Breakout trading strategieën

Wat is Breakout Trading?

De naam van breakout trading is vrij eenvoudig en de naam spreekt voor zich. Een trader initieert een koop/verkooptransactie wanneer een breakout optreedt, d.w.z. wanneer de prijs van een instrument boven een sterk weerstandsniveau of onder een steunniveau beweegt. Na de breakout zou de prijs, na een extra impuls te hebben ontvangen, respectievelijk omhoog of omlaag moeten blijven bewegen en traders kunnen de trend gebruiken om aanzienlijke winst te maken.

Het is met name mogelijk om met deze strategie zowel in de richting van de bestaande trend te werken als met de omkering ervan en het begin van een nieuwe trend.

In de regel wordt een uitbraak van een sterk niveau voorafgegaan door een consolidatiefase, wanneer de beren proberen uit te breken uit het steunniveau en de stieren - het weerstandsniveau, maar geen van hen kan slagen en de prijs van een instrument beweegt binnen het gevormde bereik. Kortetermijnbewegingen buiten de range zijn mogelijk.

Na verloop van tijd kunnen prijsschommelingen naast de bovenste of onderste rand van de range uitdoven en dat kan voorafgaan aan de uitbraak van het niveau. Deze activiteit zorgt ervoor dat het volume stijgt tot een niveau dat meestal voldoende is voor de niveau-uitbraak en voortzetting van de beweging, trendomkering of ontwikkeling van correctie.

Accumulatie van volumes

Zodra het volume accumuleert, breekt de koers het niveau, wat het moment is waarop de Stop-Loss orders van het tegenovergestelde kamp worden getriggerd en de koers, na een impuls te hebben ontvangen, snel beweegt in de richting die een trader nodig heeft. Als gevolg hiervan volgt een trader, na gekocht te hebben bij het doorbreken van de weerstand of verkocht te hebben bij het doorbreken van de steun, de trend en verdient hij, volgens de uitspraak "een trend is je vriend", aanzienlijke winst. De periode van consolidatie is over het algemeen onvoorspelbaar; alles hangt af van de sterkte van de trend en de sterkte van de tegenovergestelde zijde en kan minuten of weken duren.

Als het tegenovergestelde kamp van traders relatief zwak is, zal de consolidatie niet lang duren en kan het bereik verschuiven in de richting van de beweging.

Korte termijn breakout trades kunnen tot op zekere hoogte effectief zijn. In hun geval zijn traders niet van plan om een groot aantal punten te nemen en daarom kunnen ze winst maken, zelfs wanneer de prijs de range ook maar een beetje verlaat. Voor dit soort kortetermijntrades is het effectiever om handelsrobots te gebruiken. In dat geval hoef je de breakout en het sluitingsniveau van de positie niet handmatig vast te leggen, omdat de robots dat voor je doen.

Dit klinkt allemaal goed en optimistisch. Maar als alles zo eenvoudig was geweest als hierboven beschreven, dan zou er maar één kamp van traders zijn geweest - het kamp van winnaars en dat gebeurt in het echte leven nooit. In deze situatie zou een valse uitbraak een vlieg in de zalf kunnen blijken te zijn. Hieronder zullen we er dieper op ingaan.

Wat is een valse doorbraak?

Een valse uitbraak, ook wel mislukte uitbraak genoemd, is een situatie waarbij de koers een sterk niveau breekt, een kleine afstand aflegt en dan terugveert. Als gevolg hiervan kijkt een trader die kocht/verkocht op de steun/weerstand breakout, d.w.z. tegen een zeer onrendabele prijs in dit geval, vol afschuw naar zijn schijnbaar 100% winstgevende positie, terwijl hij een nogal onaangenaam verlies lijdt. Eigenlijk zijn er geen vervelende verliezen, maar daar gaat het hier niet om.

In het geval van een valse uitbraak zijn er verschillende manieren waarop de gebeurtenissen zich kunnen ontvouwen. De koers kan terugkeren naar de range en daarbinnen blijven bewegen; de koers kan terugkeren naar de range en in de goede richting blijven bewegen, of de koers kan terugkeren naar de andere kant van de range, deze doorbreken en een beweging ontwikkelen in de richting die niet winstgevend is voor een trader.

Een voorbeeld van een valse uitbraak met een rollback

In de bovenstaande afbeelding kun je een voorbeeld zien van een valse uitbraak met een rollback, d.w.z. uitbraak van het niveau, een rollback naar het uitbraakniveau, een poging om de neerwaartse beweging voort te zetten en de koersomkeer en beweging in de tegenovergestelde richting.

Een valse uitbraak van weerstand

Dit voorbeeld toont een valse uitbraak van de weerstand, de omkering van de koers en de terugkeer naar de range, en vervolgens een opwaartse beweging, hoewel de trader op dat moment al verlies heeft geleden. Er zijn ook psychologische barrières: na de volgende uitbraak zou een potentiële koop een goede winst hebben opgeleverd die het eerder door de trader geleden verlies ruimschoots zou dekken, maar niet elke trader is moedig genoeg om een positie in te nemen bij de uitbraak van hetzelfde niveau.

Daarom is het vrij moeilijk om een beslissing te nemen over hoe uit te stappen uit valse breakout situaties zonder gezichtsverlies. In deze gevallen moeten traders overwegen welk verlies voor hem/haar acceptabel is. Idealiter moet een Stop-Loss order onder/boven het uitbraakniveau worden geplaatst, en in het slechtste geval - onder/boven de andere kant van de range.

Voor- en nadelen van breakout trading

In het licht van het bovenstaande omvatten de voordelen van de breakout trading strategie de mogelijkheid van een grote winst dankzij de impuls die de prijs krijgt van het hoge handelsvolume dat gericht is op de breakout, en ook Stop-Loss orders van traders die ofwel binnen de range traden of hoopten op de breakout van de tegenovergestelde zijde.

Het nadeel van de breakout trading strategie is het risico van een valse breakout, wanneer je een activum koopt/verkoopt tegen een ongunstige prijs, wat je in een moeilijke situatie brengt, wanneer je een vastberaden beslissing moet nemen over hoe de handel te verlaten met een minimaal verlies.

Breakout strategie met de beste R/R

De implementatie van een breakout strategie met de beste Risk/Reward ratio is mogelijk als de koers een sterk niveau breekt na accumulatie van volumes aan de ene of de andere kant van het consolidatievolume.

Zoals we al hebben vermeld, schommelt de koers tijdens de consolidatiefase binnen een kleinere range onder de weerstand of boven de steun en wordt het beschermingsorder onder de weerstand/boven de steun geplaatst. Op deze manier kan een trader een trade krijgen met een R/R van minimaal 1:3.

De prijs krijgt de sterkste impuls bij de uitbraak van een consolidatiebereik op lange termijn. Met andere woorden, hoe langer de bears en bulls met elkaar wedijveren, hoe meer traders de ene of de andere kant kiezen en hoe meer Stop-Loss orders zich opstapelen voorbij de randen van de range, die dienen als extra brandstof voor de uitbraak naar boven.

Een voorbeeld van een perfecte trade

Dit voorbeeld toont een perfecte trade, waarbij het mogelijk was om te kopen op de rollback naar het breakout niveau met een Stop-Loss order op ongeveer -50 punten, terwijl de long positie minstens 150-200 kon opleveren; dat wil zeggen, als de hebzucht won en de trader zich haastte om de positie te sluiten tegen dit winstbedrag.

Een breakout trading strategie kan ook gebruikt worden tijdens een reeds bestaande opwaartse of neerwaartse beweging, d.w.z. de markt betreden in de richting van de beweging bij de breakout van het huidige tussenliggende weerstandsniveau na een rollback (zie het voorbeeld hieronder).

De uitbraak van het huidige tussenliggende weerstandsniveau na een rollback

Bij deze beweging was er een uitstekende gelegenheid om in de trend in de markt te stappen bij de uitbraak van elke tussentijdse weerstand, met de Stop-Loss order ingesteld onder elke tussentijdse steun. Natuurlijk kunt u in deze gevallen Trailing Stop-Loss orders gebruiken.

Wanneer moet een short positie worden geopend voor de breakout?

Om een short positie te openen op de uitbraak van het steunniveau in een klassieke situatie, moet je wachten tot de koers het niveau breekt, terugrollen naar dat niveau en verkopen met een Stop-Loss boven het vorige extreme op deze terugrol. Helaas gebeuren deze situaties niet altijd en kan de koers snel beginnen te dalen zonder de terugrol, op voorwaarde dat de uitbraak niet vals is.

In dit geval komt de psychologische factor om de hoek kijken, omdat de trader niet langer durft te traden tegen een ongunstige prijs, zoals het op dat moment lijkt, en uiteindelijk een goede beweging mist die goede winst zou opleveren.

Een klassieke breakout met een rollback

Het bovenstaande voorbeeld toont een klassieke breakout met een rollback.

Wanneer moet een long positie worden geopend voor de breakout?

Een long positie openen op de uitbraak van de weerstand gebeurt op dezelfde manier: de koers breekt de bovenkant van de range, legt een kleine afstand af en test dan het gebroken niveau op de rollback, nu als steun, en blijft groeien. Een long positie wordt geopend op de rollback met een Stop-Loss order onder de vorige low. Net zoals in het vorige geval is het mogelijk dat er geen rollback is.

Een valse breakout en een breakout zonder rollback

Het bovenstaande voorbeeld toont een valse breakout en een breakout zonder rollback

In beide gevallen, wanneer de winnende traders geen mogelijkheid bieden om in te stappen op de rollback, is het enige wat een trader kan doen een beslissing nemen om in de markt te stappen op basis van zijn/haar risicobeheer en hebzucht.

Belangrijkste fouten bij breakouts trading

Voortijdig de markt betreden en het negeren van bevestigende signalen zijn de belangrijkste fouten bij breakouts trading.

Een onervaren trader handelt vaak op basis van emoties, en uit angst om de schijnbaar "goede" prijs te missen, haast hij zich om een positie te openen zodra de prijs een niveau breekt. Dit leidt vaak tot het handelen in valse breakouts, waarbij een trader simpelweg geld verliest.

Hoe de impact van valse breakouts verminderen en de R/R ratio verbeteren?

Om het aantal trades op valse breakouts te minimaliseren, moeten traders aandacht besteden aan de bevestigende signalen van andere indicatoren. In het bijzonder kan de volume-indicator een toename van volumes laten zien tijdens hun accumulatie nabij een niveau en tijdens de uitbraak, d.w.z. wanneer de koersgrafiek het vervagen van fluctuaties nabij het steun- of weerstandsniveau laat zien en de volume-indicator stijgt, kan met meer vertrouwen worden aangenomen dat de koers het niveau zal doorbreken en de trend zal voortzetten (of omkeren).

Naast technische indicatoren wordt traders aangeraden om fundamentele factoren te bekijken, die in dit stadium fungeren als de drijvende kracht achter bewegingen. Als deze factoren sterk genoeg zijn om de consolidatie te laten eindigen in een uitbraak en trendvoortzetting, dan zul je meer vertrouwen hebben in je geplande trade. Anders kun je een ommekeer of een terugkeer van de koers naar de range waarnemen.

Beste Brokers 2024

1

9.4/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

$200

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

CySEC, FCA, ASIC

Beoordeling

De eToro broker werd opgericht in 2007. Het bedrijf promoot zichzelf als een sociaal tradingsplatform dat samenwerkt met traders uit meer dan 140 landen. De broker heeft verschillende divisies die onder verschillende jurisdicties opereren en een licentie hebben van verschillende regelgevende instanties. Bijvoorbeeld, eToro (Europa) is gelicentieerd door de Cypriotische toezichthouder CySEC en eToro (UK) is gelicentieerd door de Britse toezichthouder FCA. De broker heeft ook een vertegenwoordigingskantoor in Australië en de VS.

Pros/Contras

•het minimum transactiebedrag voor kopiëren is $1;

•handige functionaliteit voor passief beleggen;

•gereguleerd door onafhankelijke toezichthouders;

•Het is mogelijk om contracten voor fractionele aandelen te kopen (d.w.z. om bedragen te investeren die lager zijn dan de kosten van één aandeel), Crypto Trading;

•is het mogelijk om in één keer aandelen te kopen op de Amerikaanse beurzen.

•hoge spreads;

•periodieke technische storingen bij het uitvoeren van orders;

•gebrek aan de populairste platforms zoals MetaTrader 4 en MetaTrader 5 in Europa en het GOS;

•geen toegang tot ECN-systemen, worden orders alleen verwerkt volgens het STP-schema (straight-through processing) met toegang tot specifieke liquiditeitsaanbieders;

•er is een commissie voor het opnemen van geld;

•onbeleefd ondersteunend personeel;

•ongemakkelijke website.

Studie-overzicht

2

9.2/10

GA NAAR BROKER

Minimum storting:

No minimum

Bonus voor storting:

0%

Verordening:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Beoordeling

De naam OANDA is een acroniem voor "Olsen & Associates" of "Olsen AND Associates". Het bedrijf is geregistreerd in de Verenigde Staten en biedt zijn klanten een breed scala aan financiële diensten in de meeste landen ter wereld. Het bedrijf werd opgericht in 1996 en is momenteel gereguleerd in vier rechtsgebieden. De belangrijkste toezichthouder van de broker is de Britse Financial Conduct Authority(FCA). Oanda Canada heeft een vergunning van IIROC. Het bedrijf heeft verschillende belangrijke prijzen op zijn naam staan, waaronder een overwinning in de categorie "Best Forex Trading Technologies" van de UK Forex Awards, "Best Trading Platform" van FX Week, evenals "Best Customer Service" van het US Foreign Exchange Report.

Pros/Contras

•Minimale storting vanaf 1 dollar.

•Een grote selectie van de populairste handelsinstrumenten.

•Verschillende betrouwbare en gerenommeerde financiële toezichthouders.

•Onhandige en slecht werkende site.

•Gebrek aan centenrekeningen.

•Gebrek aan bonusprogramma's.

Studie-overzicht