Bedste prop-virksomheder med udfordring

Hvad er en prop firm challenge?

En proprietary trading firm evaluation challenge (også kendt som prop firm challenge) er en meget grundig og robust vurderingsproces, der har til formål at evaluere handels- og risikostyringsevnerne hos de tradere, der ønsker at handle med prop firm's kapital.

Prop-firmaets udfordringer kræver, at traderne demonstrerer deres evne til at opnå konsistente overskud, forvalte midler og opretholde deres handelsaktivitet inden for forudbestemte grænser for maksimal drawdown og tab. Parametrene for udfordringerne kan variere, og faktorer som minimum/maksimum handelsdage, positionsstørrelser, handelsvarigheder og handelsstrategier varierer fra et prop firm til et andet.

Hovedformålet med disse prop firm challenges er at identificere dygtige tradere, der har potentiale til at få succes og styre deres handler effektivt, og derved blive kvalificeret til en finansieret handelskonto. Da prop-firmaer ikke kan finansiere alle tradere, der ansøger om deres program, på grund af iboende økonomiske risici, er disse evalueringsudfordringer vigtige for at skelne rentable og lovende tradere fra dem, der måske ikke er dygtige nok til at håndtere det ansvar, det er at handle med firmaets kapital. Denne udfordrende evalueringsproces gør det muligt for prop-firmaer at opbygge en portefølje af kompetente og kvalificerede tradere.

De bedste udfordringer for rekvisitfirmaer i 2024 sammenlignet

Eksperter har udvalgt de bedste prop firm-udfordringer i 2023 og sammenlignet dem, så du kan forstå dem:

Fidelcrest - evaluering i flere trin, op til 90% profit split, fleksibel handel

Fidelcrest Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Fidelcrest tilbyder en evalueringsproces i flere trin, hvor tradere kan fremvise deres færdigheder og nå profitmål. Tradere vælger kontostørrelse og risikoniveau, handler med tilgængelige instrumenter og følger enten en normal eller aggressiv strategi. Trin 1 har en 60-dages handelsperiode, ingen minimum handelsdage og 10% eller 20% maksimalt tab og daglige tabsgrænser. Trin 2 fortsætter med verifikationskontoen. Og endelig giver trin 3 handlende mulighed for at handle med Fidelcrests kapital uden profitmål og beholde op til 90% af overskuddet efter hver handelsperiode.

Topstep - erfaringsbaseret læring, realistiske mål, finansieringsmuligheder for tradere

Topstep Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Topstep's Trading Combine er et erfaringsbaseret program for futureshandlere. Det simulerer markeder og belønner tradere, når de opnår specifikke mål. Den maksimale tabsgrænse (MLL) er baseret på balancen ved dagens slutning. Programmet omfatter mål, der ikke overtræder reglerne, såsom Profit Target, Consistency Target og Daily Loss Limit. For at bestå må en traders bedste dag ikke overstige 50% af profitmålet. De daglige tabsgrænser varierer baseret på kontostørrelse (50K, 100K eller 150K). I bund og grund giver Topstep tradere fleksibilitet til at vokse og lære uden at skynde sig gennem evalueringsprocessen.

Funded Next - realistiske profitmål, op til $200.000 midler, ubegrænset retakes

Funded Next Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Funded Next tilbyder en tofaset evalueringsmodel til tradere, der ønsker at handle med en finansieret konto. Den første fase involverer realistiske profitmål, og når de er nået, begynder traderne at handle med en profitdeling på 80%, som kan stige til 90% baseret på performance. Tradere har også mulighed for at modtage op til 200.000 dollars i midler i løbet af evalueringsfasen. Derudover kan de optjene en overskudsandel på 15% i hver vurderingsfase, selv når de handler med demokontoen. Evalueringsmodellen giver desuden mulighed for en 14-dages forlængelse, hvis tradere har overskud, men ikke kan nå fase-1-målet. Desuden nyder tradere godt af ubegrænsede gratis retakes, så længe de forbliver profitable og overholder reglerne. Weekend holding er også tilgængelig, så tradere kan holde deres handler selv i weekenden, uanset deres foretrukne handelsstil.

SurgeTrader - 10% profitmål, 5% daglig tabsgrænse, mulighed for finansieret konto

ÅBEN EN KONTO

SurgeTraders evalueringsproces starter med SurgeTrader Audition, som vurderer tradernes færdigheder, risikostyring og rentabilitet. For at blive en finansieret trader skal deltagerne generere et afkast på 10 %, samtidig med at de opretholder en daglig tabsgrænse på 5 % og en maksimal trailing drawdown på 8 %. I modsætning til andre firmaer er der ingen specifikke minimumshandelsdage eller unikke handler, der kræves for at bestå prøven. En hård overtrædelse af handelsreglerne under auditionen resulterer i, at kontoadgangen tilbagekaldes, mens en blød overtrædelse giver tradere mulighed for at fortsætte, men med handlen lukket. I begge tilfælde har tradere mulighed for at starte forfra med en rabat på 20% for en gentagen audition.

FTMO - ubestemt handelsperiode, afbalancerede profitmål, moderne prop trading

FTMO Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

FTMO's evalueringsproces består af FTMO Challenge som det første trin. Tradere skal opfylde specifikke handelsmål, herunder et afbalanceret profitmål og tilladt drawdown, for at gå videre til verifikationsfasen. Der er ingen tidsbegrænsning for at nå profitmålet, og handelsperioden er ubegrænset. Minimumstiden for at gennemføre FTMO Challenge er 4 handelsdage, og når traderne har opfyldt alle handelsmålene, kan de gå videre til verifikationsfasen. Det maksimale daglige tab under FTMO Challenge og verifikationsfasen er $500, mens det maksimale tab er sat til $1.000 for begge faser. Endelig giver FTMO tradere mulighed for at blive FTMO Traders, der er tilknyttet deres Modern Prop Trading-firma, når de har gennemført evalueringsprocessen med succes.

Fordele ved at deltage i en prop firm challenge

1. Forbedring af færdigheder

Prop firm challenges fungerer som en fremragende platform for tradere til at finpudse deres tradingfærdigheder. Før de deltager i en prop firm challenge, har de mulighed for at afprøve deres handelsteknikker på demo-konti og derved forbedre deres handelsstrategier og forfine deres tilgang til en vellykket handelsopsætning.

2. Adgang til større kapital

En af de største fordele ved at deltage i en prop firm challenge er muligheden for at få adgang til en større kapital, end du har i øjeblikket. Denne adgang giver traderne mulighed for at tage større positioner og potentielt opnå større overskud for dem og dermed også for prop firm.

3. Potentiale for højere overskud

Ifølge eksperter kan prop-tradere, der har adgang til en større kapital og har indbygget effektive risikostyringsteknikker, opnå større overskud gennem succesfuld handel. Disse prop-firmaer har også finansierede niveauer i deres eksisterende planer, og rentable tradere kan få mulighed for at administrere mere omfattende og større handelskonti.

4. Læring fra erfarne tradere

Prop-firmaer har ofte en social platform, hvor udvalgte tradere kan interagere og lære af erfarne tradere i firmaet. Ved at samarbejde med disse personer kan tradere få værdifuld indsigt i markedstendenser, indarbejde avancerede handelsstrategier og anvende effektive risikostyringsteknikker, der kan forbedre deres handelskompetence betydeligt.

5. Erfaring fra den virkelige verden

Prop firms udfordringer simulerer reelle markedsforhold og handelsscenarier og giver dermed tradere live-erfaringer i et risikokontrolleret miljø. Denne eksponering er meget vigtig og nødvendig for at indgyde tillid og kompetence til at navigere effektivt i vanskelige markedsscenarier.

6. Risikominimering

Når en prop trader handler med firmaets kapital, er de beskyttet mod det fulde omfang af risiko ved hjælp af risikostyringsstrategier. Dette er meget fordelagtigt for de tradere, der er forsigtige med at bruge deres egne midler eller bekymrede for at miste en stor del af deres kapital i risikabel handel. Dette setup giver også tradere mulighed for at fokusere på deres egen handelsstrategi og ikke bekymre sig for meget om tabet af deres startkapital.

7. Udvidelse af netværket

At deltage i et prop-firma giver tradere mulighed for at opbygge netværksrelationer med andre tradere og professionelle i handelssamfundet. Når en trader har opbygget et godt forhold til ligesindede, kan det føre til prisbelønnede samarbejder, vidensdeling og eksponering for nye handelsideer.

Hvad er betingelserne i en prop firm challenge?

1. Grænser for drawdown

En af de vigtigste betingelser i en prop firm challenge er drawdown-grænserne, og tradere bør være opmærksomme på dem. Disse grænser holdes for at holde den handlende i skak og er afgørende for at bestemme deres risikostyringsevner. En trader bør forstå, om disse drawdowns måles i forhold til saldoen på handelskontoen, eller om de fungerer som absolutte værdier og dermed giver dem mulighed for at tage handelspositioner effektivt og forsigtigt.

2. Regler for algo-handel

For de tradere, der ønsker at bruge ekspertrådgivere (EA'er) eller engagere sig i kopihandel, er det meget vigtigt at gennemgå og forstå de specifikke regler, som et prop-firma anvender vedrørende algoritmiske handelsmetoder. Nogle prop-firmaer tillader ikke algoritmisk handel, og andre kræver, at tradere søger godkendelse, før de engagerer sig i automatiserede handelsstrategier.

3. Kriterier for at vinde

Forskellige prop-firmaer har forskellige kriterier, når det kommer til at evaluere win-rate. Ikke alle fokuserer udelukkende på den rå profit, som en prop-trader opnår. Nogle af de yderligere kriterier, som disse firmaer kan lægge vægt på, er konsistens, risikojusteret afkast eller andre faktorer. Derfor bør tradere søge og forstå, hvordan prop-firmaet rangerer deres deltagere, og hvilke specifikke kriterier de bruger til at bestemme vinderne. Denne omfattende forståelse vil hjælpe tradere med at tilpasse deres handelsstrategi til firmaernes regler og bestemmelser.

4. Yderligere regler

Bortset fra de kernebetingelser, der er nævnt ovenfor, er der yderligere krav, som en trader skal huske på og overholde, mens han deltager i en prop firm challenge. Disse kan omfatte restriktioner på at holde positioner i weekenden, begrænsninger på partistørrelser, krav om at opretholde konsekvent handelsaktivitet og meget mere. Det er meget vigtigt for tradere at forstå og implementere sådanne regler for at sikre, at de overholder prop-firmaernes love og maksimerer deres chancer for succes i prop-firma-udfordringen.

5. Risikostyring

Prop firm challenges lægger ofte mere vægt på vigtigheden af effektiv risikostyring. Handlere forventes at demonstrere deres evne til at kontrollere tab, bevare kapital og undgå unødige risici.

6. Finansiering og skalering af konti

Tradere bør forhøre sig om finansieringsprocessen og de skaleringsmuligheder, der er tilgængelige for succesfulde deltagere. Efter at have gennemført udfordringen med succes, kan tradere få mulighed for at handle med firmaets kapital. Forståelse af vilkår og betingelser for finansiering og skalering kan hjælpe tradere med at planlægge deres handelsstrategier i overensstemmelse hermed.

Hvordan vælger man den rigtige rekvisitfirma-udfordring?

1. Research og kompatibilitet

Før man tager en prop firm challenge op, bør man foretage grundig research for at identificere de prop firms, der passer til de ideelle handelsmål og færdighedsniveau. Hver prop firm challenge har sit eget unikke sæt af evalueringsprocesser og krav, så det er meget vigtigt at finde en, der stemmer overens med dine handelsmål.

2. Tilladte handelstyper

Undersøg altid, hvilken type handel der er tilladt i prop firm-udfordringen. Nogle prop firms er restriktive og tillader måske kun daytrading, mens andre prop firms kan have begrænsninger på markederne eller de finansielle instrumenter, der kan handles. Du bør altid vælge en udfordring, der giver dig mulighed for at handle på en måde, der passer til din handelsstil og dine opsætninger.

3. Evalueringsproces

Man bør altid forstå de evalueringsprocesser, som prop-firmaet har fastsat. Der er visse udfordringer, der kan kræve, at du opnår et vist niveau af rentabilitet inden for en bestemt tidsramme, eller du kan blive nødt til at anvende risikostyringsteknikker, der kan begrænse dit kapitalinput. Derfor bør du gøre dig bekendt med disse krav for at kunne forberede og demonstrere dine handelsstrategier.

4. Gebyrer og omkostninger

Før du går ind i en prop firm-udfordring, bør du være opmærksom på de gebyrer, der er forbundet med den. Nogle prop firms opkræver måske ikke noget gebyr for en challenge, men andre tager måske et upfront-gebyr eller en procentdel af det overskud, de har tjent i evalueringsperioden. Du bør overveje disse omkostninger meget nøje, da de vil påvirke dit samlede afkast og påvirke din beslutning om at deltage eller ej.

5. Omdømme og troværdighed

Kig altid efter velrenommerede og veletablerede prop-firmaer. Du kan læse anmeldelser af succesfulde tradere, som har været tilknyttet prop-firmaet før, og du bør altid vælge de firmaer, som har en track record af fair evalueringer. Du kan også tale med tradere, der er blevet valgt før, og spørge dem om deres erfaringer med prop-firmaet.

6. Support og ressourcer

Overvej den støtte og de ressourcer, der tilbydes under udfordringen. Nogle firmaer kan tilbyde undervisningsmateriale, mentorprogrammer eller adgang til handelsværktøjer og -platforme, som kan forbedre din lærings- og handelsoplevelse betydeligt.

7. Muligheder for vækst

Endelig skal du vurdere potentialet for vækst og avancement inden for firmaet. En prop firm-udfordring, der fører til en finansieret konto og muligheder for skalering, kan være meget gavnlig for tradere, der ønsker at opbygge en langsigtet handelskarriere.