Como é que Steve Cohen ganhou dinheiro?

Quem é Steve Cohen?

Steven A. Cohen nasceu em 1956, em Great Neck, Nova Iorque, no seio de uma família em que ambos os pais trabalham arduamente para sobreviver. Steven Cohwn é o terceiro de sete irmãos e irmãs e, quando atingiu a maioridade, começou a estudar. Depois de concluir o liceu, Cohen deixou Nova Iorque para frequentar a Wharton School of Business da Universidade da Pensilvânia. Em 1978, Cohen licenciou-se em economia na Universidade. Uma caraterística notável pela qual era conhecido durante os seus tempos de liceu na John L. Miller Great Neck North High School era o seu vício pelo jogo de póquer.

Uma vez que Steven usava frequentemente o seu próprio dinheiro para apostar em torneios quando ainda estava na escola, provou ser um grande tomador de riscos quando começou a negociar a tempo inteiro. É preciso admitir que a sua ousadia e agressividade são características que desenvolveu em criança. Uma vez, com a ajuda de um amigo, utilizou $1.000 do seu dinheiro para abrir uma conta de corretagem quando era estudante na Universidade da Pensilvânia. E foi assim que começou a sua carreira de negociador.

A carreira comercial de Steven Cohen depois da escola

O primeiro emprego de Steven Cohen no sector foi como trader júnior na Gruntal & Co. em Wall Street, onde fazia parte da divisão de arbitragem de opções. Graças aos conhecimentos que adquiriu ao longo dos anos, conseguiu safar-se no seu primeiro dia de trabalho na Gruntal & Co.

Steven ganhou $8.000 de lucro depois de ser contratado e passou a ganhar cerca de $100.000 por dia para os seus empregadores. Num curto espaço de tempo, estava a supervisionar seis operadores e uma carteira de 75 milhões de dólares.

Criou a SAC em 1992, depois de ter alcançado um sucesso ainda maior com a sua equipa de negociação na Gruntal & Co. e, nessa altura, tinha 35 anos. A S.A.C. Capital Partners, que Cohen fundou com 20 milhões de dólares do seu próprio dinheiro, geria 14 mil milhões de dólares em acções em 2009. A empresa de fundos de retorno absoluto SAC subiu rapidamente ao topo da lista de empresas de fundos de retorno absoluto da história. Num artigo de 2006 do Wall Street Journal, foi referido como o "rei dos fundos de retorno absoluto" e, no ano seguinte, a Time classificou-o em 94º lugar na sua lista das 100 pessoas mais influentes.

Infelizmente, as alegações de abuso de informação privilegiada fizeram com que este sucesso fosse de curta duração. A S.A.C. Capital Advisors declarou-se culpada destas alegações em 2013, pagou 1,8 mil milhões de dólares em multas e foi proibida de gerir investimentos para terceiros.

Quando Cohen começou a cumprir a sua suspensão, deixou de gerir o dinheiro de outros investidores e a SAC foi formalmente encerrada. Os procuradores e os reguladores não conseguiram acusá-lo, pelo que escapou a um processo penal.

Como é que Steve Cohen ganhou dinheiro?

Stephen Cohen enriqueceu através do comércio, começando com o seu tempo de estagiário na divisão de arbitragem de opções da Gruntal & Co. Acumulou uma enorme riqueza como gestor de fundos de cobertura após a criação da SAC Capital Advisors. A SAC era um dos fundos de retorno absoluto mais ricos, uma vez que se centrava na negociação de acções e outros instrumentos financeiros.

Tecnicamente, a sua riqueza resultava da sua capacidade de gerir uma carteira considerável de activos e da sua capacidade de produzir rendimentos estáveis para os seus clientes. Negociar com um elevado nível de risco e de recompensa foi a chave do sucesso de Cohen na SAC. A sua carteira obteve um rendimento de 70% durante a bolha das empresas "dot-com" no final da década de 1990 e outros 70% quando ele colocou a descoberto as mesmas acções em 2000, quando a bolha tecnológica rebentou.

A SAC adquiriu uma posição de 76 milhões de dólares em acções da Equinix em 2007. Um mês depois, o valor das acções da empresa aumentou 32% e, no início de 2012, Cohen apostou 26,7 mil milhões de dólares na Ardea Biosciences. Continua a ser uma figura bem conhecida no sector financeiro, mesmo depois de ter sido acusado de abuso de informação privilegiada e de ter sido banido.

Quanto vale Steve Cohen?

Steve Cohen é a 94ª pessoa mais rica do mundo, com um patrimônio líquido de US $ 17.5 bilhões.

Ele comprou o New York Mets em 2020 por US $ 2.4 bilhões quando se tornou o CEO do fundo de hedge de US $ 27 bilhões Point72 Asset Management, o preço mais alto já pago por uma equipe da MLB. Lembre-se, Point72 Asset Management é o novo nome dado ao novo estabelecimento de Cohen após cumprir a proibição de dois anos que causou o fechamento de S.A.C.

Em todas as classes de activos, incluindo o rendimento fixo, o câmbio, o crédito líquido, as mercadorias e os derivados, a Point72 fez investimentos consideráveis tanto nos mercados desenvolvidos como nos mercados em desenvolvimento. Mais uma vez, ao longo da sua vida, Cohen doou mais de mil milhões de dólares a causas filantrópicas, incluindo as que apoiam a saúde dos veteranos e das crianças.

Património líquido de Steve Cohen

Steve Cohen tem um património líquido de 17,5 mil milhões de dólares em 9 de setembro de 2023. Estes poderiam ter sido maiores se ele não tivesse encontrado dificuldades no auge de seu sucesso. Abaixo está o valor de Steven Cohen logo após a saga SAC, de 2014 a 2023.

Qual é a estratégia de negociação de Steve Cohen?

Steven Cohen utilizou estratégias de negociação de alto risco e alta recompensa como parte da sua estratégia de negociação a curto prazo, que combinava análise fundamental e quantitativa. Embora a estratégia de Cohen inclua a gestão do risco, a ênfase é colocada na aquisição de acções de empresas que ele acredita terem um excelente potencial de crescimento. Dado que trabalha com traders e gestores de carteiras de sucesso, é evidente que não é um trader solitário.

Prefere trabalhar com uma equipa de profissionais e é adepto do trabalho em grupo. Encoraja a sua equipa a colaborar e a partilhar ideias, mas é ele quem toma as decisões finais de negociação. Combinaram esforços utilizando análises fundamentais e quantitativas para ajudar a identificar acções subvalorizadas com maior rapidez e precisão.

Só compra acções de empresas com um historial de elevada volatilidade e potencial de crescimento significativo.

O problema da estratégia de Steven Cohen é o facto de ser arriscada e imprevisível, uma vez que as acções podem subir quando menos se espera que caiam e podem estar sobrevalorizadas. Cohen mantém uma carteira diversificada e reduz rapidamente as perdas quando uma transação não corre como planeado.

Aqui estão alguns dos princípios fundamentais da estratégia de negociação de Steven Cohen:

Conselhos de Steve Cohen para principiantes

Como toda a gente, Steven Cohen começou a sua carreira de negociante seguindo a sua paixão e fazendo apostas em jogos de póquer quando ainda estava no liceu. Assim, os conselhos de Cohen aos principiantes incluem a necessidade de ter uma paixão pela negociação.

Cohen afirmou que teve uma paixão ao longo da vida pelas acções e que não investiu nelas apenas para obter ganhos financeiros; fê-lo porque gostava. Ele afirma que é fundamental manter o entusiasmo pelo investimento em acções e pela negociação no mercado de acções. Eis alguns conselhos adicionais de Steve Cohen sobre investimentos e transacções.

1. Não tenha pressa em investir

Steven considera que um investidor calmo constrói as melhores estratégias financeiras porque a psicologia desempenha um papel importante no investimento. Como o mercado está em constante mudança, os investidores podem entrar em pânico em relação aos riscos de negociação, porque é difícil manter a calma em circunstâncias tão difíceis. Antes de tomar decisões de investimento significativas, controle a sua atitude e acompanhe as suas reacções.

2. Continue empenhado em aprender sobre o mercado financeiro

De acordo com uma citação de Steven Cohen, é melhor ser um perito num assunto do que saber pouco sobre tudo. Se quiser ter sucesso no comércio, faça a sua pesquisa, identifique uma ação, aprenda sobre ela e dedique toda a sua atenção a investir nela.

3. Evite ficar dependente de copiar as estratégias de negociação de outros investidores

As estratégias de negociação de uma determinada pessoa baseiam-se numa variedade de variáveis, algumas das quais podem até ser exclusivas dessa pessoa. É imperativo que conduza a sua própria investigação e desenvolva a sua própria estratégia de negociação porque existe algo conhecido como instinto de investidor. Cohen incentiva pessoalmente os clientes a avaliarem os seus pontos fortes e fracos.

4. Estar preparado para aceitar e aprender com as suas transacções falhadas

Quanto mais cedo ultrapassar as transacções perdidas, melhores serão as suas hipóteses de recuperar as perdas com as subsequentes transacções vencedoras. No entanto, deve ter tempo, fazer uma pausa, examinar a transação falhada e tentar determinar o que correu mal. A tomada de decisões inteligentes dependerá da sua capacidade de aprender com os seus erros.

5. Não pare de pesquisar ou de criar novas formas de investir

O mercado de negociação evolui, e isso pode ser devido a factores desconhecidos ou como resultado de inovações recentes. Para que a sua estratégia se mantenha eficaz ao longo do tempo e seja rentável, deve ser dinâmica e flexível. De acordo com Steven Cohen, a negociação deve ser um processo evolutivo porque uma única estratégia não pode produzir resultados lucrativos a longo prazo.

Para lucrar com a negociação destas acções, os investidores precisam de se informar constantemente sobre o mercado de acções, incluindo as melhores acções para negociar e como negociá-las.

Citações da estratégia de negociação de Steve Cohen

Melhores corretores de Forex 2024

1

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Ir para corretora

Depósito mínimo:

Sem mínimo

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Análise

O nome OANDA é um acrónimo de "Olsen & Associates" ou "Olsen AND Associates". Está registada nos Estados Unidos e fornece aos seus clientes uma vasta gama de serviços financeiros na maior parte dos países do mundo. A empresa foi fundada em 1996 e está atualmente regulamentada em quatro jurisdições. O principal regulador do corretor é a Autoridade de Conduta Financeira do Reino Unido (FCA). A Oanda Canada é licenciada pelo IIROC. A empresa tem vários prémios significativos a seu crédito, incluindo uma vitória na categoria "Melhores Tecnologias de Negociação Forex" dos Prémios Forex do Reino Unido, "Melhor Plataforma de Negociação" da FX Week, bem como "Melhor Serviço ao Cliente" do US Foreign Exchange Report.

Prós/Contras

•Depósito mínimo a partir de 1 dólar.

•Uma grande seleção dos instrumentos de negociação mais populares.

•Vários reguladores financeiros fiáveis e reputados.

•Sítio inconveniente e pouco funcional.

•Falta de contas de cêntimos.

•Falta de programas de bónus.

RevisÃo Do Estudo

2

9.2/10

RevisÃo Do Estudo

Depósito mínimo:

450$

Bônus por Depósito:

0%

Regulamento:

FCA, BaFin, CySec, FINMA, DFSA, FSCA, MAS, JFSA, ASIC, NFA, BMA, CFTC

Análise

A corretora Forex IG Markets é uma subdivisão estrutural da corporação IG Group. Seus títulos estão listados na Bolsa de Valores de Londres e incluídos no índice FTSE 250. A IG Markets é uma empresa registada no Reino Unido, criada em 1974, mas desde a sua criação, os seus escritórios hoje já se encontram em alguns outros países europeus. Desde 2014, foi inaugurada uma linha de serviços de corretagem. A divisão internacional da corretora está registrada nas Bermudas e licenciada pela Bermuda Monetary Authority. A principal atividade da corretora é a prestação de serviços de negociação de derivativos financeiros (CFDs).

Prós/Contras

•Confiabilidade. A IG Markets faz parte do IG Group, fundado em 1974. As suas subsidiárias também são licenciadas pelo regulador britânico FCA, pela Monetary Authority of Singapore (MAS) e pelos reguladores americanos CFTC e NFA;

•Disponibilidade de 16 mil instrumentos de negociação, investimentos em IPOs e fundos negociados na bolsa;

•Spreads relativamente bons, de 0,6-1 pips dependendo do tipo de instrumento;

•O suporte ao cliente funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana.

•Alto requisito de entrada que desencoraja traders novatos;

•Procedimento de verificação complicado e desagradável. Há casos de recusa de abertura de conta por renda baixa ou não confirmada;

•Existem problemas técnicos com a execução de ordens (de acordo com o feedback dos traders);

•Não existem produtos para investimento passivo, não é fornecido nenhum sistema de bônus;

•Um conjunto limitado de opções para depositar e retirar dinheiro, o que não é muito conveniente para os traders de Forex;

•É cobrada uma taxa por uma conta inativa;

•O site não é muito prático. Nenhuma informação sobre contas de negociação, nenhuma oferta e nenhuma especificação de contrato.

RevisÃo Do Estudo