Top 25 kaupankäynnin kirjat aloitteleville kauppiaille
Rahoitusmarkkinoiden fundamentaaliset ja tekniset analyysit ovat menestyksekkään kaupankäynnin perusta. Kaupankäyntistrategian, rahanhallinnan ja tunteiden hallinnan periaatteet ovat yhtä tärkeitä. Mutta niitä ei voi oppia yliopistoissa. Optimaalinen ratkaisu on kaupankäyntiä koskevat kirjat aloitteleville kauppiaille.
Näistä aiheista on kirjoitettu tuhansia teoksia, joiden määrä ja laatu vaihtelevat. Useimmat niistä ovat objektiivisesti katsoen hankalia niille, jotka haluavat aloittaa kaupankäynnin Forexilla tai osakemarkkinoilla. Ne ovat liian monimutkaisia tai niissä käsitellään vain itsestäänselvyyksiä. Arvioidaksesi kirjan käytännöllisyyttä kaupankäynnissä sinun on oltava ammattilainen.
Traders Unionin asiantuntijat ovat analysoineet useimmat kaupankäyntiä koskevat kirjat. Yhteenvetoanalyysin avulla pystyimme muodostamaan luettelon 25 parhaasta kaupankäyntiä käsittelevästä kirjasta. Unioni jakoi ne 5 luokkaan. Näihin kirjoihin perehtyminen on hyödyllistä riippumatta siitä, mikä on kiinnostuksen kohteesi, olipa kyse sitten futuureista tai kryptovaluutasta.
Tämä teksti on käännetty käyttäen OpenAI:n GPT4-mallia, eikä toimittaja ole vielä tarkistanut sitä. Löydät alkuperäisen englanninkielisen artikkelin täältä.
Lähetä meille viesti, jos huomaat epätarkkuuksia tai sinulla on ideoita käännöksen parantamiseksi.
ViestiViesti on lähetetty.
Kiitos, että autat parantamaan artikkeliemme laatua.
ОКSanasto
Forex on kansainväliset rahoitusmarkkinat, joilla vaihdetaan valuuttoja. Eri maiden keskuspankit, kansainvälistä liiketoimintaa harjoittavat yritykset, liikepankit ja yksityiset kauppiaat osallistuvat valuuttakauppaan.
Forex-välittäjä on organisaatio, joka toimii välittäjänä valuutan ostajan ja myyjän välillä valuuttamarkkinoilla.
Valuuttapari on kaupankäynnin väline, joka muodostuu kahden valuutan hintojen suhteesta, kun ostetaan yhtä valuuttaa toista vastaan. Parin ensimmäinen valuutta on perusvaluutta, toinen noteerataan. Esimerkkinä EUR/USD-parista, jossa EUR on perusvaluutta, jolla käydään kauppaa Yhdysvaltain dollareita (USD) vastaan.
Demotili on erityyppinen tili, joka on avattavissa välittäjän kaupankäyntialustalla. Demotilin tärkein ominaisuus on, että sillä käydään kauppaa virtuaalirahalla. Kaupankäyntityökalut, kaaviot, signaalit ja noteeraukset ovat kuitenkin todellisia.
Vipu on välittäjän tarjoamia lainavaroja, joiden avulla kauppias voi hallita markkinoilla merkittäviä summia, kun vain pieni osa hänen (kauppiaan) varoistaan käytetään marginaalivaatimusten kattamiseen.
Forex swap on korko tai rahamäärä, jonka välittäjäsi maksaa tai veloittaa, jos pidät tietyn position yön yli.
Spread on parhaan myynti- ja ostohinnan välinen ero, kun vaihdetaan yhtä valuuttaa toiseen.
Top 5 teknisen analyysin kirjat
Tekninen analyysi on valittua omaisuuserää koskevien tilastotietojen arviointia, jonka tarkoituksena on ennustaa tulevia hinnanliikkeitä menneisyyden hinnanmuutosmallien perusteella samankaltaisissa olosuhteissa.
Teknisen analyysin perustyökalu on hintakaavio. Elinkeinonharjoittaja vertaa, miten omaisuuserän arvo muuttui aiemmin ja miten se muuttuu nyt. Näin voidaan tunnistaa mallit, joiden sisällä hinta liikkuu. Tekninen analyysi mahdollistaa onnistuneiden ennusteiden tekemisen, joten jokaisen kauppiaan on osattava työskennellä kaavioiden kanssa.
1. Japanilaiset kynttilänjalka-kaaviointitekniikat | Steve Neeson
Tämä on yksi parhaista kaupankäyntiä käsittelevistä kirjoista aloitteleville kauppiaille, jonka on kirjoittanut erinomainen rahoitusanalyytikko. Se on kokonaan omistettu niin sanotulle japanilaiselle kynttilänjalka-analyysimenetelmälle, jolla hinnat esitetään kaaviossa. Ensimmäisessä osassa Neeson selittää, miten tämän työkalun kanssa työskennellään, ja antaa 50 yleisintä mallia. Toisessa osassa annetaan käytännön neuvoja siitä, miten japanilaisia kynttilänjalkoja ja muita teknisen analyysin välineitä, kuten trendiviivoja, markkinaprofiileja ja oskillaattoreita, voidaan yhdistää.
2. Tekninen analyysi. Selkeästi ja yksinkertaisesti | Michael Kahn
Tämä teos on ylpeänä parhaiden kaupankäyntiä käsittelevien kirjojen joukossa. Kirja on tarkoitettu niille, jotka eivät ole koskaan työskennelleet rahoitusmarkkinoilla. Kahn selittää indikaattoreiden perusteet. Kaavioanalyysi antaa erityisiä menetelmiä ja tekniikoita ja havainnollistaa analyysiprosessin jokaisen vaiheen todellisilla esimerkeillä. Kirja on monialainen ja soveltuu kaupankäyntistrategian kehittämiseen mille tahansa markkinoille, mukaan lukien kaupankäynti valuuttapareilla, arvopapereilla ja kryptovaluutoilla.
3. New Thinking in Technical Analysis | Rick Bensignor
Tämä on erinomainen kirja kaupankäynnistä aloitteleville kauppiaille, ja se on osa Bloombergin ammattilaiskirjastoa. Sen on kirjoittanut pataljoona kokeneita pörssipelaajia. Se sisältää 12 lukua, joista jokainen luku on omistettu teknisen analyysin menetelmille ja tekniikoille työskenneltäessä tietyn omaisuuserän, kuten valuuttojen, futuurien, osakkeiden, optioiden jne. kanssa. Kyseessä on perustavanlaatuinen teos, joka on ainutlaatuinen, koska kaikki tässä olevat tiedot ovat kirjoittajien todellista kokemusta. Siksi jokaista kohtaa voidaan soveltaa käytännössä.
4. Tekninen analyysi. Koko kurssi | Jack Schwager
Schwager kuuluu aikamme parhaimpiin rahoitusmarkkina-analyytikoihin. Hänen kirjansa on omistettu teknisen analyysin perusteille. Kirjoittaja selittää johdonmukaisesti termit ja määritelmät ja siirtyy sitten erityisiin menetelmiin ja kaupankäyntitekniikoihin. Hän tarkastelee erilaisia järjestelmiä ja indikaattoreita, ei abstraktisti vaan todellisten markkinoiden kannalta. Teos on hienosti jäsennelty, tiedot annetaan tiiviisti ja selkeästi, ja pääpaino on nykyaikaisissa teknisen analyysin strategioissa.
5. Tekninen analyysi A:sta Z:hen | Steven Achelis
Tätä kaupankäyntikirjaa on ylistetty suuresti kaupankäynnin segmentillä. Achelis, joka on käynyt menestyksekkäästi kauppaa eri markkinoilla yli 20 vuoden ajan, on kehittänyt oman järjestelmänsä teknisen analyysin menetelmien oppimiseen. Häntä pidetään nykypäivän indikaattoreiden guruna, aina paraboliseen järjestelmään ja Fourier-muunnokseen asti, jonka katsotaan osoittavan ensiluokkaista suorituskykyä markkinoiden johtajien keskuudessa. Tämä työ on ymmärrettävissä jopa aloitteleville kauppiaille.
Top 5 kirjaa kaupankäynnistä ja kaupankäyntistrategioista
Aloitteleville kauppiaille suunnattujen kaupankäyntikirjojen joukossa on monia kaupankäyntistrategioille omistettuja teoksia. Strategia on joukko sääntöjä, joiden avulla elinkeinonharjoittaja voi systematisoida kaupankäynnin, antaa selkeän käsityksen siitä, milloin kauppaan tulee mennä, milloin siitä tulee poistua ja milloin on parempi odottaa. Pätevä strategia minimoi riskin ja varmistaa kannattavan kaupankäynnin.
Kaupankäyntistrategioita on monia, koska jokainen kauppias kehittää oman järjestelmänsä. Mutta perusasiat ovat yleisiä. Perusstrategiat muodostetaan tietyn kaupankäyntityylin ja tietyn tavoitteen perusteella. Ne ovat perusta, jonka avulla kauppias voi menestyä.
6. Sijoitussadut: Aswat Damodaran | Aswat Damodaran: Sijoitusstrategiat, joita ei voi ohittaa.
Tämä kaupankäyntiä käsittelevä kirja julkaistiin vuonna 2007, mutta se on aina ajankohtainen. Aswat Damodaran kuuluu menestyneimpiin itseoppineisiin kauppiaisiin, ja hän paljastaa aloittelevien kauppiaiden suurimmat ongelmat ja osoittaa selkeästi, miten nämä ongelmat voidaan ratkaista. Hän tarkastelee yksityiskohtaisesti tyypillisiä strategioita ja näyttää konkreettisten esimerkkien avulla, miten niitä voi päivittää omiin tarpeisiin sopiviksi. Kirjasta on hyötyä riippumatta siitä, minkälaista sijoittamista suosit ja millä rahoitusmarkkinoilla työskentelet.
7. Kaupankäyntistrategioiden tietosanakirja | Jeffrey Owen Katz
Epäilemättä tämä on yksi parhaista kaupankäyntiä käsittelevistä kirjoista aloitteleville kauppiaille. Sen ovat kirjoittaneet yhdessä Owen ja Donna McCormick, yksi harvoista naiskauppiaista, jotka ovat päässeet maailmantasolle. Kirja tarjoaa kaikki perusstrategiat sijoittamiseen ja aktiiviseen kaupankäyntiin rahoitusmarkkinoilla. Kirjoittajat selittävät yksityiskohtaisesti, miten eri menetelmiä ja työkaluja yhdistelemällä voi muodostaa oman kaupankäyntistrategian, joka sopii omaan kaupankäyntityyliin ja tavoitteisiin.
8. Kuinka teen kauppaa elääkseni | Smith Gary
Tämän kaupankäyntikirjan on kirjoittanut ansioitunut itseoppinut kauppias, joka teki 2 000 dollarista 650 000 dollaria 13 vuodessa. Smith ei koskaan ottanut liiallisia riskejä, vaan suosi harkittuja kaupankäyntistrategioita. Siksi hänen teoksensa on suunnattu aloitteleville kauppiaille, jotka harjoittavat harkittua, johdonmukaista lähestymistapaa ja pyrkivät minimoimaan riskin kaikin mahdollisin tavoin. Jos tämä on sinun polkusi, Gary Smithin henkilökohtainen kokemus tarjoaa sinulle hyödyllisiä oivalluksia, joita et löydä mistään muualta.
9. The New Market Wizards | Jack D. Schwager
Tässä teoksessa Schwager keskustelee Yhdysvaltojen parhaiden kauppiaiden kanssa ja kysyy heiltä heidän kaupankäyntistrategioistaan ja siitä, miten he soveltavat niitä eri markkinoilla. Kirja on ainutlaatuinen, koska kirjoittaja haastattelee menestyneitä kauppiaita ja kertoo heidän tarinansa. Hän on muokannut materiaalia niin, että ammattimaisten kauppiaiden selitykset ovat ymmärrettäviä myös aloitteleville kauppiaille. Siksi New Market Wizardsia pidetään yhtenä parhaista aloittelijoille suunnatuista kaupankäyntikirjoista. Kirjassa ei ole laajamittaista teoriaa, vaan ainoastaan todellisia kaupankäyntistrategioita ja neuvoja niiden mukauttamiseksi omiin päämääriisi ja tavoitteisiisi.
10. Älykäs sijoittaja | Benjamin Graham
Tämä on toinen tunnetun rahoittajan ikoninen teos. Kirjan lempinimi on "osakemarkkinoiden Raamattu", ja syystäkin. Graham osoittaa mahdollisimman selkeästi kaupankäyntistrategioiden kehittämisen periaatteet luettelolla menetelmistä ja välineistä, jotka ovat optimaalisia kussakin tilanteessa. Kirjan nykyaikaiset painokset julkaistaan Wall Street Journalin sijoituskolumnistin Jason Zweigin kommentoimina.
Top 5 kirjaa fundamenttianalyysistä
Tekninen analyysi on yksi menestyksekkään kaupankäynnin kahdesta pilarista. Toinen pilari on fundamenttianalyysi. Se on rahoitusmarkkinoiden tutkimusta, johon ei liity hintakaavioita. Esimerkiksi uutiset, suuryritysten vuosikertomukset, asiantuntijoiden mielipiteet. Kaikki nämä väylät muodostavat informaatiokentän, jossa on aina signaaleja, joiden avulla voidaan ennustaa hintojen liikkeitä.
On äärimmäisen tärkeää tuntea fundamenttianalyysin menetelmät, jotta voi rakentaa menestyksekkään kaupankäyntistrategian osakemarkkinoilla tai millä tahansa muulla markkinalla. Muussa tapauksessa kauppias ei pysty reagoimaan ajoissa nykytilanteen muutoksiin ja ennustamaan suuntauksia.
11. Kadun voittaminen | Peter Lynch
Lynch on sijoitusmaailman legenda. Hän osoittaa kaupankäyntikirjassaan selkeästi, miten fundamenttianalyysin menetelmät toimivat. Kirjoittaja tarkastelee peräkkäin rahoitusmarkkinoiden seurannan periaatteita, kuvaa aloittelevien kauppiaiden tekemiä virheitä ja opettaa riskien hajauttamismenetelmiä. Asiantuntijat ovat yhtä mieltä siitä, että Beating the Street -kirjaan on koottu kaikki suositut fundamenttianalyysin kysymykset ja annettu oikea vastaus jokaiseen niistä.
12. Pieni kirja, joka yhä voittaa markkinat | Joel Greenblatt
Greenblattin teosta pidetään aloitteleville pelaajille suunnatuista kaupankäyntikirjoista helpoimmin hallittavana. Kuuluisa yhdysvaltalainen sijoittaja selittää, mitä fundamenttianalyysi on, miten käyttää uutisia ja yritysten virallisia asiakirjoja niiden näkymien arvioimiseksi ja trendien määrittämiseksi. Tiedot esitetään helposti, humoristisella pohjavireellä, analysoituja menetelmiä tarkastellaan konkreettisten esimerkkien avulla selkeyden vuoksi.
13. Suuret sijoittajat: Mestarikauppiaiden oppeja sijoittamisesta | Arnold Glen
Tämä kaupankäyntikirja on rakenteeltaan samanlainen kuin Schwagerin New Market Wizards, jossa myös analysoidaan kuuluisien kauppiaiden tarinoita. Erona on, että Glenn keskittyy fundamenttianalyysiin perustuviin kaupankäyntistrategioihin. Kirja paljastaa loistavasti rahoitusmarkkinoiden perusmekanismit käyttäen esimerkkeinä tunnustettuja ammattilaisia ja osoittaa, miten tiettyjä tapahtumia arvioidaan oikein, kun ennustetaan valitun omaisuuserän suuntausta.
14. Warren Buffett. Miten 5 dollarista tulee 50 miljardia dollaria | Robert Hagstrom
Warren Buffett on tunnetuin sijoittaja, joten hänestä on kirjoitettu kymmeniä kirjoja. Hagstromin kirja ei kuitenkaan kerro niinkään Buffettista kuin hänen käyttämistään strategioista. Suuri osa teoksesta on omistettu sille, miten legendaarinen sijoittaja tekee rahoitusmarkkinoiden perusanalyysejä. Tämä on varmasti ainutlaatuista tietoa, eikä sille ole analogeja. Kirjassa käsitellään myös Ben Grahamin ja Charlie Mungerin analyyttisiä lähestymistapoja, jotka muokkasivat Buffettia suuresti menestyväksi sijoittajaksi.
15. Kuinka lukea taloudellista tietoa | Michael Brett
Tiivistelmän mukaan Michael Brettin kirjan tarkoituksena on selittää rahan kieltä ymmärrettävällä tavalla. Sitä pidetään yhtenä parhaista kaupankäyntikirjoista aloitteleville kauppiaille, koska kirjailija selittää yksinkertaisesti ja selkeästi rahoitusmarkkinoiden mekanismit. Hän paljastaa omaisuuserien liikkeiden riippuvuuden ulkoisista tekijöistä, kuten yritysjohdon päätöksistä, raporteista ja uutisista. Jokaisessa luvussa on lohko esimerkkejä, jotka sisältävät tunnettujen sijoittajien ja yritysten todellisia tilanteita, jotka helpottavat teorioiden ymmärtämistä.
Top 5 rahoitusmarkkinoiden psykologiaa käsittelevää kirjaa
Kaupankäyntistrategiat, jotka sisältävät fundamentaalisen ja teknisen analyysin menetelmiä, ovat kaikki tärkeitä menestyvälle kauppiaalle. Taloudellisella kyvykkyydellä ei kuitenkaan ole merkitystä, jos kauppias ei siedä riskejä, ei pysty pitämään tunteita kurissa ja tekee päätöksiä irrationaalisten oletusten perusteella.
Kaupankäynnin psykologia on myös tärkeä osa rahoitusmarkkinoilla käytävää kaupankäyntiä, sillä siihen kuuluu muun muassa japanilaisten kynttilänjalkojen analysoinnin osaaminen. Siksi asiantuntijat suosittelevat aloitteleville kauppiaille aina ammattimaisesti sijoittajien kirjoittamia erikoisjulkaisuja, joissa käsitellään kaupankäyntiin vaikuttavia psykologisia prosesseja.
16. Irrationaalisen yltäkylläisyyden määritelmä | Robert Schiller
Tätä pidetään parhaana kirjana aloitteleville kauppiaille, joka selittää rahoitusmarkkinoiden osallistujia ohjaavat psykologiset prosessit. Schiller osoittaa, mitä spekulatiiviset kuplat ovat ja miksi aloittelevia kauppiaita ohjaa usein irrationaalisuus, eivätkä he edes tajua sitä. Kirjoittaja tarkastelee liialliseen luottamukseen, liialliseen sijoittamiseen ja väärään riskinarviointiin liittyviä kysymyksiä. Nämä ovat kohtia, joita jokainen elinkeinonharjoittaja kohtaa, joten on tärkeää tietää, miten niihin reagoidaan oikein.
17. Trading in the Zone | Mark Douglas
Tämä kirja on yllättävän helposti ymmärrettävä, koska siinä osoitetaan selvästi rahoitusmarkkinoilla kauppaa käyvän henkilön psykologisen tilan merkitys. Tässä ei ole ammattitermejä, vaan Douglas selittää kaupankäynnin psykologiaa niille, jotka ottavat ensiaskeleensa kaupankäynnin polulla. Hän määrittelee huolellisesti aloittelevien kauppiaiden kohtaamien vaikeuksien kirjon ja osoittaa, miten niistä selviydytään, mikä takaa vakaan käsityksen markkinoista.
18. Pelko, ahneus ja paniikki: osakemarkkinoiden psykologia | Cohen David
Tämä on erinomainen kaupankäyntikirja, jossa keskitytään siihen, miten olla vuorovaikutuksessa markkinamekanismien kanssa välttäen samalla suurta stressiä. Teoksessa Fear, Greed, and Panic Cohen tarkastelee kymmeniä tilanteita, joita jokainen aktiivinen markkinatoimija kokee, mukaan lukien ylioptimismi. Kirjoittajan kokemus tässä mielessä on korvaamatonta, ja hän jakaa sitä auliisti.
19. The Disciplined Trader | Mark Douglas
Tätä teosta ei usein mainita aloitteleville kauppiaille suunnattujen kaupankäyntikirjojen joukossa, koska vain korkeatasoinen ammattilainen voi arvostaa sen ainutlaatuisuutta ja merkitystä aloitteleville kauppiaille. Douglas selittää selkeästi, miksi yhteiskunnassa menestymiseen tarvittavat käsitteet muuttuvat rahoitusmarkkinoilla psykologisiksi esteiksi. Omakohtaisen kokemuksen perusteella hän paljastaa, miten luopua perinteisestä ajattelusta ja tyrkyttää ymmärrystä menestyksekkääseen kaupankäyntiin tarvittavan luovuuden ja itseluottamuksen hyväksi.
20. Mean Markets and Lizard Brains | Terry Burnham
Kirjoittaja on taloustieteen professori, joka on työskennellyt osakemarkkinoilla ja käynyt kauppaa osakkeilla, kiinteistöillä ja valuutoilla. Hänellä on ainutlaatuista kokemusta ja yksinkertaista sanahelinää, jonka avulla hän voi nopeasti välittää lukijalle irrationaaliset syyt käyttäytymispoikkeamiin, jotka useimmiten estävät kauppiaita tekemästä voittavia vetoja. Siksi Mean Markets and Lizard Brains -teosta pidetään oikeutetusti yhtenä parhaista kaupankäyntiä käsittelevistä kirjoista.
Top 5 kirjat futuuri- ja optiokauppaa käsittelevistä kirjoista
Futuurimarkkinat eivät ole yhtään vähemmän suosittuja kuin osakemarkkinat. Futuurikauppa on sopimus, ja siinä määritetään omaisuuserän hinta ja toimituspäivä, kun taas muut parametrit ovat vakioituja. Futuurikauppa voi olla erittäin kannattavaa, samoin kuin kaupankäynti muilla johdannaisinstrumenteilla, kuten optioilla.
Optioilla on omat erityispiirteensä. Toisin kuin futuurit, option ostajan ei tarvitse myydä sitä myöhemmin. Futuuri- ja optiomarkkinoilla on useita käsitteellisiä piirteitä. Sinun on tunnettava nämä piirteet, jotta voit tehdä menestyksekkäitä kauppoja.
21. Kaupankäynti osakkeilla ja hyödykkeillä sisäpiiriläisten kanssa: COT-raportin salaisuudet | Larry Williams
Yhtenä maailman menestyneimmistä kauppiaista Williams kertoo, miten hän aloitti futuurimarkkinoilla ja mikä auttaa aloittelevia kauppiaita menestymään nykyään. Hän kehottaa luopumaan perinteisistä fundamentaalisen ja teknisen analyysin menetelmistä ja keskittymään johtaviin toimijoihin ja ei-triviaalisiin tietolähteisiin. Kirjassa puhutaan futuurikaupasta työskentelemättä muiden markkinoiden kanssa.
22. Yhden osakkeen futuurit: A Trader's Guide | Patrick L. Young ja Charles Sidey
Tämä teos on poikkeuksetta futuurimarkkinoiden kaupankäyntikirjojen kärjessä. Syynä on se, että Young ja Sidey esittävät perusteorian yksinkertaisella englanninkielellä ja täydentävät sitä välittömästi omasta kokemuksestaan saadulla käytännöllä. Kirjassa selitetään futuurien hinnoittelumekanismit ja kuvataan niihin liittyvien välineiden käytännön soveltamista. Se osoittaa, miten riskit voidaan onnistuneesti minimoida ja hintadynamiikka ennustaa oikein.
23. Futuurimarkkinoiden tekninen analyysi: Theory and Practice | John J. Murphy
Tämä on yksi harvoista kaupankäyntikirjoista, joissa keskitytään tekniseen analyysiin futuurikaupassa, vaikka kokeneet kauppiaat käyttävätkin useammin perusanalyysiä tai yhdistettyä lähestymistapaa. Murphy keskittyy aloitteleviin kauppiaisiin, joten hän aloittaa selityksensä teoreettisilla perusteilla. Kirjoittajalla on epätyypillinen lähestymistapa perusmääritelmiin, se on kiehtovaa ja antaa lukijalle mahdollisuuden omaksua paremmin saadut tiedot hyödyllisten taitojen hankkimiseksi.
24. Termiini- ja futuurisopimukset | Vladimir Selyukov
Tämä on ainoa aloitteleville kauppiaille suunnattu kirja venäjänkieliseltä kirjoittajalta, joka pääsee kärkilistalle. Kuten otsikosta käy ilmi, Selyukov puhuu kahdenlaisista sopimuksista - futuureista ja termiineistä. Hän tarjoaa menetelmän hintojen laskemiseksi, säännöt riskien hallitsemiseksi ja antaa käytännön suosituksia. Kirjan muoto muistuttaa perinteistä oppikirjaa, sillä tiedot on jäsennelty hyvin ja esitetty ytimekkäästi.
25. Optiot, futuurit ja muut johdannaiset | John C. Hull
Tämä kirja käsittelee ensisijaisesti riskienhallintaa, minkä vuoksi se on erityisen hyödyllinen aloitteleville kauppiaille. Hull ei keskity tiukasti futuurimarkkinoihin, vaan tarkastelee myös muita rahoitusjohdannaisia. Lukijalle tarjotaan myös laaja valikoima kaupankäyntistrategioita ja selitetään, miksi tietyt menetelmät ovat tehokkaimpia tiettyjen johdannaisten kanssa. Tekstin ymmärtäminen ei edellytä aiempaa tietämystä futuureista ja optioista.
Miksi kirjat ovat hyvä valinta kaupankäynnin oppimiseen?
Nykyään, kun tarjolla on paljon videokursseja, nauhoitettuja webinaareja ja oppaita, monet ihmiset suosivat edelleen kirjoja kaupankäynnistä. Se ei johdu vain siitä, että se on perinteinen koulutusmenetelmä, joka on tuttu meille jo kouluiästä lähtien. Suurimmaksi osaksi aloitteleville kauppiaille tarkoitetut kaupankäyntikirjat eivät ole tyypillisiä oppikirjoja, vaikka ne ovatkin hyvin jäsenneltyjä. Usein kauppias, jolla on vuosikymmenien menestyksekäs kaupankäyntikokemus, jakaa kirjamuodossa tuona aikana hankkimansa tiedon.
Siksi kirjamuoto on usein suositeltavampi kuin vaihtoehtoiset tietolähteet. On vielä yksi asia, parhaat video-oppaat ovat maksullisia, tai välittäjät tarjoavat pääsyn niihin vain, jos tililläsi on tietty summa. Parhaat kirjat kaupankäynnistä voit ladata internetistä ilmaiseksi älypuhelimeesi ja lukea niitä oman mielesi mukaan. Varmasti, Voit ostaa kirjan painetussa muodossa, jos se on sinulle kätevämpää.
Kolmas seikka on se, että kirjan avulla saat jatkuvasti käyttöösi kaikki sen sisältämät tiedot. Voit lukea luvun tai jopa kappaleen uudelleen niin monta kertaa kuin tarvitset sen ymmärtämiseksi. Verkkoseminaareissa ja webinaareissa tällaista mahdollisuutta ei ole. Lisäksi ihmiset omaksuvat tietoa tekstimuodossa usein tehokkaammin kuin silloin, kun sama tieto sanellaan. Siksi kaupankäyntikirjat ovat kysyttyjä ja tehokkaita itseopiskelumenetelmiä.
Parhaat välittäjät aloitteleville kauppiaille
Pelkät kaupankäyntikirjat eivät riitä menestyvän sijoittajan kehittymiseen. Välittäjän valinta ei ole yhtä tärkeää, sillä kaupankäynnin ehdot määrittävät kauppiaan mahdollisuuden vähentää riskiä ja käydä kauppaa mahdollisimman mukavasti. Esimerkkeinä voivat toimia demo- ja senttitilit. Demotileillä käydään kauppaa todellisten markkinasääntöjen mukaan, mutta virtuaalivaluutalla. Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus harjoitella fundamentaalisen ja teknisen analyysin menetelmiä sekä testata kaupankäyntistrategiaa.
Cent-tilit ovat samanlaisia kuin tavalliset tilit, mutta ne avataan sentteinä, ei dollareina, joten merkittävien taloudellisten tappioiden riskiä ei ole. Toinen seikka on välittäjän palkkiot. Jos ne ovat korkeat, elinkeinonharjoittajan on tehtävä enemmän vetoja kasvattaakseen voittojaan. Se rikkoo hänen kaupankäyntistrategiansa ja lisää epäonnistuneen päätöksen tekemisen todennäköisyyttä. Muut vivahteet määrittävät hyvän välittäjän valinnan tärkeyden. Löydät alta luettelon aloittelevien kauppiaiden 3 parhaasta alustasta.
IG
IG on yritys, joka aloitti spread-vedonlyönnin, joten ei ole yllätys, että se on maailman suurin spread-vedonlyönnin välittäjä. Sillä on laaja valikoima sijoitusinstrumentteja, kuten spread betsejä ja CFD:tä.
Sitä sääntelevät FCA, CFTC ja NFA Yhdysvalloissa. Se tarjoaa myös tilisuojaa ja taattuja stop loss -menetyksiä (ei yhdysvaltalaisille asiakkaille).
Syy, miksi se on paras, on se, että siellä on paljon oppimisresursseja, joten sijoittajat voivat oppia kaupankäynnin spread bettingillä nopeasti.
RoboForex
RoboForex on yksi maailman johtavista välittäjistä, joka tarjoaa laajan valikoiman rahoituskauppavälineitä, mukaan lukien valuuttakauppa. Se tarjoaa pieniä marginaaleja ja jopa 1:2000 vipuvaikutusta, ja se tarjoaa joitakin kilpailukykyisimpiä valuuttapareja (yli 40).
RoboForex sopii erityisen hyvin automatisoituun kaupankäyntiin eli copy tradingiin, sillä se toteuttaa kaupankäyntistrategiat lähes välittömästi. Yrityksellä on luotettava infrastruktuuri, joka tarjoaa hyvän nopeuden. Yhdistä tämä hintahälytyksiin, ja sinulla on itselläsi alusta, jolla voit todella tehdä voittoa.
Välittäjä käyttää MT4-, MT5- ja Web Trader -alustoja. Se tarjoaa myös negatiivisen saldon suojan, joka on yksi tapa vähentää riskiä automaattisessa kaupankäynnissä.
Interactive Brokers - Paras aktiiviseen osakekauppaan
Interactive stock brokers -alusta on online-osakekauppa-alusta, jossa on paljon vaihdettavia arvopapereita ja alhaiset marginaalit. Alusta kuuluu Interactive Brokers Group, Inc. Alustan IBKR Lite -versio tarjoaa ETF-rahastoja ja provisiovapaita osakekauppoja. Interactive brokers -alusta on houkutteleva aktiivisille kaupankäynnin jäsenille, joilla on usein alhainen osakekohtainen hinnoittelu.
👍 Interactive brokers -alusta on suositeltava
• Se ylpeilee sillä, että sillä on vankat työkalut ja vahva tutkimus.
• Alustalla esitellään monia sijoitusvalikoimia
• Jos tarjoaa alennuksia NerdWalletin käyttäjille, jotka hankkivat IBKR pro -version
• Alustalla on kryptovaluuttakauppa BCH:lle, BTC:lle ja ETH:lle
• Tukea on saatavilla 24 tuntia vuorokaudessa, mutta tämän palvelun tehokkuus on vielä tarkistamatta
👎 Interactive Brokersin alustasta ei pidetä
• Alustalla on sivusto, jolla on haastava navigoida
Asiantuntijalausunto
Vaikka kokemus on viime kädessä se, mikä muokkaa elinkeinonharjoittajaa, kirjat antavat sinulle mahdollisuuden nousta niiden harteille, jotka ovat kulkeneet polkua aiemmin.
Kaikista tässä luetelluista kirjoista minun on sanottava, että Jack Schwagerin Market Wizards -sarja on henkilökohtaisesti suosikkini. Olen lukenut sarjan jokaisen osan useita kertoja vuosien varrella. Minusta näissä kirjoissa on niin kiehtovaa se, että niissä ei vain opeteta kaupankäyntistrategioita tai -teorioita. Ne vievät sinut suoraan joidenkin menestyneimpien kauppiaiden mieliin eri aikakausilta. Saat kuulla suoraan heiltä heidän ajatusprosesseistaan, siitä, miten he analysoivat markkinoita, käsittelivät tunteita ja lopulta saavuttivat ilmiömäisiä tuloksia. Heidän tarinoidensa lukeminen oli minulle uskomattoman motivoivaa ja inspiroivaa.
Joitakin lisäneuvoja tarjoaisin:
-
Älä yritä lukea kaikkea kerralla. Kaupankäyntikirjat sisältävät runsaasti tietoa, mutta on mahdotonta omaksua sitä kaikkea nopeasti. Aloita 2-3 keskeisestä kirjasta, jotka kiinnostavat sinua eniten, ja keskitä opiskelusi.
-
Tee perusteellisia muistiinpanoja lukiessasi. Kirjoita muistiin määritelmiä, strategioita, kaavioita ja kaikkea muuta, mitä pidät erityisen oivaltavana.
-
Testaa kirjojen ideoita simuloidulla alustalla ennen live-kaupankäyntiä. Monet strategiat kuulostavat hyvältä paperilla, mutta sinun on nähtävä, miten ne toimivat reaaliaikaisissa olosuhteissa.
-
Tutustu kirjoihin säännöllisesti, kun kokemuksesi kasvaa. Yllätyt, kuinka paljon enemmän saat kirjoista irti toisella tai kolmannella kerralla.
UKK
Mitä kaupankäyntikirjat tarjoavat?
Jos kyseessä on laadukas julkaisu, jonka on kirjoittanut kokenut ammattilainen, kirja selittää selkeästi rahoitusmarkkinoiden kanssa työskentelyn teoriat, auttaa kehittämään kaupankäyntistrategiaa ja minimoimaan riskit.
Mikä on ensimmäinen asia, joka kannattaa oppia?
Aloitteleville kauppiaille on olemassa kirjoja, joissa käsitellään ytimekkäästi mitä erilaisimpia asioita. Tällaiset kirjat ovat alussa suositeltavimpia. Sen jälkeen voit lukea erikoistuneempaa kirjallisuutta, joka on omistettu erityisesti futuuri- tai muille markkinoille.
Miten määritetään, onko kirja hyödyllinen?
Jos et ole ammattimainen kauppias, et voi. Siksi Traders Unionin asiantuntijat ovat koonneet sinulle luettelon parhaista kaupankäyntiä käsittelevistä kirjoista. Kaikki tässä esitellyt painokset ovat aikansa eläneitä. Ne tarjoavat jäsenneltyä ja käytännönläheistä tietoa kaupankäynnin teorioista.
Mitä muuta tarvitset kirjojen lisäksi?
Kaupankäyntistrategiaasi on testattava, minkä lisäksi sinun on hallittava taitosi ennen kuin pääset oikeille markkinoille. Demotilit voivat auttaa, jota seuraavat senttitilit. Välittäjäsi tulisi tarjota tämäntyyppisiä tilejä ja yleisesti ottaen edullisia kaupankäynnin ehtoja (alhaiset palkkiot, paljon välineitä, kätevät terminaalit jne.).
Sanasto aloitteleville kauppiaille
-
1
Välittäjä
Välittäjä on oikeushenkilö tai yksityishenkilö, joka toimii välittäjänä tehdessään kauppoja rahoitusmarkkinoilla. Yksityiset sijoittajat eivät voi käydä kauppaa ilman välittäjää, sillä vain välittäjät voivat tehdä kauppoja pörsseissä.
-
2
Sijoittaja
Sijoittaja on yksityishenkilö, joka sijoittaa rahaa omaisuuserään odottaen, että sen arvo nousee tulevaisuudessa. Omaisuuserä voi olla mitä tahansa, kuten joukkovelkakirjalainoja, velkakirjoja, sijoitusrahastoja, osakkeita, kultaa, hopeaa, pörssinoteerattuja rahastoja (ETF) ja kiinteistöjä.
-
3
Kaupankäynti
Kaupankäynti tarkoittaa rahoitusvarojen, kuten osakkeiden, valuuttojen tai hyödykkeiden, ostamista ja myymistä tarkoituksena hyötyä markkinahintojen vaihteluista. Kauppiaat käyttävät erilaisia strategioita, analyysitekniikoita ja riskinhallintakäytäntöjä tehdäkseen tietoon perustuvia päätöksiä ja optimoidakseen menestymismahdollisuutensa rahoitusmarkkinoilla.
-
4
Marginaali
Marginaalipyyntö on vaatimus, jonka välittäjä tai rahoituslaitos esittää kauppiaalle tai sijoittajalle, joka käyttää marginaalia (lainattuja varoja) kattamaan mahdollisia tappioita kaupankäyntitilillä. Se tapahtuu, kun tilillä olevien arvopapereiden tai varojen arvo laskee alle tietyn, välittäjän määrittelemän kynnysarvon, jota kutsutaan ylläpitomarginaaliksi tai marginaalivaatimukseksi.
-
5
Riskienhallinta
Riskienhallinta on riskienhallintamalli, johon kuuluu mahdollisten tappioiden hallitseminen ja samalla voittojen maksimointi. Tärkeimmät riskinhallintatyökalut ovat stop loss, take profit, position volyymin laskeminen ottaen huomioon vipuvaikutus ja pip-arvo.
Mielenkiintoisia artikkeleita
Tiimi, joka laati artikkelin
Ivan Andriyenko on talousasiantuntija ja analyytikko. Hän on erikoistunut kaupankäyntiin Forex-, osake- ja kryptovaluuttamarkkinoilla. Hänen suosimansa kaupankäyntityyli on konservatiiviset strategiat, joissa on pieni tai keskisuuri riski, ja joiden aikavälinä on keskipitkät ja pitkät sijoitukset. Hänellä on 7 vuoden kokemus rahoitusmarkkinoilta. Ivan osallistuu aloitteleville kauppiaille tarkoitettujen artikkelien valmisteluun sekä välittäjien arvosteluihin ja arviointiin analysoimalla niiden luotettavuutta, kaupankäynnin ehtoja ja erityispiirteitä.
Ivan testaa jatkuvasti uusia strategioita eri omaisuuseriä varten ja valitsee niistä tehokkaimmat vaihtoehdot. Lisäksi hän uskoo, että aloittelevien kauppiaiden auttaminen on tärkeä osa työtä. Hän jakaa tietoa, jota aloittelijat tarvitsevat - opetusmateriaalia, strategioita.
Ivanin motto: Jatkuva opiskelu ja kokeilut johtavat menestykseen.