Podstawy rynku Forex

Pary walutowe Forex

Para walutowa to notowanie dwóch różnych walut, z których jedna jest walutą bazową, a druga walutą kwotowaną. Waluta bazowa to ta, która jest kupowana lub sprzedawana, podczas gdy waluta kwotowana to ta, która jest używana do wyrażania wartości waluty bazowej.

Na przykład w parze walutowej EUR/USD EUR jest walutą bazową, a USD jest walutą kwotowaną. Cena tej pary reprezentuje, ile dolarów amerykańskich potrzeba, aby kupić jedno euro.

Istnieją trzy główne kategorie par walutowych: główne, drugorzędne i egzotyczne. Główne pary to najczęściej wymieniane i najbardziej płynne pary, obejmujące dolara amerykańskiego i inne główne waluty, takie jak EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD i NZD. Minors to pary, które nie obejmują dolara amerykańskiego, ale nadal zawierają inne główne waluty. Egzotyki to pary, które obejmują jedną główną walutę i jedną walutę wschodzącą lub mniej płynną.

Najlepsi brokerzy Forex

1

9.4/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

$200

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

CySEC, FCA, ASIC

Recenzja

Broker eToro został założony w 2007 roku. Firma promuje się jako platforma handlu społecznościowego, współpracując z traderami z ponad 140 krajów. Broker posiada kilka działów działających w różnych jurysdykcjach i licencjonowanych przez różne organy regulacyjne. eToro (Europa) jest licencjonowane przez cypryjskiego regulatora CySEC, a eToro (UK) jest licencjonowane przez brytyjskiego regulatora FCA. Broker posiada również biuro w Australii i USA.

Zalety/Wady

•minimalna kwota transakcji do kopiowania to 1 dolar;

•wygodna funkcjonalność dla pasywnego inwestowania;

•broker regulowany przez niezależne monitory;

•możliwość zakupu kontraktów na ułamkowe akcje (to znaczy inwestowanie kwot mniejszych niż koszt jednej akcji), handel kryptowalutami;

•możliwość natychmiastowego zakupu akcji (nie CFD) na giełdach amerykańskich.

•wysokie spready;

•okresowe awarie techniczne podczas wykonywania zleceń;

•brak najpopularniejszych platform, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5 w Europie i na obszarze WNP;

•brak dostępu do systemów ECN, zlecenia są przetwarzane tylko według schematu STP (straight-through processing) z dostępem do konkretnych dostawców płynności;

•pobierana jest prowizja za wypłatę środków;

•nieuprzejma obsługa klienta;

•niewygodna strona internetowa.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

2

9.2/10

OTWÓRZ KONTO

Minimalny depozyt:

–

Bonus za depozyt:

0%

Regulacja:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Recenzja

Nazwa OANDA to akronim od "Olsen & Associates" lub "Olsen AND Associates". Jest zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych i oferuje swoim klientom szeroki zakres usług finansowych w większości krajów na świecie. Firma została założona w 1996 roku i obecnie jest regulowana w czterech jurysdykcjach. Głównym regulatorem brokera jest UK Financial Conduct Authority (FCA). Firma ma na swoim koncie kilka znaczących nagród, w tym zwycięstwo w kategorii "Najlepsze technologie handlu Forex" w UK Forex Awards, "Najlepsza platforma handlowa" według FX Week, a także "Najlepsza obsługa klienta" według amerykańskiego Foreign Exchange Report.

Zalety/Wady

•Minimalny depozyt od 1 dolara.

•Duży wybór najpopularniejszych instrumentów handlowych.

•Kilka wiarygodnych i renomowanych regulatorów finansowych.

•Niewygodna i źle funkcjonująca strona.

•Brak kont centowych.

•Brak programów bonusowych.

Zapoznaj SiĘ Z RecenzjĄ

Czynniki wpływające na ceny par walutowych

Ceny par walutowych są określane przez podaż i popyt na rynku, na które wpływają różne czynniki gospodarcze, polityczne i społeczne. Poniżej podsumowano niektóre z najważniejszych czynników.

• Stopy procentowe są ustalane przez banki centralne w celu kontrolowania inflacji i wzrostu gospodarczego. Wyższe stopy procentowe mają tendencję do przyciągania większej ilości kapitału zagranicznego i zwiększania popytu na walutę, podczas gdy niższe stopy procentowe mają tendencję do zniechęcania do inwestycji zagranicznych i zmniejszania popytu na walutę

• Inflacja to stopa wzrostu cen towarów i usług w czasie. Wyższa inflacja zmniejsza siłę nabywczą waluty i obniża jej wartość w stosunku do innych walut, podczas gdy niższa inflacja utrzymuje wartość waluty.

• Bilans handlowy to różnica między eksportem a importem danego kraju. Dodatni bilans handlowy (lub nadwyżka handlowa) oznacza, że kraj eksportuje więcej niż importuje, co zwiększa jego rezerwy walutowe i wzmacnia jego walutę. Ujemny bilans handlowy (lub deficyt handlowy) oznacza, że kraj importuje więcej niż eksportuje, co zmniejsza jego rezerwy walutowe i osłabia jego walutę

• Wzrost PKB jest miarą wyników gospodarczych i produkcji danego kraju. Wyższy wzrost PKB wskazuje na silną i rozwijającą się gospodarkę, która zwiększa zaufanie konsumentów i wydatki, a także inwestycje zagraniczne i popyt na walutę. Niższy wzrost PKB wskazuje na słabą i kurczącą się gospodarkę, co obniża zaufanie konsumentów i wydatki, a także inwestycje zagraniczne i popyt na walutę

• Stabilność polityczna odnosi się do stopnia pewności i bezpieczeństwa systemu politycznego i polityki danego kraju. Stabilność polityczna sprzyja wzrostowi gospodarczemu, stosunkom handlowym i zaufaniu inwestorów, które wspierają wartość waluty. Niestabilność polityczna powoduje niepewność i ryzyko w systemie politycznym i polityce kraju, co hamuje wzrost gospodarczy, stosunki handlowe i zaufanie inwestorów, co podważa wartość waluty.

Podstawowe koncepcje handlu na rynku Forex

Istnieją pewne podstawowe koncepcje handlowe, które każdy inwestor na rynku Forex powinien znać przed wejściem na rynek. Pojęcia te obejmują co najmniej następujące.

• Depozyt zabezpieczający to kwota pieniędzy, którą inwestor musi zdeponować u swojego brokera jako zabezpieczenie otwarcia pozycji na rynku. Depozyt zabezpieczający pozwala inwestorom kontrolować większe pozycje przy użyciu mniejszych kwot pieniędzy

• Dźwignia finansowa to stosunek wielkości pozycji do wymaganego depozytu zabezpieczającego. Dźwignia powiększa zarówno zyski, jak i straty na rynku. Na przykład, jeśli inwestor ma na koncie 1000 USD i korzysta z dźwigni 100:1, może kontrolować na rynku pozycję o wartości 100 000 USD.

• Pips to najmniejsza jednostka zmiany ceny pary walutowej. Jeden pips jest zwykle równy 0,0001 dla większości par, z wyjątkiem tych związanych z japońskim jenem, gdzie jeden pips jest równy 0,01.

• Spread to różnica między ceną kupna i sprzedaży pary walutowej. Cena bid to cena, po której inwestor może sprzedać parę walutową, podczas gdy cena ask to cena, po której inwestor może kupić parę walutową. Spread to sposób, w jaki brokerzy zarabiają na transakcjach na rynku

Strategie handlowe na rynku Forex

Istnieje wiele różnych rodzajów strategii handlowych na rynku Forex, z których inwestorzy mogą korzystać w zależności od stylu handlu, warunków rynkowych i osobistych preferencji.

Na przykład, day trading to styl handlu, który obejmuje otwieranie i zamykanie pozycji w ciągu tego samego dnia, bez utrzymywania ryzyka przez noc. Celem day traderów jest wykorzystanie krótkoterminowych wahań cen na rynku, przy użyciu wysokiej dźwigni finansowej, szybkiej realizacji zleceń i analizy technicznej. Day traderzy zazwyczaj używają wykresów 1-, 5-, 15- lub 30-minutowych do identyfikacji okazji handlowych. Day traderzy unikają ryzyka overnight, wykorzystują zmienność w ciągu dnia i szybko łączą zyski. Należy jednak pamiętać, że day trading wymaga dużo czasu, uwagi, dyscypliny i zarządzania stresem.

Swing trading polega na utrzymywaniu pozycji przez kilka dni lub tygodni, wykorzystując średnioterminowe trendy cenowe. Swing traderzy dążą do uchwycenia większych ruchów cen niż day traderzy, wykorzystując niższą dźwignię finansową, wolniejszą realizację zleceń oraz połączenie analizy technicznej i fundamentalnej. Swing traderzy zazwyczaj używają wykresów czterogodzinnych, dziennych lub tygodniowych do identyfikacji okazji handlowych. Swing traderzy mogą uchwycić długoterminowe ruchy rynkowe, zmniejszyć koszty transakcji i mieć więcej czasu na analizę rynku. Swing trading naraża jednak traderów na ryzyko overnight, wymaga większej cierpliwości i dyscypliny oraz może mieć niższy potencjał zysku na transakcję.

Skalpowanie polega na osiąganiu niewielkich zysków z krótkoterminowych ruchów cen, zwykle trwających od kilku sekund do kilku minut. Scalper stara się szybko wchodzić i wychodzić z rynku, wykorzystując niewielkie zmiany cen. Scalperzy używają różnych narzędzi do identyfikacji i realizacji swoich transakcji, takich jak wykresy tickowe, przepływ zleceń, dane poziomu 2, wskaźniki i akcja cenowa. Scalperzy zazwyczaj używają bardzo wysokiej dźwigni finansowej i handlują dużymi wolumenami, aby zwiększyć swoje zyski. Niektóre z zalet skalpowania są takie, że może być ono bardzo opłacalne na rynkach o wysokiej płynności, może zmniejszyć ekspozycję na ryzyko rynkowe i może oferować wiele możliwości handlowych. Wadą skalpowania jest to, że wymaga ono dużej koncentracji, umiejętności i doświadczenia, a także wysokich kosztów transakcyjnych.

Opracowanie strategii handlowej na rynku Forex

Strategia handlowa pomaga osiągnąć spójność, dyscyplinę i rentowność w handlu. Aby opracować strategię handlową, należy pamiętać o następujących kwestiach.

• Określ swój styl handlu. Styl handlu zależy od horyzontu czasowego, apetytu na ryzyko i dostępnych zasobów. Jak opisano powyżej, istnieją trzy główne style handlu: scalping, day trading i swing trading

• Musisz zdecydować, którymi rynkami i parami walutowymi chcesz handlować i stać się ekspertem w ich odczytywaniu. Jak już wspomniano, są to trzy główne pary walutowe: główne, drugorzędne i egzotyczne.

• Zdefiniować punkty wejścia i wyjścia w oparciu o analizę techniczną, fundamentalną lub obie. Analiza techniczna wykorzystuje historyczne wzorce cenowe, wykresy, wskaźniki i inne narzędzia do identyfikacji trendów, poziomów wsparcia i oporu, sygnałów wejścia i wyjścia oraz okazji handlowych. Analiza fundamentalna wykorzystuje czynniki ekonomiczne, polityczne i społeczne, które wpływają na podaż i popyt walut, aby zrozumieć podstawowe siły, które napędzają ruchy rynkowe i przewidywać przyszłe zmiany

• Zdefiniuj wielkość pozycji i stosunek ryzyka do zysku. Wielkość pozycji to kwota pieniędzy zainwestowana w transakcję, która powinna być proporcjonalna do wielkości konta i tolerancji ryzyka. Stosunek ryzyka do zysku to stosunek potencjalnego zysku do potencjalnej straty z transakcji, który powinien być wystarczająco korzystny, aby uzasadnić podjęcie ryzyka.

• I wreszcie, backtesting obejmuje zastosowanie zasad strategii do danych cenowych z przeszłości i symulację transakcji, które miałyby miejsce. Możesz użyć różnych wskaźników do pomiaru wydajności swojej strategii, w tym wskaźnika wygranych, średniego zysku/straty na transakcję i wypłat. Na podstawie wyników testów historycznych można udoskonalić strategię, dostosowując lub dodając nowe reguły lub parametry, aż do uzyskania zadowalającej wydajności