De 7 bedste halvlederaktier med stærke vækstudsigter

Hvad er halvlederaktier?

Halvlederaktier repræsenterer aktier i virksomheder, der specialiserer sig i design, fremstilling og distribution af vitale halvlederkomponenter. Disse komponenter, herunder integrerede kredsløb og mikrochips, er en integreret del af elektronisk udstyr på tværs af forskellige brancher som teknologi, telekommunikation, bilindustrien og sundhedssektoren. Stigningen i efterspørgslen efter halvlederaktier hænger sammen med den hurtige vækst i teknologiske fremskridt som Internet of Things (IoT), 5G, kunstig intelligens (AI) og selvkørende køretøjer. Halvledere, der er unikke på grund af deres overfladeledningsevne, understøtter produktionen af elektroniske gadgets, der spænder fra computere til medicinske instrumenter. Udviklingen i halvlederaktier påvirkes af branchetendenser, teknologiske fremskridt, udbuds- og efterspørgselsdynamik og bredere markedsforhold. Investorer, der er interesserede i teknologisk innovation, vælger ofte halvlederaktier som en strategisk investering på grund af deres centrale rolle i udformningen af det moderne elektroniske landskab.

Vækst i halvledersektoren

Prognose for indtægter fra halvledere.
emt.gartnerweb.com

• Det globale hukommelsesmarked forventes at opleve et betydeligt fald på 38,8 % i 2023, primært på grund af svag efterspørgsel og problemer med overudbud, der fører til lavere priser på NAND-flash, hvilket resulterer i et omsætningsfald til 35,4 milliarder dollars. Analytikerne forudser dog et opsving i 2024 med en robust vækst på 66,3 % til 53 milliarder dollars for NAND-flash. I DRAM-sektoren presser overudbud og lav efterspørgsel leverandørerne til at sænke markedspriserne for at reducere lagerbeholdningen. Der forventes et opsving i priserne i slutningen af 2023, med en betydelig indvirkning i 2024, hvor DRAM-omsætningen forventes at stige med 88% og nå op på i alt 87,4 milliarder dollars.

• Gartner-analytikere forudser, at mere end 20% af nye servere i 2027 vil integrere AI-teknikker i datacenterapplikationer, hvilket afspejler den voksende indflydelse af AI på serverteknologier.

• Halvlederindustrien er indstillet på betydelig vækst, og markedet forventes at nå 1,09 billioner USD i 2028 ifølge Mordor Intelligence, drevet af en CAGR på 10,86%. Den globale stigning i forbrugerelektronik og den transformerende effekt af AI, IoT og ML-teknologier er de vigtigste drivkræfter.

• I 2023 vil markedet være på 0,65 billioner USD. AI-integration, repræsenteret af virksomheder, øger efterspørgslen efter hukommelseschips, især i industrielle applikationer. Miniaturisering af enheder ved hjælp af materialer som silicium, germanium og galliumarsenid bidrager til branchens udvikling.

• På trods af udfordringer i udviklingen af smarte fabrikker, herunder energiforsyning og infrastruktur, arbejder sektoren aktivt på at løse disse problemer. Globale forstyrrelser, såsom COVID-19-pandemien, påvirkede bilproduktionen, men understregede halvlederindustriens modstandsdygtighed. Det voksende behov for fjernarbejde har sat skub i netværks-, kommunikations- og databehandlingsapplikationer, hvilket afbøder forstyrrelser i forsyningskæden. Siliciums fremtrædende position og løbende teknologiske innovationer positionerer industrien til vedvarende ekspansion, hvilket afspejler dens tilpasningsevne og afgørende rolle i udformningen af fremtidens teknologi.

Salg og enhedsforsendelser 3 måneders glidende gennemsnit.
semiconductors.org

Markedsstørrelse for halvlederindustrien.
mordorintelligence.com

De 7 bedste halvlederaktier at investere i 2024

Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)

Overvej at investere i Monolithic Power Systems Inc. (MPWR) i 2024 af overbevisende grunde. MPWR har konsekvent overgået sine konkurrenter på markedet for analoge og blandede signaler, hvilket fremgår af aktiekursen på 543,44 USD og en robust markedsværdi på 26,185 milliarder USD. Virksomhedens omsætningsvækst i 3. kvartal på 7,6 %, især i nøglesegmenter som Enterprise Data, Automotive, Storage og Compute, fremhæver dens tilpasningsevne til forskellige markedskrav.

Et bemærkelsesværdigt aspekt er MPWR's betydelige vækstudsigter i bilsektoren, understøttet af et betydeligt adresserbart servicemarked på 7 mia. dollars og 1 mia. dollars i designwins. Det giver MPWR en god position til fremtidig ekspansion.

Virksomhedens engagement i at reducere energi- og materialeforbruget stemmer overens med bæredygtige investeringstendenser og appellerer til socialt bevidste investorer. På trods af et fald i omsætningen på 4,1 % i 3. kvartal 2023 sammenlignet med året før, tyder den sekventielle vækst på 7,6 % på et positivt momentum.

Desuden signalerer den enstemmige "Strong Buy"-vurdering fra 11 aktieanalytikere stor tillid til MPWR's fremtidige præstationer, hvilket indikerer dets potentiale til at overgå markedet.

Axcelis Technologies Inc. (ACLS)

Investering i Axcelis Technologies Inc. (ACLS) i 2024 er en overbevisende mulighed af flere grunde. Virksomheden, der leverer produktionsudstyr til halvlederfirmaer, viste robuste økonomiske resultater i 3. kvartal 2023. Med en rapporteret omsætning på 292,3 millioner dollars, hvilket er en betydelig stigning på 27,5 % i forhold til året før, og en bemærkelsesværdig nettoindtægt på 65,9 millioner dollars, hvilket er betydeligt højere end i 3. kvartal 2022, har Axcelis udvist konstant vækst.

Virksomhedens omsætningsprognose for 4. kvartal 2023 på ca. 295 mio. dollars og et forventet driftsoverskud på ca. 73 mio. dollars indikerer en positiv udvikling. Især forventningen om en omsætning på over 1,1 milliarder dollars for hele året giver Axcelis mulighed for at opnå betydelige økonomiske resultater.

Analytikerrapporter fra Bank of America bidrager til de positive udsigter for Axcelis. Forventningen om, at virksomheden udvider sin markedsandel til 35% i CY25E, op fra 28% i CY22, fremhæver dens potentiale for overlegen vækst.

Axcelis er identificeret som en vigtig modtager inden for nye avancerede auto/industrielle applikationer, med en forventet vækst på 10-15% CAGR i implantat TAM. Virksomhedens strategiske position i denne sektor stemmer overens med den vedvarende efterspørgsel efter banebrydende processer. Her er tabellen, der viser fremskrivninger for denne aktie i henhold til analysen fra Simply Wall St

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSM)

Investering i Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) i 2024 er en overbevisende mulighed drevet af flere nøglefaktorer. Som et af verdens største halvlederstøberier, med en aktuel markedsværdi på 502,641 milliarder dollars, er virksomheden en frontløber inden for fremstilling og design af halvledere til forskellige industrier.

Den stigende efterspørgsel efter TSMC's chips, som er drevet af væksten inden for cloud computing, mobile enheder og gaming, giver virksomheden en gunstig position. På trods af den internationale mangel på chips er TSMC desuden godt positioneret til at udnytte den øgede efterspørgsel efter halvledere, hvilket vil forstærke virksomhedens vækst frem til 2024.

En vigtig indikator for TSMC's engagement i ekspansion er deres hidtil usete investering på 40 milliarder dollars i et nyt halvlederfabrikationsanlæg i Arizona, som skal være klar til brug i 2024. Dette skridt fremhæver virksomhedens strategiske globale positionering og understreger tilliden til dens fremtidsudsigter.

Geografisk set viser TSMC's omsætningsfordeling en stærk tilstedeværelse i Nordamerika, hvor 69 % af den samlede nettoomsætning genereres. Prognoserne fra Simply Wall St styrker investeringscasen yderligere, idet de forudser en årlig vækst i indtjeningen på 12 %, en stigning i omsætningen på 14,7 % og en vækst i indtjeningen pr. aktie på 12,2 %. Her er tabellen, der viser fremskrivninger for denne aktie i henhold til analyse af Simply Wall St

Avancerede mikroenheder (AMD)

Investering i Advanced Micro Devices (AMD) i 2024 er en overbevisende mulighed, der er baseret på virksomhedens robuste resultater og strategiske fremskridt. Med en markedsværdi på 197,11 mia. dollars. AMD har oplevet en imponerende stigning i aktiekursen på 88 % år til dato, hvilket afspejler et ekstraordinært år.

AMD's stærke position på gaming- og datacentermarkederne giver gode forudsætninger for fortsat succes i det kommende år. Den voksende efterspørgsel efter gaming og databehandling af høj kvalitet passer perfekt til virksomhedens kernestyrker og lover godt for dens fremtidige præstationer.

I juni løftede AMD sløret for sin længe ventede MI300-serie af chips, der er udråbt til at være den kraftigste GPU nogensinde. Denne udgivelse, der er sat til at blive leveret i 2024, kommer på et afgørende tidspunkt, hvor markedet søger øget konkurrence. Wall Street-analytikere forventer en omsætningsvækst på 21% og en bemærkelsesværdig stigning på 51% i indtjeningen pr. aktie for AMD i 2024, hvilket understreger markedets positive forventninger.

Det voksende marked for kunstig intelligens (AI), som forventes at opleve en CAGR på 37%, forbedrer AMD's udsigter yderligere. Med ca. 2,8 billioner dollars investeret i førende AI-virksomheder i 2023 er AMD klar til at indtage en fremtrædende plads i dette landskab i 2024, hvor førende analytikere har udnævnt dem til "Strong Buy".

AMD's strategiske partnerskab med Microsofts Azure, der bruger MI300X, signalerer innovative muligheder inden for nye tjenester og generative AI-kapaciteter. Virksomhedens fokus på AI-teknologi er tydelig gennem strategiske opkøb som Nod.ai og Mipsology, der forventes at forstærke dens AI-softwarekapaciteter og give udviklere mulighed for at frigøre det fulde potentiale af GPU'er som MI300X.

NVIDIA Corporation (NVDA)

NVIDIA Corporation (NVDA), et teknologisk kraftcenter med speciale i grafikprocessorenheder (GPU'er) til spil, biler og forskellige industrier, skiller sig ud med en svimlende markedsværdi på 1,18 billioner dollars. Det er bemærkelsesværdigt, at aktien er steget med 245,65% år til dato, drevet af de blomstrende markeder for gaming og kunstig intelligens (AI). Eksperter forventer en fortsættelse af denne succes og fremhæver NVIDIA's engagement i innovation og produktforbedring på tværs af forskellige sektorer.

NVIDIA's fantastiske regnskab for 3. kvartal 2023 afslører en omsætning på 18,12 milliarder dollars, hvilket afspejler en bemærkelsesværdig stigning på 206 % i forhold til året før og en betydelig vækst på 34 % i forhold til kvartalet før. Virksomhedens strategiske fokus på AI-teknologi og high-end online gaming, sammen med dens engagement i cloud computing, supercomputing og autonome køretøjer, positionerer den som en langsigtet vækstkandidat.

Med AI-boomet som drivkraft for en tredobling af omsætningen i 3. kvartal forventes NVIDIA at fastholde en andel på 85% inden for Gen AI-acceleratorer selv i 2024. Jensen Huang, grundlægger og CEO, tilskriver virksomhedens robuste vækst branchens overgang til accelereret computing og generativ AI. Eksperter har i nedenstående tabel diskuteret virksomhedens segmenter og de faktorer, der vil bidrage til væksten i 2024.

Intel Corporation (INTC)

Investering i Intel Corporation (INTC) i 2024 er lovende af flere grunde. Som en multinational teknologivirksomhed, der specialiserer sig i mikroprocessorer og hardwarekomponenter, er Intel positioneret til potentiel vækst. Virksomhedens nylige forbedring af omsætningen, kombineret med introduktionen af nye processorer til datacentermarkedet, indikerer et positivt momentum.

En nøglefaktor, der understøtter investeringer i Intel, er den forventede vækst på pc-markedet i 2024. Med en forventet stigning i forsendelser på 3,7 % til 261,4 millioner enheder vil Intel kunne drage fordel af en øget efterspørgsel efter sine produkter, især i pc-segmentet.

Virksomhedens forventninger til fjerde kvartal forstærker yderligere den positive udvikling. Med en forventet omsætning på 15,1 milliarder dollars, en forbedring på 8% i forhold til samme kvartal sidste år, og en non-GAAP indtjening på 0,44 dollars per aktie, viser Intel en bemærkelsesværdig bedring i forhold til tidligere perioder. Disse vækstudsigter er betydelige i betragtning af de udfordringer, man stod over for året før, hvor omsætningen faldt med 32 %.

Desuden placerer fokus på nye processorer designet til datacentermarkedet Intel strategisk i et teknologisk landskab under udvikling. Da efterspørgslen på datacentre fortsætter med at stige, kan disse processorer bidrage til yderligere gevinster i 2024.

NXP Semiconductors NV ( NXPI)

At investere i NXP Semiconductors (NXPI) i 2024 er et strategisk valg, drevet af virksomhedens seneste fremskridt og lovende vækstmuligheder. Introduktionen af Trimension NCJ29D6, en fuldt integreret Ultra-Wideband (UWB) familie til bilindustrien, viser NXP's engagement i innovation inden for bilindustrien. Denne UWB-løsning tilbyder lokalisering i realtid, hvilket muliggør sikker adgang til bilen, detektering af børns tilstedeværelse, indbrudsalarmer og bevægelsesgenkendelse, hvilket positionerer NXP til en betydelig position på det voksende bilmarked.

Selve UWB-markedet har betydelige vækstudsigter, og det anslås, at det vil nå 3,45 milliarder dollars i 2028 med en overbevisende CAGR på 17,4% fra 2023 til 2028. En anden rapport antyder, at det globale UWB-marked kan nå op på 6,33 milliarder dollars i 2030, hvilket indikerer en robust CAGR på 19,9% i perioden 2023-2030.

NXP's fokus på bilmarkedet rækker ud over UWB, med strategiske tiltag som opkøbet af LaterationXYZ's teknologi og lanceringen af S32M2 til motorstyringsløsninger. Disse initiativer demonstrerer NXP's engagement i at imødekomme nye tendenser, især inden for elektriske køretøjer.

Virksomhedens stærke præstation på slutmarkedet for biler, der udgør 55% af den samlede omsætning i 3. kvartal 2023, understreger dens markedsrelevans. På trods af udfordringer som stigende udgifter og begrænsninger i forsyningskæden er NXP's proaktive tiltag og fokus på områder med høj vækst med til at sikre vedvarende succes. Den forventede omsætningsvækst i bilsegmentet og en diversificeret produktportefølje gør NXP Semiconductors til en overbevisende investeringsmulighed i 2024, i tråd med den opadgående kurve på nøglemarkeder og teknologiske innovationer i halvlederindustrien.

Er det et godt tidspunkt at investere i halvlederaktier?

Halvlederindustrien har fået stor opmærksomhed i den seneste tid, især på grund af de udfordringer, som den globale pandemi har medført. Stigningen i efterspørgslen efter halvledere har været bemærkelsesværdig, selvom den har været ledsaget af udbudsbegrænsninger, hvilket har resulteret i en global mangel. På trods af disse udfordringer er halvledervirksomheder fortsat populære på grund af deres afgørende rolle i elektronisk udstyr.

Analytikere peger på, at investering i halvlederindustrien giver lovende langsigtede muligheder. Sektorens udvikling og teknologiens transformative indvirkning på vores dagligdag indikerer en vedvarende efterspørgsel efter halvledere. Halvlederaktier tilbyder forskellige investeringsmuligheder, lige fra intraday scalping til månedlig markedstiming, med meget likvide værdipapirer, der understøtter forskellige profitstrategier.

Fremtiden for halvlederindustrien ser lys ud, drevet af den voksende efterspørgsel efter nye teknologier som kunstig intelligens, Internet of Things og 5G-netværk. En rapport fremhæver, at halvlederaktier, især dem, der er knyttet til AI-revolutionen og elektriske køretøjer, er positioneret som vindere i det nuværende markedslandskab.

Den globale halvlederindustri forventes at opleve et opsving i 2024 med fremskrivninger, der indikerer årlige stigninger på tværs af alle segmenter. Salget af elektronik forventes at overgå toppunktet i 2022, hvilket betyder en positiv udvikling for branchen.

Med applikationer, der spænder over 150 industrier, sikrer behovet for halvledere en evig efterspørgsel. Derfor kan man overveje at investere i halvlederaktier på baggrund af den igangværende teknologiske udvikling og den stigende globale efterspørgsel.