Handel złotem na rynku Forex: Przewodnik dla początkujących

Czym jest handel złotem na rynku Forex?

Handel złotem na rynku Forex polega na spekulowaniu ceną złota w stosunku do walut fiducjarnych na rynku walutowym. XAU to symbol używany do identyfikacji metalu szlachetnego na rynku walutowym, gdzie X oznacza indeks, a "AU" oznacza "Aurum", łacińskie słowo oznaczające złoto. Symbol ten jest zestawiany z walutami fiducjarnymi, takimi jak USD (dolar amerykański).

Rynek walutowy oferuje elastyczną ekspozycję na metal szlachetny, umożliwiając inwestorom spekulowanie na jego cenie bez bezpośredniego posiadania go; inwestorzy wykorzystują analizę fundamentalną i techniczną do oceny ruchu cen złota na rynku walutowym, określając, czy doświadcza on trendu zwyżkowego czy spadkowego. Gdy USD znajduje się w trendzie spadkowym, XAU ma tendencję wzrostową i odwrotnie. Jednakże rynek może również znajdować się w trendzie bocznym, bez wyraźnego trendu.

Zalety handlu złotem na rynku Forex

Handel złotem na rynku Forex ma wiele zalet, takich jak

Możliwość wykorzystania dźwigni finansowej

Dźwignia finansowa odnosi się do możliwości kontrolowania większych pozycji przy mniejszej inwestycji początkowej, zwiększając potencjalny zwrot. Niektórzy brokerzy oferują wysoką dźwignię, taką jak 100x lub więcej. Z rachunkiem handlowym o wartości 1000 USD i dźwignią 100x inwestor może kontrolować pozycję o wielkości do 100 000 USD. Jednak inwestorzy powinni stosować odpowiednie narzędzia zarządzania ryzykiem podczas handlu z dźwignią.

Dostęp do rynku 24/5

Handel złotem na rynku Forex umożliwia również handel 24 godziny na dobę, pięć dni w tygodniu. W przeciwieństwie do tradycyjnych rynków akcji, które działają w określonych godzinach i dniach tygodnia. Całodobowy dostęp daje inwestorom szansę na wykorzystanie okazji rynkowych niezależnie od ich strefy czasowej i w dogodnym dla nich czasie.

Płynność

Płynność rynku Forex zapewnia, że transakcje na złocie mogą być realizowane szybko i po konkurencyjnych cenach. Ponieważ wielu uczestników aktywnie handluje walutami i złotem na rynku, istnieje stały przepływ kupujących i sprzedających. Ta obfitość płynności pozwala inwestorom na szybkie wchodzenie i wychodzenie z pozycji złota bez znaczących opóźnień lub poślizgów cenowych.

Zabezpieczenie przed inflacją

Jest to popularna zaleta żółtego metalu; oznacza to, że złoto ma tendencję do utrzymywania swojej wartości w stanie nienaruszonym, a nawet staje się bardziej wartościowe podczas inflacji. Złoto ma również ograniczoną podaż, co przyczynia się do jego wartości.

Wady handlu złotem na rynku Forex

Poniżej przedstawiono niektóre z wad handlu złotem na rynku Forex.

Unikalna charakterystyka rynku

Podobnie jak inne aktywa i towary, złoto ma własną dynamikę podaży i popytu napędzaną przez czynniki takie jak konsumpcja biżuterii, popyt przemysłowy, zakupy banków centralnych i nastroje inwestorów. Inwestorzy muszą brać pod uwagę te czynniki i być na bieżąco z istotnymi wiadomościami i wydarzeniami, które mogą mieć wpływ na rynek złota. Dlatego też wymagane jest dogłębne zrozumienie funkcjonowania rynku.

Ceny złota mogą być bardzo zmienne

Kolejną wadą handlu złotem na rynku Forex jest to, że rynek może doświadczać znacznych wahań cen w krótkim okresie. Na zmienność tę często wpływają spekulanci, którzy angażują się w day trading, chcąc czerpać zyski z krótkoterminowych wahań cen. Zaangażowanie tych spekulantów może wzmacniać ruchy cenowe, czyniąc ceny złota bardziej nieprzewidywalnymi w porównaniu z innymi instrumentami finansowymi.

Manipulacja rynkiem

Manipulacja rynkowa jest również wadą handlu złotem na rynku Forex; jest to celowe działanie polegające na wpływaniu na cenę rynkową przez fałszywych brokerów w celu oszukania inwestorów. W przypadku handlu złotem na rynku Forex, manipulacja rynkowa może wystąpić, gdy duży gracz na rynku angażuje się w działania, które zakłócają przepływ cen rynkowych, prowadząc do nieuczciwych lub sztucznych ruchów cenowych.

Jaki jest najlepszy broker Forex do handlu złotem?

Oto lista niektórych brokerów, którzy oferują instrumenty do handlu złotem na swojej platformie transakcyjnej Forex

Oto pełna lista wiarygodnych brokerów, z których możesz skorzystać

Jak początkujący mogą rozpocząć handel złotem na rynku Forex?

Jako początkujący możesz rozpocząć handel złotem na rynku Forex, wykonując następujące kroki:

Otwórz rachunek handlowy z kontem handlowym online

Aby rozpocząć swoją przygodę z handlem na rynku Forex, musisz otworzyć konto handlowe na renomowanej platformie handlowej

Możesz przeprowadzić wyszukiwanie przyjaznej dla użytkownika platformy handlowej, która oferuje przydatne narzędzia handlowe. Upewnij się, że zweryfikowałeś reputację platformy, sprawdzając komentarze poprzednich użytkowników, ponieważ pomoże ci to w podejmowaniu świadomych decyzji.

Badania, nauka i budowanie strategii

Następnym krokiem jest odpowiednie przestudiowanie i zbadanie najlepszej strategii do wykonywania transakcji. Na tym etapie zaczniesz zapoznawać się z niektórymi zasadami handlu i terminologią. Co więcej, ciągłe czytanie wiadomości na temat złota i rynku walutowego poprawi twoje zrozumienie tego, jak działa rynek.

Otwórz rachunek demonstracyjny

Naucz się czegoś więcej niż tylko teorii; musisz przejść praktyczne szkolenie, zanim zaczniesz korzystać z rachunku rzeczywistego. Prawie każdy dom maklerski oferuje darmowe konto demo, które można wykorzystać do przećwiczenia tego, czego się uczymy. Upewnij się, że wielokrotnie testujesz swoją strategię na koncie demo, dopóki nie będziesz wystarczająco pewny siebie, aby wypróbować ją na koncie rzeczywistym.

Następnym krokiem jest odpowiednia nauka i zbadanie najlepszej strategii do wykonywania transakcji. Na tym etapie zaczniesz zapoznawać się z niektórymi zasadami handlu i terminologią. Co więcej, ciągłe czytanie wiadomości na temat złota i rynku walutowego poprawi twoje zrozumienie tego, jak działa rynek.

Aby uzyskać bardziej dogłębne zrozumienie, przeczytaj Jak handlować złotem online? Przewodnik dla początkujących

Jaka jest najlepsza strategia handlu złotem?

Najlepsza strategia handlu złotem zależy od preferencji i stylu handlu tradera. Poniżej przedstawiono jednak kilka popularnych strategii stosowanych przez traderów podczas handlu złotem.

Kup i trzymaj

Jest to metoda inwestowania w złoto; polega ona na kupowaniu i utrzymywaniu towaru przez długi czas, który może trwać tygodnie, miesiące, a nawet lata. Inwestorzy stosujący tę strategię wierzą w długoterminową wartość złota. Co więcej, wymaga ona mniej aktywnego zarządzania. Ponieważ jednak jest to strategia długoterminowa, nie jest odpowiednia dla day traderów lub osób poszukujących szybkich pieniędzy.

Analiza techniczna (krótkoterminowa)

Oprócz kupowania i trzymania oraz czekania na wybicie, możesz również zostać inwestorem krótkoterminowym, wykorzystując analizę techniczną do analizy swoich transakcji. Traderzy używają różnych wskaźników i narzędzi, aby określić optymalne punkty wejścia i wyjścia. Niektóre popularne wskaźniki techniczne obejmują świece, MA, RS, MACD i wstęgi Bollingera.

Analiza fundamentalna (długoterminowa)

Analitycy fundamentalni przeprowadzają różne badania, aby wiedzieć, co napędza rynek w danym czasie. Robią to, śledząc kluczowe wskaźniki i słuchając wiadomości, aby zrozumieć czynniki ekonomiczne, które wpływają na cenę złota. Inwestorzy ci zazwyczaj utrzymują cenę przez długi czas po uzyskaniu dobrego punktu wejścia.

Należy zauważyć, że wielu traderów stosuje kombinację tych strategii podczas handlu. Nierzadko zdarza się, że trader przeprowadza analizę techniczną, aby zrozumieć akcję cenową, a jednocześnie śledzi wiadomości, aby zobaczyć, jakie czynniki dominują na rynku w danym momencie. Tacy inwestorzy mogą również chcieć otworzyć pozycję długoterminową.

Jakie czynniki wpływają na cenę złota?

Wartość dolara amerykańskiego i innych walut fiducjarnych

Jednym z czynników wpływających na cenę złota jest dolar amerykański; istnieje pewna forma powiązania między złotem a USD. Cena złota wyrażona jest w tym, ile waluty fiducjarnej (w tym przypadku dolara amerykańskiego) potrzeba do zakupu jednostki złota. Ta wycena tworzy zatem formę odwrotnej zależności między XAUUSD. Tak więc, gdy następuje gwałtowny wzrost wartości USD, cena złota spada; i odwrotnie, gdy cena XAU rośnie, cena USD spada. W tym przypadku, gdy dolar jest słaby, siła nabywcza inwestorów jest słaba, co prowadzi do popytu na złoto.

Uwaga: klasyczna odwrotna korelacja złota z dolarem może zostać przełamana przez niestandardowe czynniki rynkowe. Na przykład rajd XAU/USD, który rozpoczął się w grudniu 2023 r., jest spowodowany problemami geopolitycznymi, nierównowagą podaży/popytu i oczekiwaniem na korektę polityki pieniężnej amerykańskiej Rezerwy Federalnej, ale nie ma podobnego gwałtownego spadku dolara. Aby właściwie ocenić dynamikę złota, należy przeprowadzić wieloczynnikową analizę fundamentalną.

Popyt na złoto

Popyt na złoto jest istotnym czynnikiem, który może również wpływać na jego cenę. Istnieją pewne branże, których zainteresowanie i zmiany w ich popycie na złoto wpłynęłyby na ogólną dynamikę popytu i podaży, których zainteresowanie i zmiany w ich popycie na złoto wpłynęłyby na ogólną dynamikę popytu i podaży, a w konsekwencji na cenę złota.

Godnym uwagi źródłem popytu na złoto są fundusze ETF (exchange-traded fund). Kiedy inwestorzy kupują udziały w złotych funduszach ETF, fundusz otrzymuje więcej złota, aby wesprzeć te udziały, co prowadzi do zwiększonego popytu na fizyczne złoto. Ten zwiększony popyt może przyczynić się do wzrostu cen złota. Złote fundusze ETF oferują inwestorom możliwość uzyskania ekspozycji na rynek złota bez bezpośredniego posiadania fizycznego złota, a ich popyt może mieć podobny wpływ na ceny złota, jak inne rodzaje popytu.

Podaż złota

Kolejnym głównym czynnikiem wpływającym na cenę złota jest stopa wydobycia. Gdy cena złota rośnie, wydobycie staje się bardziej opłacalne, a firmy wydobywcze są zmotywowane do zwiększenia tempa produkcji, aby skorzystać z wyższych cen. Ta zwiększona produkcja może prowadzić do wzrostu ogólnej podaży złota na rynku, co może również ostatecznie regulować cenę lub powodować jej spadek.

Uwaga: Analizując dane dotyczące produkcji złota, należy je mądrze filtrować. Na przykład Chiny pozostają liderem w produkcji złota, ale metal ten nie jest eksportowany, ale jest natychmiast deponowany w rezerwach złota i nie wpływa na cenę rynkową XAU/USD. Podobna sytuacja: gdy wzrasta wielkość amerykańskiej produkcji, dolar nie umacnia się, ponieważ takie złoto nie trafia na rynki towarowe, ale jest w pełni realizowane na rynku krajowym w celu rozwiązania bieżących problemów gospodarki. Rzeczywiste dane dotyczące produkcji i obrotu fizycznym złotem można znaleźć na stronie World Gold Council.

Która sesja rynkowa jest najlepsza do handlu złotem XAUUSD na rynku Forex?

Podczas handlu złotem na rynku Forex, czas ma kluczowe znaczenie dla określenia rentowności. Cena złota może wahać się w ciągu dnia ze względu na czynniki takie jak publikacje danych ekonomicznych, wydarzenia geopolityczne i inne czynniki, które mogą wpływać na nastroje rynkowe. W zależności od przyjętej strategii, czy to krótko- czy długoterminowej, należy pamiętać, że różne strategie handlowe mają różne wymagania czasowe. Płynność, wzorce wykresów i zmienność na rynku są niezbędnymi czynnikami, które inwestorzy biorą pod uwagę przy określaniu czasu swoich transakcji na złocie.

Zmienność w godzinach

Korzystając z powyższego obrazka, pozioma numeracja "od 0 do 23" to liczba godzin dziennie od 00:00 UTC do 23:00 UTC. Tymczasem pionowa numeracja od 0% do 0,40% to średnia zmienność dla każdej godziny. Z obrazu można wywnioskować, że od 00:00 UTC do 11:00 UTC średni ruch cen złota wynosił od 0,10% do 0,20%, co oznacza średnią zmienność.

Od godziny 12:00 UTC zmienność na rynku jest najwyższa. Okres ten pokrywa się również z końcem przerwy w sesji na rynku londyńskim i otwarciem rynku w Nowym Jorku; w tym momencie spread jest również bardzo wąski, co sprawia, że wyczucie czasu jest mniej krytyczne. W tym momencie rynek porusza się bardzo szybko, a wielu day traderów wchodzi, aby osiągnąć zysk. Od 17:00 UTC zmienność zaczyna ponownie spadać do umiarkowanego poziomu, a okres od 20:00 UTC do 23:00 UTC jest również czasem niskiej zmienności.

Zmienność odzwierciedla skalę wahań cen i może wpływać na czas zawierania transakcji na złocie. Niektóre strategie mają na celu wykorzystanie wysokiej zmienności, podczas gdy inne preferują spokojniejsze warunki rynkowe.

Przeczytaj tutaj, aby dowiedzieć się więcej o tym, kiedy najlepiej kupować złoto na rynku Forex?

XAUUSD: Przykład handlu

Przykład transakcji

Użyjmy tego obrazu, aby przedstawić obrazowo, jak handlować złotem na rynku Forex. Instrumentem będącym przedmiotem obrotu jest XAUUSD w dziennych ramach czasowych. Na podstawie wykresu możemy wywnioskować, że punkt wejścia dla transakcji wynosił 2024,18 USD. Stop loss, który będzie poziomem wyjścia, jeśli transakcja nie pójdzie zgodnie z przewidywaniami, jest ustawiony na poziomie $1991,80, a poziom realizacji take profit (najwyższy punkt do zabezpieczenia zysku) wynosi $2089,11. Transakcja jest realizowana przy użyciu jednego standardowego lota, a stosunek ryzyka do zysku wynosi 1:2.

Biorąc pod uwagę ryzyko w wysokości 2%, jeśli transakcja osiągnie stop loss, stracimy 1000 USD * 2% = 20 USD, a osiągnie take profit; całkowita kwota, którą zyskamy, wyniesie 40 USD.