Noções básicas do mercado Forex

Pares de moedas Forex

Um par de moedas é uma cotação de duas moedas diferentes, sendo uma a moeda base e a outra a moeda cotada. A moeda base é a que está a ser comprada ou vendida, enquanto a moeda cotada é a que é usada para expressar o valor da moeda base.

Por exemplo, no par de moedas EUR/USD , EUR é a moeda base e USD é a moeda cotada. O preço deste par representa quantos dólares americanos são necessários para comprar um euro.

Existem três categorias principais de pares de moedas: principais, secundárias e exóticas. Os principais são os pares mais transaccionados e líquidos, envolvendo o dólar americano e outras moedas importantes, como o EUR, GBP, JPY, CHF, CAD, AUD e NZD. Os pares menores são pares que não envolvem o dólar americano, mas ainda incluem outras moedas importantes. Exóticos são pares que envolvem uma moeda principal e uma moeda emergente ou menos líquida.

Os melhores corretores de Forex

1

9.4/10

Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo

Factores que afectam o preço dos pares de moedas

Os preços dos pares de moedas são determinados pela oferta e procura no mercado, que são influenciados por vários factores económicos, políticos e sociais. Alguns dos factores mais importantes estão resumidos abaixo.

• As taxas de juro são fixadas pelos bancos centrais para controlar a inflação e o crescimento económico. Taxas de juro mais elevadas tendem a atrair mais capital estrangeiro e a aumentar a procura de uma moeda, enquanto taxas de juro mais baixas tendem a desencorajar o investimento estrangeiro e a diminuir a procura de uma moeda

• A inflação é a taxa a que os preços dos bens e serviços aumentam ao longo do tempo. Uma inflação mais elevada corrói o poder de compra de uma moeda e reduz o seu valor relativamente a outras moedas, enquanto uma inflação mais baixa preserva o valor de uma moeda

• A balança comercial é a diferença entre as exportações e as importações de um país. Uma balança comercial positiva (ou excedente comercial) significa que um país exporta mais do que importa, o que aumenta as suas reservas de divisas e fortalece a sua moeda. Uma balança comercial negativa (ou défice comercial) significa que um país importa mais do que exporta, o que diminui as suas reservas de divisas e enfraquece a sua moeda

• O crescimento do PIB é uma medida do desempenho económico e da produção de um país. Um crescimento mais elevado do PIB indica uma economia forte e em expansão, o que aumenta a confiança e as despesas dos consumidores, bem como o investimento estrangeiro e a procura de uma moeda. Um crescimento mais baixo do PIB indica uma economia fraca e em contração, o que diminui a confiança dos consumidores e as despesas, bem como o investimento estrangeiro e a procura de uma moeda

• A estabilidade política refere-se ao grau de certeza e segurança do sistema político e das políticas de um país. A estabilidade política fomenta o crescimento económico, as relações comerciais e a confiança dos investidores, que apoiam o valor de uma moeda. A instabilidade política cria incerteza e risco no sistema político e nas políticas de um país, o que prejudica o crescimento económico, as relações comerciais e a confiança dos investidores, o que mina o valor de uma moeda

Conceitos fundamentais de negociação em Forex

Existem alguns conceitos fundamentais de negociação que todos os operadores de Forex devem conhecer antes de entrar no mercado. Estes conceitos incluem, pelo menos, os seguintes.

• A margem é a quantidade de dinheiro que um investidor precisa de depositar junto do seu corretor como garantia para abrir uma posição no mercado. A margem permite que os investidores controlem posições maiores com quantidades menores de dinheiro

• A alavancagem é o rácio entre o tamanho da posição e a margem necessária. A alavancagem amplia tanto os lucros como as perdas no mercado. Por exemplo, se um investidor tiver $1.000 na sua conta e utilizar uma alavancagem de 100:1, pode controlar uma posição no valor de $100.000 no mercado

• Pip é a menor unidade de mudança no preço de um par de moedas. Um pip é normalmente igual a 0,0001 para a maioria dos pares, exceto para os que envolvem o iene japonês, em que um pip é igual a 0,01

• Spread é a diferença entre os preços de compra e venda de um par de moedas. O preço de compra é o preço pelo qual um negociador pode vender um par de moedas, enquanto o preço de venda é o preço pelo qual um negociador pode comprar um par de moedas. O spread é a forma como os corretores ganham dinheiro com as transacções no mercado

Estratégias de negociação Forex

Existem muitos tipos diferentes de estratégias de negociação Forex que os investidores podem utilizar, dependendo do seu estilo de negociação, condições de mercado e preferências pessoais.

Por exemplo, o day trading é um estilo de negociação que envolve a abertura e o fecho de posições no mesmo dia, sem manter qualquer risco durante a noite. Os day traders têm como objetivo explorar as flutuações de preços a curto prazo no mercado, utilizando uma elevada alavancagem, execução rápida e análise técnica. Os operadores diários utilizam normalmente gráficos de um minuto, cinco minutos, 15 minutos ou 30 minutos para identificar oportunidades de negociação. Os operadores diurnos evitam o risco da noite para o dia, tiram partido da volatilidade intradiária e acumulam lucros rapidamente. No entanto, a negociação diária requer muito tempo, atenção, disciplina e gestão do stress.

O swing trading envolve a manutenção de posições durante vários dias ou semanas, tirando partido das tendências de preços a médio prazo. Os operadores de swing têm como objetivo captar movimentos de preços maiores do que os operadores de day trading, utilizando uma alavancagem menor, uma execução mais lenta e uma combinação de análise técnica e fundamental. Os swing traders utilizam normalmente gráficos de quatro horas, diários ou semanais para identificar oportunidades de negociação. Os swing traders podem captar movimentos de mercado a longo prazo, reduzir os custos de transação e ter mais tempo para analisar o mercado. No entanto, o swing trading expõe os investidores ao risco overnight, requer mais paciência e disciplina e pode ter um potencial de lucro menor por transação.

O scalping envolve a obtenção de pequenos lucros a partir de movimentos de preços de curto prazo, geralmente com duração de segundos a minutos. Um scalper procura entrar e sair rapidamente do mercado, tirando partido de pequenas alterações de preços. Os scalpers utilizam várias ferramentas para identificar e executar as suas transacções, tais como gráficos de tick, fluxo de ordens, dados de nível 2, indicadores e ação de preços. Os cambistas utilizam normalmente uma alavancagem muito elevada e negoceiam grandes volumes para aumentar os seus lucros. Algumas das vantagens do scalping são o facto de poder ser muito rentável em mercados de elevada liquidez, de poder reduzir a exposição ao risco de mercado e de poder oferecer muitas oportunidades de negociação. Algumas das desvantagens do scalping são que requer muita concentração, habilidade e experiência, bem como custos de transação elevados.

Desenvolver uma estratégia de negociação Forex

Uma estratégia de negociação ajuda-o a alcançar consistência, disciplina e rentabilidade na sua negociação. Para desenvolver uma estratégia de negociação, é necessário ter em conta o seguinte.

• Determinar o seu estilo de negociação. O seu estilo de negociação depende do seu horizonte temporal, apetite pelo risco e recursos disponíveis. Como descrito acima, existem três estilos de negociação principais: scalping, day trading e swing trading

• Tem de decidir quais os mercados e pares de moedas que pretende negociar e tornar-se um especialista na sua leitura. Como já foi referido, estes são os três pares de divisas principais: principais, secundários e exóticos

• Defina os seus pontos de entrada e saída, com base na análise técnica ou fundamental, ou em ambas. A análise técnica utiliza padrões históricos de preços, gráficos, indicadores e outras ferramentas para identificar tendências, níveis de suporte e resistência, sinais de entrada e saída e oportunidades de negociação. A análise fundamental utiliza factores económicos, políticos e sociais que afectam a oferta e a procura de divisas para compreender as forças subjacentes que impulsionam os movimentos do mercado e antecipar alterações futuras

• Defina o tamanho da sua posição e o rácio risco-recompensa. O tamanho da posição é a quantidade de dinheiro que investe numa transação, que deve ser proporcional ao tamanho da sua conta e à tolerância ao risco. O rácio risco-recompensa é o rácio entre o lucro potencial e a perda potencial de uma transação, que deve ser suficientemente favorável para justificar a assunção do risco

• E, finalmente, o backtesting envolve a aplicação das regras da sua estratégia a dados de preços anteriores e a simulação das transacções que teriam ocorrido. Pode utilizar várias métricas para medir o desempenho da sua estratégia, incluindo a taxa de ganhos, o lucro/perda médio por transação e os levantamentos. Com base nos resultados do seu backtesting, pode aperfeiçoar a sua estratégia ajustando ou adicionando novas regras ou parâmetros até estar satisfeito com o seu desempenho