Melhores corretores de Forex com cobertura em 2024

Os melhores corretores de Forex que permitem a cobertura de risco

1RoboForex

RoboForex Revisão

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A RoboForex é uma corretora que oferece acesso a uma grande variedade de opções de negociação, incluindo moedas, metais e acções, através de plataformas como MetaTrader 4 & 5 e cTrader. Eles fornecem ferramentas úteis, como indicadores técnicos e feeds de notícias, juntamente com recursos educacionais, como artigos e vídeos. Regulados pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros e pela CySEC, dão prioridade à proteção e segurança. O seu serviço de apoio ao cliente de resposta rápida, a conta de demonstração para principiantes, as funcionalidades de negociação social e de cópia e o processo de levantamento eficiente fazem deles uma escolha popular entre os negociadores. Além disso, a sua implementação de proteção de saldo negativo acrescenta uma camada extra de segurança para os clientes.

2Exness

Exness Revisão

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A Exness é uma plataforma de negociação financeira respeitável que opera em mais de 130 países, aderindo aos regulamentos locais. Regulada por órgãos conceituados como CySEC, FCA e FSCA, ela garante confiabilidade e conformidade. Oferecendo uma ampla gama de instrumentos financeiros, incluindo pares de moedas, ações, commodities e criptomoedas, a Exness atende a diversas preferências de negociação. Com plataformas fáceis de usar como MetaTrader 4 e 5, bem como requisitos de depósito mínimo baixos a partir de $ 1 e alavancagem de até 1: 2000, a Exness oferece oportunidades de negociação acessíveis e eficientes para comerciantes em todo o mundo.

3IC Markets

IC Markets Revisão

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A IC Markets é uma corretora Forex regulamentada que oferece ferramentas avançadas, spreads reduzidos e execução rápida de ordens. Os negociadores podem utilizar MetaTrader 4 & 5, cTrader, ou a plataforma web da IC Markets. Com diversos instrumentos de negociação e regulamentação pela Comissão Internacional de Serviços Financeiros e CySEC, a IC Markets oferece um ambiente de negociação seguro. As vantagens incluem uma grande liquidez, opções de plataforma flexíveis, contas de demonstração generosas e depósitos mínimos baixos sem taxas de conta.

4Forex4You

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A Forex4You é uma corretora de Forex que oferece negociação de CFDs numa variedade de instrumentos, incluindo moedas, acções, índices, petróleo e ouro. As suas principais características incluem múltiplas plataformas de negociação (MetaTrader 4 e 5) com ferramentas avançadas, quatro tipos de contas para diferentes estilos de negociação e uma plataforma de negociação social (Share4you) para a negociação de cópias. Regulado pelo FSC das Ilhas Virgens Britânicas, o Forex4You garante a conformidade e a segurança com uma apólice de seguro de 10 milhões de dólares e protocolos de encriptação avançados. Com apoio ao cliente multilingue 24 horas por dia, 7 dias por semana e recursos educativos abrangentes.

5eToro

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O eToro é uma plataforma de investimento online líder que oferece acesso a mais de 3.000 ativos financeiros, incluindo ações, criptomoedas, ETFs, índices, moedas e commodities. Com comissão zero em posições longas e não alavancadas em acções e ETFs, os utilizadores desfrutam de uma negociação transparente sem encargos ocultos. A funcionalidade de negociação social do eToro liga mais de 30 milhões de negociadores e investidores em todo o mundo, permitindo-lhes seguir, copiar e partilhar ideias e estratégias. O Programa de Investidores Populares recompensa os investidores experientes que partilham o seu sucesso, enquanto as Carteiras Inteligentes oferecem diversificação e automatização.

6FxPro

FxPro Revisão

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A FxPro é um dos principais corretores de Forex e CFD, oferecendo acesso a mais de 70 pares de moedas, metais preciosos e CFDs sobre vários activos. Com ferramentas de negociação proprietárias avançadas, spreads competitivos e sem taxas de conta, a FXPRO proporciona um ambiente de negociação rentável e robusto. Regulada por autoridades de renome como a FCA, CySEC, FSCA e SCB, a FXPRO garante uma experiência de negociação segura e em conformidade. Desfrute de uma abertura de conta rápida, de um serviço de apoio ao cliente fiável, de múltiplas plataformas de negociação, incluindo MetaTrader 4 e 5, e de opções de negociação social para o envolvimento da comunidade.

7Admiral Markets

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A Admiral Markets, uma corretora regulamentada de Forex e CFD, oferece um ambiente de negociação seguro com vários instrumentos e plataformas, incluindo o MetaTrader 4 e 5. Com ferramentas para análise técnica, notícias do mercado e indicadores de sentimento, os negociadores podem tomar decisões informadas. A Admiral Markets oferece uma conta de demonstração gratuita, recursos educativos e apoio de um gestor de conta pessoal. A execução rápida de ordens, o serviço de apoio ao cliente fiável e as opções de negociação social e de cópia melhoram a experiência de negociação.

8AvaTrade

AvaTrade Revisão

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A AvaTrade destaca-se como um corretor de Forex preferido, oferecendo excelentes recursos educacionais e plataformas proprietárias como WebTrader e AvaTradeGO. Com melhorias como o plugin Guardian Angel e serviços integrados da Central de Negociação, a AvaTrade garante uma experiência de negociação abrangente. O corretor oferece um processo de abertura de conta rápido e simples, opções de depósito e levantamento gratuitas e taxas baixas para negociação em Forex. Com um historial bem regulamentado desde 2006 e uma gama diversificada de instrumentos de negociação, incluindo Forex, CFDs e criptomoedas, a AvaTrade atende a negociadores de todo o mundo.

9XM

XM Group Revisão

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A XM é uma corretora de Forex respeitável que oferece taxas de retirada competitivas, spreads ultra baixos e um requisito de depósito mínimo baixo. Com recursos educacionais abrangentes, bónus generosos e adesão a normas regulamentares rigorosas, a XM dá prioridade à satisfação e segurança dos negociadores. Os negociadores podem escolher entre as populares plataformas MetaTrader 4 e MetaTrader 5, assegurando uma experiência de negociação sem problemas. De um modo geral, as plataformas de fácil utilização e as taxas competitivas da XM tornam-na uma escolha atraente para os negociadores novos e experientes de todo o mundo.

10Corretores interactivos

IBKR Revisão

A Interactive Brokers (IBKR) é uma empresa de corretagem global conhecida pelo seu amplo acesso a diversos instrumentos em mais de 150 mercados. Regulada por autoridades de renome como a FCA, CySEC, FSCA e SCB, a IBKR atende a investidores de todos os níveis com custos baixos e ferramentas sofisticadas. Suas poderosas plataformas de negociação, incluindo aplicativos de desktop, baseados na web e móveis, oferecem recursos avançados, como gráficos, análise técnica e estratégias de opções. Com comissões e taxas consistentemente baixas, pesquisa de mercado abrangente e forte posição financeira, o IBKR se destaca como uma das principais opções para traders em todo o mundo.

O que é a cobertura na negociação?

A cobertura na negociação é uma técnica de gestão do risco utilizada pelos investidores para salvaguardar os seus investimentos de potenciais perdas. Envolve a tomada de uma posição contra-ativa num ativo relacionado para compensar o risco associado a outro ativo. Este conceito é semelhante à aquisição de uma apólice de seguro para investimentos. Embora a cobertura possa proteger contra o risco de queda, tem o custo de limitar os lucros potenciais.

Por exemplo, considere possuir acções de uma empresa de tecnologia e estar preocupado com uma potencial queda do mercado. Para cobrir esta posição, pode optar-se por comprar opções de venda sobre um índice do mercado de acções, como o S&P 500. Na eventualidade de uma queda do mercado, o valor destas opções de venda aumentaria, ajudando a contrabalançar algumas das perdas nas acções de tecnologia.

No domínio da negociação Forex, a cobertura é uma estratégia utilizada para proteger a posição de uma pessoa num par de moedas contra movimentos adversos. Funciona como uma forma de proteção a curto prazo, particularmente quando os investidores antecipam notícias ou eventos que podem induzir volatilidade nos mercados cambiais.

O objetivo principal da cobertura no Forex não é a eliminação completa do risco, mas sim a limitação do risco a um montante conhecido. Dada a natureza inerentemente volátil do mercado Forex, podem ser implementadas diversas estratégias de cobertura para mitigar o risco cambial associado a cada posição. Este risco inclui factores como a alteração das taxas de juro, níveis de inflação e notícias inesperadas.

A cobertura no Forex funciona através do início de uma ou mais transacções de moeda que neutralizam uma posição existente, com o objetivo de alcançar um saldo líquido zero. Em vez de fechar a transação inicial e voltar a entrar no mercado mais tarde, a utilização de uma cobertura permite aos investidores manter a primeira transação ativa e potencialmente lucrar com a segunda.

As principais características da cobertura incluem:

• Mitigação do risco financeiro - A cobertura serve como uma estratégia para mitigar o risco financeiro, ajudando os investidores a proteger as suas finanças da exposição a situações potencialmente arriscadas

• Salvaguarda contra riscos financeiros - Ao equilibrar o impacto de eventos negativos, a cobertura oferece proteção contra riscos financeiros, evitando perdas substanciais

• Diversificação - Os investidores utilizam frequentemente a diversificação como uma forma de cobertura, distribuindo as suas finanças por vários activos não relacionados. Isto ajuda a mitigar o impacto de um declínio num investimento através de potenciais aumentos noutros

• Utilização de derivados - Os derivados, representados por contratos cujo valor está ligado a um ativo subjacente, são normalmente utilizados na cobertura. Eles garantem que o impacto de eventos adversos seja equilibrado

• Estratégias de arbitragem - Outro aspeto da cobertura envolve a compra de um produto e a sua venda imediata noutro mercado por um preço mais elevado, com o objetivo de obter lucros consistentes, embora modestos

Tipos de estratégias de negociação de cobertura

• Cobertura com o mesmo investimento - Imagine que possui acções de uma empresa, mas receia que o preço das acções possa cair. Então, pode "vender a descoberto" uma quantidade igual dessas acções. Isto significa que pede emprestadas acções e vende-as, na esperança de as comprar de volta mais tarde a um preço mais baixo para as devolver, compensando assim potenciais perdas

• Negociação em pares - Isto envolve a compra de uma ação e a venda simultânea de outra ação relacionada. Por exemplo, se acha que duas acções costumam andar juntas, compra uma e vende a outra. Desta forma, não é tão afetado pelos movimentos mais amplos do mercado

• Cobertura com opções - As opções são como um seguro para os seus investimentos. Pode comprar opções de venda para proteger as suas acções. Se o preço das acções cair, a opção de venda ganha valor, ajudando a equilibrar as suas perdas

• Cobertura de riscos com contratos de futuros/forwards - Os contratos de futuros permitem-lhe acordar um preço para comprar ou vender activos no futuro. Ao utilizar futuros ou contratos a prazo, pode proteger-se de alterações nos preços de produtos como mercadorias ou moedas

• Cobertura com outros activos - Em vez de apenas acções, pode investir em coisas como ouro ou obrigações. Estes activos têm frequentemente movimentos diferentes dos das acções, pelo que podem reduzir o seu risco global se um investimento não tiver um bom desempenho

• Diversificação - Isto significa apenas distribuir os seus investimentos por diferentes tipos de activos, como acções, obrigações e imóveis. Se um investimento não tiver um bom desempenho, espera-se que os outros o equilibrem, reduzindo o seu risco global

Como escolher um corretor de Forex para cobertura de risco

A cobertura é ilegal no Forex?

A legalidade da cobertura no mercado Forex depende de vários factores, incluindo a sua localização e o tipo específico de estratégia de cobertura que emprega. Geralmente, a cobertura no Forex é considerada legal na maioria dos países fora dos Estados Unidos. É amplamente utilizada por empresas e indivíduos para gerir eficazmente o risco cambial. Certas estratégias, como a utilização de contratos de futuros, opções ou swaps de divisas para fins de cobertura, são normalmente permitidas em muitas regiões.

No entanto, existem restrições, nomeadamente nos Estados Unidos. Neste país, a Commodity Futures Trading Commission (CFTC) proíbe os comerciantes a retalho de comprar e vender simultaneamente o mesmo par de moedas ao mesmo preço de exercício ou a preços de exercício diferentes. Esta restrição impede efetivamente as estratégias básicas de cobertura para os pequenos investidores. No entanto, os operadores profissionais e os investidores institucionais podem ter mais flexibilidade, dependendo do seu estatuto e da regulamentação aplicável.

É crucial recordar alguns pontos-chave relativamente à legalidade da cobertura no Forex. Em primeiro lugar, os regulamentos relativos à cobertura podem ser complexos e sujeitos a alterações. Por conseguinte, é essencial verificar com os organismos reguladores locais e com o seu corretor de Forex para garantir a conformidade com as regras aplicáveis e evitar quaisquer problemas legais não intencionais. Além disso, embora existam restrições em determinadas regiões como os EUA, seria incorreto classificar a cobertura como "ilegal" em todo o lado. Além disso, mesmo em regiões onde a cobertura é permitida, certas estratégias podem ter limitações, o que realça a importância de uma investigação exaustiva antes da implementação.

Prós e contras da cobertura

A cobertura em Forex é uma estratégia popular de gestão do risco utilizada pelos investidores para proteger os seus investimentos da volatilidade do mercado. Como qualquer abordagem financeira, a cobertura tem as suas vantagens e desvantagens, que devem ser cuidadosamente consideradas antes da sua implementação.

A cobertura de riscos é rentável?

Sem dúvida! A cobertura não tem por objetivo a obtenção direta de lucros, mas sim a gestão de riscos e a proteção de activos contra perdas potenciais. A rentabilidade da cobertura depende de vários factores:

Condições do mercado

• Se os movimentos do mercado se alinharem com o ativo coberto, os lucros podem ser sacrificados devido à cobertura. No entanto, se o mercado se mover contra o ativo, a cobertura pode reduzir significativamente as perdas

• Em mercados voláteis, a cobertura pode ser mais benéfica, enquanto que em mercados mais calmos, os custos da cobertura podem ultrapassar os benefícios

Implementação da estratégia

• A escolha da cobertura adequada, adaptada ao ativo específico e à exposição ao risco, é crucial

• O momento de entrada e saída da cobertura influencia grandemente a sua eficácia e potencial rendibilidade

Gestão do risco

• É necessário ter em conta os custos adicionais associados à cobertura, tais como prémios para contratos de opções ou comissões para contratos de futuros

• É necessário um acompanhamento e ajustamentos regulares da cobertura para garantir o seu alinhamento com os objectivos de gestão do risco

Factores adicionais

• A correlação entre activos e passivos cobertos desempenha um papel crucial. Idealmente, devem mover-se em direcções opostas para compensar ganhos e perdas

• É essencial lembrar que a cobertura é principalmente uma estratégia de gestão de risco e não uma ferramenta de maximização de lucros

A nossa metodologia

A Traders Union aplica uma metodologia rigorosa para avaliar os corretores utilizando mais de 100 critérios quantitativos e qualitativos. São atribuídas pontuações individuais a vários parâmetros que contribuem para uma classificação geral.

Os principais aspectos da avaliação incluem:

• Regulamentação e segurança. Os corretores são avaliados com base no nível/reputação das licenças e regulamentos sob os quais operam

• Comentários dos utilizadores. As opiniões e comentários dos clientes são analisados para determinar os níveis de satisfação dos clientes. As avaliações são verificadas e verificadas com base em factos

• Instrumentos de negociação. Os corretores são avaliados quanto à amplitude e profundidade dos activos/mercados disponíveis para negociação

• Taxas e comissões. É efectuada uma análise exaustiva de todos os custos de negociação para analisar o custo global para os clientes

• Plataformas de negociação. Os corretores são avaliados com base na variedade, qualidade e características das plataformas oferecidas aos clientes

• Outros factores outros factores, como a popularidade da marca, o apoio ao cliente e os recursos educativos, também são avaliados