت فيها بسرعة

4. استخدم أطر زمنية أطول: كمبتدئ، ابدأ بأطر زمنية أطول مثل الرسوم البيانية اليومية أو الأسبوعية. أنها توفر نظرة عامة أوضح على السوق وتكون أقل تأثراً بضجيج السوق من الأطر الزمنية الأقصر

5. مؤشرات الاستخدام للتأكيد: في حين أن نظرية العرض والطلب يمكن أن تكون قوية، فإن استخدام مؤشرات إضافية للتأكيد يمكن أن يوفر ضمانًا إضافيًا. يمكن أن تساعد المؤشرات مثل مؤشرات الحجم أو مؤشر القوة النسبية (RSI) أو المتوسطات المتحركة في تأكيد تحليل العرض والطلب

إيجابيات وسلبيات تداول العرض والطلب

وفي حين أن هذا النهج له فوائد عديدة، فإنه يأتي أيضا مع مجموعة التحديات الخاصة به. فيما يلي نظرة على بعض الإيجابيات والسلبيات:

أفضل وسطاء الفوركس لعام 2024

RoboForex

مراجعة RoboForex

فتح حساب

RoboForex هي شركة وساطة تأسست عام 2009. وهي تقدم خدمات للأسواق المالية في 169 دولة. أكثر من 3.5 مليون مستخدم هم عملاء RoboForex. RoboForex هي شركة رائدة في تطوير البرامج في مجال الفوركس وواحدة من أفضل وسطاء الفوركس بناءً على تقييمات العملاء.

تم الاعتراف بـ RoboForex كشريك موثوق به من قبل خبراء السوق المالية الأكثر احترامًا. وقد فازت الشركة بالعديد من الجوائز المرموقة. تمتلك مجموعة شركات RoboForex ترخيصًا دوليًا لتقديم الخدمات من FSC Belize (ترخيص رقم 000138/437).

Exness

مراجعة Exness

فتح حساب

تعمل شركة Exness Trading Company في سوق الفوركس منذ عام 2008. ويعمل الوسيط بشكل قانوني في أكثر من 130 دولة، ويلتزم تمامًا بالقوانين المحلية في جميع الولايات القضائية. تحمل مجموعة شركات Exness تراخيص صادرة عن السلطات التنظيمية التالية: FCA، 730729 (المملكة المتحدة)، CySEC، 178/12 (Cyprus)، FSA، SD025 (Seychelles)، CBCS، 0003LSI (كوراكاو وسانت مارتن)، FSC ، SIBA /L/20/1133 (جزر فيرجن البريطانية)، FSC، GB20025294 (موريشيوس)، FSCA، 51024 (جنوب أفريقيا)، CMA، 162 (كينيا). الوسيط هو أيضًا عضو في اللجنة المالية، حيث يوفر تغطية تأمينية تصل إلى 20,000 يورو لكل عميل في حالة حدوث قوة قاهرة. يحتل الوسيط مكانة رائدة في تصنيفات الفوركس. ويبلغ إجمالي حجم التداول الشهري للشركة 325.8 مليار دولار أمريكي. لدى الوسيط حاليًا عقود الفروقات المتاحة للعملات المشفرة والأسهم وأكثر من 120 زوجًا من العملات والطاقة والمعادن. توفر خدمة Exness ظروف عمل مناسبة للمتداولين: عمولة منخفضة، وتنفيذ فوري للأوامر، وسحب الأموال. هناك عدة خيارات لفتح الحساب حسب احتياجات المتداولين. يتوفر حساب تجريبي - حساب تدريبي مفيد لكل من المتداولين على مستوى المبتدئين والمتداولين المحترفين.