O euro vai subir ou descer nos próximos dias?
As razões para a flutuação do valor do euro para cima e para baixo residem nos desequilíbrios da oferta e da procura, que resultam de vários factores. Estes factores podem ter naturezas diferentes e, para formar a sua previsão relativamente à subida ou descida do euro, deve tentar considerar o maior número possível de factores. Os mais importantes são descritos abaixo.
Factores fundamentais da variação do preço do EUR
Os factores fundamentais da variação do preço do EUR podem ser:
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Eventos programados;
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Eventos não programados.
Eventos programados
Normalmente, trata-se da divulgação de notícias económicas, conferências de imprensa dos governadores dos bancos centrais, etc. Tais eventos, incluindo o momento da sua divulgação, bem como o grau da sua influência na taxa de câmbio do EUR, podem ser encontrados em calendários económicos especiais. Estar ciente dos próximos eventos e das expectativas associadas a eles é extremamente importante para prever a taxa de câmbio do EUR para os próximos dias.
Pode familiarizar-se com os próximos eventos aqui: Calendário Económico Forex.
Os eventos mais importantes que afectam a direção do movimento do preço do EUR - para cima ou para baixo - são:
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Noticias do BCE. Decisões sobre alterações nas taxas de juro, conferências de imprensa pelo Presidente do BCE e outros funcionários de topo relativamente à política monetária - tais eventos ocorrem praticamente todos os meses.
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Notícias sobre a inflação. As mais significativas para os participantes do mercado na Zona Euro são as publicações dos valores do IPC preliminar alemão.
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Publicação dos valores do PMI. O Índice de Gestores de Compras para a França e Alemanha (+ Índice de Sentimento Económico ZEW) é publicado no final de cada mês e tem um impacto notável na subida ou descida do EUR.
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Estatísticas básicas do dólar - IPC, PPI, PIB, NFP, produção industrial, vendas a retalho.
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Outros eventos programados. Publicação dos valores do PIB, resultados eleitorais, notícias sobre o mercado de trabalho, fóruns financeiros.
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Força maior - emergências, desastres naturais, desastres provocados pelo homem, ataques terroristas, epidemias, instabilidade política interna (por exemplo, o Brexit).
Normalmente, se as previsões noticiosas estiverem longe dos factos, isto leva a picos de volatilidade mais fortes; o EUR pode desvalorizar-se ou valorizar-se muito fortemente - tanto nos primeiros minutos após o evento como durante a sessão de negociação, ou mesmo várias.
Acontecimentos não programados
Estes incluem catástrofes naturais, ataques terroristas, acções militares, declarações inesperadas de políticos e outras figuras influentes, crises diversas. O calendário económico não inclui todos os acontecimentos que podem provocar a subida ou a descida do euro.
Um exemplo claro são os acontecimentos da primavera de 2020.
Gráfico semanal do EUR/USD
O pânico relacionado com o coronavírus teve um forte impacto na taxa de câmbio do EUR: após um pico de volatilidade, a tendência inverteu-se de baixa para alta.
Este exemplo realça a importância de os investidores se manterem informados sobre os vários eventos que podem afetar o mercado cambial. Se não houver factores fundamentais importantes na agenda, aumenta a probabilidade de o valor do EUR não se alterar significativamente.
Volatilidade do EUR/USD por dias da semana
A variação média do preço do EUR em relação ao USD é de 0,67% por dia. De acordo com as estatísticas, a probabilidade de o preço do EUR aumentar ou diminuir é:
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Mais alta na quinta-feira. Neste dia, notícias importantes são publicadas com mais frequência;
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Mais baixa na segunda-feira. Isto deve-se em parte ao facto de as segundas-feiras coincidirem frequentemente com dias de folga adicionais.
Factores técnicos da alteração do preço do EUR
Os factores de análise técnica incluem:
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Níveis de suporte e resistência. O preço do EUR pode saltar (inversão). Ou quebrar, potencialmente iniciando uma tendência significativa;
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Linhas de tendência e canais. São aplicáveis a qualquer período de tempo. Ao construir canais de tendência, preste atenção à sua linha mediana, que ajuda a construir o canal com mais precisão;
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Padrões gráficos. Uma formação importante é o triângulo, que pode ter várias configurações, uma vez que um triângulo geralmente indica consolidação, e uma rutura de triângulo é um sinal potencial de uma nova tendência;
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Padrões de indicadores. Normalmente, a utilização apenas de indicadores bem conhecidos, como RSI, MACD, Médias Móveis e outros, não pode proporcionar uma vantagem competitiva. Mas podem ser utilizados como um componente de um sistema de negociação, por exemplo, para entrar numa transação ou gerir um stop-loss;
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Padrões de velas. Exemplos podem ser encontrados aqui: 20 melhores padrões de velas para aprender
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Outros padrões. Por exemplo, da análise de volume. Ou da teoria das ondas de Elliott.
O gráfico abaixo mostra a eficácia com que as ferramentas de análise técnica podem ser usadas na previsão da taxa de câmbio do EUR.
Gráfico EUR/USD
Suponhamos que estamos no final do dia indicado pela seta. Como podemos entender o que vai acontecer a seguir? O EUR vai subir ou descer? Para o fazer, preste atenção à ação do preço, nomeadamente:
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O preço reagiu no passado ao nível de 1,07250;
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O preço tentou uma quebra de baixa;
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No entanto, após a tentativa de um breakout de baixa, formaram-se 2 velas de alta, com a segunda muito maior. Isto significa que os touros estão a reforçar o seu domínio.
Portanto, a principal suposição sobre a ação do preço nos próximos dias deve ser uma previsão com o fortalecimento do EUR acima do nível de 1,07250.
Para aumentar a probabilidade de sucesso das suas previsões sobre o preço do euro a curto e longo prazo, combine a análise fundamental e técnica.