Як створити безкоштовний торговий журнал для Форекс в Excel

Завантажити безкоштовний шаблон торгового журналу в Excel

Створення торгового журналу Forex в Excel за 5 простих кроків

Торговий журнал

У цьому розділі експерти TU підготували покрокову інструкцію щодо створення та налаштування торгового журналу у програмі Excel.

Крок 1. Налаштуйте електронну таблицю

Крок 1 – Налаштування електронної таблиці

Налаштування вашого торгового журналу в електронній таблиці дозволяє вести записи та аналізувати угоди у зручному форматі. У кожну колонку вносяться конкретні дані про параметри угоди для кращого розуміння ефективності торгівлі. До переліку ключових параметрів входить дата угоди, фінансовий актив, розмір торгового лота, стратегія, ціна входу, ціна закриття позиції, результат у пунктах і доларах, коментар до угоди та інша важлива інформація. Крім того, у таблиці можна створювати вкладки загального прибутку/збитку та поточного капіталу, використовуючи такі формули:

Введення формули для вкладки «Загальний прибуток/збиток»

Введення формули для поточної вкладки капіталу

Крок 2. Введіть початкові дані

Крок 2 - Введення ваших торгових даних

Введіть докладні дані про кожну угоду у відповідні колонки. Ці відомості включають дату здійснення операції, торговий інструмент, кількість одиниць активу, довгу або коротку позицію, задіяну стратегію, ціну входу та ціну закриття угоди. Можна додати додаткові параметри, що відповідають конкретній стратегії.

Крок 3 – Розрахуйте прибуток/збиток

Крок 3 – Розрахунок прибутку/збитку

Використовуйте умовні формули для розрахунку прибутку або збитку для кожної угоди залежно від того, чи це довга чи коротка позиція. Цей підхід відображає фінансовий результат кожної угоди, що має вирішальне значення для оцінки ефективності вашої торгівлі. Введіть формулу =IF(D11="Long", G11-F11, F11-G11) у першу комірку стовпця прибутку/збитку і перетягніть її вниз, щоб заповнити її для всієї таблиці.

1. Якщо трейдер відкрив «довгу» позицію
   Формула перевіряє, чи значення в осередку D11 (яке вказує «Довге» або «Коротке») «Довгому». Якщо умова виконана (це означає, що угода була довгою позицією), формула розраховує прибуток шляхом віднімання ціни входу (F11) із ціни закриття (G11). Це пов'язано з тим, що в угодах в лонг трейдер прагне придбати актив за низькою ціною та продати після зростання ціни, щоб отримати прибуток.

2. Якщо угода була «короткою» позицією
   Якщо умова в осередку D11 не виконується (це означає, що угода не була довгою позицією, тому це має бути коротка позиція), формула розраховує прибуток шляхом віднімання ціни виходу (G11) із ціни входу (F11). Мета трейдера в короткій угоді - продати фінансовий інструмент дорожче та викупити за нижчою ціною, щоб отримати прибуток.

Таким чином, формула враховує обидва сценарії, забезпечуючи відповідний розрахунок залежно від типу угоди.

Крок 4 – Розрахуйте чистий прибуток

Крок 4 – Розрахунок чистого прибутку/збитку

Розрахуйте чистий прибуток кожної угоди, віднімаючи брокерські комісії з отриманої суми прибутку чи збитку. У шаблоні Excel для розрахунку цього значення скористайтесь формулою: «= H11 – I11». Підсумкове число дає чітке уявлення про чистий прибуток, отриманий у кожній угоді після утримання брокерських комісій. Ці дані дозволяють досягти повного розуміння ситуації та ефективніше керувати своїми торговими витратами, а також точно оцінювати фінансові наслідки вашої торгової діяльності.

Крок 5 – Визначте стратегію та результат угоди

Крок 5 – Визначення стратегії та результату угоди

Розрахуйте кінцевий результат угоди та проаналізуйте його з урахуванням стратегії, яку трейдер використовував для входу в ринок – технічний чи фундаментальний аналіз, скальпінг, сигнали індикаторів чи торгівля на новинах. Чи була угода успішною, кожен трейдер визначає самостійно, враховуючи свої фінансові цілі та особливості торгової стратегії. У даному шаблоні угода вважається успішною, якщо за її результатами трейдер отримав прибуток. Це можна стверджувати у вигляді формули: "ЯКЩО (K10> 0", "Успішно", "Не успішно"). Заповніть формулу у вказаній комірці та протягніть її униз.

Дотримуючись інструкцій, трейдер створить торговий журнал для Форекс в Excel і зробить необхідні налаштування для обліку своєї торгової діяльності. Кінцевий результат виглядатиме приблизно так:

Торговий журнал Excel – остаточний результат

Що таке торговий журнал для Форекс

Один із ключових кроків впровадження дисципліни під час торгівлі на фінансових ринках - ведення обліку операцій та аналіз їхньої результативності. Професійні трейдери заносять важливу інформацію про свої угоди до торгового журналу для Форекс. Найчастіше облік ведеться у таблиці на комп'ютері. До журналу вносяться такі дані, як дати здійснення операцій, фінансовий інструмент, напрямок угоди (купівля або продаж), розмір лоту, ціна відкриття, рівні розстановки ордерів тейк-профіт і стоп-лосс, задіяна стратегія, результативність угоди в пунктах і доларах тощо.

Інформація з журналу дозволяє відстежувати результативність торгівлі, аналізувати точки входу та дотримання умов закриття позицій, а також контролювати ефективність торгової стратегії та за необхідності вносити зміни. Згодом на основі отриманих даних можна створювати діаграми, досліджувати ефективність торгових операцій та аналізувати помилки, щоб зменшити ризик їх повторення та приймати обґрунтовані торговельні рішення.

Чому потрібно вести облік угод у торговому журналі?

Більшість новачків сприймає торгівлю на фінансових ринках, як гру - вони здійснюють багато угод і одержують більше збитків, ніж прибутку, зливаючи депозит на брокерській платформі. Для отримання стабільного доходу від торгівлі фінансовими активами необхідно дотримуватись правил своєї робочої стратегії та вести докладний облік своїх операцій. Вся інформація щодо угод повинна фіксуватися в журналі - дата проведення транзакції, інструмент, обсяг коштів, напрямок угоди, ціна купівлі/продажу та закриття позиції, обґрунтування для здійснення угоди та її результат.

Ці дані дозволяють аналізувати свої результати, виявляти та виправляти помилки, знаходити слабкі сторони торгової стратегії тощо. Ведення обліку зміцнює дисципліну, дозволяє утриматися від входу ринку під впливом емоцій, і навіть підвищує психологічну стійкість, що позитивно впливає результативність торгівлі у довгостроковій перспективі. Регулярний перегляд свого щоденника підтримує процес навчання, допомагає аналізувати результати та обґрунтовано приймати рішення.

Як аналізувати результати угод у торговому журналі?

Після заповнення колонок торгового журналу та обробки отриманої інформації, можна проаналізувати торгові результати. Дані аналізу можна використовувати для покращення результатів торгівлі фінансовими інструментами:

Виявити закономірності

За рахунок сортування та фільтрації отриманих даних легше виявити закономірності у своїх успішних та невдалих угодах. Наприклад, дані аналізу свідчать, що угоди відкриті за сигналами одних стратегій, приносять більше прибутку у порівнянні з аналогічними угодами, відкритими за іншими правилами

Відстежувати прогрес

Можна відстежити динаміку результатів торгів протягом кількох тижнів або місяців. Ця інформація дає змогу оцінити, чи прогресує трейдер, чи потрібно вирішити певні проблеми, щоб покращити результативність торгівлі.

Знаходити помилки

Аналіз збиткових угод допомагає виявити помилки у процесі прийняття рішень та вжити заходів до їх виправленню у майбутньому.

Оцінити ефективність торгової стратегії

Якщо в результаті аналізу з'ясувалося, що угоди, вчинені за сигналами певної стратегії, постійно призводять до збитків, можна скоригувати торгову систему за рахунок зміни налаштувань або додавання нових індикаторів. Також є змога вжити заходів для виявлення та посилення прибуткових стратегій.

Як фільтрувати угоди зі стратегії у торговому журналі?

Для фільтрації угод на основі стратегії, необхідно виконати такі дії:

Крок 1.Оберіть фільтр Excel

Застосування фільтра Excel

Виберіть комірку заголовка «Стратегія». Потім натисніть "Дані", та оберіть опцію "Фільтр". Це активує фільтр до вкладки “Стратегії”.

Крок 2 – Виберіть стратегію для фільтрації

Застосування фільтра Excel

Після застосування фільтра натисніть стрілку в осередку «Стратегія», відкриється меню фільтра. Потім скасуйте вибір усіх стратегій та оберіть конкретну стратегію, яку бажаєте відфільтрувати.

Крок 3 - Аналіз результатів конкретної стратегії

Застосування фільтра Excel

Тепер можна вибірково проаналізувати будь-яку стратегію. Варто звернути увагу, що для розрахунку загального прибутку/збитку за конкретною стратегією потрібен ще один крок - застосування формули СУММ до конкретних осередків «Чистий прибуток» обраної стратегії.

Ведення записів торгової стратегії кожної угоди. Чому це важливо?

Дуже важливо вказувати в журналі, яка торговельна стратегія була задіяна для відкриття кожної угоди. Ця інформація може стати в нагоді для оптимізації вашої торгівлі за кількома напрямками:

Оцінка ефективності

Визначаючи стратегію, що використовується для кожної угоди, можна відібрати найбільш прибуткові стратегії для різних ринків та інструментів. Функціонал Excel дозволяє створювати зведену статистику та діаграми для порівняння ефективності різних стратегій з часом.

Метрики, специфічні для стратегії

За результатами аналізу з'являється можливість відстежувати специфічні для стратегії показники, такі як відсоток виграшних та збиткових угод, середній прибуток та середній збиток. Можливості обчислень Excel дозволяють автоматично розраховувати ці показники для оцінки ефективності кожної стратегії.

Адаптація та оптимізація

За умови накопичення даних у торговому журналі Excel можна визначати тенденції ефективності конкретних стратегій. Ця інформація може допомогти адаптувати та оптимізувати торговий підхід, наприклад, відмовитися від застосування збиткових стратегій та масштабувати угоди, що приносять максимальний прибуток.

Управління ризиками

Excel стане у пригоді для розрахунку прибутковості з поправкою на ризик для кожної стратегії, зважаючи на такі показники, як коефіцієнт Шарпа або аналіз просідання. Це дозволяє оцінити рівень ризику, пов'язаний із кожною стратегією, та порівняти цей показник із потенційним прибутком.

Прийняття рішень

Ведення обліку та аналіз результатів минулих угод та пов'язаних з ними стратегій у журналі Excel може допомогти під час прийняття рішення про здійснення нової угоди. Можна переглянути, які стратегії виявилися найбільш ефективними в поточних ринкових умовах.

Таким чином, запис стратегії, що використовується для кожної угоди, у торговий журнал допомагає систематично оцінювати та покращувати свої торгові результати.

Створення графіків у торговому журналі

Створення графіків або діаграм Excel на основі даних вашого торгового журналу може дати візуальне уявлення про ефективність ваших торгових операцій. Нижче експерти TU підготували покрокову інструкцію, як представити ваші дані у графічному форматі.

Крок 1.Виберіть потрібні дані

Створення графіків

Відкрийте таблицю Excel з даними торгового журналу. Виділіть колонки, які планується використати для побудови свого графіка. Можна вибрати «ДАТА» та «ЧИСТИЙ ПРИБУТОК» або будь-яку іншу комбінацію параметрів, яку потрібно проаналізувати.

Крок 2. Вставте діаграму

Створення графіків

Вибравши дані, перейдіть на вкладку "Вставка" в Excel. У групі “Діаграми” виберіть графічний формат, який підходить для аналізу. Для фінансових даних, таких як торговий прибуток, можна вибрати лінійний чи гістограмний графік. У програмі є можливість створення комбінованої діаграми з кількома рядами, якщо потрібно відтворити на графіку більше одного типу даних.

Крок 3. Налаштування діаграми

Створення графіків

Після того як трейдер вставить вихідні дані, Excel сформує стандартну діаграму на основі отриманих параметрів. Можна налаштувати малюнок, клацнувши правою кнопкою миші різні елементи діаграми (осі, точки даних, описи тощо) і вибравши параметри формату, щоб змінити кольори, мітки та багато іншого. Можна додати заголовок, позначки осей та опис, щоб зробити діаграму більш інформативною.

Крок 4 – Інтерпретація діаграми

Створення графіків

Отриманий графік представлятиме ваші торгові дані у візуальному форматі. Наприклад, якщо трейдер вибере «Дата» та «Чистий прибуток», на осі X відображатимуться дати, а на осі Y відображатиметься чистий прибуток протягом обраного періоду часу. Треба шукати тенденції, закономірності чи будь-які ідеї, які розкриває діаграма. Чи можна виділити періоди стабільної прибутковості чи збитків? Які стратегії показали найкращий результат за певний час? Відповіді на ці питання допоможуть оцінити свої результати та більш обґрунтовано приймати торговельні рішення.

Крок 5. Збережіть та оновіть діаграму

Збережіть діаграму у документі Excel. Щоб оновлювати графік за допомогою актуальної інформації, просто додавайте нові рядки даних у свій торговий журнал у міру здійснення угод. Діаграма зміниться з урахуванням заданих параметрів в автоматичному режимі.

Переваги ведення торгового журналу

За даними аналітиків, результати трейдерів, які ведуть облік угод, значно вищі, ніж у їхніх колег, які нехтують цією методикою. Внесення параметрів угод та опис своїх торгових дій у журналі з наступним аналізом дає користувачеві низку переваг:

Об'єктивна оцінка

Торговий журнал пропонує об'єктивний запис угод, дозволяючи адекватно оцінювати свої рішення та результати торгових операцій.

Виявлення та виправлення помилок

Аналізуючи збиткові угоди, можна виявити помилки та запобігти їх появі в майбутньому.

Використання сильних сторін

Торгові журнали допоможуть визначити свої сильні сторони та зосередитись на прибуткових стратегіях, масштабуючи результати торгівлі.

Адаптація та прогрес

Регулярний перегляд журналів допомагає адаптуватися до змін ринкової ситуації та вдосконалювати стратегії, щоб зберегти прибуток за умов динамічного ринку.

Розуміння емоцій

Аналіз емоційного стану в процесі прийняття рішень та укладання угод допомагає підвищити психологічну стійкість та знизити вплив людського фактора на рішення про вхід у ринок.

Вимірювання зростання

Використовуючи торгові журнали, можна відстежувати свій торговий шлях, визнаючи досягнення та сприймаючи збиткові угоди як цінний практичний досвід у процесі навчання.

Інформований вибір

Торгові журнали дозволяють покладатися на історичні дані, а не на згадку, для прийняття обґрунтованих рішень.

Підтримка дисципліни

Ведення обліку торгових операцій формує корисні звички та зміцнює дисципліну під час торгівлі. Аналіз даних торгового журналу дає реальне уявлення про моделі торгівлі та допомагає стати більш врівноваженим та дисциплінованим трейдером, здатним торгувати у плюс за будь-яких ринкових умов.

Найкращі Форекс-брокери 2024

1

9.4/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1000$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

CIMA, FCA, CFTC

Review

FOREX.com (вимовляється як «Форекс.ком») – компанія, що належить GAIN Capital Holdings, Inc. (NYSE: GCAP) і завоювала у сфері трейдингу репутацію надійного брокера завдяки прозорій роботі та високій якості послуг. Компанія співпрацює з клієнтами у 140 країнах світу. Брокер зареєстрований на Кайманових островах та контролюється CIMA (Сертифікованим інститутом фахівців з управлінського обліку). Номер ліцензії – 25033. Материнська компанія брокера Форекс.ком зареєстрована в Англії та Уельсі за номером 1761813 у Реєстраційній палаті Великої Британії. Вона має ліцензію одного з найавторитетніших регуляторів світу – FCA (номер 113942).

Pros/Cons

•середній показник швидкості виконання ордерів – 0,04 мс;

•надійність – контролюється декількома регуляторами, кошти клієнтів зберігаються на окремих від активів компанії рахунках;

•привабливі торгові умови – вузькі спреди на більш ніж 90 активах, включаючи валютні пари та метали, та понад 4500 ринків, включаючи FX, індекси, товари, акції та криптовалюту.

•низька якість оптимізації сайту: відсутня російськомовна версія, мало конкретики в описах послуг, не працюють вкладки у верхній частині сторінки. Для пошуку інформації доводиться використовувати вкладку під назвою «Картка сайту»;

•складно зв'язатися зі службою підтримки через її високу завантаженість;

•велика фіксована комісія за виведення коштів;

•високий стартовий депозит – починається з 1000 доларів;

•мало варіантів для поповнення рахунку та виведення коштів, терміни рідко відповідають заявленим.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

2

9.2/10

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

Мінімальний депозит:

1$

Бонус на депозит:

0%

Регулятор:

SEC, FINRA, SIPC, FCA, NSE, BSE, SEBI, SEHK, HKFE, IIROC, ASIC, CFTC, NFA

Review

Interactive Brokers (вимовляється як «Інтерактив Брокерс») – одна з найвідоміших інвестиційних компаній у США, яка надає свої послуги з 1977 року. Брокер дозволяє торгувати валютними парами, але основними інструментами є акції, CFD, індекси, метали, ETF, ф'ючерси та інші активи фондового ринку. В якості регуляторів компанії виступають такі органи, як Комісія з бірж та фондових ринків США (SEC), Служба регулювання галузі фінансових послуг США (FINRA), Управління з фінансового регулювання та нагляду Великої Британії (FCA) та інші міжнародні комісії з фінансового нагляду. Тільки в 2020 році брокер отримав звання «Найкращого онлайн-брокера» (Barron's), «Найкращого брокера для економічних інвестицій» (NerdWallet) і отримав п'ять зірок у категорії «онлайн-торгівля акціями для трейдерів» (Canstar).

Pros/Cons

•широкий асортимент навчальних матеріалів;

•доступ до 135 ринків із 33 країн;

•велика кількість торгових інструментів.

•інтерфейс сайту перекладено іншими мовами лише частково;

•є плата за неактивний рахунок;

•служба підтримки не працює в суботу та неділю;

•довга та складна процедура реєстрації;

•відсутність центових рахунків для трейдерів-початківців.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ

3

9.1/10

ПЕРЕЙТИ ДО БРОКЕРА

Мінімальний депозит:

$5

Бонус на депозит:

50%

Регулятор:

MISA

Review

Pocket Option обслуговує як трейдерів Forex, так і трейдерів бінарних опціонів, пропонуючи широкий вибір торгових інструментів, послугу торгівлі копіями та можливості пасивного доходу.
Клієнти можуть торгувати CFD на валюти, криптовалюти, акції, індекси та товари зі спредами від 1,2 піпса та без додаткових комісій за лот. Pocket Option унікальна послуга "Мій сейф" пропонує до 10% річних на невикористані залишки на рахунку.
Хоча платформа відмінно підходить для обслуговування активних трейдерів, її демо-рахунки та реферальна програма також пропонують цінність для початківців. Однак відсутність центових рахунків і ECN-опціонів може бути недоліком для деяких професійних трейдерів.

Pros/Cons

•MetaTrader дозволяє торгувати бінарними опціонами та контрактами на різницю (CFD);

•Для всіх типів рахунків доступний демо-режим;

•Для реєстрації ви можете використовувати електронну пошту Google або обліковий запис Facebook/Google;

•Активна, соціальна та алгоритмічна торгівля доступна на рахунках MT4 та MT5;

•Спреди складають від 1,2 піпса на Форекс, без комісії за лот;

•Реферальна програма для роздрібних клієнтів з винагородою до 50%-80% від доходу реферала;

•послуга "Мій сейф", яка передбачає нарахування 10% річних на залишок коштів на рахунку, не задіяний у торгівлі;

•Кешбек і промокоди для трейдерів бінарних опціонів;

•50% бонус на депозит.

•Брокер не пропонує ні центових рахунків для трейдерів-початківців для тестування стратегій і радників, ні ECN-рахунків з майже нульовими спредами для професійних трейдерів;

•Після поповнення рахунку доступний зв'язок з операторами в режимі реального часу.

ВИВЧИТИ ДОСЬЄ