Beste Crypto Arbitrage-strategier å lære

Liste over de beste krypto-arbitrasjestrategiene

TU-eksperter har valgt de beste arbitrasjestrategiene for kryptovaluta etter en grundig analyse.

Triangulær arbitrasje

Den grunnleggende ideen med triangulær arbitrasje er at en investor kjøper én kryptovaluta på én børs, selger den for en annen kryptovaluta på en annen børs, og deretter konverterer den kryptovalutaen tilbake til den opprinnelige kryptovalutaen på en tredje børs, og dermed tjener på prisforskjellen. Slike strategier innebærer blant annet at man må reagere raskt på markedsendringer, ettersom prisforskjeller kan være midlertidige og forsvinne raskt. Det er også viktig å ta hensyn til transaksjonsgebyrer og valutarisiko ved konvertering av kryptovaluta på ulike børser. Likevel er triangelarbitrasje en lønnsom strategi i kryptovalutahandel når den utføres og oppdages på riktig måte.

Et eksempel: På børs A er BTC/USD-kursen 60 000 dollar, på børs B er BTC/ETH-kursen 35 ETH, og på børs C er ETH/USD-kursen 1 800 dollar. En investor har 60 000 dollar på børs A og kjøper 1 BTC. Han sender deretter denne BTC-en til børs B, der den blir lik 35 ETH, og overfører deretter disse 35 ETH-ene til børs C, der de kan selges for 63 000 dollar. Dermed tjener han 3 000 dollar ved å utføre triangulær arbitrasje.

Arbitrasje på tvers av børser

Arbitrasje på tvers av børser går ut på å utnytte prisheterogeniteten til den samme kryptovalutaen på ulike børser. Det grunnleggende prinsippet i strategien "cross-exchange arbitrage" består i at investoren kjøper kryptovaluta på en børs til en lav pris og selger den på en annen børs til en høyere pris - slik at han tjener på denne forskjellen. Slik arbitrage gir ganske høy potensiell inntekt, ettersom den næringsdrivende kan bruke flere kryptovalutapar for å hente ut inntekt. Det krever imidlertid en mer sofistikert markedsanalyse og gjennomføringsstrategi. Noen ganger kan investorer støte på uttaksbegrensninger eller handelspar på noen børser, noe som også må tas i betraktning når de planlegger og utfører arbitrasje mellom børser.

Et eksempel: La oss si at BTC/USD-kursen på børs A er 60 000 dollar, og at BTC/USD-kursen på børs B er 61 000 dollar. Hvis en trader har 60 000 dollar, kan han kjøpe 1 BTC på børs A. Deretter overfører han BTC-en til børs B og selger den for 61 000 dollar, noe som gir en fortjeneste på 1 000 dollar på grunn av prisforskjellen mellom de ulike børsene.

DeFi-arbitrasje

Hovedideen med strategien er å bruke ulike desentraliserte finansielle (DeFi) protokoller for å generere høy avkastning gjennom forskjeller i renter, valutakurser eller andre finansielle parametere. Denne arbitrasjen krever en forståelse av hvordan DeFi-protokoller fungerer, samt en vurdering av risikoen forbundet med bruken av dem. Det er viktig å merke seg at DeFi-protokoller kan være spesielt utsatt for sårbarheter og sikkerhetsrisikoer, så investorer bør undersøke hver enkelt protokoll grundig og ta skritt for å minimere potensielle tap. Med god markedsanalyse gir DeFi-arbitrasjestrategien god avkastning i desentralisert finans. Men vi bør ikke glemme at denne strategien ikke er for nybegynnere, da den krever spesifikk kunnskap og ferdigheter.

Et eksempel: Det kan være å bruke DeFi-protokoller til å låne en kryptovaluta med lav rente og deretter investere denne kryptovalutaen i en annen DeFi-protokoll som tilbyr en høyere rente eller avkastning. På denne måten utnytter investoren renteforskjellen og tjener penger ved å arbitrere mellom de ulike protokollene.

Tidsarbitrasje

Tidsarbitrasje utnytter tidsforskjellen mellom prisene på aktiva på ulike handelsplasser. Essensen er å raskt bruke informasjon om tidsforsinkelsen mellom prisoppdateringer på ulike børser til å gjøre lønnsomme avtaler. Hovedpoenget med strategien er å kontinuerlig overvåke prisene på ulike plattformer og reagere umiddelbart når man oppdager muligheter. Forskjeller i kursoppdateringstider kan skyldes mange faktorer, blant annet tekniske forsinkelser på børsene, tidssoneforskjeller og hastigheten på ordrebehandlingen. Investorer bør ta hensyn til disse faktorene når de analyserer muligheter for timingarbitrasje. Denne typen arbitrasje er spesielt lukrativ i et svært volatilt markedsmiljø der aktivakursene kan endre seg raskt. I et slikt miljø kan mulighetene for midlertidig arbitrasje bli hyppigere og mer lønnsomme.

Et eksempel: På børs A oppdateres BTC/USD-kursen hvert 5. minutt, mens den på børs B oppdateres hvert 15. minutt. Hvis prisen på BTC/USD er 60 000 USD på børs A og 59 000 USD på børs B på tidspunktet for den siste prisoppdateringen, kan en investor kjøpe BTC på børs B til 59 000 USD og deretter selge den på børs A til 60 000 USD, og tjene penger på den midlertidige prisforskjellen.

Arbitrasje mellom børser

Arbitrasje mellom børser innebærer å dra nytte av prisforskjeller for samme aktivum mellom ulike børser. I motsetning til cross-exchange-arbitrasje innebærer inter-exchange-arbitrasje å utnytte prisforskjeller for det samme aktivumet på ulike børser, mens cross-exchange-arbitrasje fokuserer på prisforskjeller for det samme aktivumet på samme børs på tvers av ulike handelspar. Men i begge strategiene er poenget å kjøpe et aktivum på én børs til en lav pris og selge det til en høyere pris på en annen børs. Arbitrasje mellom børser er mest lønnsomt ved kortsiktige prisforskjeller på ulike børser, som kan oppstå på grunn av svingninger i tilbud og etterspørsel, regionale særegenheter eller tekniske problemer på en bestemt plattform. Arbitrasje mellom børser krever færre transaksjoner og er mindre komplisert å gjennomføre enn arbitrasje mellom børser.

Et eksempel: På børs A er BTC/USD-kursen 60 000 dollar, og på børs B er den 61 000 dollar. En investor kan kjøpe BTC på børs A til 60 000 dollar og deretter selge dem på børs B til 61 000 dollar, og tjene penger på prisforskjellen.

Avkastningsarbitrasje

En strategi for inntektsarbitrasje ("yield") innebærer å kapitalisere på forskjeller i avkastningen på ulike finansielle instrumenter eller DeFi-protokoller. Dette kan være renter, utbytte eller andre former for avkastning. Det er viktig å forstå at avkastnings- og DeFi-arbitrasje er to forskjellige strategier, selv om de kan relateres til hverandre ved hjelp av DeFi-protokoller. Hovedforskjellen mellom dem er at førstnevnte fokuserer på å kapitalisere på forskjellen i avkastning mellom forskjellige finansielle instrumenter eller protokoller, mens sistnevnte fokuserer på å kapitalisere på forskjellene i priser eller parametere mellom DeFi-protokoller. Men strategien fungerer ikke bare for dem. Mulige alternativer er tradisjonelle finansmarkeder, der det også finnes instrumenter som tilbyr ulike avkastningsnivåer - for eksempel obligasjoner, aksjer eller fond. Strategien er god i situasjoner med høy markedsvolatilitet eller skiftende renter.

Et eksempel: På protokoll A er renten på innskudd 5 % per år, og på protokoll B er renten på innskudd 7 % per år. En investor kan sette inn pengene sine i protokoll B for å få en høyere avkastning. Deretter kan han låne kryptovaluta fra protokoll B og investere den i protokoll A, der renten på lån er for eksempel 5 % per år. På denne måten vil investoren tjene på forskjellen i avkastning mellom protokollene.

Statistisk arbitrasje

En handelsstrategi som fokuserer på bruk av statistiske teknikker for å identifisere og kapitalisere på tids- eller prisforskjeller mellom finansielle instrumenter eller aktiva. Det grunnleggende prinsippet er å identifisere statistisk signifikante avvik fra normaltilstanden og bruke dem til å gjøre handler. Denne typen arbitrasje krever omfattende analyse av data og vurdering av faktorer som kan påvirke stabiliteten i fremtiden. Det er også viktig å registrere risikoen forbundet med uforutsette endringer i markedsforholdene - de kan påvirke strategien negativt og redusere effekten av dens anvendelse til null. Statistisk kryptovaluta-arbitrasje er potensielt vellykket i perioder med høy markedsvolatilitet eller når aktivaprisene midlertidig er utenfor det normale området.

Et eksempel: La oss si at to kryptovalutaer historisk sett har vært sterkt korrelerte. På grunn av midlertidige faktorer som nyheter eller markedshendelser begynner imidlertid prisene på disse tokens å avvike fra hverandre. Med statistisk arbitrasje kan du identifisere slike avvik og bruke dem til å gjøre handler, for eksempel ved å kjøpe en undervurdert aksje og selge en overvurdert aksje, i håp om at de skal vende tilbake til en typisk korrelasjon.

Spatial arbitrasje

Denne strategien gjør det mulig for investorer å utnytte globale forskjeller i markedsforholdene. Generelt sett er dette "forfedren" til alle typer arbitrasje, ettersom den oppstod lenge før de digitale markedene og datamaskiner generelt ble tatt i bruk. I sin historiske form er det en strategi som går ut på å utnytte geografiske forskjeller i prisen på samme fysiske vare (f.eks. hvete eller valset metall) for å generere inntekter. Når det brukes på kryptovalutaer, kan romlig arbitrasje bety klassiske strategier mellom børser, eller spreadstrategier. Hvis spreaden på én børs er større enn på en annen, er det for eksempel mulig å kjøpe en kryptovaluta på børsen med den minste spreaden og selge den på børsen med den største spreaden. Når man gjennomfører denne typen arbitrasje, bør investorer ta hensyn til lover og regler for kryptovalutatransaksjoner i ulike land.

Et eksempel: Kryptofiat-arbitrasje kan også fungere som en underart av romlig arbitrasje. En investor tjener penger på forskjellene i valutakurser mellom kryptovaluta og fiat-valutaer på ulike børser. Hvis bitcoin for eksempel handles til ulike priser i forhold til amerikanske dollar i ulike land, kan en trader bruke dette til å gjøre arbitrasjehandler.

Arbitrasje med finansieringskurs

En strategi som kalles Funding Rate Arbitrage, er en teknikk som baserer seg på å utnytte forskjellen i finansieringskursen på børser for kryptovalutaderivater. Det er spesielt vanlig på markedsplasser med evigvarende kontrakter på kryptovaluta (dvs. futures uten utløpsdato), der finansieringssatsene reguleres av markedet avhengig av tilbud og etterspørsel etter den omsatte eiendelen. Tanken bak strategien er å kjøpe eller selge slike kontrakter avhengig av om finansieringsrenten er positiv eller negativ. Hvis finansieringsrenten er positiv, får innehaveren av kontrakten utbetalt renter, og det er da lønnsomt for ham å ha en lang posisjon. Hvis finansieringsrenten er negativ, må han betale renter, og da er det bedre å holde en kort posisjon.

Eksempel: Bitcoin omsettes på børs A og børs B. Finansieringsrenten på børs A er 0,05 % per dag, og på børs B er den 0,03 % per dag. En investor kan ta en lang posisjon på børs A og en kort posisjon på børs B. I dette tilfellet vil investoren hver dag motta renter for den lange posisjonen på A-børsen og betale renter for den korte posisjonen på B-børsen, og på den måten dra nytte av forskjellen i finansieringsrente.

Arbitrasje på opsjoner

Arbitrasje er en teknikk som utnytter forskjeller i parametere og priser på opsjoner på samme aktivum. Denne strategien baserer seg på bruk av opsjoner med ulike strikes, priser og utløpsdatoer for å skape arbitrasjemuligheter, og den krever umiddelbar respons på forskjeller i opsjonspriser på ulike børser eller markeder. Ved opsjonsarbitrasje er det viktig å ta hensyn til tidsfaktorer og kostnadene ved de nødvendige sikringstransaksjonene. Risiko knyttet til endringer i aktivapriser eller opsjonsparametere kan påvirke lønnsomheten. Opsjonsarbitrasje er potensielt en mer kompleks strategi enn andre former for arbitrasje, for eksempel statistisk eller romlig arbitrasje, men hvis den brukes riktig, er lønnsomheten praktisk talt ubegrenset.

Et eksempel: En kjøpsopsjon (kjøpsopsjon) på aksjer i selskap X med samme utløpsdato, men med ulik strike, omsettes på to ulike børser. På børs A er innløsningskursen på kjøpsopsjonen 50 dollar, og på børs B er den 55 dollar. Hvis den nåværende aksjekursen til selskap X er 60 dollar, vil opsjonen med lavest strike på børs A være mer verdt enn på børs B. En investor kan kjøpe en kjøpsopsjon på børs B til en lavere pris og samtidig selge en tilsvarende opsjon på børs A til en høyere pris, og tjene penger på prisforskjellen.

Beste kryptobørser

1

9.4/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

$1

Anmeldelse

Bitsgap er en ung estisk formidlingsplattform for kryptovaluta som ble grunnlagt i 2017 av et entusiastisk team av private tradere, sikkerhetseksperter og markedsførere. Målet var å skape en universell plattform som gjør det mulig for tradere å handle på flere kryptobørser samtidig, ikke bare én. For øyeblikket kan alle Bitsgap -kunder veksle kryptovalutaer på 20 børser i verden, og dermed tilpasse seg markedet i sanntid. Handlere som ikke ønsker å handle alene, kan koble til spesielle roboter designet for forskjellige oppgaver og handelsstiler.

Fordeler/ulemper

•et bredt spekter av eiendeler som omfatter mer enn 600 par kryptovalutaer;

•tilstedeværelsen av flere tariffplaner med forskjellige abonnementspriser, hvis størrelse kan reduseres ved å betale for 6 måneders bruk på forhånd;

•ingen handelsprovisjoner for transaksjoner eller tilleggsgebyrer for å gjøre et innskudd og ta ut midler;

•handel med bots er tillatt uten ekstra provisjon;

•integrering med mer enn 20 store kryptobørser;

•en 7-dagers prøveversjon av betalte planer er tilgjengelig uten bekreftelse;

•tilgjengeligheten av en funksjonell handelsplattform basert på TradingView.

•du kan ikke handle med gearing;

•mangel på lisens fra en pålitelig regulator;

•ingen online chat og telefonsupport.

Studie-anmeldelse

2

9.2/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

$1

Anmeldelse

Binance er en av verdens aller største kryptobørser og har hovedkontor i Hong Kong. I følge kryptovalutaportalen CoinMarketCap har Binance topplasseringen når det kommer til aggregerte indikatorer på plattformens daglige omsetning, antall nybegynnere og også aktive brukere, likviditet og trafikk (rangering, spørringer, statistikk i søkemotorer osv.). Den har også egen «native asset» brukt i Binance som «grunngass» (betalingsintern enhet).

Fordeler/ulemper

•lave provisjoner grunnet likviditet og trading-volum.

•høy ytelse på plattformen;

•proprietær BNB Coin som gjør at Binance kan redusere størrelsen på provisjonen;

•proprietær cold wallet lagrer og garanterer sikkerheten for pengene dine.

•kompleks prosedyre for registering;

•margin-trading ikke tillatt;

•ikke lisensiert av en regulator;

•plattformen kan uten forvarsel gå offline;

•det har kommet klager på plattformens tekniske funksjonalitet;

•intrikat mekanisme for å regne ut provisjoner og belønninger (rutesystem Maker/Taker).

Studie-anmeldelse

Hva er krypto-arbitrasjehandel?

Arbitrasjehandel med kryptovaluta er en handelsstrategi der tradere prøver å dra nytte av prisforskjellen på samme eiendel på ulike kryptovalutabørser. Ved å kjøpe den billigere ett sted og selge den dyrere et annet, sitter traderen igjen med en fortjeneste etter å ha trukket fra alle provisjoner og kostnader. Kryptoarbitrasje spiller en viktig rolle i å skape effektivitet i markedet. Det bidrar til å utjevne aktivapriser på ulike børser og redusere forskjeller i noteringer. Dette er viktig for investorer, ettersom det gir dem mulighet til å få bedre priser for transaksjoner og håndtere risiko.

Arbitrasje med kryptovaluta begynner med å overvåke prisene på aktiva på ulike børser. Så snart en trader oppdager en prisforskjell som er tilstrekkelig til å tjene penger etter at alle kostnader er tatt i betraktning, foretar han eller hun en handel. Dette skjer vanligvis automatisk ved hjelp av handelsroboter eller programvare som er spesielt utviklet for dette formålet. Et av hovedtrekkene ved arbitrasje er hastigheten. Med økende konkurranse og teknologi tvinges handelsmenn til å handle veldig raskt for å gjøre en handel før markedsforholdene endres.

Fordelene med kryptoarbitrasje er blant annet tilgjengeligheten og mangfoldet av mulige strategier, uten å være bundet til geografisk plassering eller økonomisk status. Alle tradere, enten de er erfarne eller nybegynnere, kan dra nytte av arbitrasjeteknikker for kryptovaluta. Men kryptoarbitrasje er også forbundet med en rekke risikoer, for eksempel gjennomføringsrisiko, ikke alltid forutsigbare transaksjonskostnader, risiko for markedsvolatilitet samt regulatorisk og teknologisk risiko.

Hvordan velge den beste krypto-arbitrasjestrategien

Å velge riktig strategi for kryptoarbitrasje er en nøkkelfaktor for å oppnå suksess.

Hvilke faktorer bør vurderes?

TU-eksperter har identifisert fem ting du bør tenke på når du velger en kryptoarbitrasjestrategi.

1. Markedslikviditet.

Jo høyere likviditet, desto mindre er sannsynligheten for problemer med gjennomføring av handler og reduksjon av potensiell fortjeneste på grunn av store spreads. Det er bedre for handelsmenn å velge eiendeler og børser der det er tilstrekkelig likviditet for vellykkede arbitrasjeoperasjoner.

2. Transaksjonskostnader.

Transaksjonsgebyrer er en svært følsom faktor i arbitrasjetransaksjoner. Noen børser tar høye handelsgebyrer, noe som kan redusere lønnsomheten ved kryptoarbitrasje betydelig. Når du utvikler en strategi, bør denne faktoren ikke overses.

Trinn-for-trinn-veiledning

For å velge den beste krypto-arbitrasjestrategien må du gå gjennom følgende trinn:

1. Vurdere egne mål og risikonivå.

Før du velger en strategi, bør du som trader finne ut hvilke økonomiske mål du har og hvor stor risiko du er villig til å ta. Dette vil bidra til å begrense valget av strategier og fokusere på de mest egnede.

2. Markedsundersøkelser.

Det er viktig å finne ut hvordan kryptovalutamarkedet ser ut i dag for å identifisere arbitrasjemuligheter. Målet er å finne ut hvilke kryptovalutaer og børser som gir de mest attraktive forholdene for arbitrasjetransaksjoner.

Er det ulovlig å bruke kryptoarbitrasjestrategier?

Det er fortsatt en debatt om hvorvidt det er ulovlig å bruke kryptoarbitrasjestrategier. Det formelle svaret er nei, det er det ikke: Krypto-arbitrasje er en lovlig aktivitet. I nesten alle land rundt om i verden er kryptovalutaer og kryptovalutahandel regulert av lokale lover og forskrifter, og de forbyr ikke bruk av kryptoarbitrasjestrategier. Likevel er det flere viktige faktorer som bør tas i betraktning.

For det første kan ulike land ha ulike skatteregler for kryptovalutahandel, inkludert kryptoarbitrasje. Tradere bør være forberedt på å betale skatt på inntekter generert fra kryptovalutahandel i samsvar med lokale lover.

Hvordan starte kryptoarbitrage

Å komme i gang med kryptoarbitrage kan virke som en skremmende oppgave, men med riktig flid og gradvis læring er det ganske tilgjengelig. Her er trinnvise instruksjoner utarbeidet av Traders Union-spesialister for nybegynnere:

Trinn 1: Opplæring

Før du begynner med kryptoarbitrage, er det viktig å ha en god forståelse av kryptovalutamarkedet og det grunnleggende om handel. Lær grunnleggende konsepter som likviditet, spreads, provisjoner og ulike arbitrasjestrategier. Du kan og bør lese bøker, artikler, delta på webinarer og opplæringskurs.

Trinn 2: Velg en eller flere børser

En trader bør velge flere kryptovaluta-børser for handel, og ta hensyn til likviditet, provisjoner og tilgjengelighet av handelsparene av interesse. Det anbefales å velge børser med et pålitelig rykte og en god sikkerhetshistorikk.