IA Forex Trading | Tudo o que precisa de saber

Qual é o impacto da utilização da IA na negociação?

Vejamos abaixo como estas ferramentas de IA de ponta estão a mudar a forma como os negociadores de Forex negoceiam nos mercados cambiais:

Análise de mercado

A análise de mercado envolve a avaliação de dados históricos e em tempo real para compreender as tendências do mercado, os movimentos de preços e as potenciais oportunidades de negociação. Os sistemas de IA analisam uma vasta quantidade de dados históricos e actuais, actuando como analistas incessantes. Reconhecem padrões, detectam tendências de mercado e recolhem informações perspicazes. Os comerciantes podem tomar decisões mais informadas utilizando a IA para análise do mercado, o que lhes dá uma visão completa dos movimentos da moeda. Imagine um sistema de IA que examina anos de dados de preços EUR/USD e encontra padrões que surgem em alturas específicas da economia. Este conhecimento ajuda os investidores a calendarizar eficazmente as suas entradas e saídas.

Oportunidades

1. Reconhecimento de padrões: Os algoritmos de IA podem identificar padrões complexos em gráficos de preços, formações de velas e indicadores técnicos. Isto ajuda os investidores a identificar potenciais pontos de entrada e saída.

2. Análise do sentimento: As ferramentas de IA analisam artigos de notícias, publicações nas redes sociais e relatórios económicos para avaliar o sentimento do mercado. Esta informação pode orientar as decisões de negociação.

3. Avaliação de risco: Os modelos de IA avaliam os factores de risco analisando a volatilidade, a liquidez e as correlações. Os investidores podem ajustar as suas estratégias com base nestas informações.

Modelação preditiva

A modelação preditiva envolve a utilização de dados históricos e algoritmos de aprendizagem automática para prever futuros movimentos de preços no mercado Forex. A análise preditiva é o que faz a IA prosperar. Obtém conhecimentos a partir de dados de preços anteriores, indicadores económicos e eventos mundiais. Equipada com este conhecimento, faz previsões extremamente exactas sobre os movimentos de preços futuros. Os operadores podem antecipar alterações no mercado e modificar as suas estratégias em conformidade com a ajuda da modelação preditiva. Os operadores podem tirar partido de possíveis ganhos, posicionando-se adequadamente.

Oportunidades

1. Previsão de preços: Os modelos de IA podem prever a direção dos preços com uma precisão razoável. Os operadores podem utilizar estas previsões para transacções a curto ou longo prazo.

2. Previsão da volatilidade: Os algoritmos de IA analisam os padrões de volatilidade para antecipar as flutuações do mercado. Isto ajuda os investidores a gerir o risco e a ajustar o tamanho das posições.

3. Avaliação do impacto de eventos: A IA pode prever como os principais eventos económicos, tais como decisões do banco central ou desenvolvimentos geopolíticos, terão impacto nos pares de moedas.

Negociação automatizada

A negociação robotizada, também conhecida como negociação automatizada, é a prática de executar automaticamente transacções de acordo com regras pré-determinadas, utilizando algoritmos orientados por IA. A negociação robotizada com recurso a IA automatiza a execução das transacções. Esses robôs de negociação executam estratégias predefinidas em resposta a estímulos específicos, como níveis de preços, notícias ou indicadores técnicos. Os sistemas automatizados melhoram a consistência e a eficiência, eliminando os preconceitos emocionais e executando as transacções rapidamente. Para capitalizar as flutuações dos micro-mercados, os fundos de cobertura, por exemplo, podem utilizar bots de IA para executar transacções de alta frequência. Estes algoritmos respondem mais rapidamente do que os operadores humanos, aproveitando oportunidades rápidas.

Oportunidades

1. Negociação sem emoções: A IA elimina os preconceitos emocionais das decisões de negociação. Segue rigorosamente as regras predefinidas, reduzindo as acções impulsivas.

2. Execução a alta velocidade: Os robôs de negociação podem abrir e fechar posições rapidamente, capitalizando os movimentos de preços a curto prazo.

3. Backtesting e otimização: A IA permite aos operadores efetuar backtesting de estratégias utilizando dados históricos. A otimização garante que as estratégias têm um bom desempenho em várias condições de mercado.

Gestão do risco

A gestão do risco consiste em pôr em prática medidas preventivas para reduzir possíveis perdas e salvaguardar o capital. A IA optimiza o tamanho da posição, coloca ordens stop-loss e diversifica as carteiras para ajudar na gestão do risco. Calculam o tamanho das posições, definem níveis de paragem de perda e ajustam-se às mudanças nas condições do mercado. Os operadores podem reduzir as perdas e preservar o capital através da implementação de algoritmos de gestão do risco. A IA é capaz de atuar como um gestor de risco atento para garantir uma negociação responsável. Um modelo de risco alimentado por IA avalia a exposição da carteira e ajusta o tamanho das posições com base na volatilidade do mercado. Isto protege contra perdas desastrosas no caso de choques de mercado imprevistos.

Oportunidades

1. Dimensionamento de posições: Os algoritmos de IA calculam os tamanhos ideais das posições com base na tolerância ao risco e nas condições de mercado. Isto evita a sobre-exposição.

2. Otimização de stop-loss: A IA pode ajustar dinamicamente os níveis de stop-loss com base na volatilidade e nos movimentos de preços.

3. Diversificação da carteira: As ferramentas de IA analisam as correlações entre pares de moedas e recomendam carteiras diversificadas para reduzir o risco.

Negociação de alta frequência (HFT)

HFT é a prática de fazer muitas transacções num curto espaço de tempo para lucrar com pequenas diferenças de preço. O HFT usa algoritmos alimentados por IA e execução em frações de segundo para analisar dados de mercado e executar negociações no ritmo mais rápido possível. Um bot HFT encontra oportunidades de arbitragem entre várias bolsas em milissegundos, permitindo-lhe lucrar com as diferenças de preço. O HFT utiliza algoritmos de inteligência artificial para concluir muitas transacções numa questão de milissegundos. O HFT oferece spreads reduzidos e liquidez, apesar da sua natureza controversa. Os operadores que procuram lucros rápidos podem lucrar, mas também precisam de estar conscientes dos riscos.

Oportunidades

1. Execução algorítmica: Os sistemas HFT baseados em IA executam transacções à velocidade da luz, explorando pequenas diferenças de preços.

2. Criação de mercado: Os algoritmos de IA actuam como fornecedores de liquidez, colocando ordens de compra e venda. Isto beneficia tanto o operador como o mercado.

3. Arbitragem: Os modelos HFT identificam muito rapidamente oportunidades de arbitragem em diferentes bolsas ou pares de moedas.

Ajudar as estratégias de negociação

A IA pode ajudar os operadores fornecendo informações, gerando sinais e optimizando estratégias. Sugere potenciais transacções, detecta anomalias e melhora as estratégias. Os chatbots alimentados por modelos linguísticos de grande dimensão ajudam os negociadores com o backtesting. As ferramentas de IA ajudam tanto os especialistas como os principiantes a tomar melhores decisões. Um operador pode utilizar um chatbot de IA para efetuar uma análise do sentimento em EUR/GBP. Com base no sentimento dos dados e nas notícias positivas, o bot recomenda uma posição longa, o que afecta a abordagem ou a estratégia do operador.

Oportunidades

1. Chatbots e modelos de linguagem: Os chatbots alimentados por IA oferecem actualizações do mercado, respondem a perguntas e sugerem acções de negociação.

2. Reconhecimento de padrões: A IA identifica padrões de gráficos, formações de velas e outros sinais técnicos.

3. Análise do sentimento: A IA avalia o sentimento do mercado através da análise de notícias, redes sociais e indicadores económicos.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

É legal negociar Forex com IA?

Sim, a utilização de IA para negociação é legal. Atualmente, não existem regras ou leis específicas que restrinjam os comerciantes retalhistas de utilizar algoritmos de negociação alimentados por IA. A tecnologia de IA, incluindo a aprendizagem automática, está a avançar rapidamente e quase metade de todas as transacções de Forex já são automatizadas utilizando contrapartes algorítmicas. No entanto, existem preocupações quanto ao impacto da negociação automatizada nos mercados.

A negociação com IA é rentável?

A negociação com IA tem atraído um interesse significativo devido à sua promessa de negociação rápida, sem emoções e diversificada. No entanto, como qualquer estratégia de investimento, apresenta vantagens e riscos. Saiba mais abaixo:

Pros de AI Trading:

1. Decisões baseadas em dados: Os algoritmos de IA são adeptos da análise de vastos conjuntos de dados históricos. Eles examinam anos de informações de mercado, identificando padrões, tendências e correlações que podem iludir os comerciantes humanos. Munida destes conhecimentos, a IA pode tomar decisões de negociação informadas. Avalia factores como movimentos de preços, volume e indicadores técnicos para executar negociações com precisão. Ao basear-se em dados e não na intuição, a IA minimiza o impacto dos preconceitos e das emoções humanas.

2. Negociação sem emoções: Os operadores humanos são susceptíveis a emoções como o medo, a ganância e até o excesso de confiança. Estas emoções podem toldar o julgamento e levar a decisões impulsivas. A IA, por outro lado, mantém-se estoica. Ela segue estritamente as regras predefinidas e não sofre flutuações emocionais. Esta consistência ajuda a evitar erros dispendiosos. Imagine um cenário em que o mercado se torna subitamente pessimista. Enquanto um operador humano pode entrar em pânico e vender impulsivamente, um sistema de IA seguiria calmamente a sua estratégia pré-determinada.

3. Rapidez e eficiência: Os mercados movem-se rapidamente e as oportunidades surgem e desaparecem em segundos. Os algoritmos de IA processam a informação à velocidade da luz, reagindo às alterações do mercado quase de imediato. Os sistemas de negociação automatizados podem executar ordens em milissegundos. Este tempo de resposta rápido permite à IA capitalizar as discrepâncias de preços, as oportunidades de arbitragem e outros eventos de curta duração. Em contrapartida, os operadores humanos podem ser atrasados pela introdução manual de dados, análise e hesitações emocionais.

A IA é adequada para principiantes na negociação Forex?

Sim, a inteligência artificial tem-se tornado cada vez mais relevante no mundo da negociação Forex. O especialista Mikhail Vnuchkov destacou alguns pontos-chave para ajudar os iniciantes a entender como a IA pode melhorar sua experiência de negociação abaixo.

1. Compreender a IA na negociação: Os algoritmos de IA desempenham um papel crucial na análise de dados, na previsão de tendências de mercado e na automatização de negociações. Ao alavancar a IA, os comerciantes podem eliminar preconceitos emocionais, processar grandes quantidades de dados e tomar decisões mais informadas.

2. Desenvolver uma estratégia de negociação: Como principiante, comece por definir a sua tolerância ao risco, objectivos de investimento e estilo de negociação preferido. Utilize dados históricos para testar e aperfeiçoar a sua estratégia. As ferramentas de IA podem ajudar neste processo.

3. Escolher a tecnologia de IA correcta: Os programas de software algorítmico, como os robots de negociação, executam transacções com base numa lógica pré-determinada. Estes bots podem ser integrados na sua conta de corretagem através de APIs. Além disso, os chatbots alimentados por IA podem ajudá-lo a codificar a sua estratégia sem exigir grandes competências de programação.

As 3 principais aplicações de IA para negociação Forex

The Trading Analyst

ABRA SUA CONTA

O Trading Analyst é o melhor aplicativo de negociação de IA. Ele atende aos comerciantes em todos os estágios da negociação de IA. Com seus poderosos algoritmos de IA e interface amigável, este software oferece uma experiência de negociação tranquila.

Suas principais características incluem:

• Alertas de negociação em tempo real via SMS
  O Trading Analyst envia aos usuários notificações de negociação em tempo real por meio de mensagens SMS. Este recurso oportuno e conveniente permite que os comerciantes recebam alertas sobre possíveis oportunidades, ajudando-os a tomar decisões informadas em mercados em rápida evolução.

• Acompanhamento da carteira em tempo real
  Isto ajuda os negociadores a terem acesso a uma avaliação exaustiva do desempenho da sua carteira em tempo real. Monitoriza as perdas e os lucros e permite que os negociadores optimizem os seus lucros e ajustem as estratégias de forma eficiente.

• Banco de dados educacional
  Este aplicativo de IA do trader oferece um amplo banco de dados educacional, fornecendo percepções valiosas sobre as opções de negociação. Os comerciantes iniciantes podem acessar explicações completas, dicas de gerenciamento de risco e análises de tendências de mercado para aumentar seu desempenho comercial.

O Trading Analyst oferece três opções de assinatura:

• Subscrição mensal: $147 por mês, incluindo uma média de 2-5 alertas semanais simples.

• Subscrição anual: $787 por ano, incluindo todas as características da descrição mensal. Além disso, o tamanho de conta menos recomendado custa $25.000. Tem um tamanho médio de $100.000.

• Subscrição trimestral: Custa $357 por trimestre e inclui todas as características dos pagamentos mensais e anuais.

Market Chameleon

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Market Chameleon é uma plataforma de negociação de IA de opção especificada fundada em 2007. Sua missão é oferecer uma intuição valiosa, fornecendo dados e ferramentas exclusivas que podem ser difíceis de acessar para empresas de pesquisa ou comerciantes menores. Satisfaz comerciantes de opções experientes e aprendizes e concentra-se em três horizontes principais: Presente, Prospetivo e Histórico.

Algumas das suas principais características incluem:

• Ecrã de volume de opções invulgares
  Este software de negociação de IA identifica e monitora ocorrências incomuns de volume de negociação de opções e especifica o aumento do interesse em determinados índices ou ações. Embora os comerciantes devam proceder com cautela devido a esses sinais, este aplicativo de IA do comerciante pode ajudar a mostrar possíveis eventos ou tendências e oferecer percepções importantes.

• Listas de observação
  O Market Chameleon permite que os traders criem listas de observação dinâmicas e personalizadas de ações que desejam monitorar de perto. Através da integração de acções de vários ecrãs, os negociadores podem ajustar as listas de observação aos seus objectivos de negociação de IA específicos. Os accionadores de alertas personalizados informam os operadores de eventos ou movimentos de preços importantes, permitindo uma tomada de decisões informada.

• Cadeias de opções
  Esta funcionalidade ajuda os utilizadores a explorar e analisar potenciais negociações de opções, apresentando pontos de dados essenciais, tais como gregos, estatísticas de liquidez e informações sobre tempo e vendas, num layout de fácil utilização.

Os planos de subscrição do Market Chameleon incluem:

• Negociador de acções: $39 por mês, com ferramentas que incluem padrões de acções em torno de eventos, dividendos, desequilíbrios de ordens e sazonalidade.

• Negociador de opções: $69 por mês. Oferece opções, análises e ferramentas de nível profissional, incluindo tudo o que um indivíduo precisa para se tornar um comerciante.

• Negociador de resultados: $79 por mês e oferece dados históricos de acções e opções para ajudar a otimizar estratégias para a próxima transação.

• Acesso total: $99 por mês. Oferece acesso a um conjunto completo de ferramentas, screeners e relatórios.

Tickeron

ABRA SUA CONTA

Tickeron é outro software de negociação financeira popular que abraça o poder da inteligência artificial. Algumas das suas características são semelhantes às de outros softwares, como o Trade Ideas, mas tem a sua própria abordagem única que lhe proporcionará uma experiência de utilizador totalmente surpreendente.

Tickeron é muito mais fácil de usar do que outro software. Este software alimentado por IA tem vários bots de negociação, incluindo:

• Robôs de IA - Este é considerado o principal produto da Tickeron. Isso o ajudará a avaliar as ações em tempo real e a fazer negócios de acordo com as estratégias atribuídas. Atualmente, Tickeron tem 31 robôs de IA. Cada um dos robôs tem sua própria estratégia única, como swing trading, acompanhamento de tendências e gap trading. Se você comprar o software Tickeron, tudo o que você precisa é escolher um bot que corresponda ao seu estilo de negociação.

• Padrões de IA em tempo real - Esses padrões funcionam de maneira diferente dos robôs. Seu trabalho é escanear o mercado e detetar roboticamente os padrões de negociação. Nesse contexto, eles podem analisar o mercado, detetar ações que estão formando um padrão de cabeça e ombros e, em seguida, enviar uma notificação. Assim, você pode decidir comprar essas ações imediatamente. Além de enviar sinais, este bot de negociação fornece informações estatísticas para garantir que você sempre tome uma decisão informada.

• AI Motor de pesquisa de padrões - Esse recurso é mais parecido com os padrões de IA em tempo real. No entanto, ele varre o mercado no final do período de negociação e não em tempo real.

• AI Motor de previsão de tendências - Esta funcionalidade analisa o mercado e dá-lhe uma opinião sobre as tendências de cada ação. Isso o ajudará a saber se a ação está em baixa, alta ou se movendo para os lados. Esta informação é fundamental para os swing traders e day traders.

• Outros recursos - Se você assinar o Tickeron hoje, desfrutará de outros recursos, como o assistente de portfólio de IA e a pesquisa de scanner.

Ao contrário de outro software de negociação de IA, o preço do Tickeron é um pouco complicado. Essencialmente, a estrutura de preços é paga conforme o uso. Nesse contexto, você não precisa pagar por nada que não use.

Existem vários prós do Tickeron. Por exemplo, é fácil de usar e preciso, pois utiliza aprendizado profundo avançado. Além disso, a plataforma é bastante transparente. No entanto, ele tem uma estrutura de preços complicada e os retornos reais podem ser menores do que os exibidos. Além disso, você precisa de um cartão de crédito, mesmo para o teste gratuito.