Hvordan bruke IKT-handelsstrategien
Inner Circle Trader (ICT) er en tradingstrategi som kombinerer avansert teknisk analyse, markedspsykologi, prishandling, analyse av store aktørers handlinger og andre typer analyse. Noen av ICT-handelskonseptene er
-
KillZone: Et område der klynger av mange detaljhandleres stopptap antagelig befinner seg.
-
Induksjon: Kursbevegelse som induseres av Smart Money for å aktivere stop loss før en ny trend begynner.
-
Fair Value Gap (FVG): Et ubalansemønster som fungerer som et signal om å gå inn i en posisjon.
-
Skift i markedsstruktur: Et avbrudd i en etablert sekvens av topp- og bunnpunkter som indikerer en potensiell endring av trenden.
Forståelse av årsakene til markedskursbevegelser, basert på motivene til institusjonelle aktører, eller de såkalte "Smart Money", kan være en fordel og et grunnlag for beslutningstaking. ICT-metoden, som er utviklet av Michael Huddleston, hjelper nybegynnere med å forstå hvordan "Smart Money" driver markedet, og dra nytte av denne kunnskapen. ICT-strategien fokuserer på nøkkelaspekter som likviditetssoner, skift i markedsstruktur, induksjon og optimal handelsinngang (OTE).
For tradere som er i begynnelsen av sin reise i verdens finansmarkeder, kan ICT bli nøkkelen til prishandlingslogikk. I denne artikkelen vil jeg gi deg en innføring i det grunnleggende om IKT-handel og komme med anbefalinger om hvordan du kan begynne å bruke denne kunnskapen i praksis. Jeg vil prøve å gi informasjon på en så enkel måte som mulig, slik at nybegynnere kan lære seg IKT trinn for trinn og bruke det i sin handel.
-
Hvorfor trenger vi en strategi i handel?
En handelsstrategi er nødvendig fordi den sikrer en strukturert tilnærming til beslutningstaking under høy volatilitet og uforutsigbarhet i finansmarkedene. Den hjelper tradere med å håndtere risiko, ta bevisste valg basert på analyse og ikke følelser, og oppnå konsistente handelsresultater.
-
Hva er ICT-strategien?
Inner Circle Trader-strategien (ICT) er et sett med handelskonsepter og -teknikker som tar sikte på å forstå årsakene til kursbevegelser. ICT omfatter teknisk analyse og kursmønstre, og legger stor vekt på de psykologiske aspektene ved trading, og lærer traderne disiplin og tålmodighet.
-
Hvem startet ICT-handel?
Michael Huddleston, kjent i tradermiljøet som utvikleren av ICT-metoden, har hatt betydelig innflytelse på mange traderes tilnærming til markedene.
-
Er ICT-metoden lønnsom?
Lønnsomheten til ICT, som alle andre handelsstrategier, kan variere sterkt avhengig av traderen. Mens noen tradere lykkes med å bruke ICT, kan andre ha vanskeligheter med å tjene penger. Nybegynnere anbefales å teste alle strategier grundig på en demokonto før de risikerer ekte penger.
Dette er en oversettelse utført av OpenAI GPT4-modell som ikke har blitt sjekket av redaktøren vår ennå. Du kan finne den opprinnelige artikkelen på engelsk her.
Vennligst send oss en e-post hvis du finner unøyaktigheter eller har ideer om hvordan du kan forbedre oversettelsen.
MeldingDin melding er sendt.
Takk for at du hjelper oss å forbedre kvaliteten på artiklene våre.
ОКHva er IKT-handel?
Michael J. Huddleston, kjent som Inner Circle Trader, fant sin nisje i handelsutdanningsverdenen takket være en metode som kalles ICT-handel. Michaels vei inn i trading begynte med tap, noe som fikk ham til å lære og bli mer vellykket. Larry Williams' kurs bidro til utviklingen hans, og de hjalp ham til å oppnå en rekke på ni lønnsomme måneder på rad på midten av 1990-tallet. Denne suksessen ble imidlertid etterfulgt av et betydelig tap da markedsforholdene endret seg, noe som ble en verdifull lærdom for ham når det gjelder risiko og strategi.
IKT-handelsfilosofien er dypt forankret i forståelse av markedspsykologi, tilbud og etterspørsel og prishandling. Michael understreker at for å lykkes med valutahandel er det viktig å analysere stemningen til institusjonelle deltakere, eller Smart Money. ICT kombinerer ulike konsepter, inkludert Wyckoff-metoden og market making-strategier, for å lære tradere å tolke markedstendenser og ta informerte beslutninger.
ICTs YouTube-kanal
Huddleston deler sin kunnskap gjennom en rekke ressurser, blant annet sin YouTube-kanal med over 1 million abonnenter.
Nedenfor vil jeg gi en veldig kort forklaring på mekanikken i markedsprisbevegelser for å gjøre det lettere for deg å forstå ICT-handelsstrategien.
Konsepter for IKT-handel
Enkelt sagt er det to typer handelsmenn:
-
De som taper. De er flertallet. Vanligvis er de entusiastiske detaljhandlere som prøver å tjene raskt og enkelt, men så blir skuffet. Med tiden reduseres midlene deres.
-
De som vinner. De er i mindretall. Med tiden øker midlene deres. De kalles ofte "Smart Money".
Overskudd av sistnevnte avhenger av tap av førstnevnte, da handel er et nullsumspill. Dette er et viktig faktum som hjelper til med å forstå årsakene til prisbevegelse når du lærer IKT-strategien.
Smart Money-spillernes problem er at stor kapital gjør det vanskelig for dem å åpne handler. Hvis de for eksempel legger inn en ordre i ХХХХХL-størrelse for å kjøpe Bitcoins, aksjer, fiat-valuta eller en annen eiendel, vil prisen umiddelbart stige, noe som er ugunstig for dem. Nivå for nivå vil alle salgsgrenseordrer gradvis bli fjernet fra nivå II-ordreboken. Dette er grunnen til at gjennomsnittsprisen på hele posisjonen kan vise seg å være mye dårligere enn forventet.
Hvordan løser man dette problemet? En smart aktør kjøper under et kursfall når selgerne skaper tilstrekkelig likviditet, dvs. legger inn nok salgsordrer som gjør det mulig å åpne en lang posisjon.
Et spesialtilfelle av denne tilnærmingen er å åpne en lang posisjon ved hjelp av stop loss fra andre kjøpere - vanligvis mange detaljhandlere. Utløsningen av stop loss skaper en salgsordrestrøm som Smart Money-deltakere kan bruke til å gå long. Det betyr at lange posisjoner kommer fra kontoene til mange små detaljhandlere over til kontoene til profesjonelle.
Beste Forex meglere
Hvordan fungerer IKT-handelsstrategien?
For å forstå prosessen, la oss se på et skjermbilde fra en video av forfatteren av IKT-strategien.
Hvordan IKT-handelsstrategien fungerer
Tallene viser:
(1) - Prisen falt under forrige lokale lavpunkt (asiatisk økt). Kjøpernes stopptap var antagelig noen få flått under dette lavpunktet.
(2) - Kursen steg etter at et stort antall detaljhandlere stengte (solgte) sine posisjoner gjennom stop loss. Hvem kjøpte dem? Det stemmer, Smart Money som tjente på det.
Dette virker ikke helt rettferdig. Men tenk deg at du er en av de største markedsdeltakerne. Din oppgave er å kjøpe til lavest mulig pris og selge til høyest mulig pris. Den første løsningen er å få andre (uerfarne) tradere til å selge på lavkurs og kjøpe på høykurs.
Den oppadgående bevegelsen (2) er en del av mønsteret som gir en mulighet til å gå inn i en lang handel i harmoni med intensjonene til Smart Money. Som uavhengig næringsdrivende bør du ikke krangle med de som kan påvirke prisen.
La oss se hvordan vi kan oppnå dette.
Regler for IKT-handelsstrategi
Det grunnleggende mønsteret du kan bruke for å gå inn i en lang handel, er Fair Value Gap (FVG). Skjermbildet nedenfor er fra ICT Trading Strategy pdf-dokumentet:
FVG-eksempel
Mønsteret består av 3 stearinlys:
-
Det første lyset er bearish. Det betyr at kursen har falt fordi smarte aktører trenger en salgsordrestrøm for å åpne sine egne long-posisjoner. Lyset kan gå under et psykologisk nivå av runde tall eller det foregående lavpunktet, eller dannes som svar på nyheter. I IKT-handelsterminologien kalles dette induksjon.
-
Det andre lyset er bullish. Sammen med det første genererer de ofte bullish reverseringsmønstre.
-
Det tredje lyset er bullish. Dets laveste nivå når ikke det første lysets høyeste nivå.
Det ligner ofte dannelsen av mønsteret "Tre hvite soldater" etter et mislykket bearish breakout. Men faktisk kan IKT-handelsstrategien forklares mer rasjonelt. Dannelsen av FVG indikerer en fordel for kjøpere (Smart Money-spillere som allerede har dannet sine lange posisjoner eller fremdeles danner dem) over selgere (et stort antall detaljhandlere som skyndte seg å selge til gjeldende pris, men raskt så at det var en feil).
Å gå inn i en long-handel i harmoni med intensjonene til Smart Money innebærer å kjøpe når FVG testes.
Nedenfor vil jeg illustrere hvordan dette fungerer, men først vil jeg liste opp fordeler og ulemper med IKT som må tas i betraktning når man vurderer eksempler på handler.
Er ICT bra for nybegynnere?
Som alle andre handelsstrategier har ICT sine fordeler og ulemper.
👍 Fordeler:
• Trading er basert på endringer i tilbud og etterspørsel som driver prisbevegelser.
• Handel utføres i harmoni med Smart Money-deltakere. IKT tar sikte på å tolke intensjonene deres.
• IKTs forfatter er en populær handelsmann med en informativ pedagogisk YouTube-kanal.
• Strategien beskrives i detalj gjennom mønstre og hendelser, for eksempel FVG.
👎 Ulemper:
• Kompleksitet. Dette er ikke en enkel strategi der du handler glidende gjennomsnittskryssinger. Når du bruker ICT, må du gjøre dine egne vurderinger.
• Som alle andre strategier garanterer ikke ICT fortjeneste, og derfor er det nødvendig å plassere stop loss og øve på ICT-handel på en demokonto.
Det er også verdt å merke seg at bruk av lysestake-diagrammer for IKT-handel skaper ytterligere vanskeligheter. Etter min mening gir bruk av mer profesjonelle klyngediagrammer med markedsprofiler og voluminndelinger i markedskjøp og markedssalg mer transparens, gjør det lettere å forstå ulike situasjoner og forenkler derfor tradernes arbeid.
Et eksempel på å åpne en kjøpshandel innen IKT-handel
La oss vurdere å kjøpe i EUR-futuresmarkedet. I motsetning til det desentraliserte valutamarkedet, gir Chicago Mercantile Exchange, der EUR-futures handles - deres dynamikk gjentar EUR/USD-spotkurser ganske nøyaktig - brukerne mulighet til å analysere handelsvolumene mye mer detaljert gjennom fotavtrykkdiagrammer.
Kjøp i IKT
Tallene på fotavtrykket viser:(1) - Kursen faller og salgspresset øker (legg merke til de røde klyngene) nær et lavpunkt i den asiatiske økten. Men til tross for salgspresset ved lysets bunn, stenger kursen i midten. Det kan bety at Smart Money-aktører danner lange posisjoner ved å absorbere salg fra detaljhandlerne (som vanligvis taper).(2) - Den tynne profilen indikerer en ubalanse. Dette er den tidligere nevnte FVG.(3) - Det tynne profilnivået testes, og aktørene får sjansen til å gå inn i lange posisjoner.
Et eksempel på et salgssignal i IKT-handel
Dette er et eksempel fra Bitcoin-markedet med data fra Binance Futures. Den røde horisontale linjen i diagrammet viser maksimumsprisen på 500 stearinlys, og indikatoren nedenfor er Delta.
Salgssignaler i IKT-handel
Legg merke til at klokken 15:38, så snart Bitcoin-prisen oversteg den høyeste verdien på de siste 500 lysene, dukket det opp en rød stolpe på Delta (klokken 15:39). Dette kan bety at selgerne reagerte på en strøm av kjøp.
Klokken 15:42-15:43 skjedde det et skift i markedsstrukturen. Du kan se det i innsatsen til kjøpere hvis handler mislyktes. Innsatsen vises av de grønne klyngene med mer enn 140 Bitcoins som ble handlet på 2 nivåer. Prisen gikk ned på grunn av kjøpene.
Er det kontraintuitivt? Ikke hvis du bruker IKT-logikken og strategien. Smart Money-tradere åpnet korte posisjoner til den høyeste prisen ved å bruke andre traderes FOMO (Fear Of Missing Out). Market Profile-indikatoren viser FVG-nivåer der short-handler kan åpnes. På diagrammet ovenfor ble FVG-nivået faktisk ikke testet, noe som bør tas i betraktning.
Hvilken er best? SMC eller ICT?
SMC (Smart Money Concept) og ICT (Inner Circle Trader) har begge som mål å dekode markedsbevegelser og forutsi fremtidig kursutvikling basert på den antatte aktiviteten til store institusjonelle aktører, eller "Smart Money". ICT kan betraktes som en mer omfattende tilnærming, ettersom den tar hensyn til et bredt spekter av tekniske analyseverktøy, psykologiske elementer og andre komponenter.
Begge metodene er verdt å vurdere og krever betydelig innsats for å mestre. Ditt endelige valg vil avhenge av hvor godt du kan bruke disse metodene i treningsmodus.
Hvordan starte IKT-handel?
Jeg vil gi 3 hovedanbefalinger:
-
Gå til fontene. Du bør ikke bare studere de originale materialene av Michael J. Huddleston, skaperen av IKT-strategien, men også bruke nøyaktige utvekslingsdata for å analysere volumer og bekrefte aktiviteten til Smart Money.
-
Bruk fotavtrykk og indikatorer, for eksempel Market Profile for å identifisere FVG-er og Delta for å finne tegn på utløste stopptap.
-
Vær forsiktig. Før du risikerer ekte penger, bør du bruke demokontoer og simulatorer for å teste det du har lært. Sett også stopptap - for eksempel utenfor nivåene i en tynn FVG-profil.
Hvis du har spørsmål om innholdet i denne artikkelen, kan du kontakte meg på LinkedIn.
Sammendrag
IKT-handelsstrategien er beregnet på å analysere handelsaktiviteten til institusjonelle tradere og kan være lønnsom når den brukes riktig, dvs. hvis du kan tolke markedsdata riktig, følge planen din, håndtere risiko og lære kontinuerlig. ICT kan brukes både i swing trading og intradagshandel ved å fokusere på likviditetsnivåer og bruke endringer i markedsstrukturen til å initiere handler.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Handel
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
-
2
Megler
En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.
-
3
Bitcoin
Bitcoin er en desentralisert digital kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den opererer på en teknologi som kalles blockchain, som er en distribuert hovedbok som registrerer alle transaksjoner på tvers av et nettverk av datamaskiner.
-
4
CFD
CFD er en kontrakt mellom en investor/trader og selger som viser at traderen må betale prisforskjellen mellom den nåværende verdien av eiendelen og dens verdi på kontraktstidspunktet til selgeren.
-
5
Lang posisjon
En long-posisjon i valuta representerer et positivt syn på den fremtidige verdien av et valutapar. Når en trader inntar en long-posisjon, vedder han eller hun på at basisvalutaen i valutaparet vil øke i verdi sammenlignet med kursvalutaen.
Team som har jobbet med artikkelen
Johnathan M. er en forfatter og investor basert i USA som bidrar med innhold på nettsiden Traders Union. Hans hovedekspertise inkluderer økonomi og investering (spesifikt, valuta- og råvarehandel) og religion/spiritualitet/meditasjon.
Erfaringen hans inkluderer å skrive artikler for Investopedia.com og være hovedskribent for Steve Pomeranz Show, et radioprogram om personlig økonomi på NPR. Johnathan er også en aktiv valuta-trader (forex), med over 20 års erfaring innen investering.