Kan man prop trade aktier?
Det bedste prop-firma til aktiehandel er TopStep
De bedste prop-virksomheder til at handle med aktier er:
Topstep - bedst til handel med aktieindeks-futures
Fidelcrest - 1000+ omsættelige aktiver
SurgeTrader - bedste udvalg af omsættelige aktiver
Lux Trading Firm - aktier, obligationer og CFD'er
|
1
|
9.64
/10
|
|
|
|
2
|
5.7
/10
|
|
|
|
3
|
5.14
/10
|
|
Prop trading, som står for proprietary trading, henviser til den praksis, hvor enkeltpersoner eller firmaer bruger deres egne penge til at handle med aktier på de finansielle markeder. Med andre ord handler prop traders ikke med kundernes midler, men med deres egen kapital. Denne form for handel giver enkeltpersoner eller firmaer mulighed for potentielt at tjene på udsving i aktiekurserne. I denne artikel vil TU's eksperter dykke ned i det komplicerede ved prop trading og liste de bedste firmaer til prop trade-aktier.
Denne tekst er oversat ved hjælp af OpenAI's GPT-4-model og er endnu ikke blevet kontrolleret af vores redaktør. Du kan finde den originale artikel på engelsk her.
Send os gerne en besked, hvis du finder unøjagtigheder eller har idéer til at forbedre oversættelsen.
BeskedDin besked er blevet sendt.
Tak fordi du hjalp med at forbedre kvaliteten af vores artikler.
ОКHvad er proprietær handel?
Proprietary trading, også kendt som prop trading, er en praksis, der udføres af forskellige finansielle institutioner og firmaer, herunder investeringsbanker, mæglere og kommercielle banker, hvor de handler med aktier, obligationer og andre finansielle værdipapirer med det formål at generere overskud til dem selv. I modsætning til traditionel handel, hvor mæglere handler på vegne af kunder og tjener provisioner, fokuserer proprietary trading på at bruge firmaets egen kapital til at drage fordel af markedsbevægelser og tjene gevinster til deres egen fordel.
Proprietær handel omfatter også avancerede arbitragestrategier, som involverer udnyttelse af ineffektivitet på markedet eller prisforskelle for at skabe overskud. Dette kan omfatte brug af algoritmer til højfrekvenshandel (HFT) og sofistikerede handelsplatforme til at udføre handler hurtigt og udnytte flygtige markedsmuligheder.
Det er vigtigt at bemærke, at proprietary trading indebærer visse risici på grund af den spekulative karakter af de involverede aktiviteter. Finansielle virksomheder, der beskæftiger sig med prop trading, skal omhyggeligt styre deres eksponering for markedsudsving, da der kan opstå betydelige tab, hvis handlerne ikke giver de ønskede resultater. For at mindske risikoen implementerer firmaerne typisk robuste risikostyringssystemer og ansætter erfarne tradere, der har indgående kendskab til markedet og analytiske evner.
Alt i alt er proprietary trading et komplekst og dynamisk område inden for den finansielle industri, der kræver ekspertise, sofistikerede strategier og teknologiske muligheder for at navigere på markederne med succes og generere overskud til firmaet.
De bedste rekvisitfirmaer
Eksperter mener, at følgende er de bedste rekvisitfirmaer til at handle med aktier i 2023:
1Topstep
Topstep har den brandstyrke og det omdømme, som handlende stoler på som brancheleder og en af Inc. 5000 hurtigst voksende virksomheder i USA. For at deltage i deres funded account-program begynder alle tradere med Trading Combine. Du kan åbne en virtuel futures-konto i realtid med 50.000, 100.000 eller 150.000 dollars i købekraft.
Efter Trading Combine vil du modtage en finansieret handelskonto, hvis du demonstrerer konsekvent rentabilitet og risikostyring. Topstep sender penge til din konto og giver dig mulighed for at handle i realtid med deres kapital uden at tage nogen personlige risici.
Efter kun otte handelsdage kan tradere optjene en finansieret konto. Det finansierede beløb er lig med den plan, der er valgt for Trading Combine. Topstep er også ekstremt effektiv til at behandle udbetalinger dagligt og gennemfører udbetalinger, der anmodes om inden kl. 10 CT samme dag.
2Fidelcrest
Fidelcrest tilbyder 13 konti, der passer til forskellige typer tradere, og giver adgang til mere end 1.000 finansielle instrumenter. Prop-firmaet er kendt for sine robuste træningsprogrammer og enestående supporttjenester og tilbyder profit splits på op til 90%.
Der er to hovedkonti tilgængelige hos Fidelcrest, Micro Trader og Pro Trader, som begge tilbyder normale og aggressive indstillinger. Hver risikotype er finansieret på tre forskellige niveauer.
Afhængigt af risikotypen har Micro-kontoen en finansiering på mellem 25.000 og 50.000 dollars. Forskellen mellem de to ligger i profitmålene, minimumsantallet af handelsdage og de maksimale tabsgrænser. Micro Trader har for eksempel en maksimal samlet tabsgrænse på 10% og et profitmål på 5%. Aggressive Risk har et maksimalt tab på 20% og et maksimalt profitmål på 15%.
I øjeblikket er ProTrader-konti finansieret med mellem 150.000 og 1 million dollars, hvoraf 1 million dollars kun er tilgængelig for konti med normal risiko. Begge konti kan geares op til 1:100.
Hver kontotype evalueres i to trin, afhængigt af det mindste antal handelsdage, den maksimale daglige tabsgrænse og den maksimale samlede tabsgrænse. KYC-programmet hos Fidelcrest kræver, at du indsender dokumenter ud over at opfylde handelsparametrene.
Gebyrerne for forskellige typer konti og risikoniveauer varierer. Det koster mellem $104 og $474 at åbne en Micro Normal-risikokonto. Priserne for Micro Aggressive-konti spænder fra 157 USD til 579 USD, mens priserne for ProTrader-konti spænder fra 685 USD til 2.848 USD.
3SurgeTrader
SurgeTrader tilbyder 75% profit splits til finansierede tradere, der opfylder deres handelskriterier. Det er det perfekte prop-firma til at diversificere din investeringsportefølje med en række omsættelige aktiver.
SurgeTrader har kun én evalueringsfase i modsætning til mange andre prop firm-handelsenheder. Handlere på alle niveauer kan vælge mellem seks pakker. Med startpakken får du 25.000 dollars i øjeblikkelig finansiering og et profitmål på 10 %. Der er en maksimal efterfølgende drawdown på 5%. Startpakken er ideel til begyndere, der vil undgå aggressive konti.
Med en finansieringsstørrelse på 1 million dollars og en profitdeling på 75 % er Master-pakken den højeste konto. Der er sat et mål på 10% sammen med en daglig tabsgrænse på fire procent og en maksimal efterfølgende drawdown på fem procent. Hvis du har stor tiltro til dine evner, er denne pakke måske noget for dig.
Derudover tilbyder dette prop-firma en bred vifte af omsættelige værdipapirer, herunder krypto og guld, samt populære aktieindekser. Det er muligt at geare op til 1:10.
SurgeTrader er et top proprietært handelsfirma, der kræver, at alle deres kunder gennemgår evalueringer. Du behøver kun at bestå én fase af SurgeTrader Audition-processen. Det er ikke nødvendigt at tjene over 10% af din kontosaldo for at bestå auditionen.
Audition-gebyrer varierer fra $200 til $6.500 per konto. Der er ingen grænse for, hvor mange gange du kan tage prøven. Du kan bruge kredit-/debetkort og PayPal til at foretage betalinger og udbetalinger.
4Lux Handelsfirma
Lux Trading er det perfekte valg for begyndere, der ønsker at bruge deres tid på at nå deres evalueringsmål så meget som muligt. Du kan handle for op til $150.000 uden tilbagevendende månedlige gebyrer og uden profitgrænser.
Ud over forex tilbyder dette firma handel med aktier, obligationer og CFD'er. Når du åbner en demokonto og forsøger at opfylde profitmålene, kan du vælge mellem tre kapitalniveauer.
Du kan flytte til højere kapitalniveauer med dette prop-firmas professionelle konti, når du har nået et profitmål på 10% på 49 handelsdage. Din maksimale drawdown-grænse er 4%, som nulstilles hver måned, hvis du hæver overskud. I alle faser forbliver overskudsdelingen på 65%.
Størrelsen på din konto fordobles, når du opfylder disse parametre, indtil den når 1 million dollars. Som et resultat af denne opskaleringsmekanisme skiller Lux Trading sig ud fra konkurrenterne. Gearingen er 1:10 for valutapar og metaller, 1:5 for indekser, obligationer og råvarer og 1:1 for aktier. Lux Trading tillader weekend- og natbeholdninger i modsætning til andre firmaer.
Ud over at tilbyde fremragende proprietære handelskonti til begyndere giver Lux Trading dig mulighed for at tage så lang tid, som du vil, til at nå dit evalueringsoverskudsmål på 6% og undgå en drawdown på mere end 4%. Du kan gå videre til trin to, når du har tjent dit startgebyr tilbage inden for 29 handelsdage og begynder at bruge rigtig kapital. Parametrene forbliver de samme, men 65 % af overskuddet er dit eget.
Lux Trading-konti koster fra £299 ($375) til £499 ($626). Bankoverførsler, Bitcoin-udbetalinger og Wise-udbetalinger er alle tilgængelige som udbetalingsmetoder.
Hvordan identificerer man et succesfuldt rekvisitfirma?
Hvis et rekvisitfirma skal have succes, skal disse områder være deres styrker:
Tilgængelighed af midler: Proprietær handel kræver, at firmaerne har en tilstrækkelig og stabil kilde til finansiering. I modsætning til traditionelle investeringsfirmaer, der forvalter kunders eller investorers penge, bruger prop-virksomheder deres egen kapital, der er genereret fra deres forretningsaktiviteter. Et robust cashflow giver større mulighed for at opnå højere afkast og modstå potentielle tab.
Effektiv brug af handelsalgoritmer: Prop-virksomheder er stærkt afhængige af avanceret og ofte dyr handelssoftware. I betragtning af den betydelige kapital, der er involveret i deres handler, er det afgørende for disse firmaer at udnytte algoritmisk handel eller maskinhandel. Ved at bruge avancerede algoritmer kan de minimere virkningen af menneskelige følelser og skævheder i beslutningstagningen, hvilket fører til mere objektive og systematiske handelsstrategier.
Rettidig positionsstyring: Da prop-firmaer opererer med betydelige mængder kapital, kan deres positioner, både kortsigtede og langsigtede, være mange og store. En enkelt fejlagtig handel har potentiale til at udhule firmaets kapital betydeligt. Derfor er prop-virksomheder nødt til at anvende effektive teknikker til positionsstørrelse, nøje overvåge markedsforholdene og foretage rettidige justeringer af deres positioner for at mindske potentielle tab.
Risikostyring: Proprietær handel indebærer i sagens natur risici, og prop-virksomheder skal have robuste risikostyringssystemer på plads. Dette omfatter fastsættelse af passende risikogrænser, diversificering af porteføljer og implementering af stop-loss-mekanismer for at begrænse potentielle tab. Derudover bør firmaerne regelmæssigt vurdere og evaluere resultaterne af deres handelsstrategier og foretage de nødvendige justeringer for at tilpasse sig de skiftende markedsforhold.
Markedsviden og research: Prop-virksomheder skal have en dyb forståelse af de finansielle markeder og løbende holde sig opdateret om branchetendenser, økonomiske indikatorer og relevante nyhedsbegivenheder. Grundig fundamental og teknisk analyse er afgørende for at identificere potentielle handelsmuligheder, styre risici og træffe informerede investeringsbeslutninger.
Overholdelse af love og regler: Prop-virksomheder skal overholde lovkrav og compliance-standarder, der er fastsat af relevante finansielle myndigheder. De er nødt til at opretholde gennemsigtighed i deres handelsaktiviteter, registrering og rapportering for at sikre lovlig og etisk praksis.
Teknologisk infrastruktur: For at kunne konkurrere effektivt i nutidens hurtige handelsmiljø er prop-virksomheder nødt til at investere i avanceret teknologisk infrastruktur. Det omfatter højhastigheds- og pålidelige forbindelser, robuste dataanalyseværktøjer og sikre handelsplatforme. Ved at udnytte teknologien kan firmaerne hurtigt udføre handler, analysere markedsdata i realtid og udnytte tidsfølsomme muligheder.
Hvordan vælger man det bedste prop trading-firma til aktiehandel?
Når du vælger det bedste prop trading-firma til at handle med aktier, skal du overveje følgende punkter:
Research og anbefalinger: Begynd med at lave grundig research på forskellige prop trading-firmaer. Se efter anmeldelser, udtalelser og feedback fra andre tradere for at få indsigt i deres erfaringer. Anbefalinger fra pålidelige kilder, såsom professionelle tradere eller brancheeksperter, kan også være værdifulde til at identificere velrenommerede firmaer.
Tilpasning af mål og målsætninger: Vælg et prop trading-firma, der stemmer overens med dine investeringsmål og målsætninger. Overvej faktorer som firmaets handelsstrategier, risikotolerance og foretrukne markeder eller aktivklasser. Sørg for, at firmaets handelsstil og filosofi stemmer overens med din egen tilgang til handel.
Omdømme og resultater: Vurder omdømmet og historikken for hvert firma, du overvejer. Kig efter etablerede firmaer med en solid historie af succesfuld handel og et godt omdømme i branchen. Undersøg, om firmaet har overtrædelser af lovgivningen eller disciplinære foranstaltninger mod dem. Disse oplysninger kan give værdifuld indsigt i firmaets troværdighed og integritet.
Kundeservice og support: Evaluer kvaliteten af den kundeservice og support, som prop trading-firmaet tilbyder. Hurtig og effektiv kommunikation, adgang til kyndige repræsentanter og support i forbindelse med tekniske problemer er afgørende. Et responsivt og støttende firma kan hjælpe dig med at navigere i udfordringer og give vejledning, når der er behov for det.
Gebyrer og omkostningsstruktur: Overvej prop trading-firmaets gebyrstruktur. Sammenlign kurtagesatser, transaktionsgebyrer og alle andre gebyrer, der er forbundet med handelsaktiviteter. Det er vigtigt at finde en balance mellem konkurrencedygtige gebyrer og den værdi, som firmaet giver i form af support, ressourcer og handelsmuligheder.
Handelsplatform og teknologi: Vurder firmaets handelsplatform og teknologiske infrastruktur. En robust og brugervenlig handelsplatform er afgørende for at kunne udføre handler effektivt og få adgang til markedsdata i realtid. Se efter funktioner som avancerede kortværktøjer, ordretyper, risikostyringsfunktioner og forbindelse til flere markeder eller børser.
Politikker for risikostyring: Evaluer de risikostyringspolitikker og -praksisser, som firmaet har implementeret. Et velrenommeret prop trading-firma vil have veldefinerede risikokontroller på plads for at beskytte både firmaet og traderne. Dette kan omfatte risikovurderingsprocedurer, positionsgrænser, stop-loss-mekanismer og løbende overvågning af handelsaktiviteter.
Træning og uddannelse: Overvej, om prop trading-firmaet tilbyder træning og uddannelsesressourcer til tradere. Se efter muligheder for at forbedre dine handelsevner gennem workshops, webinarer, mentorprogrammer eller adgang til undervisningsmateriale. Et firma, der investerer i tradernes udvikling, viser, at de er engagerede i deres traderes succes.
Ofte stillede spørgsmål
Er prop trading tilladt i USA?
Ja, prop trading er tilladt i USA. Det er dog underlagt regler og tilsyn fra regulerende myndigheder som Securities and Exchange Commission (SEC) og Financial Industry Regulatory Authority (FINRA).
Er prop trading ulovligt?
Nej, prop trading er ikke ulovligt. Det er en legitim praksis, hvor enkeltpersoner eller firmaer handler med deres egen kapital. Men der er regler og krav om overholdelse, som prop tradere og firmaer skal overholde.
Hvilke prop-firmaer handler med aktier?
Forskellige prop-firmaer beskæftiger sig med handel med aktier. Nogle velkendte navne inkluderer Fidelcrest, Topstep og SurgeTrader.
Findes der stadig prop tradere?
Ja, der findes stadig prop traders. Mens landskabet for proprietær handel har udviklet sig gennem årene, fortsætter prop traders med at operere på de finansielle markeder og bruger deres egen kapital til at generere overskud.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Prop trading
Proprietær handel (prop trading) er en finansiel handelsstrategi, hvor en finansiel virksomhed eller institution bruger sin egen kapital til at handle på forskellige finansielle markeder, f.eks. aktier, obligationer, råvarer eller derivater, med det formål at skabe overskud til virksomheden selv. Prop traders handler typisk ikke på vegne af kunder, men handler i stedet med firmaets penge og påtager sig de dermed forbundne risici og gevinster.
-
2
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
3
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
4
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
5
Indeks
Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.