איך להשתמש באסטרטגיית מסחר ICT
מסחר טכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT) הוא אסטרטגיה מסחרית המשלבת ניתוח טכני מתקדם, פסיכולוגיה שוקית, פעולת מחיר, ניתוח של פעולות שחקנים גדולים, וסוגי ניתוח נוספים. חלק מהמושגים במסחר ב-ICT הם:
-
זירת ההרגעה: אזור בו נקודות מכירה של סוחרים קמעונאיים צפויות להתרכז.
-
הפעלה: תנועת מחיר שנוצרת על ידי הכסף החכם כדי להפעיל את נקודות העצירה לפני התחלת מגמה חדשה.
-
פער ערך צודק (FVG): דפוס השוויין מופרד המשמש אות להיכנס למעמד.
-
שינוי ביצוב השוק: הפסקת רצפים מוכרים של גבוהים ונמוכים המציינת שינוי פוטנציאלי במגמה.
הבנה של מהלכי תנועת מחיר השוק על פי התועלתות של סוחרים מוסדיים, או הכסף החכם, יכולה להיות יתרון ויסוד לביחירות מודעות. פותח על ידי מייקל הדלסטון, מתודולוגית ICT עוזרת לסוחרים מתחילים להבין טוב יותר איך הכסף החכם מניע את השוק ולהרוויח מידע על ידי זה. אסטרטגיה ב-ICT מתמקדת באספקטים מרכזיים, כגון אזורי נזילות, שינוי ביצוב השוק, הפעלה וכניסת עסקה אופטימלית (OTE).
עבור סוחרים שמתחילים את המסע שלהם בשווקים הפיננסיים, ICT יכולה להפוך למפתח ללוגיקת תנועת המחיר. במאמר זה, אני אדגים את היסודות של מסחר ב-ICT ואתן המלצות על איך להתחיל להשתמש בידע זה בפועל. אני אנסה לספק מידע בדרך הפשוטה ביותר כך שמתחילים יוכלו ללמוד את ICT שלב אחר ICT וליישם אותו במסחר שלהם.
-
למה אנחנו צריכים אסטרטגיה במסחר?
אסטרטגיה במסחר היא חיונית כי היא מבטיחה גישה מובנית לקבלת החלטות תחת שוק גבוה בלתי חסון ואי חפיפות בשווקים פיננסיים. היא עוזרת לסוחרים לנהל סיכונים, לבצע בחירות מודעות בהתבסס על ניתוח ולא על רגשות, ולהשיג תוצאות סחר עקביות.
-
מהי האסטרטגיה של ICT?
מרכזי סוחרים במסחר טכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT) היא סדרת מושגים וטכניקות שמטרתן להבין את גורמי תנועת המחיר. ICT מאגדת ניתוח טכני ותבניות פעולת מחיר, שקולה רבה לנושאים פסיכולוגיים של מסחר ומלמדת סוחרים ריכות וסבלנות.
-
מי התחיל את מסחר ב-ICT?
מייקל הדלסטון, הידוע בקהילת הסוחרים כמפתח מתודולוגיית ICT, השפיע משמעותית על גישתם של המסחרים רבים לשוקות.
-
האם השיטה של ICT מרווחת?
הרווחיות של ICT, כמו כל אסטרטגיה אחרת במסחר, עשויה להשתנות באופן משמעותי תלוי בסוחר. בעוד שסוחרים מסוימים מצליחים ליישם בהצלחה את יישום ICT, אחרים עשויים להתמודד עם קשיים בהרווח מהסחר. מומלץ למתחילים לבחון בקפידה כל אסטרטגיה על חשבון דמו לפני שינתקו כספים אמיתיים.
טקסט זה תורגם באמצעות מודל GPT4 של OpenAI ועדיין לא נבדק על ידי העורך שלנו. את המאמר המקורי תוכלו למצוא כאן באנגלית.
אנא שלחו לנו הודעה, אם אתם מגלים אי דיוקים או שיש לכם רעיונות כיצד לשפר את התרגום.
הודעהההודעה שלך נשלחה.
תודה שעזרת לשפר את איכות המאמרים שלנו.
ОКמה זה מסחר ב-ICT?
מייקל ג'. האדלסטון, הידוע כמסחרן הפנימי, מצא את תחום החינוך למסחר תוך כדי אסכולת בשיטת המסחר של ICT. המסלול של מייקל במסחר התחיל עם הפסדים, אשר הביאו אותו ללמוד ולהצליח יותר. ההתפתחות שלו נתמכה בקורסים של לארי וויליאמס אשר עזרו לו להשיג רצף של 9 חודשים רווחיים רצופים באמצע שנות ה-1990. אולם, ההצלחה הזאת נמשכה על ידי אובדן ניכר כאשר תנאי השוק השתנו, והפכו ללקח יקר בנוגע לסיכון ואסטרטגיה.
הפילוסופיה של מסחר ICT מוטמעת בהבנה של פסיכולוגיה של השוק, ספק וביצועי מחיר. מייקל מדגיש כי כדי לסחור בפורקס בהצלחה, חשוב לנתח את ההרגשת של המשתתפים המוסדיים, או הכסף החכם. ICT משלבת מספר רעיונות, כולל שיטת וויקוף ואסטרטגיות ליצור שוקים, כדי ללמד לסוחרים לפרש את מגמות השוק ולקבל החלטות מושכלות.
ערוץ היוטיוב של ICT
האדלסטון מחליף את ידעו דרך מקורות מגוונים, כולל ערוץ היוטיוב שלו עם מעל למיליון מנויים.
למטה, אני אספק הסבר קצר מאוד של מכאניקת תנועת מחירי השוק כדי להקל עליך להבין את אסטרטגיית המסחר ב-ICT.
מושגים במסחר בטכנולוגיות המידע והתקשורת (ICT)
פשוט לומר, ישנם שני סוגי סוחרים:
-
אלה שמפסידים. הם הרוב. בדרך כלל, הם סוחרים קמעונאים מתלהבים שמנסים להרוויח במהירות ובקלות, אך מתאכזבים. עם הזמן, הם מרוויחים פחות.
-
אלה שמנצחים. הם המיעוט. עם הזמן, הם מרוויחים יותר. הם נקראים לעיתים קרובות "כסף חכם".
רווחיהם של האחרונים תלויים בהפסדי הראשונים, מאחר ומסחר הוא משחק ביד אחת. זהו עובדה חשובה שעוזרת להבין את סיבות תנודות המחיר בעת לימוד אסטרטגיית ICT.
הבעיה של סוחרי כסף חכם היא שההון הגדול עושה קשה עבורם לפתוח עסקאות. למשל, אם הם מעריכים הזמנה בגודל XXL לרכישת ביטקוין, מניות, מטבע חוץ או נכס אחר, המחיר יעלה מיידית, דבר שאינו רווחי עבורם. שלב אחר שלב, כל ההזמנות למכירה בהילדה השנייה יוסרו בהדרגה מספר ספר הזמנות מכירה. לכן, מחיר הממוצע של כל התפקיד עשוי להיות הרבה יותר גרוע ממה שצפוי.
כיצד לפתור את הבעיה הזו? סוחר חכם קונה במהלך הנחיתה במחיר, כאשר מוכרים יוצרים ליקויי נזילות מספיקים, כלומר מציבים מספיק הזמנות מכירה, כך שניתן לפתוח תפקיד ארוך.
מקרה מיוחד של הגישה הזו הוא לפתוח תפקיד ארוך באמצעות הפסדי עצירה של קונים אחרים - בדרך כלל, סוחרים קמעונאים מספר רב. הפעלת ההפסדים בעצירה יוצרת פלט של הזמנת מכירה שמשתתפים כסף חכם יכולים להשתמש בה לצאת לתפקיד ארוך. זה אומר שתפקידים ארוכים מגיעים מחשבונות של מספר רב של סוחרים קמעונאים קטנים לחשבונות של מקצוענים.
הברוקרים הטובים ביותר עבור הפורקס
כיצד פועלת אסטרטגיית המסחר של ICT?
כדי להבין את התהליך, בואו נצפה בלהמלצה מווידאו שנמצא באתר של מחבר האסטרטגיה של ICT.
כיצד פועלת אסטרטגיית המסחר של ICT?
המספרים מראים:
(1) - המחיר ירד מתחת לנמצא המקומי המקודם (המפגש האסיאתי). על דיסקי הקנייה של הקונים היה כמובן מספר מעט נמוך מהנמצא המקומי הזה.
(2) - המחיר עלה לאחר שמספר רב של סוחרים קמעו (מכרו) את עמדותיהם באמצעות דיסקי הקנייה. מי קנה אותם? כמובן, הכסף החכם שהרוויח מכך.
זה נראה לא לגמרי הוגן. אבל תדמיינו שאתם אחד מהמשתתפים הגדולים בשוק. המטלה שלך היא לקנות במחיר הנמוך ביותר אפשרי ולמכור במחיר הגבוה ביותר אפשרי. הפתרון הראשון הוא להפעיל אחרים (סוחרים לא מנוסים) למכור בשפלות ולקנות בגבהים.
התנודה למעלה (2) היא חלק מהגדרת התבנית המציעה הזדמנות להיכנס לעסקה ארוכה בהתאימות לכוונות הכסף החכם. כסוחר עצמאי, אין לך מה להתווכח עם אלה שיכולים לשפיע על המחיר.
בואו נראה איך להשיג זאת.
חוקי אסטרטגיית מסחר בטכנולוגיות מידע
התבנית הבסיסית שניתן להשתמש בה כדי להיכנס לעסקה ארוכה היא חריגות שווי היקף (FVG). הצילום מסך למטה הוא ממסמך ה-ICT Trading Strategy pdf:
דוגמא ל-FVG
התבנית מורכבת מ-3 נרות:
-
הנר הראשון הוא שלילי. זה אומר שהמחיר ירד כיון ששחקנים חכמים צריכים מזוז של מכירה כדי לפתוח את עמדת המסחר הארוכה שלהם. הנר יכול ללכת מתחת לרמת פסיכולוגית של מספרים עגולים או לנמוך הקודם, או לצאת בתגובה לחדשות. במונחי המסחר של ICT, נקרא לזה גירוש.
-
הנר השני הוא חיובי. יחד עם הנר הראשון, הם יכולים לייצר תבניות הפוכות לטיפול בישראל.
-
הנר השלישי הוא חיובי. התחתית שלו אינה מגיעה לגובה הנר הראשון.
לעיתים קרובות זה דומה ליצירת תבנית “שלושה חיילים לבנים” אחרי שבירת מבצע ירוד נכשלת. אך במציאות, אסטרטגיית מסחר של ICT ניתן להסביר בצורה רציונלית יותר. היווצרות ה-FVG מציינת יתרון של קונים (שחקני הכסף החכמים שכבר יצרו את עמדות המסחר הארוכות שלהם או עדיין יוצרות אותן) מעל מוכרים (מספר רב של סוחרים מזל מהמהירים למכור במחיר הנוכחי, אך מהר מאוד הבינו שהייתה טעות).
היכנסות לעסקה ארוכה בהרמוניה עם כוונות הכסף החכם משמע קניה כאשר ה-FVG מוחתם.
למטה, אני אמחיש איך זה עובד, אך תחילה אספר את יתרונות וחסרונות ה-ICT הנדרשים לקחת בחשבון כאשר נדון בדוגמאות של עסקאות.
האם ICT היא מתאימה למתחילים?
כמו כל אסטרטגיית מסחר אחרת, ICT יש לה מרצים ומורדים.
👍 יתרונות:
• המסחר מבוצע על פי השינויים בספק ובביקוש, שמניעים את תנודות המחירים.
• המסחר בוצע בהתאם למשתתפים החכמים בשוק. ICT רואה לפענח את הכוונות שלהם.
• המחבר של ICT הוא סוחר פופולרי עם ערוץ YouTube מרתק להשכלה.
• האסטרטגיה תוארה בפירוט דרך דפוסים ואירועים, כגון ה-FVG.
👎 חסרונות:
• מורכבות. זו אינה אסטרטגיה פשוטה שבה אתה מסחר במעברי ממוצע נעות. כאשר אתה מיישם ICT, עליך לקבל החלטות עצמאיות.
• כמו כל אסטרטגיה אחרת, ICT לא מבטיחה רווחים ולכן חייבים להציב עצירות הפסק ולתרגל את מסחר ICT בחשבון הדגמה.
כדאי גם לשים לב ששימוש בטבלאות נר השעה לצורכי מסחר ICT מייצר קושי נוסף. לדעתי, השימוש בטבלאות קלאסטר מקצועיות יותר עם פרופילי שוק ופיצול נפח לקניות בשוק והורדות מכסה, מוסיף שקיפות, מקל על הבנת מגוון מצבים ומאפשר עבודת הסוחרים.
דוגמא לפתיחת מסחר קנייה במסחר ICT
נבחין כיצד אפשר לקנות בשוק עתידיים של האירו. להבדיל משוק הפורקס לא מרוכז, הבירות המרכניות שבו נסחרים הנגעת באירו, מאפשרות למשתמשים לנתח נפחי מסחר בפרופילי רגליים בפרטיות רבה.
קניית ICT
המספרים על הרגל המרכנית מראים: (1) – המחיר ירד והלחץ למכירה גדל (שימו לב לקלסטרים האדומים) ליד נמוך בהתאשר. אך למרות הלחץ למכירה בנמוך נר השעה, המחיר נסגר באמצע. זה עשוי להצביע על כך ששחקני הכסף החכמים מקימים עמדות ארוכות על ידי ספיגת המכירות של סוחרים קמעוניים (רובם מפסידים).(2) – הפרופיל הדק מציין אי-שיוויון. זהו ה-FVG האמור לעיל.(3) – השקף הדק נבחן, והמשתתפים מקבלים הזדמנות להיכנס לעמדות ארוכות.
דוגמא לאות למסחר מכיוון מכירה במסחר ICT
זו דוגמא משוק הביטקוין עם נתונים מ- Binance עתידים. הקו האופקי האדום בתרשימים מראה את המחיר המקסימלי ב-500 נרות, והאינדיקטור מתחתיו הוא דלתא.
אותות מכירה במסחר ICT
שימו לב שבשעה 15:38, כאשר המחיר הביטקוין עבר את הערך הגבוה ביותר ב-500 נרות האחרונים, נר אדום הופיע ב-Delta (בשעה 15:39). זה עשוי להצביע על כך שמוכרים תגיבו לזרם רכישות.
בשעה 15:42-15:43, הייתה תזוזת מבנה שוק. אפשר לראות את הניסיונות של קונים שהמסחרים שלהם נכשלו. הניסיונות מוצגים על ידי הקלסטרים הירוקים של מעל 140 ביטקוינים שנסחרו ב-2 רמות. המחיר ירד עקב הקניות.
האם זה נגד הרגל החכמה? לא אם אתה מחליט לפעול לפי הלוגיקה והאסטרטגיה של ICT. סוחרי הכסף החכמים פתחו עמדות קצרות במחיר הגבוה באמצעות FOMO של סוחרים אחרים. האינדיקטור של פרופיל השוק מציג את ה-FVG ברמות בהן יש מסחר קצר שניתן לפתוח. בתרשים האמור לעיל, רמת ה-FVG לא נבחנה בפועל, דבר שיש לקחת בחשבון.
מה עדיף: SMC או ICT?
שני השיטות של SMC (מושג הכסף החכם) ו-ICT (מסחר במתחם הפנים) שניים נוקשים לפענח את תנודות השוק ולצפות פעולות מחיר עתידיות בהתבסס על הפעילות הנניחית של שחקנים גדולים ומוסדיים, או "הכסף החכם". ICT יכולה להיחשב לגישה נרחבת יותר, שכן היא מתעסקת במגוון רחב של כלים אנליטיים טכניים, תוספות פסיכולוגיות ורכיבים נוספים.
שתי השיטות שוות התבוננות ודורשות מאמצים משמעותיים כדי להיות מוכשרות. בחירתך הסופית תלויה בכמה טוב תצליח להחיל את השיטות אלה במצב אימון.
כיצד להתחיל במסחר ICT?
אספק 3 המלצות עיקריות:
-
לך אל המקורות. עליך לא רק ללמוד את החומרים המקוריים של Michael J. Huddleston, יוצר אסטרטגית ה-ICT, אלא גם להשתמש בנתונים ברורים של הבורסה כדי לנתח נפחי מסחר ולאשר את פעילות הכסף החכם.
-
השתמש בטבלאות רגל השוק., כמו פרופיל השוק כדי לזהות FVGs ו-Delta לאיתור אותות של הפעלת העצירות הפקועות.
-
היזהר. לפני שתסכים על כסף אמיתי, השתמש בחשבונות הדגמה ובמשולחנים כדי לבחון מה שלמדת. גם צריך לקבוע עצירות הפסק - לדוגמה, מחוץ לרמות של פרופיל FVG דק.
אם יש לך שאלות לגבי תוכן מאמר זה, פנה אלי ב-LinkedIn.
סיכום
אסטרטגיית המסחר ב-ICT מיועדת לנתח את פעילות המסחר של סוחרים מוסדיים ויכולה להיות רווחית כאשר משמשת בצורה נכונה, כלומר, אם ניתן לפרש נתוני שוק בצורה נכונה, להישאר בתוכנית שמסרת, לנהל את הסיכונים, וללמוד באופן קבוע. ICT ניתן ליישום גם במסחר בני היומיים וגם במסחר תוך-יומי על ידי התמקדות ברמות נזילות ושימוש בשינויים במבנה השוק כדי להתחיל במסחר.
מילון מונחים לסוחרים מתחילים
-
1
ביטקוין
ביטקוין הוא מטבע קריפטוגרפי דיגיטלי מבוזר שנוצר בשנת 2009 על ידי אדם או קבוצה אנונימיים המשתמשים בשם הבדוי Satoshi Nakamoto. הוא פועל על טכנולוגיה הנקראת בלוקצ"יין, שהוא ספר חשבונות מבוזר שמתעד את כל העסקאות ברשת של מחשבים.
-
2
CFTC
ה-CFTC מגן על הציבור מפני הונאה, מניפולציות ופרקטיקות פוגעניות הקשורות למכירת חוזים עתידיים ואופציות על סחורות ופיננסים, ולטיפוח חוזים עתידיים ואופציות פתוחים, תחרותיים ובריאים פיננסיים.
-
3
FOMO
FOMO במסחר מתייחס לפחד שסוחרים או משקיעים חווים כאשר הם דואגים להחמיץ הזדמנות מסחר שעלולה להיות רווחית בשווקים הפיננסיים.
-
4
FINMA
FINMA הוא גוף ממשלתי בשוויץ המשקיף על השווקים הפיננסיים כולל בנקים, חברות ביטוח, בורסה, מטבעות קריפטוגרפיים וכו
-
5
CFD
CFD הוא חוזה בין משקיעסוחר ומוכר המוכיח שהסוחר יצטרך לשלם את הפרש המחיר בין הערך הנוכחי של הנכס לערכו בזמן החוזה למוכר.
מאמרים קשורים
הצוות שעבד על המאמר
איוון אנדריינקו הוא מומחה ואנליסט פיננסי. הוא מתמחה במסחר בשווקי מט"ח, מניות וקריפטו. סגנון המסחר המועדף עליו הוא אסטרטגיות שמרניות עם השקעות בסיכון נמוך או בינוני, לטווח בינוני וארוך. יש לו ניסיון של 7 שנים בשווקים פיננסיים. איוון מעורב בהכנת מאמרים לסוחרים מתחילים, וגם בביקורות והערכה של ברוקרים, ניתוח מהימנותם ותנאים ותכונות המסחר.
איוון בודק באופן מתמיד אסטרטגיות חדשות עבור נכסים שונים, בוחר את האפשרויות היעילות ביותר. בנוסף, הוא מאמין שסיוע לסוחרים מתחילים הוא היבט חשוב בעבודה. הוא משתף מידע שדרוש למתחילים - חומרים לימודיים, אסטרטגיות.
המוטו של איוון: לימוד מתמשך וניסויים מובילים להצלחה.