Czy mogę stracić pieniądze w prop tradingu?

Jak działają własne firmy handlowe?

Firmyproptradingowe umożliwiają zweryfikowanym traderom uzyskanie ekspozycji na różne rynki, w tym akcje, waluty, towary i instrumenty pochodne, przy użyciu kapitału firmy. Zyski są następnie dzielone między firmę a tradera w oparciu o z góry określone warunki. Dlaczego firmy zajmujące się prop tradingiem miałyby polegać na niezależnych traderach zamiast korzystać z własnych zasobów? Odpowiedź jest prosta: ten model biznesowy daje firmom finansowym dostęp do talentów, eliminując jednocześnie potrzebę płacenia pensji i zmniejszając obowiązki regulacyjne. Z drugiej strony, traderzy mogą inicjować duże pozycje z funduszy firmy, aby czerpać korzyści z potencjalnie dużych zysków.

Z reguły firma prop tradingowa jest dużą instytucją finansową, która angażuje się w handel akcjami, walutami i innymi aktywami. Transakcje własne mają zazwyczaj charakter spekulacyjny i są przeprowadzane za pomocą szeregu instrumentów pochodnych lub innych złożonych instrumentów inwestycyjnych.

Aby odnieść sukces w firmach prop, inwestorzy powinni wziąć pod uwagę następujące aspekty i kroki:

Przekazywanie funduszy własnych wykwalifikowanym traderom umożliwia firmom prop generowanie dużych zysków z różnych możliwości handlowych na rynku Forex i innych rynkach finansowych

Czy prop trading jest ryzykowny?

Fakt, że prop traderzy nie korzystają z osobistych funduszy, nie minimalizuje ryzyka. Więc w jaki sposób firmy prop są ryzykowne? Oto kilka aspektów, o których warto wiedzieć:

Są to jedne z podstawowych zagrożeń, na które powinieneś być przygotowany w przypadku każdej firmy prop. Ryzyko utraty środków z powodu słabych wyników może być zwiększone przez ciągłą presję na dobre wyniki, z którą wielu traderów nie jest w stanie sobie poradzić.

Jeśli osiągasz wyjątkowo dobre wyniki, jesteś podatny na inny rodzaj ryzyka związanego z własnością intelektualną. W szczególności niektóre firmy prop mogą rozszyfrować twoją unikalną strategię, co może zmniejszyć jej wskaźnik sukcesu w dłuższej perspektywie.

Czy mogę stracić pieniądze na prop tradingu?

Krótka odpowiedź brzmi: tak - możesz stracić 100% depozytu wykorzystanego jako wkład w ryzyko, a czasem nawet więcej.

Omówmy kilka przykładów tego, w jaki sposób traderzy prop traderzy mogą stracić środki i zobaczmy potencjalny zakres tych strat w każdym przypadku:

W każdym z tych przypadków kwota, jaką może stracić prop trader, zależy od konkretnych okoliczności, wielkości rachunku handlowego i zasad zarządzania ryzykiem określonych przez firmę prop.

W 2012 roku szwajcarski gigant bankowy UBS zaskoczył rynki, gdy ogłosił straty w wysokości 2,3 miliarda dolarów spowodowane nieautoryzowanymi transakcjami spekulacyjnymi prowadzonymi przez Kweku Adoboli, który działał sam. Działalność handlowa Adoboli może być traktowana jako forma prop tradingu, mimo że najwyraźniej miał on status pracownika.

Ile mogę zarobić jako day trader?

Chociaż często uważany za ryzykowny z bardzo dobrych powodów, prop trading jest jedną z najbardziej lukratywnych działalności prowadzonych przez instytucje finansowe. Zarobki prop tradera zazwyczaj zależą od wcześniej ustalonego współczynnika udziału w zyskach, a rzeczywista kwota zarobiona zależy od czynników takich jak prowizje, negocjacje, rentowność i wolumen obrotu. W rezultacie potencjalne zarobki są nieograniczone.

Zyski z transakcji są zasadniczo dzielone między firmę a prop tradera; jednak rozkład ryzyka jest asymetryczny. Oznacza to, że w przypadku straty, trader ponosi 100% strat, podczas gdy nie otrzymuje 100% zysków. Większość firm zajmujących się handlem rekwizytami zatrzymuje 10-25% całkowitych zysków i przydziela pozostałą część traderowi. Ważne jest, aby zrozumieć, że handel, szczególnie handel dzienny, jest bardzo zmienny, co oznacza, że można zarobić lub stracić miliony w tym samym przedziale czasowym.

Jak zmniejszyć ryzyko w prop tradingu?

Aby zminimalizować ryzyko w prop tradingu, należy rozważyć następujące zalecenia:

Czy prop trading jest legalny?

Prop trading jest w pełni legalny, choć wiele firm prop tradingowych umożliwiających zdalny handel nie podlega żadnym regulacjom. Ponieważ firmy prop tradingowe handlują przy użyciu własnego kapitału i nie są uważane za dostawców usług finansowych, nie podlegają one organom regulacyjnym, a zatem działają legalnie bez konieczności przestrzegania surowych zasad.

Ten brak regulacji oznacza, że traderzy prop również nie potrzebują licencji. Co więcej, firmy prop na ogół nie wymagają żadnego konkretnego wykształcenia ani wcześniejszego doświadczenia. Ich głównym zmartwieniem jest zdolność tradera do generowania zysków.

Co się stanie, jeśli stracisz pieniądze na rachunku kapitałowym?

Zrozumienie tajników rachunku rzeczywistego ma kluczowe znaczenie przed rozpoczęciem handlu. Jeśli stracisz pieniądze, reperkusje mogą się znacznie różnić w zależności od rodzaju konta i zasad nim rządzących. Przyjrzyjmy się możliwym scenariuszom.

Zasada maksymalnej wypłaty

Duża liczba finansowanych rachunków działa zgodnie z zasadą maksymalnej wypłaty. Zasada ta określa górny limit pieniędzy, które można stracić. Przekroczenie tego limitu grozi utratą przywilejów handlowych na danym koncie. Zasadniczo, jeśli nie możesz zarządzać ryzykiem, firma będzie zarządzać tobą - zamykając twoje konto.

Pokrycie strat

W niektórych rzadkich przypadkach można znaleźć rachunki finansowane, które pokrywają straty handlowe. W takich sytuacjach nie musisz pokrywać strat z własnej kieszeni. Ta funkcja jest bardziej powszechna w ustawieniach instytucjonalnych i służy jako poduszka dla traderów. Nie pozwól jednak, aby ta siatka bezpieczeństwa zwabiła Cię do ryzykownego zachowania; konta te często mają rygorystyczne wskaźniki wydajności, które musisz spełnić.

Wyzwania oparte na opłatach

Własne firmy handlowe często oferują konta ewaluacyjne, na których można udowodnić swoje umiejętności handlowe. Zazwyczaj użytkownik uiszcza jednorazową opłatę za przystąpienie do takiego "wyzwania". Jeśli stracisz pieniądze podczas tej oceny, nie będziesz winien nic poza opłatą początkową. Niepowodzenie może jednak oznaczać konieczność uiszczenia kolejnej opłaty w celu ponownego podjęcia wyzwania lub poszukania możliwości w innym miejscu.

Zamknięcie konta

Naruszenie zasad konta może prowadzić do szybkich konsekwencji. Przekroczenie limitów wypłat lub naruszenie innych warunków może skutkować zamknięciem konta, często przed końcem dnia handlowego. To natychmiastowe działanie chroni firmę przed dalszymi stratami, ale pozostawia użytkownika bez platformy transakcyjnej.

Jak firmy prop ograniczają ryzyko

Stosowanie limitów dziennych strat i całkowitych wypłat

Firmy prop często ustalają dzienne limity strat i ogólne limity wypłat. Gdy inwestor osiągnie te limity, może być zmuszony do zaprzestania handlu na dany dzień lub nawet do zawieszenia konta. Strategia ta ogranicza znaczne straty i chroni aktywa firmy.

Ustalanie limitów dla pozycji utrzymywanych przez noc

Utrzymywanie pozycji przez noc niesie ze sobą własny zestaw zagrożeń, w tym luki rynkowe i nagłe wydarzenia informacyjne. Aby je złagodzić, firmy prop ograniczają wielkość pozycji, które mogą być utrzymywane po godzinach rynkowych. To posunięcie dodatkowo pomaga zmniejszyć zakres dużych strat.

Ścisłe wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem

Każdy inwestor w firmie prop musi przestrzegać zestawu rygorystycznych zasad zarządzania ryzykiem. Mogą one obejmować zarówno korzystanie ze zleceń stop-loss, jak i przestrzeganie ograniczeń dotyczących wielkości pozycji. Przestrzeganie tych zasad gwarantuje, że inwestorzy nie podejmują nadmiernego ryzyka, a tym samym chronią kapitał firmy.

Ustalenia dotyczące podziału zysków

W konfiguracji prop trading zarówno trader, jak i firma dzielą się zyskami w oparciu o wcześniej określony stosunek. Takie rozwiązanie motywuje traderów do rozsądnego zarządzania ryzykiem, ponieważ ich dochód jest powiązany z ich wynikami handlowymi.

Monitorowanie ryzyka w czasie rzeczywistym

Firmy prop wdrażają zaawansowane systemy monitorowania ryzyka, które śledzą działania traderów w czasie rzeczywistym. Platformy te analizują różne wskaźniki w celu oceny zysków, strat i ogólnej ekspozycji. Natychmiastowe monitorowanie pozwala na szybką interwencję w celu rozwiązania potencjalnych problemów.

Regularne przeglądy limitów ryzyka

Limity ryzyka nie pozostają statyczne. Są one okresowo weryfikowane w celu dostosowania do aktualnych warunków rynkowych i tolerancji ryzyka firmy. Zazwyczaj kierownictwo wyższego szczebla lub wyznaczony komitet zajmuje się tymi przeglądami, zapewniając, że ustalone limity nadal skutecznie służą swojemu celowi.

Limity czasowe dla wyzwań

W przypadku firm, które przyjmują model oparty na wyzwaniach, inwestorzy muszą osiągnąć określone cele zysku w określonych ramach czasowych, aby zakwalifikować się do zasilonego konta. Chociaż dodaje to element presji, służy również jako miara zdolności tradera do odniesienia sukcesu w rzeczywistych warunkach handlowych.

Najlepsze konta prop trading

SurgeTrader

SurgeTrader oferuje 75% podział zysku dla finansowanych traderów, którzy spełniają ich kryteria handlowe. Jest to idealna firma rekwizytowa do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego za pomocą różnych zbywalnych aktywów. SurgeTrader ma tylko jedną fazę oceny, w przeciwieństwie do wielu innych podmiotów handlowych, które wymagają od traderów przejścia kilku poziomów oceny.

Inwestorzy mogą wybierać spośród sześciu pakietów. Pakiet startowy zapewnia natychmiastowe finansowanie w wysokości 25 000 USD i 10% docelowy zysk. Dozwolona jest maksymalna końcowa wypłata w wysokości 5%. Pakiet Starter jest idealny dla początkujących, którzy chcą uniknąć zbyt agresywnego handlu. Z kwotą finansowania w wysokości 1 miliona USD i podziałem zysku 75%, pakiet Master jest kontem najwyższego poziomu. Docelowy zysk wynosi 10%, wraz z czteroprocentowym dziennym limitem strat i pięcioprocentowym maksymalnym limitem trailing drawdown. Jeśli masz duże zaufanie do swoich umiejętności, ten pakiet może być dla Ciebie.

Ta firma oferuje szeroką gamę zbywalnych papierów wartościowych, w tym kryptowaluty i złoto, a także popularne indeksy giełdowe. Możliwy jest dostęp do dźwigni finansowej do 1:10.

SurgeTrader, najlepsza firma handlowa, wymaga od wszystkich swoich klientów poddania się ocenie. Musisz przejść tylko jedną fazę procesu SurgeTrader Audition. Nie jest konieczne zarobienie ponad 10% salda konta, aby przejść przesłuchanie

Opłaty za przesłuchanie wahają się od 200 do 6 500 USD za konto. Nie ma ograniczeń co do tego, ile razy można wziąć udział w przesłuchaniu. Do dokonywania płatności i wypłat można używać kart kredytowych/debetowych i PayPal.

Topstep

Topstep opinie

OTWÓRZ KONTO

Dzięki sile marki i reputacji innowatora w branży oraz jednej z najszybciej rozwijających się firm Inc 5000, Topstep zdobył zaufanie wielu traderów. Aby wziąć udział w programie finansowanych rachunków, wszyscy inwestorzy rozpoczynają od Trading Combine. Możesz otworzyć symulowany rachunek futures w czasie rzeczywistym z siłą nabywczą 150 000 USD, 200 000 USD lub 300 000 USD.

W ramach programu Trading Combine można uzyskać zasilenie rachunku transakcyjnego, jeśli wykazuje się stałą rentowność i odpowiednio zarządza ryzykiem. Korzystając z kapitału Topstep, możesz handlować w czasie rzeczywistym bez osobistego ryzyka finansowego, z funduszami zapewnionymi przez Topstep.

Obsługiwane platformy transakcyjne obejmują TSTrader, TradingView, NinjaTrader, Sierra Chart, MultiCharts, R|Trader Pro i wiele innych.

W przypadku konta o wartości 50 tys. USD ceny Topstep zaczynają się od 165 USD miesięcznie. Rachunki o wartości 100 tys. USD kosztują 325 USD miesięcznie, a rachunki o wartości 150 tys. USD 375 USD. Bezpłatne wersje próbne są również dostępne przez 14 dni.

Fidelcrest

Fidelcrest opinie

Z ponad 6000 traderów na całym świecie, Fidelcrest ma silną reputację. Firma oferuje coaching wydajności, konta o wielkości miliona dolarów i podział zysku do 90%. W ograniczonym czasie Fidelcrest oferuje również trzy bonusy, w tym wyzwanie drugiej szansy, szybką kwalifikację i podwójne aktywa.

Dzięki Fidelcrest możesz handlować prawdziwym kapitałem z najwyższym w branży podziałem zysków. Fidelcrest zainwestuje prawdziwe pieniądze po dwóch etapach oceny. Pod względem zbywalnych aktywów Fidelcrest również się wyróżnia. Oprócz rynku Forex można również handlować towarami, indeksami i akcjami.

Fidelcrest jest jedną z firm rekwizycyjnych, która płaci prowizję podczas procesu oceny. Możesz otrzymać do 50% swoich zarobków po przejściu drugiego etapu oceny. Jako finansowany trader Findelcrest zarobisz dodatkowe 80-90%.

Liczba opcji kont oferowanych przez Fidelcrest jest nieporównywalna z żadną inną firmą. Istnieje konto, które spełni Twoje potrzeby niezależnie od tolerancji ryzyka, strategii handlowej, poziomu doświadczenia lub budżetu. Istnieją trzy rodzaje rachunków: Konta Pro, Konta Agresywne i Konta Mikro. Możesz otworzyć konto z finansowaniem w wysokości 10 000 USD, aż do konta o wartości 1 miliona USD.