Hoe handel je effectief in CFD's?

Hoe te handelen in CFD's

Voordat u in de CFD handel duikt, is de eerste stap het openen van een account bij een betrouwbare broker. Je kunt ons artikel over 5 Beste CFD Brokers (2024) - Top Handelsplatformen lezen om de beste platforms voor CFD's te vinden.

Zodra je een brokerrekening hebt geopend, is het volgende cruciale element het selecteren en toepassen van een geschikte handelsstrategie.

Wat zijn de soorten CFD-handelsstrategieën?

Het kiezen van de juiste strategie hangt af van verschillende factoren, waaronder de marktomstandigheden, de ervaring van de handelaar, de risicotolerantie en de beleggingsdoelen. Voordat u begint met CFD's handelen, is het van het grootste belang om deze verschillende strategieën te begrijpen. Voordat u echt geld riskeert met een van de strategieën, moet u er met een demo-account zeker van zijn dat de kansen in uw voordeel zijn.

Vijf succesvolle CFD-handelsstrategieën

Sommige strategieën zijn soms gewoon beter dan andere, en hieronder vind je een lijst met 5 CFD trading strategieën die historisch succesvol zijn gebleken als ze goed werden uitgevoerd:

1. Fake freakout van het psychologische niveau: Deze strategie speelt in op de reactie van de markt op belangrijke psychologische prijsniveaus, die vaak een valse uitbraak zien voordat de echte marktrichting is vastgesteld.

2. Uitbraak van consolidatiepatroon: Hier richten traders zich op het identificeren van en handelen naar uitbraken uit consolidatiefasen in de markt, die vaak het begin van een nieuwe trend signaleren.

3. Parallel kanaal: Hierbij wordt gehandeld binnen een parallel kanaal, waarbij wordt gekocht op de onderste trendlijn (steun) en verkocht op de bovenste trendlijn (weerstand), waarbij effectief wordt geprofiteerd van de bandbreedtegebonden bewegingen van de markt.

4. Valse trendombuiging: Deze strategie is gebaseerd op het identificeren van en reageren op valse signalen van een trendomkeer, waardoor traders kunnen profiteren van aanhoudende trends of snelle tegenbewegingen.

5. Dead cat bounce: Overwegend gebruikt in bearish markten. Deze strategie herkent een tijdelijk herstel in een dalende markt, dat meestal gevolgd wordt door een voortzetting van de neerwaartse trend.

Valse uitbraak van het psychologisch niveau

De "Fake Breakout of the Psychological Level" strategie bestaat uit het identificeren van belangrijke prijsniveaus die op grote schaal worden gevolgd door traders, zoals ronde getallen of historische highs en lows. Deze niveaus hebben vaak een psychologisch belang en kunnen het trading gedrag beïnvloeden.

Een valse uitbraak doet zich voor wanneer de koers deze niveaus kortstondig doorbreekt, wat een reactie van de markt teweegbrengt, voordat de koers omkeert en terugkeert binnen zijn vorige range.

Setup om te verkopen bij valse doorbraak van belangrijke psychologische weerstand

In het gegeven chartvoorbeeld lijkt het EUR/USD valutapaar een beslissende beweging te maken boven een weerstandsniveau met ronde getallen, wat een uitbraak suggereert. Deze uitbraak wordt echter niet vastgehouden en de koers valt snel terug onder dit niveau, wat duidt op een valse uitbraak.

Dit creëert een kans voor traders om posities in te nemen tegen de richting van de uitbraak in, anticiperend op de ommekeer.

Hier zijn de stappen om een valse uitbraak te traden:

1. Identificeer een significant psychologisch niveau (bijv. ronde getallen, honderdsten voor valuta's)

2. Wacht tot de koers door het niveau breekt

3. Bevestig dat de doorbraak niet wordt ondersteund door een hoog volume of andere bevestigende indicatoren

4. Ga een transactie aan in de tegenovergestelde richting van de doorbraak nadat de koers terug door het psychologische niveau beweegt

5. Stel stop-loss orders in net voorbij het niveau waar de koers aanvankelijk doorheen brak om risico te beheren

De tabel hieronder geeft een overzicht van de voor- en nadelen van deze CFD trading strategie:

Het begrijpen van de marktcontext en het sentiment is van vitaal belang bij het traden van valse uitbraken, aangezien niet alle psychologische niveaus een verhandelbare ommekeer zullen produceren. Combineer deze strategie met solide risicomanagement om de kans op aanzienlijke verliezen te beperken.

Uitbraak van consolidatie patroon

Deze strategie identificeert wanneer de prijs van een actief uit een consolidatiefase komt, die gekenmerkt wordt door de prijs die handelt binnen een range-gebonden gebied of patroon, zoals een rechthoek of een driehoek. Deze strategie is gebaseerd op het idee dat wanneer de koers uiteindelijk uit dit patroon breekt, dit kan wijzen op het begin van een nieuwe trend.

Begin van een uptrend na een periode van consolidatie (accumulatie)

In het gegeven voorbeeld van de Gold Spot versus de U.S. Dollar (XAU/USD), wordt de markt afgebeeld als bewegend binnen een vernauwende range, wat lijkt op een driehoekig consolidatiepatroon. De strategie komt in actie wanneer de prijs boven de bovenste trendlijn van deze driehoek uitbreekt, wat wijst op potentieel voor een nieuwe opwaartse trend.

Om een uitbraak van een consolidatiepatroon te traden:

1. Herken een duidelijk consolidatiepatroon in de koersgrafiek

2. Bepaal de steun- en weerstandsniveaus die de consolidatiezone definiëren

3. Kijk uit naar een prijskaars die buiten deze range sluit, wat een uitbraak zou kunnen signaleren

4. Voer een trade in de richting van de breakout met volumebevestiging voor extra validatie

5. Stel een stop-loss in net binnen het patroon om te beschermen tegen valse uitbraken

6. Take profit doelen kunnen worden geschat op basis van de hoogte van het patroon geprojecteerd vanaf het punt van uitbraak

Parallel kanaal

Bij de Parallel channel strategie wordt er gehandeld binnen de grenzen van drie parallelle lijnen, die de steun- en weerstandsniveaus van een prijskanaal vertegenwoordigen. De markt beweegt binnen dit kanaal en biedt duidelijke grenzen voor trading. Traders trachten te kopen nabij de onderste trendlijn, waar de markt steun vindt, en te verkopen nabij de bovenste trendlijn (of mediaanlijn), waar de markt weerstand ontmoet.

Voorbeeld van hoe te handelen volgens de parallel kanaal strategie

De EUR/USD daily chart toont een stijgend parallel kanaal waarbij de prijs schommelt tussen de bovenste en onderste limieten van het kanaal.

Tot februari handelde EUR/USD in de bovenste helft van het kanaal. Toen verbreedde het kanaal zich neerwaarts en vond de prijs steun bij de nieuwe ondergrens. Traders konden overschakelen naar de lagere timeframes om een gunstig instappunt te vinden voor een long positie in de verwachting dat het bullish sentiment zou herstellen.

Hier zijn de stappen voor het traden van CFD's op de parallel channel strategie:

1. Identificeer een kanaal door de highs en lows te verbinden

2. Bevestig het kanaal door ervoor te zorgen dat de koers elke lijn minstens twee keer raakt

3. Ga een long (koop) positie aan wanneer de koers de onderste trendlijn nadert en tekenen vertoont van een opwaartse bounce

4. Ga short (verkopen) wanneer de koers de bovenste trendlijn bereikt en begint te dalen

5. Plaats een stop-loss net buiten het kanaal om te beschermen tegen uitbraakfiasco's

6. Stel winstdoelen in op basis van de breedte van het kanaal of eerdere koersschommelingen binnen het kanaal

Valse trendomkering

Deze strategie bestaat uit het identificeren van en handelen op koersbewegingen die valselijk een omkering van de heersende trend signaleren. Dit kan gebeuren wanneer de koers een nieuwe high of low maakt die niet ondersteund wordt door fundamentele of andere technische indicatoren, wat suggereert dat de trend zal aanhouden in plaats van omkeren.

Voorbeeld van setups voor verkopen en kopen

In de verschafte GBP/USD grafiek worden twee scenario's belicht: een scenario waarbij een "Fake Higher High (FHH)" wordt gevormd tijdens een neerwaartse trend, en een ander scenario waarbij een "Fake Lower Low (FLL)" optreedt binnen een opwaartse trend. In beide gevallen gaat de koers voorbij de vorige high of low, wat een potentiële ommekeer impliceert, maar keert dan snel terug naar de richting van de hoofdtrend.

Een valse trendomkeer traden

1. Identificeer een sterke heersende trend

2. Zoek naar een nieuwe high of low die tegen de trend ingaat (FHH in een downtrend of FLL in een uptrend)

3. Bevestig de valsheid van de uitbraak. Gewoonlijk gaat de koers in zulke gevallen niet ver voorbij de vorige high/low en keert snel terug. Alsof het de bedoeling is om stop-losses te activeren

4. Ga een trade aan in de richting van de hoofdtrend nadat de koers omkeert van de nieuwe high of low

5. Plaats een stop-loss net voorbij het nieuwe extreme om te beschermen tegen een echte omkering

6. Stel winstdoelen in gebaseerd op de sterkte en duur van de heersende trend

Dode kat bounce

De Dead Cat Bounce strategie verwijst naar een kortstondig herstel in de prijs van een actief dat in een langdurige daling zit, gevolgd door een voortzetting van de neerwaartse trend. Het wordt een "dead cat bounce" genoemd omdat, net zoals een dode kat die kan stuiteren als hij van een hoogte valt, de prijssprong typisch gevolgd wordt door een daling. Traders gebruiken deze strategie om het tijdelijke herstel te identificeren als een verkoopopportuniteit voordat de downtrend wordt hervat.

Voorbeelden van dead cat bounces

De afbeelding toont de NASDAQ 100 index op een 4-uur grafiek waar een scherpe daling wordt gevolgd door een bescheiden, korte rally, wat een potentiële 'dead cat bounce' illustreert. De prijs slaagt er niet in de rally vast te houden en zet zijn neerwaartse weg voort. Dit patroon duidt op een bearish marktsentiment dat niet wordt omgekeerd door het kortetermijnherstel.

Stappen om een dead cat bounce te verhandelen:

1. Identificeer een sterke neerwaartse trend in de prijs van een activum

2. Zoek naar een tijdelijke prijsstijging die de gevestigde downtrend niet doorbreekt

3. Bevestig dat de bounce waarschijnlijk tijdelijk is met behulp van technische indicatoren, zoals laag volume tijdens het herstel of weerstandsniveaus die sterk blijven. Idealiter ligt de top van elke volgende bounce onder de vorige

4. Ga een short positie in tijdens de bounce, anticiperend op de voortzetting van de downtrend

5. Plaats een stop-loss iets boven de top van de bounce om te beschermen tegen de mogelijkheid dat het herstel niet tijdelijk is

6. Stel winstdoelen in op basis van eerdere steunniveaus of andere technische analysetools

Beste CFD-makelaars

1. RoboForex - de beste voor beginnende handelaren en ervaren beleggers (12.000+ activa)

Review

EEN REKENING OPENEN

In 2009 werd RoboForex Ltd. opgericht. RoboForex biedt wereldwijd handelsdiensten aan sinds het de markt voor Forex brokers betrad. De broker is gespecialiseerd in handelsautomatiseringsoplossingen zoals het CopyFx auto trading platform en de bot builder. RoboForex ondersteunt zowel 12.000+ CFD's, als directe handel in Amerikaanse aandelen met extra lage kosten vanaf 0,09 cent per aandeel.

Het accounttype dat je selecteert op de interface bij RoboForex.com bepaalt de spreads. Voor EUR USD variëren de spreads van 0,03 tot 1,4 pips voor verschillende accounttypes. RoboForex.com biedt 0% kosten op alle stortingen en opnames.

RoboForex.com valt over het algemeen onder de Belize Financial Services Commission. Bij RoboForex.com is er een verzekeringsprogramma voor wettelijke aansprakelijkheid dat toonaangevende verdediging biedt tegen fouten, fraude, nalatigheid en andere risico's die kunnen resulteren in verliezen voor klanten.

2. Pocket Option - het beste voor een copy trading service (signalen van MQL5.Community)

Review

EEN REKENING OPENEN

Pocketoption werd gelanceerd in 2017. De broker geeft zijn klanten toegang tot de handel in valutaparen, grondstoffen, aandelen, cryptocurrencies en indices. Om op de financiële markten te kunnen opereren, heeft het bedrijf zijn eigen unieke handelsplatform ontwikkeld. Daarnaast kunnen Pocket Option klanten handelen in MT5. De service van de makelaar is beschikbaar in meer dan 95 landen en regio's wereldwijd. De topprioriteit van Pocketoption is de hoge kwaliteit van klantenservice, constante verbetering van de handelstechnologieën en financiële innovaties.

De klanten van het bedrijf krijgen toegang tot vele bonusaanbiedingen en nemen deel aan een winstgevend affiliate programma. Dankzij unieke beloningen kunnen handelaren hun profielniveau verhogen en middelen kopen in Pocket Option's eigen Market store om hun winstgevendheid tijdens het handelen te verhogen.

Hefboomwerking is een hulpmiddel dat door veel makelaars wordt aangeboden aan handelaren. Met hefboomwerking, kunnen handelaren grotere posities openen, waardoor ze meer blootstelling aan de markt waarin ze handelen ondanks hun kleine initiële storting, en PocketOption biedt een maximale hefboomwerking van 1:100 op haar MT5 Forex account.

Het bedrijf achter de Pocket Option website die brokerage diensten levert is PO Trade (SV) Ltd, die is geregistreerd in Saint Vincent en de Grenadines, beschouwd als een Caribisch offshore belastingparadijs. Het bedrijf zegt op haar website dat het wordt gereguleerd door het International Financial Market Relations Regulation Center (IFMRRC), wat geen officiële regelgevende instantie is.

Te vermijden CFD-handelsstrategieën

Weten welke strategieën je moet vermijden is net zo belangrijk als kiezen welke je wilt gebruiken. Bij de handel in CFD's lijken bepaalde strategieën misschien eenvoudig, maar ze zijn vaak misleidend en riskant:

1. Crossover van voortschrijdende gemiddelden: Kan valse signalen produceren vanwege de vertragende aard

2. Overschrijding van de nullijn door MACD: Kan misleidende signalen geven in volatiele markten.

3. Overdreven vertrouwen in technische indicatoren: Geen enkele indicator mag uw handelsbeslissingen dicteren

4. Negeren van economische berichten: Economische gebeurtenissen kunnen de markten drastisch beïnvloeden en er geen rekening mee houden kan kostbaar zijn

5. Prestaties najagen: Traden na een grote marktbeweging kan resulteren in verliezen als de trend omkeert

6. Martingale strategieën: Verliezen verdubbelen kan leiden tot aanzienlijke financiële schade, vooral met leveraged trades

7. Impulsief handelen in nieuws: Snel reageren op nieuws zonder de volledige impact te begrijpen kan leiden tot slechte handelsbeslissingen

Het is van vitaal belang om een gebalanceerd tradingplan te hebben dat technische analyse combineert met inzicht in marktfundamenten en risicomanagement.

CFD-handeltips

Succesvol handelen in CFD's hangt niet alleen af van de strategieën die u kiest, maar ook van hoe goed u ze uitvoert met discipline en bewustzijn:

• Personaliseer uw strategie: Begrijp en pas strategieën aan zodat ze passen bij uw risicoprofiel en beleggingsdoelen in plaats van anderen te kopiëren

• Doe grondig onderzoek: Duik diep in de strategieën om de onderliggende principes te begrijpen

• Gebruik volume analyse: Volume kan prijsbewegingen en signalen valideren

• Backtest strategieën: Gebruik historische gegevens en een demo-account om strategieën te testen voordat u live gaat

• Risicobeheer: Investeer alleen wat u zich kunt veroorloven om te verliezen en beheer risico's door middel van de juiste stop-loss orders

• Professioneel advies: Raadpleeg experts, vooral als u onzeker bent over uw handelsbeslissingen