Hvad er Crypto Arbitrage?

Hvordan fungerer kryptoarbitrage?

Det grundlæggende princip for kryptoarbitrage er enkelt: køb lavt, sælg højt. Men udførelsen kan være ret kompleks. Her er en oversigt over processen.

Det første skridt er at identificere prisforskelle mellem forskellige børser. Det kan gøres manuelt ved at overvåge priserne på forskellige børshjemmesider eller ved at bruge automatiserede værktøjer.

Ved manuel ordreafgivelse placerer tradere manuelt købs- og salgsordrer på forskellige børser, hvilket kræver konstant årvågenhed og hurtige reflekser. Tradere sporer aktivt priser på tværs af forskellige platforme og bruger værktøjer og alarmer til at identificere potentielle muligheder. Tradere vurderer risici, evaluerer rentabilitet og træffer handelsbeslutninger baseret på deres analyse og erfaring.

Med automatisk eksekvering identificerer og eksekverer forprogrammeret software (en trading bot) automatisk arbitragemuligheder baseret på foruddefinerede parametre.

Disse bots opretter forbindelse til børs-API'er, hvilket gør det muligt at placere og udføre ordrer i realtid. Og handelsbeslutninger træffes på baggrund af matematiske algoritmer og tekniske indikatorer.

Og til sidst er forskellen mellem købs- og salgsprisen den handlendes fortjeneste.

De bedste børser til kryptovaluta

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

1$

Anmeldelse

Crypto.com børsen er en spot- og derivathandelsplatform for kryptovalutaer. Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, dusinvis af andre kryptovalutaer og tokens handles her. Listen over tilgængelige aktiver bliver regelmæssigt opdateret, og brugere vælger nye aktiver ved at stemme på hjemmesiden. Børsen tilbyder en typisk handelsterminal repræsenteret af webversionen og Crypto.com mobilapplikationen. Fiat handles ikke på hjemmesiden. Alle grundlæggende muligheder for ind- og udbetaling af midler er mulige. Handlende kan låne USDC, USDT, BTC og ETH i op til 12 måneder ved en fleksibel rente. Det unikke Supercharger program tillader dig at tjene penge på kryptovaluta indbetalinger. Trading Arena systemet gør det muligt for handlende at tjene ekstra indkomst ved at deltage i konkurrencer og turneringer.

Fordele/Ulemper

•et stort antal kryptovalutaer og tokens, listen af aktiver vokser konstant;

•alle større muligheder for at indsætte og hæve penge (bankkort og konti, e-punge osv.);

•kryptobørsen giver brugerne gearing: for marginhandel er det 1:3; for derivater er det 1:50;

•funktionen af kryptovaluta udlån, sikring af et lån med en kryptovaluta på bekostning af et indskud i en anden;

•muligheden for at tjene flere penge ved at deltage i regelmæssige begivenheder i Trading Arena;

•investerings løsning. Superchargeren tillader dig at fleksibelt investere gratis kryptovaluta midler;

•evnen til at betale handelskommissioner med din egen mønt på CRO-platformen med en delvis refusion;

•kryptobørsen tilbyder en multivaluta pung og et Crypto.com Visa plastikkort med en 8% cashback.

•ingen fiat handel;

•man kan ikke ringe til kundesupporten;

•der er ingen fuldgyldige træningsprogrammer.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$2

Anmeldelse

Coinbase er en populær kryptovalutabørs, som især er eftertragtet blandt nybegyndere. Den giver dig mulighed for at handle med alle kryptovalutaer, herunder Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Ripple, BitcoinCash og andre. Du finder en webversion og en applikation til en smartphone baseret på iOS eller Android. Kryptobørsen leverer tjenester til brugere fra 100 lande med mere end 43 millioner aktive tradere registreret på børsen. De samlede aktiver på platformen svarer til over 90 milliarder USD. Børsen tilbyder enestående træningsprogrammer, der giver dig mulighed for at tjene penge under læringsprocessen ved at forbedre din ekspertise på kryptomarkedet.

Fordele/Ulemper

•Du kan handle en lang række kryptovalutaer på børsen;

•problemfri registrering og verifikation;

•alle aktiver er i offline opbevaring;

•børsen sikrer sikkerheden for brugernes aktiver;

•der er en gratis e-wallet og et virtuelt kort til rådighed;

•komplekse løsninger til enkeltpersoner, virksomheder og udviklere;

•en stærk analytisk base og unikke træningsguider.

•der er ingen passive indtjeningsmuligheder;

•nogle af oplysningerne er kun tilgængelige på engelsk.

Check Anmeldelse

Typer af kryptoarbitrage

De tre hovedtyper af kryptoarbitrage er opsummeret nedenfor.

Spatial arbitrage

Spatial arbitrage udnytter prisforskelle for den samme kryptovaluta på tværs af forskellige børser i forskellige geografiske regioner. Denne strategi udnytter den iboende ineffektivitet i globale kryptovalutamarkeder, hvor information og prisjusteringer muligvis ikke sker øjeblikkeligt på tværs af alle platforme.

Med denne metode skal traderne først identificere et prisgab eller en prisdiskrepans. Det vil sige, at tradere aktivt overvåger kryptovalutapriser i realtid på tværs af adskillige udvekslingsplatforme og søger efter uoverensstemmelser. Disse uoverensstemmelser kan opstå på grund af flere faktorer, herunder:

• Dynamikken i udbud og efterspørgsel på det lokale marked.

• Regulatoriske forskelle på tværs af jurisdiktioner.

• Variationer i vekselgebyrer og likviditetsniveauer.

• Tidszonebaserede forskelle i informationsstrømmen.

Traderne skal så udnytte denne identificerede mulighed. Når en prisafvigelse er identificeret, skal traderen handle hurtigt. De køber kryptovalutaen på børsen med den lavere pris (f.eks. børs A) og sælger den samtidig på børsen med den højere pris (f.eks. børs B).

Resultatet er, at traderne tjener på prisforskellen. Forskellen mellem de to priser, ofte kaldet "spreadet", repræsenterer traderens fortjeneste. Denne fortjeneste kan være betydelig, afhængigt af størrelsen på den oprindelige investering og størrelsen på prisforskellen.

Her er et eksempel. Forestil dig, at Bitcoin er prissat til 20.000 dollars på børs A i USA og 20.100 dollars på børs B i Europa. En trader opdager denne mulighed og køber hurtigt 1 Bitcoin for 20.000 dollars på børs A. Straks overfører han Bitcoin til børs B og sælger den for 20.100 dollars. Denne hurtige handling gør det muligt for dem at få en fortjeneste på $100 på deres enkelte Bitcoin-handel.

Trekantet arbitrage

Triangular arbitrage, en pseudo-sofistikeret handelsstrategi, udnytter prisineffektivitet ved at udnytte de indbyrdes forbundne valutakurser for tre forskellige kryptovalutaer. Det indebærer at købe og sælge disse kryptovalutaer i en bestemt rækkefølge for at generere profit fra uoverensstemmelserne i deres krydskurser.

Her er, hvordan det fungerer.

Tradere identificerer en trekantet mulighed. Tradere analyserer flittigt krydskurserne for forskellige kryptovalutaer og søger efter situationer, hvor vekselkursen mellem to valutaer ikke matcher den implicitte kurs, der udledes ved at beregne gennem en tredje valuta (normalt en stablecoin).

Derefter skal traderne udføre et loop. Når en trekantet arbitragemulighed er identificeret, udfører traderen en sekvens af handler.

Her er, hvordan en sådan handel kan se ud.

• Køb den undervurderede kryptovaluta (Valuta A) ved hjælp af en stablecoin eller et andet let tilgængeligt aktiv.

• Sælg valuta A for den anden undervurderede valuta (valuta B).

• Sælg valuta B for den overvurderede valuta (valuta C).

• Sælg valuta C tilbage til stablecoin eller det oprindelige aktiv, og afslut loopet.

Traderens profit stammer fra den kombinerede forskel i valutakurserne for hvert ben i den trekantede handel. Denne fortjeneste kan være betydelig, især når den forstørres af handelens volumen.

For eksempel eksisterede der en trekantet arbitragemulighed på tværs af de følgende tre kryptovalutapar:

• BTC/USDT: Bitcoin (BTC) til Tether (USDT)

• ETH/USDT: Ethereum (ETH) til Tether (USDT)

• BTC/ETH: Bitcoin (BTC) til Ethereum (ETH)

Lad os antage, at du starter med 1 BTC. På det tidspunkt var BTC/USDT-vekselkursen ca. 20.000 dollars. Så ved at konvertere din 1 BTC til USDT, ville du have:

1 BTC * $20.000/BTC = $20.000 USDT

ETH/USDT-vekselkursen var på det tidspunkt omkring 900 USDT/ETH. Derfor kan du konvertere dine 20.000 USDT til ETH:

$20.000 USDT * 1 ETH/$900 USDT = 22,22 ETH

Endelig var BTC/ETH-vekselkursen ca. 0,05 BTC/ETH. Ved at konvertere dine 22,22 ETH tilbage til BTC, ville du have:

22,22 ETH * 0,05 BTC/ETH = 1,11 BTC

Beregning af fortjeneste:

Oprindeligt startede du med 1 BTC. Efter at have gennemført den trekantede arbitrage-cyklus endte du med 1,11 BTC, hvilket effektivt gav 0,11 BTC i profit.

Markedsskabende arbitrage

Market making arbitrage deltager aktivt i at forme markedet for at opnå profit. Det indebærer at placere købs- og salgsordrer på forskellige børser for den samme kryptovaluta, skabe et marked og kapitalisere på det resulterende bid-ask spread.

Med denne metode analyserer tradere omhyggeligt ordrebogen på forskellige børser og identificerer ubalancer mellem købs- og salgsordrer.

Baseret på analysen placerer traderne to typer ordrer på forskellige børser:

• Limiterede købsordrer. Disse ordrer køber kryptovalutaen til en lidt højere pris end det aktuelle bedste bud på en anden børs.

• Limit-salgsordrer. Disse ordrer sælger kryptovalutaen til en lidt lavere pris end det aktuelt bedste bud på en anden børs.

Ved at skabe et marked og facilitere handler tjener traderen forskellen mellem købs- og salgsordrerne, kendt som bid-ask spread.

Forestil dig for eksempel, at Ethereum handles på børs A med et bud på 1.200 dollars og et udbud på 1.210 dollars. På Børs B er buddet 1.190 dollars og efterspørgslen 1.200 dollars.

En market making-arbitrageur kan:

• Placere en limiteret købsordre på Ethereum på børs A til 1.205 dollars.

• Placere en limiteret salgsordre for Ethereum på Børs B til 1.195 dollars.

Hvis der sker en handel på en af børserne, får arbitragøren en fortjeneste på $5 på hver Ethereum.

Markedsarbitrage kræver en dyb forståelse af markedsdynamikken og teknisk ekspertise:

• Traderen er nødt til at fortolke ordrebogens dybde og forudsige potentiel handelsaktivitet.

• Købs- og salgsordrer skal prissættes strategisk for at tiltrække handler uden at pådrage sig tab.

• Store ordrer kan påvirke markedspriserne, hvilket kræver omhyggelig overvågning og justeringer for at undgå negative effekter.

Fordele ved kryptoarbitragehandel

Der er flere fordele ved kryptoarbitragehandel.

1. Da arbitrage involverer køb og salg af det samme aktiv inden for en kort tidsramme, reduceres risikoen for prisvolatilitet betydeligt. Det gør det til en relativt mere sikker mulighed sammenlignet med at holde ustabile kryptovalutaer over længere perioder.

2. Kryptoarbitragemuligheder kan give betydelige fortjenester, især for tradere, der hurtigt kan identificere og handle på uoverensstemmelser. Fortjenstmargenerne kan være betydelige, især når der er tale om store mængder kryptovaluta.

3. Automatiserede handelsbots kan programmeres til at identificere og udnytte flygtige arbitragemuligheder døgnet rundt. Det giver tradere mulighed for at generere passiv indkomst uden aktivt at overvåge markedet.

4. Ved at lave arbitrage på tværs af forskellige kryptovalutaer og børser kan tradere sprede deres portefølje og mindske risici forbundet med udsving i de enkelte aktiver. Det giver mulighed for en mere afbalanceret og robust investeringsstrategi.

Udfordringer ved kryptoarbitrage

Selvom kryptoarbitrage giver flere fordele, giver det også flere udfordringer, som tradere skal være opmærksomme på:

• Kryptomarkederne bliver mere og mere effektive, hvilket gør det sværere at finde rentable arbitragemuligheder. Efterhånden som flere tradere og bots kommer ind på markedet, bliver prisforskelle hurtigt identificeret og udnyttet, hvilket giver mindre plads til betydelige fortjenester.

• Handelsgebyrer på børser kan æde sig ind på fortjenesten, især for små arbitragemuligheder. Høje gebyrer kan reducere rentabiliteten af handler betydeligt, hvilket gør det vigtigt at vælge børser med konkurrencedygtige gebyrstrukturer.

• Succes med kryptoarbitrage er afhængig af hurtig eksekvering. Det kræver effektive handelsplatforme, tekniske færdigheder og evnen til at reagere hurtigt på flygtige muligheder. Forsinkelser eller tekniske problemer kan påvirke fortjenesten betydeligt.

• Det lovgivningsmæssige landskab omkring kryptovalutaer er under konstant udvikling. Nye regler kan påvirke arbitragestrategier og potentielt begrænse adgangen til visse børser eller handelsaktiviteter.