افضل 3 إستراتيجيات لمؤشر القوة النسبية RSI للتداول اليومي

ما هو مؤشر القوة النسبية (RSI)؟

مؤشر القوة النسبية هو مذبذب الزخم الذي يحدد الفترات التي يعتبر فيها الأمن إما في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع. بشكل أساسي، فهو يقيس معدل سرعة السعر، سواء صعودًا أو هبوطًا، ويتأرجح بين 0 و100. ويتضمن المستوى العلوي الملحوظ 70 والمستوى الأدنى 30. فوق 70 يعتبر ذروة الشراء وأقل من 30 يعتبر ذروة البيع. يعد مؤشر القوة النسبية (RSI) قياسيًا على جميع منصات الرسوم البيانية، وعادةً ما يكون بفترة افتراضية تبلغ 14 فترة. ومع ذلك، يمكن للمتداولين تعديل هذا المقياس إذا أرادوا ذلك.

تشير هذه المصطلحات إلى ديناميكية الارتداد المتوسط. بمعنى آخر، بمجرد أن يتحرك السعر على مسافة معينة من المتوسط، تزداد فرصة تأرجحه مرة أخرى في الاتجاه الآخر نحو المتوسط.

ربما تكون قد سمعت المثل القائل بأن السهم قد ذهب بعيدًا جدًا وبسرعة كبيرة ومن المقرر أن يتم تصحيحه. يشير هذا إلى حقيقة أن السعر قد ابتعد كثيرًا عن المتوسط ومن المقرر أن يقوم بالتصحيح أو التحرك المعاكس للاتجاه. تعتبر ديناميكيات الأسعار حول المتوسط المتحرك إحدى الطرق للتفكير في ذلك.

RSI على الرسم البياني للذهب

ملحوظة:

قراءات ذروة الشراء وذروة البيع ليست إشارات للشراء أو البيع حيث يمكن أن يستمر السعر في منطقة ذروة الشراء أو ذروة البيع لبعض الوقت مع استمراره في الاتجاه. أو يمكن أن يتحرك السعر بشكل جانبي أو يصحح قليلاً فقط. راجع قسم أهم 3 إستراتيجيات للمؤشرات أدناه للحصول على مزيد من التفاصيل.

إيجابيات وسلبيات مؤشر RSI

إعدادات مؤشر RSI - ما يجب أن تعرفه

يتم حساب قيمة مؤشر القوة النسبية (RSI) من خلال الصيغة التي تسهل عدد الشموع الصعودية (U - Up) والشموع الهابطة (D - Down) لكل إجمالي عدد الشموع السابقة.

صيغة مؤشر القوة النسبية RSI

عدد الشموع السابقة n هو الإعداد الرئيسي للمؤشر الذي يسمى بالفترة. بشكل افتراضي الفترة = 14؛ هذه هي القيمة التي استخدمها المؤلف. ادعى وايلدر أن هذا هو الإعداد الأكثر كفاءة.

ومع ذلك، يمكن للمتداولين إعداد الفترة لتلبية احتياجاتهم. كلما انخفضت الفترة، كلما دخل السعر في كثير من الأحيان إلى مناطق ذروة الشراء/ذروة البيع.

مثال

قارن مؤشر القوة النسبية (4) ومؤشر القوة النسبية (30) أدناه، على نفس الرسم البياني لسعر الذهب:

قارن مؤشر القوة النسبية (4) ومؤشر القوة النسبية (30) أدناه، على نفس الرسم البياني لسعر الذهب

يمكن للمتداولين ضبط مؤشر القوة النسبية (RSI) الخاص بهم ليناسب أسلوب تداولهم ومع تقلبات السوق الحالية بناءً على تردد الإشارة.

إعدادات التداول اليومي لمؤشر القوة النسبية

على سبيل المثال، للتداول خلال اليوم، حاول استخدام مؤشر القوة النسبية بفترة من 7 إلى 14 على الرسم البياني لمدة 5 دقائق للعقود الآجلة لمؤشر الأسهم.

يستخدم المثال أعلاه مؤشر القوة النسبية RSI (10)

إعدادات التداول المتقلب لمؤشر القوة النسبية

بالنسبة للتداول مع الاحتفاظ بصفقة طويلة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، فكر في مؤشر القوة النسبية مع الفترة = 14 وأكثر.

يستخدم المثال أعلاه مؤشر القوة النسبية (18)

تلميح:

حاول تطبيق مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسوم البيانية غير القياسية، بما في ذلك Range وPoint-n-Figer وHeiken Ashi وغيرها.

افضل 3 إستراتيجيات لمؤشر القوة النسبية (RSI)

نظرًا لأن مؤشر القوة النسبية هو مؤشر عالمي، فهناك العديد من الخيارات حول كيفية استخدامه. دعونا نراجع بعض منهم.

1 استراتيجية

مثال

على الرسم البياني للسعر (انظر لقطة الشاشة أدناه)، يشير السهم الأحمر إلى الدخول في مركز بيع. يشير السهم الأزرق إلى الخروج من البيع والدخول في مركز طويل.

هذا النهج، عندما يتم إغلاق المركز عند إشارة الدخول إلى المركز في الاتجاه المعاكس، يفترض أن المتداول دائمًا في المركز، "يقلبه" بناءً على إشارات المؤشر. من الناحية الفنية، هذا مسموح به.

اختبار إشارات مؤشر القوة النسبية

اختبار الاستراتيجية

يشير اختبار الإستراتيجية إلى أنه مع هذا النهج، عندما يكون المتداول دائمًا في مركزه، أظهر التداول على إشارات مؤشر القوة النسبية (14) على الرسم البياني لزوج العملات USD JPY لمدة أربع ساعات عامل ربح (نسبة الربح / الخسارة) قدره 1.45. إنها نتيجة جديرة بالاهتمام، ولكن 50 صفقة ليست كافية لإثبات كفاءة الاستراتيجية. وبعد إجراء المزيد من الاختبارات، توصلنا إلى نتيجة مفادها أنه على المدى الطويل، تصبح نتيجة التداول اللحظي بناءً على مؤشر القوة النسبية أقل تفاؤلاً.

استراتيجية 1 مع وقف الخسائر وجني الأرباح

ماذا لو كنت لا تحتفظ بالصفقة طوال الوقت، ولكن أضفت إعدادات إيقاف الخسارة وجني الأرباح؟ وبعد ذلك، لن "ينقلب" الموقف؛ سيتم إغلاقه عند الوصول إلى قيم الربح أو الخسارة المحددة.

عند ذلك، يسمح لك الروبوت بتعيين إيقاف الخسارة وجني الأرباح وكذلك تغيير فترة مؤشر القوة النسبية ومستويات الإشارة 30-70. وإليك كيف يبدو على الرسم البياني:

اختبار روبوت RSI

من أصل 4 صفقات، أغلقت 3 منها بربح، بعد أن عوضت الخسارة في صفقة واحدة غير مربحة.

أطلقنا الروبوت للاختبار على مخطط يومي لليورو مقابل الدولار الأميركي مدته 5 دقائق، بعد استخدام البيانات لعدة أشهر.

اختبار روبوت مؤشر القوة النسبية (RSI) علىEURUSD

ومع ذلك، تبين أن النتيجة كانت مخيبة للآمال.

نتائج الاختبار

تتناوب الصفقات المربحة مع الصفقات غير المربحة، ولكن في النهاية يفقد الروبوت الإيداع ببطء من خلال عمولات الوساطة المستمرة.

نتائج الاختبار

لم يؤد تحسين مستويات الإشارة وإعدادات فترة مؤشر القوة النسبية إلى تحول كبير نحو النتيجة المرجوة.

2 استراتيجية

أثبت اختبار الإستراتيجية رقم 1 لتداول مؤشر القوة النسبية (RSI) أنه كان من الضروري البحث عن تطبيق غير قياسي لمؤشر القوة النسبية (RSI) أو استخدام المؤشر مع مؤشرات أخرى.

والعكس ينطبق على فرصة البيع.

تركز هذه الفكرة على تداول الاتجاه الرئيسي، ولكن مع الدخول عند التصحيحات. يمكن تطبيق الإستراتيجية على فرص الشراء في سوق الأوراق المالية المتنامي أو الأسواق الأخرى ذات الاتجاه الواضح.

مؤشر القوة النسبية (RSI) على مخطط SPY اليومي، وقت الحركة - سوق صاعدة ثابتة في منتصف عام 2022

تظهر الأسهم 4 إشارات تعتمد على الإستراتيجية. في كل مرة، مباشرة بعد الدخول، نرى شمعتين صاعدتين مما يجعل الاستراتيجية مثالية تقريبًا. ومع ذلك، في الحقيقة، مثل هذه الاتجاهات المستقرة لا تحدث كثيرًا في سوق الأسهم الأمريكية، ولهذا السبب عليك أن تكون انتقائيًا للغاية فيما يتعلق باختيار السوق من أجل استخدام الإستراتيجية، على سبيل المثال التركيز على الأطر الزمنية اللحظية، حيث تحدث الاتجاهات في كثير من الأحيان، وإن كانت أقصر.

3 استراتيجية

مثال آخر على استخدام مؤشر القوة النسبية الذي يستثني تداول الإستراتيجية الأساسية هو مراقبة الاختلافات.

يحدث الاختلاف عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للمؤشر. على سبيل المثال، يحدث التباعد المنتظم الهبوطي عندما يصل السعر إلى قمم أعلى على الرسم البياني للسعر، في حين أن المؤشر لا يظهر هذه القمم. تشير هذه الإشارة عادة إلى أن الاتجاه ضعيف ويحتاج المتداولون إلى النظر في احتمالية الانعكاس.

قد لا تشير الاختلافات إلى انعكاس محتمل للاتجاه او الترند (منتظم) فحسب، بل أيضًا إلى استمراره (مخفي).

كيف يعمل الاختلاف

يُظهر الرسم البياني تباعدًا ثلاثيًا في سوق العملات المشفرة BTC/USD، عندما حاولت Bitcoin تجاوز 60 ألفًا ثلاث مرات. على الرسم البياني للسعر يمكننا أن نرى ثلاثة خطوط صعودية، بينما يظهر مؤشر القوة النسبية ثلاثة خطوط هبوطية.

مثال الاختلاف

كيفية استخدام إشارات مؤشر القوة النسبية (RSI) ؟

نوصي ببدء تجارب تداول مؤشر القوة النسبية (RSI) خلال اليوم من خلال تحليل الاختلافات.

مثال 1

يظهر الرسم البياني للدولار الأمريكي مقابل الين الياباني لمدة 3 دقائق تباينًا صعوديًا ثلاثيًا على مؤشر القوة النسبية (RSI).

مثال على التباعد الصعودي الثلاثي

يشير الاختلاف إلى أن الاتجاه الهبوطي ربما يكون قد استنفد وأن لدى المتداولين سببًا لإغلاق الصفقة القصيرة اي بيع و/أو فتح الصفقة الطويلة شراء .

مثال 2

تمت إضافة مؤشر القوة النسبية (14) والمتوسط المتحرك البسيط (100) إلى مخطط USDJPY لمدة 5 دقائق. ويشير المتوسط المتحرك إلى أن السوق في الاتجاه الصعودي.

الاختلاف في مخطط USDJPY

تظهر الأسهم تباعدًا على مؤشر القوة النسبية (RSI)، مما يشير إلى استمرار النمو.

تحليل الرسم البياني لمؤشر القوة النسبية

من خلال تتبع خط مؤشر القوة النسبية (RSI)، يمكنك اكتشاف أنه يرسم الأنماط المستخدمة في التحليل الفني للسعر. من المقبول تمامًا تتبع الأنماط ليس فقط على الرسم البياني للسعر، ولكن أيضًا في نافذة المؤشر.

على سبيل المثال، تظهر الصورة أدناه اختراقًا لخط الترند، المبني على مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اللحظي لزوج العملات GBPUSD.

خط الترند، مبني على مؤشر القوة النسبية (RSI)

لقد أنشأ مؤشر القوة النسبية بالفعل القاع المحلي، في حين أن السعر لم يفعل ذلك بعد. في هذه الحالة تصرف مؤشر القوة النسبية للأمام.

خطأ متكرر في التداول بناءً على مؤشر القوة النسبية RSI

الخطأ هو أن المتداولين يدخلون مراكز بيع عندما يدخل المؤشر منطقة ذروة الشراء في السوق، والتي تكون في الترند صاعد. أو يدخل المتداولون في مركز شراء، عندما ينخفض مؤشر القوة النسبية أقل من 30 في السوق، وهو ما يكون في اتجاه هبوطي.

خطأ متكرر

لا تخاطر بفتح مركز شراء في الإعدادات، مثال على ذلك موضح أعلاه. ضع في اعتبارك أن مؤشر القوة النسبية يُظهر زخمًا، حيث يتكون الاتجاه من سلسلة منها. قد تكون محظوظًا بالدخول إلى الحد الأقصى عدة مرات، ولكن عاجلاً أم آجلاً قد تبدأ اللعب ضد سلسلة من الزخم، وهو أمر خطير على إيداعك.

أفضل وسطاء الفوركس للتداول اليومي

1

9.4/10

الدخول الى صفحة الوسيط

الحد الأدنى للإيداع:

$100

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

CySEC, FCA

مراجعة

تأسست شركة الوساطة eToro في عام 2007. تضع الشركة نفسها كمنصة تداول اجتماعي ، وعملائها هم تجار من أكثر من 140 دولة حول العالم. لدى الوسيط عدة أقسام تعمل في اماكن مختلفة ولديها تراخيص تنظيمية مختلفة. على سبيل المثال ، eToro(أوروبا) مُرخصة من قبل الهيئة التنظيمية القبرصيةCySEC (109/10)، eToro (المملكة المتحدة) هي الجهة التنظيمية البريطانيةFCA (583263). للوسيط أيضًا مكتب تمثيلي في أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية.

الإيجابيا/السلبيات

•الحد الأدنى لمبلغ صفقة النسخ هو 1 دولار أمريكي ؛

•التنظيم من الجهات القضائية الموثوقة ؛

•من الممكن شراء عقود لجرء من الأسهم (أي استثمار مبالغ أقل من تكلفة سهم واحد) ؛

•من الممكن شراء الأسهم مباشرة (وليس العقود مقابل الفروقات) في البورصات الأمريكية.

•هوامش عالية ؛

•العطل الفني متكرر أثناء تنفيذ الأمر ؛

•غياب أشهر منصات MT4 و MT5 في أوروبا ورابطة الدول المستقلة ؛

•لا يوجد وصول إلى أنظمة ECN ، تتم معالجة الطلبات فقط وفقًا لخطة STP مع إمكانية الوصول إلى موفري السيولة المحددين ؛

•توجد عمولة لسحب الأموال ؛

•عمل دعم متواضع ؛

•موقع غير مريح.

دراسة الملف الخاص

2

9.2/10

دراسة الملف الخاص

الحد الأدنى للإيداع:

$450

بونوص على الايداع:

0%

التنظيم:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

مراجعة

الوسيط IG Markets هو قسم هيكلي لشركة IG Group ، التي تم إدراجها في بورصة لندن وتم و لدها اسهمها في مؤشرFTSE 250. تم إنشاؤها في عام 1974 ، IG.com هي شركة مسجلة في المملكة المتحدة ، ولكن منذ إنشائها ، ظهرت مكاتب تمثيلية في بعض الدول الأوروبية ... منذ عام 2014 ، تم افتتاح خط بيع بالتجزئة لخدمات الوساطة. تم تسجيل القسم الدولي للوسيط في برمودا ومرخصًا من قبل ((Bermuda Monetary Authority. يتمثل النشاط الرئيسي للوسيط في تقديم خدمات تداول المشتقات المالية (CFD).

الإيجابيا/السلبيات

•الموثوقية. IG.com جزء من IG Group التي تأسست عام 1974. تم ترخيص الشركات التابعة لها من قبل المنظم البريطاني FCA و Singaporean MAS والجهات التنظيمية الأمريكية CFTC و NFA ؛

• 16000 أداة تداول واستثمار في الاكتتابات العامة وصناديق التداول في البورصة ؛

• فروق أسعار جيدة نسبيًا - من 0.6-1 نقطة ، اعتمادًا على نوع الأداة ؛

• دعم على مدار الساعة ، بما في ذلك عطلات نهاية الأسبوع ؛

•الايداع الاولي مرتفع ، واستبعاد التجار المبتدئين من القطاع الخاص ؛

• إجراء تحقق معقدة . هناك حالات رفض فتح حساب بسبب مستوى دخل غير مؤكد أو منخفض ؛

• هناك مشاكل فنية في تنفيذ الأوامر (حسب ملاحظات المتداولين) ؛

• لا توجد منتجات للاستثمار السلبي ، ولا يتم توفير نظام مكافآت البونوص ؛

• مجموعة محدودة من الخيارات لإيداع / سحب الأموال ، وهو أمر غير ملائم للغاية لمتداولي الدول العربية ؛

• هناك رسوم لحساب غير نشط ؛

• اللغة الرئيسية للموقع وخدمة الدعم هي اللغة الإنجليزية ؛

• الموقع غير مريح. لا توجد معلومات عن حسابات التداول ولا عرض ومواصفات العقد.

دراسة الملف الخاص