Metrikker og indikatorer på kæden

Brug af metrikker og indikatorer i kæden

On-chain målinger og indikatorer er ikke beregnet til at erstatte andre former for forskning, men til at supplere dem og give et mere holistisk og omfattende billede af markedet.

For eksempel fokuserer fundamental analyse på den indre værdi af en kryptovaluta, baseret på dens underliggende teknologi, innovation, udbredelse og potentiale. Teknisk analyse fokuserer på prisbevægelser og mønstre i en kryptovaluta, baseret på historiske data, tendenser og indikatorer.

On-chain metrics og indikatorer kan tilføje endnu et lag af information og perspektiv til din research ved at afsløre markedsdeltagernes faktiske adfærd og følelser samt dynamikken i netværkets udbud og efterspørgsel. Ved at kombinere on-chain metrics og indikatorer med fundamental analyse og teknisk analyse får tradere en dybere og mere nuanceret forståelse af markedet og kan træffe mere informerede og profitable beslutninger.

De bedste børser til kryptovaluta

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Binance-børsen er en af de største kryptovalutabørser i verden med hovedkvarter i Hong Kong. Ifølge kryptovalutaportalen CoinMarketCap ligger Binance i top, når det gælder aggregerede indikatorer for platformens daglige omsætning, antallet af nybegyndere og aktive brugere, likviditet og webtrafik (ranking, forespørgsler, statistik i søgemaskiner osv.). Børsen er egentlig en kryptovaluta-startup, der har sit eget "native asset", som bruges i Binance-økosystemet som "basisgas" (intern betalingsenhed).

Fordele/Ulemper

•Lave provisioner på grund af likviditet og handelsvolumen.

•Høj ydeevne på platformen;

•Proprietære BNB Coin, som gør det muligt for Binance at reducere provisionens størrelse;

•En individuel cold wallet garanterer sikkerheden for dine kryptovalutaer ved at opbevare dem.

•kompleks verifikationsprocedure;

•Marginhandel er ikke tilladt;

•Binance er ikke godkendt af en egentlig myndighed;

•Platformen kan gå offline uden varsel;

•Der er klager over platformens tekniske funktionalitet;

•Mekanismen der beregner provisioner og belønninger er kompliceret (gittersystem Maker/Taker).

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

1$

Anmeldelse

Crypto.com børsen er en spot- og derivathandelsplatform for kryptovalutaer. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dusinvis af andre kryptovalutaer og tokens handles her. Listen over tilgængelige aktiver bliver regelmæssigt opdateret, og brugere vælger nye aktiver ved at stemme på hjemmesiden. Børsen tilbyder en typisk handelsterminal repræsenteret af webversionen og Crypto.com mobilapplikationen. Fiat handles ikke på hjemmesiden. Alle grundlæggende muligheder for ind- og udbetaling af midler er mulige. Handlende kan låne USDC, USDT, BTC og ETH i op til 12 måneder ved en fleksibel rente. Det unikke Supercharger program tillader dig at tjene penge på kryptovaluta indbetalinger. Trading Arena systemet gør det muligt for handlende at tjene ekstra indkomst ved at deltage i konkurrencer og turneringer.

Fordele/Ulemper

•et stort antal kryptovalutaer og tokens, listen af aktiver vokser konstant;

•alle større muligheder for at indsætte og hæve penge (bankkort og konti, e-punge osv.);

•kryptobørsen giver brugerne gearing: for marginhandel er det 1:3; for derivater er det 1:50;

•funktionen af kryptovaluta udlån, sikring af et lån med en kryptovaluta på bekostning af et indskud i en anden;

•muligheden for at tjene flere penge ved at deltage i regelmæssige begivenheder i Trading Arena;

•investerings løsning. Superchargeren tillader dig at fleksibelt investere gratis kryptovaluta midler;

•evnen til at betale handelskommissioner med din egen mønt på CRO-platformen med en delvis refusion;

•kryptobørsen tilbyder en multivaluta pung og et Crypto.com Visa plastikkort med en 8% cashback.

•ingen fiat handel;

•man kan ikke ringe til kundesupporten;

•der er ingen fuldgyldige træningsprogrammer.

Check Anmeldelse

3

9.1/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

₮1

Anmeldelse

BitGet kryptobørsen giver handlende muligheden for at handle med spot, futures og kryptovaluta. Kryptovaluta er brugt eksklusivt som instrumenter hos børsen: BTC (₿), LTC (Ł) ETH (Ξ), USDT (₮) og andre. Handler udføres på kryptobørsens egen platform, der er tilgængelig som web terminal og som applikation til mobile enheder. BitGets gebyrer er lavere end dets konkurrenter på markedet, med gebyrer til producent på 0,02% og modtager på 0,06%. Kommissionen kan også betales med bonus midler som hver BitGet klient modtager ved registrering, verificering og indbetaling til handelskonto. Der er ingen gebyrer for vedligeholdelse af en konto, men en kommission opkræves ved udbetaling, mængden afhænger af hvilken kryptovaluta udbetalingen udføres i. For investorer tilbyder BitGet deres egen tjeneste for kopihandel, og den er tilgængelig hos børsen og ved et affiliate program. Nybegyndere kan bruge demo konti til at finpudse deres evner, men der er ingen træningsmaterialer på hjemmesiden. BitGet kryptobørsen tilbyder tjenester på et internationalt niveau og samarbejder med handlende fra forskellige lande.

Fordele/Ulemper

•tilgængelighed af demo konti;

•praktiske måder at kontakte kundesupporten;

•en bred vifte af kryptovaluta til genopfyldning af konto;

•tjeneste til at kopiere handler for at modtage passiv indkomst;

•evne til at reducere kommissioner ved at bruge kredit optjent i bonus programmet;

•evne til at deltage i algoritmisk handel;

•børsen bruger varme og kolde kryptovaluta punge til at opbevare klienters midler.

•Ind- og udbetalinger i fiat valuta er ikke tilgængelig.

•Der er ingen træningsmaterialer til nybegyndere på hjemmesiden.

Check Anmeldelse

Typer af on-chain-målinger og indikatorer

Der er flere typer af on-chain metrikker og indikatorer, hver med sit eget formål og betydning.

HODL-bølger

HODL-bølger ("distributionsbølger") sporer fordelingen af Bitcoin-beholdninger mellem forskellige tidsrammer for ejerskab. De repræsenterer den kumulative mængde Bitcoin, der ejes af adresser, som har været aktive inden for et bestemt tidsinterval.

På billedet nedenfor viser de farvede bånd for eksempel den relative andel af eksisterende Bitcoin, der sidst blev handlet inden for det tidsvindue, der er angivet i forklaringen. Den mørkeblå bølge repræsenterer mængden af eksisterende Bitcoin, der sidst blev omsat mere end 10 år før den angivne dato (13. november 2021). På samme måde repræsenterer den lyseblå bølge mængden af eksisterende Bitcoin, der sidst blev omsat mellem 7 og 10 år før den angivne dato (13. november 2021).

HODL-bølger (kilde: unchained.com)

HODL-bølger kan bruges til at måle den overordnede stemning hos Bitcoin-indehavere og træffe informerede handelsbeslutninger.

Når HODL-bølger er stigende, tyder det på, at en betydelig del af Bitcoin-indehaverne akkumulerer eller beholder deres mønter i en længere periode. Dette kan indikere voksende tillid og langsigtet bullish stemning, hvilket potentielt kan føre til opadgående prispres.

Omvendt tyder faldende HODL-bølger på, at en betydelig del af Bitcoin-indehaverne distribuerer eller sælger deres mønter. Dette indikerer faldende tillid og kortsigtet bearish stemning, hvilket potentielt kan føre til nedadgående prispres.

Samlet låst værdi (TVL)

Total Value Locked (TVL) repræsenterer den samlede værdi af digitale aktiver, der er låst eller staked i DeFi-protokoller. Det afspejler den samlede aktivitet og likviditet inden for DeFi-økosystemet. TVL måles i amerikanske dollars og beregnes ved at opsummere værdien af alle aktiver, der er låst i DeFi-protokoller, såsom udlånsprotokoller, decentraliserede børser og yield farming-platforme.

Samlet værdi låst (kilde: defilama.com)

Forhandlere bruger TVL til at måle den generelle sundhed og vækst i DeFi-økosystemet og træffe informerede handelsbeslutninger. Når TVL stiger, tyder det på, at flere brugere deponerer midler i DeFi-protokoller, hvilket potentielt indikerer voksende tillid og efterspørgsel efter DeFi-tjenester. Dette kan føre til øgede tokenpriser og en generel bullish stemning i DeFi-sektoren.

Når TVL er faldende, tyder det på, at brugerne trækker penge ud af DeFi-protokoller, hvilket potentielt indikerer et fald i tilliden til eller efterspørgslen efter DeFi-tjenester. Det kan føre til faldende tokenpriser og en generel negativ stemning.

Mindre udstrømninger

Mindre udstrømninger henviser til en situation, hvor en betydelig mængde kryptovaluta trækkes tilbage fra kryptovalutabørser. Det kan være et tegn på, at hvaler, eller store investorer, flytter deres midler fra børserne og over i kølerummet. Det kan ske af flere årsager, f.eks. af frygt for et markedskrak eller et ønske om at tage profit.

Ugentlige udstrømninger af kryptovaluta (kilde: CoinShares.com)

Kryptohandlere kan stole på mindre udstrømninger som et signal til at foretage handler. Hvis de ser, at der er betydelige udstrømninger fra børser, vil de måske sælge noget af deres kryptovaluta i tilfælde af, at prisen styrtdykker. Omvendt, hvis de ser, at udstrømningen aftager, vil de måske købe noget kryptovaluta i forventning om et prisopsving.

Udvekslingsstrømme

Exchange Flows måler bevægelsen af kryptovalutaer ind og ud af kryptovalutabørser. Det er et vigtigt mål for at forstå markedssentimentet og potentielle prisbevægelser.

Børsstrømme (kilde: Glassnode.com)

Tradere bruger exchange flows til at måle stemningen på markedet og træffe informerede handelsbeslutninger. Når exchange flows er positive, hvilket indikerer en nettotilstrømning af kryptovalutaer til børser, tyder det på, at tradere indsætter midler til at købe kryptovalutaer. Det kan føre til øget købsaktivitet og opadgående prispres.

Og når valutastrømme er negative, hvilket indikerer en nettoudstrømning af kryptovalutaer fra børser, tyder det på, at handlere trækker penge ud for at sælge kryptovalutaer. Det kan føre til øget salgsaktivitet og nedadgående kurspres.

Urealiseret nettofortjeneste/-tab (NUPL)

Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) er en afgørende måling, der afspejler den samlede rentabilitet eller tab for indehavere af kryptovalutaer. Det repræsenterer den gennemsnitlige forskel mellem den aktuelle markedspris på en kryptovaluta og den gennemsnitlige købspris for alle indehavere. NUPL udtrykkes som en procentdel, hvor positive værdier indikerer overordnet rentabilitet og negative værdier indikerer overordnede tab.

NUPL (kilde: CryptoQuant.com)

Når NUPL-værdierne er høje, tyder det på, at en betydelig del af indehaverne har overskud, hvilket potentielt kan føre til øget salgspres, når de tager overskud. Dette kan udløse en nedadgående tendens i kryptovalutapriserne.

Omvendt indikerer lave NUPL-værdier, at et flertal af indehaverne oplever urealiserede tab, hvilket potentielt mindsker salgspresset. Dette kan føre til en konsolideringsfase eller endda en vending i prisretningen, da tradere forventer et potentielt opsving.

Markedsværdi til realiseret værdi (MVRV)

Markedsværdi til realiseret værdi (MVRV) repræsenterer forholdet mellem den aktuelle markedsværdi af en kryptovaluta og dens realiserede værdi, som er den gennemsnitlige købspris for alle cirkulerende mønter. MVRV udtrykkes som et multiplum, hvor værdier større end 1 indikerer overordnet rentabilitet, og værdier mindre end 1 indikerer overordnet tab.

Når MVRV-værdier overstiger 1, tyder det på, at en betydelig del af indehaverne har overskud, hvilket potentielt kan føre til øget salgspres, når de tager overskud. Dette kan udløse en nedadgående tendens i kryptovalutapriserne.

Alternativt, når MVRV-værdier er betydeligt under 1, indikerer det, at et flertal af indehaverne oplever urealiserede tab, hvilket potentielt reducerer salgspresset. Dette kan føre til en konsolideringsfase eller endda en vending i prisretningen, da tradere forventer et potentielt opsving.

Sovende mønter

Dormant Coins er de mønter, der ikke har bevæget sig eller skiftet tegnebog i lang tid. De repræsenterer de mønter, der ejes af langsigtede investorer eller tabes af uforsigtige brugere.

Bitcoin: Gennemsnitlig inaktivitet for mønter (kilde: glassnode.com)

Dormant coins refererer til kryptovalutaer, der ikke er blevet flyttet eller overført i en længere periode, typisk målt i måneder eller år. Sporing af sovende mønter kan give indsigt i den overordnede udbudsdynamik for en kryptovaluta og potentielle markedsbevægelser.

Når en betydelig mængde sovende coins pludselig aktiveres, tyder det på, at en del af udbuddet af kryptovaluta er på vej ind på det aktive marked. Det kan potentielt føre til øget handelsvolumen og prisudsving.

Og når sovende coins forbliver inaktive, tyder det på, at det samlede udbud ikke ændrer sig væsentligt, hvilket potentielt indikerer et stabilt marked eller manglende interesse for den pågældende kryptovaluta.

Fordele ved at bruge on-chain metrics og indikatorer

At bruge on-chain målinger og indikatorer giver investorer flere fordele.

For eksempel er de baseret på data, der er registreret og verificeret på blockchain, som er åben og tilgængelig for alle. I modsætning til off-chain målinger og indikatorer, som kan være genstand for manipulation, forvrængning eller fejl, er on-chain målinger og indikatorer objektive og nøjagtige og kan verificeres og revideres uafhængigt.

On-chain målinger og indikatorer giver også værdifuld indsigt i aktiviteten og transaktionerne på blockchainen, som kan afsløre udbuds- og efterspørgselsdynamikken, investorernes stemning og adfærd og netværkets generelle sundhed og ydeevne. Ved at analysere metrikker og indikatorer i kæden kan investorer få en dybere og mere nuanceret forståelse af markedet og identificere potentielle muligheder og risici.

Ved at bruge on-chain metrics og indikatorer kan investorer desuden få øje på tendenser og mønstre, som måske ikke er synlige eller indlysende fra andre former for research, og træffe mere informerede og rentable beslutninger.