Top signály obratu trendu, které byste měli znát

Co je obrat trendu?

Obrat trendu je významná změna směru trhu, která znamená konec stávajícího trendu a začátek nového. Obchodníci musí obraty trendu rozpoznat, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o svých pozicích, protože mohou poskytnout cenné příležitosti ke vstupu do obchodů, nebo k jejich ukončení. Zde je několik klíčových bodů pro rozpoznávání obratů trendu, které naši odborníci doporučují sledovat.

Klíčové body:

• Analyzujte cenovou akci a sledujte změny směru trhu, například změny od vyšších maxim a vyšších minim k nižším maximům a nižším minimům (nebo naopak)

• Snažte se identifikovat vzory v grafech, které signalizují potenciální obrat trendu, včetně vzorů Hlava a ramena, Double top, Double bottom a dalších klasických obratových vzorů

• Využívejte technické indikátory, jako je MACD, RSI a Stochastický oscilátor, ke generování signálů o obratu trendu a potvrzení svých pozorování z cenové akce a vzorců na grafech

• Kombinujte více signálů a technik pro spolehlivější vyhodnocení potenciálních obratů trendu, tím zvýšíte pravděpodobnost úspěšných obchodů

• Neustále zdokonalujte a upravujte svou strategii pro identifikaci obratu trendu, protože trhy jsou dynamické a neustále se mění

Měsíční graf GBP/USD

Výše uvedený obrázek znázorňuje výrazný obrat trendu na měsíčním grafu měnového páru GBP/USD, který je zvýrazněn svíčkovou formací bullish engulfing a podpořen pozitivním křížením MACD, což naznačuje potenciální posun hybnosti směrem k rostoucímu trendu.

Top 5 vzorů obratu trendu

Pochopení klíčových vzorů obratu trendu vám v obchodní aréně může poskytnout významnou výhodu. V této části se proto odborníci ponoří do některých nejvýznamnějších vzorců, vysvětlí jejich charakteristiku a to, jak mohou signalizovat blížící se změnu směru trhu.

1 Hlava a ramena

Formace hlava a ramena (pattern Head and Shoulders) je klasickou obratovou formací, která často signalizuje konec vzestupného trendu. Skládá se ze tří vrcholů, přičemž prostřední vrchol (hlava) je nejvyšší a dva sousední vrcholy (ramena) jsou nižší. Vzor je dokončen, když cena prolomí „krční linii“ (neckline), což je linie podpory, která je zakreslena spojením dvou minim mezi vrcholy. Při proražení krční linie mohou obchodníci očekávat obrat trendu z býčího na medvědí.

Vzor hlava a ramena

2 Double top a Double bottom

Vzory Double top a Double bottom (dvojitý vrchol a dvojité dno) jsou dvojité obrazce, které signalizují zvraty na konci rostoucího a klesajícího trendu. Double top se vytvoří, když cena dvakrát dosáhne úrovně rezistence, ale nedokáže ji prorazit. Naopak formace Double bottom vzniká, když cena dvakrát dosáhne úrovně podpory, aniž by ji prorazila níže. Tyto obrazce se potvrdí, když cena prorazí krční linii (neckline), což signalizuje obrat trendu z býčího na medvědí v případě Double top a z medvědího na býčí v případě Double bottom.

Vzor Double top

Vzor Double bottom

3 Rounding top a Rounding bottom

Vzory Rounding top a Rounding bottom (oblý vrchol a oblé dno) jsou obratové vzory, které se v čase postupně vyvíjejí. Rounding top se formuje na konci rostoucího trendu a připomíná kopulovitou křivku, zatímco Rounding bottom se formuje na konci klesajícího trendu a připomíná miskovitou křivku. Tyto obrazce naznačují postupnou změnu nálady na trhu, přičemž nákupní nebo prodejní tlak pomalu slábne. Obrat trendu je potvrzen, když cena prolomí klíčovou úroveň podpory (u modelu Rounding top) nebo rezistence (u modelu Rounding bottom).

Vzory Rounding top a Rounding bottom

4 Triple top and Triple bottom

Vzory Triple top a Triple bottom (trojitý vrchol a trojité dno) jsou podobné svým dvojitým protějškům, ale skládají se ze tří vrcholů nebo minim namísto dvou. Triple top vzniká na konci vzestupného trendu, když cena třikrát dosáhne úrovně rezistence, aniž by ji prorazila, zatímco Triple bottom vzniká, když cena třikrát dosáhne úrovně podpory, aniž by ji prorazila. Tyto obrazce signalizují potenciální obrat trendu, jakmile cena prolomí krční linii (neckline), přičemž u Triple topu dochází k posunu od býčího k medvědímu a u Triple bottomu od medvědího k býčímu.

Vzory Triple top a Triple bottom

5 Falling a Rising wedge

Vzory Falling a Rising wedge (sestupný a vzestupný klín) jsou tvořeny sbíhajícími se trendovými čarami a v závislosti na kontextu mohou signalizovat obrat trendu. Například falling wedge se obvykle tvoří během klesajícího trendu, kdy cena dosahuje nižších maxim a nižších minim, ale sklon trendové linie podpory je strmější než sklon trendové linie odporu. Tento obrazec často signalizuje býčí obrat. Naopak rising wedge se tvoří během rostoucího trendu, kdy cena dosahuje vyšších maxim a vyšších minim, ale sklon trendové čáry odporu je strmější než sklon trendové čáry podpory. Tento obrazec často naznačuje medvědí zvrat. Obrat je potvrzen, když cena prorazí příslušnou trendovou linii.

Vzory Falling a Rising wedge

Top 4 indikátory obratu trendu

Níže odborníci rozeberou čtyři hlavní indikátory obratu trendu, které mohou obchodníci použít k identifikaci potenciálních změn směru trhu. Tyto ukazatele vám mohou poskytnout cenné poznatky, které vám umožní činit informovaná rozhodnutí o vašich obchodech. Každý ukazatel podrobně rozebereme a vysvětlíme jeho funkčnost a způsob, jak jej lze využít k efektivnímu rozpoznání obratu trendu.

1 Klouzavé průměry (MA)

Klouzavé průměry (MA; moving averages) patří mezi nejpoužívanější obchodní ukazatele na trhu. Slouží jako základ pro několik dalších indikátorů, jako jsou Donchianovy kanály a Bollingerova pásma. Hlavní funkcí klouzavých průměrů je vyhlazování cenových údajů a omezování šumu, což obchodníkům umožňuje snadněji rozpoznat trendy.

Býčí obrat může být signalizován, když cena po klesajícím trendu protne klouzavý průměr nad ní. Naopak medvědí obrat může být indikován, když cena protne klouzavý průměr po rostoucím trendu pod ní. Nezapomeňte, že použití více klouzavých průměrů s různými periodami může poskytnout další potvrzení a zvýšit spolehlivost signálů o obratu trendu.

Klouzavé průměry

2 Bollingerova pásma

Bollingerova pásma jsou všestranným a výkonným nástrojem technické analýzy, který obchodníci používají mimo jiné k identifikaci potenciálních obratů trendu. Tento ukazatel, který vyvinul John Bollinger v 80. letech 20. století, se skládá ze tří linií: střední linie, která je jednoduchým klouzavým průměrem (SMA; simple moving average), a dvou vnějších pásem, která jsou standardními odchylkami nad a pod střední linií. Bollingerova pásma pomáhají obchodníkům vizualizovat volatilitu na trhu a odhadnout potenciální zvraty pozorováním pohybu ceny ve vztahu k pásmům.

Pokud chcete efektivně používat Bollingerova pásma pro identifikaci obratů trendu, zvažte následující kroky:

• Přidejte do grafu Bollingerova pásma, obvykle s použitím klouzavého průměru s periodou 20 a standardní odchylky 2 pro horní a dolní pásmo. Tyto parametry však můžete upravit podle své obchodní strategie a preferencí

• Sledujte vývoj ceny vůči pásmům. Když se cena během rostoucího trendu pohybuje kolem horního pásma, může to znamenat překoupenost. Pokud cena během takové cenové akce překoná pásmo SMA, může to naznačovat potenciální medvědí obrat. Naopak, když se cena během klesajícího trendu pohybuje kolem spodního pásma a překračuje SMA, může to ukazovat na možný býčí obrat

• Věnujte pozornost šířce pásem, protože mohou poskytnout další informace o volatilitě trhu. Když se pásma zužují (úkaz známý jako „Bollinger squeeze“), naznačuje to nízkou volatilitu a může to předcházet výraznému cenovému pohybu, který může vést k obratu trendu. Naopak, když se pásma rozšiřují, naznačuje to vysokou volatilitu a může to naznačovat pokračování současného trendu

Bollingerova pásma

3 MACD (Moving average convergence divergence)

MACD (Moving average convergence divergence) je široce používaný oscilátor orientovaný na hybnost, který obchodníkům pomáhá identifikovat signály pokračování trendu i signály zvratu trendu. MACD, který vynalezl Gerald Appel koncem 70. let 20. století, se určuje na základě rozdílu mezi krátkodobým exponenciálním klouzavým průměrem (EMA; exponential moving average) a dlouhodobějším EMA. Kromě toho spolu s MACD vykresluje signální linii, obvykle EMA s periodou 9 samotného MACD, která vytváří obchodní signály.

Pokud chcete efektivně využít MACD pro odhalení obratu trendu, postupujte následujícím způsobem:

• Zahrňte indikátor MACD do grafu, obvykle se používá výchozí nastavení periody 12, 26, a 9 pro krátkodobé EMA, dlouhodobé EMA, a signální linii (v tomto pořadí). Tyto parametry si můžete upravit podle své obchodní strategie a osobních preferencí

• Prozkoumejte linii MACD (rozdíl mezi krátkodobými a dlouhodobými EMA) a signální linii (EMA linie MACD pro periodu 9), zaměřte se na případné překřížení. Býčí obrat by mohl být naznačen, když linie MACD překročí signální linii, zatímco medvědí obrat by mohl být naznačen, když linie MACD klesne pod signální linii

• Sledujte pozici MACD týkající se neutrální (nulové) linie. Výraznější signál k obratu trendu lze pozorovat, když MACD překročí neutrální linii. Například býčí obrat může být potvrzen, když MACD stoupne nad neutrální linii, zatímco medvědí obrat může být potvrzen, když klesne pod neutrální linii

Indikátor MACD

4 Index relativní síly (RSI)

Index relativní síly (RSI; relative strength index) je široce používaný oscilátor hybnosti, který může obchodníkům pomoci identifikovat potenciální obraty trendu. RSI, který vyvinul J. Welles Wilder v roce 1978, měří velikost nedávných cenových změn a identifikuje překoupené a přeprodané podmínky na trhu. Hodnoty RSI se pohybují v rozmezí od 0 do 100, přičemž hodnoty nad 70 obvykle znamenají překoupené podmínky a hodnoty pod 30 naznačují přeprodané podmínky.

Pokud chcete efektivně využít RSI pro odhalení obratu trendu, zvažte následující postup:

• Přidejte do grafu indikátor RSI, obvykle s výchozí periodou 14. Tento parametr můžete upravit podle své obchodní strategie a preferencí

• Sledujte hodnoty RSI, abyste zjistili překoupené a přeprodané úrovně. Ve výchozím nastavení používá RSI k indikaci překoupenosti a přeprodanosti prahové hodnoty 70 a 30. Extrémnější úrovně, jako je 80 a 20 nebo 90 a 10, mohou poskytnout silnější signály potenciálního obratu trendu

Kombinace RSI s dalšími nástroji a technikami technické analýzy je zásadní pro zvýšení spolehlivosti signálů o změně trendu. Například použití úrovní podpory a odporu, trendových čar nebo grafických vzorů může poskytnout dodatečné potvrzení signálů o obratu na základě RSI. Využitím více ukazatelů a přístupů můžete zvýšit přesnost své analýzy a přijímat informovanější obchodní rozhodnutí.

Indikátor RSI

Jak správně rozpoznat signály obratu trendu?

Pro přesnou identifikaci signálů obratu trendu je zásadní používat kombinaci technik a indikátorů, které se vzájemně doplňují a potvrzují. Zde je několik odborných tipů, které vám mohou pomoci zlepšit vaši schopnost rozpoznat obrat trendu:

• Kombinujte více ukazatelů: Použití kombinace ukazatelů obratu trendu, jako jsou klouzavé průměry, Bollingerova pásma, MACD a RSI, často generuje spolehlivější signály. Více indikátorů zvyšuje pravděpodobnost přesné identifikace zvratu a snižuje riziko falešných signálů

• Vyhledávejte potvrzení u ostatních signálů: Vždy hledejte další potvrzení z jiných nástrojů technické analýzy, než začnete jednat na základě jediného signálu o obratu trendu. Například pokud zaznamenáte signál o obratu trendu na základě překřížení klouzavých průměrů, potvrďte jej doplňkovým indikátorem, jako je RSI nebo MACD, abyste posílili prokazatelnost vaší analýz

• Věnujte pozornost úrovním podpory a odporu: Prolomení klíčových úrovní podpory a odporu může poskytnout cenné informace o potenciálních zvratech trendu. Když cena během klesajícího trendu prorazí významnou hladinu podpory, může to znamenat obrat v býčím trendu. Naopak když cena během rostoucího trendu prorazí kritickou hladinu odporu, mohlo by to signalizovat obrat v medvědím trendu

• Sledujte trendové linie: Sledujte dlouhodobé trendové linie, protože jejich prolomení může být silným signálem obratu trendu. Proražení nad klesající trendovou linii během klesajícího trendu by mohlo znamenat býčí obrat, zatímco proražení pod rostoucí trendovou linii během rostoucího trendu by mohlo naznačovat medvědí obrat

Obrat trendu a korekce – v čem je rozdíl?

Při obchodování je důležité rozlišovat obraty trendu a korekce. Oba tyto pojmy představují změny ve směru pohybu ceny aktiva, ale liší se délkou trvání a důsledky.

Obrat

Obrat (reversal) nastává, když cena aktiva výrazně změní směr svého vývoje a tento nový směr si udrží po delší dobu. Představte si to jako změnu celkového trendu. Pokud například cena akcie několik měsíců rostla a pak začne soustavně klesat, může se jednat o obrat.

Korekce

Korekce (correction, retracement nebo pullback) je naopak dočasná změna ceny v rámci obecného trendu. Je to jako krátká přestávka v probíhajícím trendu. Pokud akcie rostla několik měsíců a najednou dojde k menšímu poklesu ceny, než bude pokračovat v dalším růstu, tento krátkodobý pokles označujeme jako korekci.

Klíčové rozdíly:

• Objem: Při korekci se nakupuje a prodává méně akcií, zatímco při obratu se obchoduje s větším počtem akcií

• Tok peněz: Během korekce lidé pokračují v nákupu a prodeji aktiva, zatímco při obratech dochází ke znatelnému poklesu zájmu o nákup a prodej

• Vzory grafů: Korekce jsou zobrazovány jako malé změny na cenovém grafu, zatímco obraty jsou definovány výraznějšími vzory, které naznačují změnu směru

• Časový rámec: Korekce jsou krátkodobé události, které trvají několik dní až týdnů, zatímco obraty mohou trvat týdny až měsíce

• Fundamentální ukazatele: Fundamentální faktory, které ovlivňují hodnotu aktiva, zůstávají během korekce stejné, ale při obratu se mohou změnit, nebo se o jejich změně alespoň spekuluje

• Svíce: Korekce doprovází nejednoznačné obrazce na svíčkových grafech, zatímco obraty jsou charakteristické specifičtějšími obrazci, které signalizují změnu trendu

Řízení rizik a signály obratu trendu

Při obchodování na základě signálů o změně trendu je zásadní používat techniky řízení rizik. Pomocí nástrojů řízení rizik a modelu zrušení mohou obchodníci minimalizovat potenciální ztráty a zároveň maximalizovat zisky. Zde je stručné vysvětlení, jak tyto nástroje a modely používat.

Nástroje pro řízení rizik

• Příkazy Stop-Loss: V případě, že se trh pohne proti vaší pozici, omezíte ztráty, když cena aktiva dosáhne předem stanovené úrovně

• Velikost pozice: Abyste minimalizovali dopad jednoho obchodu na vaše portfolio, vyčleňte na každý obchod malé procento z celkového obchodního kapitálu (1–3 %)

• Poměr rizika a odměny: Stanovte si vhodný poměr rizika a výnosu pro vaše obchody (např. 1:2 nebo 1:3), aby potenciální zisky převážily nad potenciálními ztrátami

• Diverzifikace: Rozložte své obchody mezi různá aktiva, sektory nebo obchodní styly, abyste snížili dopad obratů nebo negativních událostí na vaše portfolio

Použití modelu zrušení

• Příkazy Fill or kill (FOK): Automaticky zruší příkaz, který nelze okamžitě vyplnit celý, a zabrání tak částečné realizaci

• Příkazy Immediate or cancel (IOC): Zruší jakoukoli část příkazu, která není realizována okamžitě, což umožňuje částečnou realizaci

• Příkazy One-Cancels-the-Other (OCO): Pokud se jeden příkaz provede, druhý příkaz se okamžitě zruší. Tento typ příkazu snižuje riziko tím, že zajišťuje automatické zrušení nežádoucích příkazů

Nejlepší forexoví brokeři

RoboForex

RoboForex recenze

OTEVŘÍT ÚČET

RoboForex je brokerská společnost založená v roce 2009. Poskytuje služby na finančních trzích ve 169 zemích. Klienty RoboForexu je více než 3,5 milionu uživatelů. Společnost RoboForex je předním vývojářem softwaru v oblasti Forexu.

RoboForex je uznáván jako spolehlivý partner nejuznávanějšími odborníky na finanční trh. Společnost získala řadu prestižních ocenění. Skupina společností RoboForex má mezinárodní licenci na poskytování služeb od FSC Belize a evropskou licenci od CySEC (číslo licence je 191/13 Robomarkets Ltd).

IC Markets

IC Markets recenze

OTEVŘÍT ÚČET

IC Markets je brokerská společnost založená v roce 2007 v australském Sydney. IC Markets group poskytuje přístup na finanční trhy po celém světě. Skupina má pobočky v různých regionech, což umožňuje společnosti IC Markets legálně a v souladu s místními zákony spolupracovat s obchodníky prakticky z jakékoli jurisdikce. Společnosti skupiny jsou držiteli následujících licencí: Společnost Raw Trading Ltd. má licenci od seychelského úřadu SFSA, společnost International Capital Markets Pty Ltd od australského úřadu ASIC a společnost IC Markets (EU) Ltd od kyperského úřadu CySEC. IC Markets je rovněž členem nezávislé organizace Financial Commission, která řeší spory a má pojistný fond s krytím až 20 000 EUR na každého obchodníka.