At vælge mellem valuta og aktier: Hvilket marked er bedst at handle på

Hvad er Forex-markedet?

Valutamarkedet, mere almindeligt kendt som "Forex", er den største og mest likvide finansielle handelsarena i verden. På daglig basis skifter valutaer for billioner af dollars hænder, når deltagerne udnytter den decentraliserede struktur til at købe, sælge og udveksle pengeværdier fra forskellige nationer.

Grundlæggende tjener Forex-markedet et vigtigt økonomisk formål - det letter global handel og investeringsstrømme ved at muliggøre bekvem valutakonvertering på tværs af internationale grænser. Dette holder hjulene i den globale handel velsmurte. Store aktører som banker, mæglere, kapitalforvaltere og virksomheder handler aktivt på valutamarkedet, både i spekulationsøjemed og for at afdække deres valutarisici.

Men valutamarkedet er mere end bare en mekanisme. Dets enorme omfang betyder, at det absorberer påvirkninger fra alle hjørner af kloden. Økonomiske data, politiske udviklinger, skift i råvarepriser - alt sammen gennemsyrer i sidste ende Forex-markederne, når tradere afvejer deres konsekvenser for udbud og efterspørgsel på tværs af valutaer. Bag det hele ligger et komplekst samspil mellem faktorer på makroniveau, geopolitiske strømninger og psykologiske markedsstemninger. Deres fluktuerende tidevand bestemmer valutaprisernes bevægelser fra øjeblik til øjeblik.

På den måde befinder Forex-arenaen sig i skæringspunktet mellem finans, økonomi og verdensomspændende anliggender. Den er et realtidsbarometer til måling af rytmerne i internationalt samarbejde og konkurrence, som definerer vores moderne, sammenkoblede globale system. For den kyndige detailhandler giver det mulighed for at drage fordel af deres indsigtsfulde analyse og forudsigelige skarpsindighed med hensyn til disse stærke makrotendenser og -kræfter.

Hvad er aktiemarkedet?

Aktiemarkedet er kernen i kapitalismen og fungerer som den primære mekanisme for virksomheder til at rejse midler og investorer til at blive eksponeret for virksomhedens vækst. Det kaldes ofte blot "markedet" og omfatter de forskellige børser og over-the-counter-markeder, hvor aktier i børsnoterede virksomheder handles aktivt.

Aktier, også kendt som anparter eller aktier, repræsenterer en brøkdel af ejerskabet i en virksomhed. Når virksomheder ønsker at udvide driften eller blot have kapital til de daglige aktiviteter, kan de tilbyde nye aktier til investorer gennem offentlige udbud. Det giver virksomhederne hårdt tiltrængte kontanter til gengæld for at give aktionærerne en andel i det fremtidige overskud.

Både store institutioner og almindelige detailhandlere deltager i aktiemarkedet. Mæglere gør det muligt for alle at købe og sælge aktier med et enkelt klik på en knap fra en hvilken som helst internetopkoblet enhed. Bag kulisserne opererer også professionelle fondsforvaltere, analytikere og proprietære handelsfirmaer, der forsøger at overliste andre investorer og tjene afkast.

En virksomheds aktiekurs svinger konstant baseret på udbud og efterspørgsel samt markedets opfattelse af dens fremtidsudsigter og resultater. Økonomiske forhold, konkurrence, nye produkter eller kontroverser kan alle påvirke denne værdiansættelse. Derfor undersøger indsigtsfulde aktieplukkere virksomheder grundigt og sporer forskellige indikatorer for at forsøge at identificere undervurderede muligheder før mængden - eller forudse kommende fald.

I sin simpleste form er aktiemarkedet et middel for virksomheder til at få adgang til vækstkapital og investorer til at få del i virksomhedens succes på lang sigt. Det spiller således en afgørende rolle for virksomhedernes innovation og udvikling verden over.

Forex vs. aktier - hvad er mest profitabelt?

Et af de vigtigste spørgsmål for nye tradere er, hvilket marked der giver de bedste muligheder for at generere et stort afkast - Forex eller aktier. Der er dog ikke noget endegyldigt svar, da rentabiliteten afhænger mere af den enkelte og den anvendte strategi end af selve aktivklassen. Begge giver mulighed for at realisere gevinster såvel som risiko for tab, hvis man ikke griber det rigtigt an.

På overfladen ser det ud til, at den enorme daglige Forex-volumen giver rig mulighed for at få fat i profit på grund af hyppige små bevægelser. Men den enorme gearing går begge veje - mens den forstærker potentielle gevinster, kan den lige så let forstørre tab. I mellemtiden giver overbevisende langsigtede aktievækstfortællinger og evnen til at holde vindende positioner længere ofte mulighed for større procentvise stigninger, før gevinsterne gives tilbage til markedet.

I sidste ende kan begge markeder vise sig at være meget rentable eller urentable baseret på den handlende. Kritiske faktorer for succes omfatter uddannelse, valg af strategi, risikostyringsteknikker, kapitalgrundlag, viden om markedsadfærd og følelsesmæssig disciplin. Ved at fokusere på de overlevendes bias - hvilke mønstre følger de kontinuerligt profitable tradere - kan man lære noget, der gælder for begge arenaer.

Overordnet set er enhver påstand om et markeds overlegne evne til at generere indkomst falsk, hvis man ikke anerkender betydningen af individet og dets anvendte tilgang. Det, der adskiller "papir" fra "reel" profit, ligger ikke i de valgte instrumenter, men snarere i ens udviklede metodologi og dens kontekstuelle anvendelse over adskillige handelscyklusser. Med dedikation til læring og forbedring kan tradere finde lukrative muligheder uanset markedsdomæne.

Forskelle mellem valutahandel og aktiehandel

Lad os dykke ned i flere detaljer ved først at undersøge nogle store forskelle mellem valutahandel og aktiehandel.

Tilgængelighed og markedsstørrelse

Markedet for valutahandel har en lav adgangsbarriere, da det kræver lidt kapital. Mange mæglere kræver kun $10 til $100 for at kunne handle Forex på deres platforme, og du behøver ikke altid at udføre handlerne med standard lot-størrelser, da de tilbyder mikro- og mini-lot-størrelser, som er mere velegnede til tradere med små kontosaldi.

Markedet har en daglig volumen på over 7,5 billioner, hvilket svarer til handler, der involverer forskellige valutaer over hele verden. Disse valutaer er opdelt i større, mindre og eksotiske, der parvis danner basis- og kursvalutaer. For eksempel vil en kombination af det britiske pund og den amerikanske dollar danne et GBP/USD-par, hvor GBP er basisvalutaen, og USD er den noterede valuta.

På den anden side kræver aktiemarkedet et højere minimumskapitalkrav med et typisk minimum på 100 aktier pr. handel. Du skal altså bruge en betydelig kapital for at købe et meningsfuldt antal aktier. Antallet af aktier, der kan handles på en given børs, er begrænset til de virksomheder, der er noteret på den. Store børser som NYSE og NASDAQ har flere tusinde noteringer hver. Den daglige handelsvolumen på de kombinerede globale aktiemarkeder er dog stor, men stadig betydeligt mindre end den daglige volumen på over 7,5 billioner i Forex.

Forskelle i gearing

Gearing giver tradere mulighed for at kontrollere større positioner, end det er muligt med kapitalen på deres konti. Med gearing kan du handle med flere penge, end du har indskudt, hvilket forstørrer gevinster og tab. Derfor er det vigtigt at forstå, hvordan man bruger gearing klogt.

Forex-mæglere tilbyder typisk meget høj gearing, såsom 1:1.000 eller endda 1:2.000 (nogle regulatorer tillader ikke så høj gearing). Det betyder, at du kan mangedoble din positionsstørrelse og potentielt tjene flere penge med mindre kapital.

Omvendt tilbyder aktiehandel generelt kun lidt eller ingen gearing. Det betyder, at du bliver nødt til at indbetale mere kapital for at opnå betydelige fortjenester. For eksempel kan en valutahandler med en kapital på 1.000 dollars og en gearing på 1:100 kontrollere en positionsstørrelse på 100.000 dollars (deres kapital på 1.000 dollars ganget med gearing på 100x). I modsætning hertil vil en aktiehandler med kun 1.000 dollars uden brug af gearing være begrænset til at opnå en fortjeneste ud over de 1.000 dollars. Hvis deres handel bevæger sig 10% i deres spekulerede retning, ville de kun opnå en fortjeneste på 100 dollars.

Åbningstider for handel

Forex-markedet er åbent for handel døgnet rundt fra mandag til fredag. Markedet lukker typisk for detailhandlere i weekender og på helligdage, men det betyder ikke, at der er totalt fravær af aktivitet, da de vigtigste faktorer, der driver markedet, stadig er aktive. På trods af at markedet er tilgængeligt 24 timer i døgnet, er Forex-markedet også opdelt i markedstimer og sessioner, hvor specifikke valutaer er mest aktive og handles mest.

For eksempel er britiske pund og euro aktive under London-sessionen fra kl. 8.00 til 16.00 (GMT) mandag til fredag. Den amerikanske dollar og den canadiske dollar er mest aktive fra kl. 13.00 til 21.00, hvilket kaldes New York-sessionen. I Asien og Sydney er det valutaer som den kinesiske yuan, den japanske yen og Singapore-dollaren, der er mest aktive. Den asiatiske session er åben mellem kl. 23.00 og kl. 05.00, mens Sydney-sessionen åbner en time før den asiatiske session, og de lukker på samme tid. Hvis du kigger godt efter, vil du se et overlap mellem London-sessionen og de første timer af New York-sessionen. Dette overlap repræsenterer de tidspunkter, der typisk har den højeste volumen på valutamarkedet, da verdens tungeste og mest handlede valutaer er aktive på det tidspunkt.

På den anden side har aktiemarkedet faste handelstider og er normalt lukket i weekender og på helligdage. Handelstiderne bestemmes normalt af det land og den børs, hvor de er noteret. For eksempel er New York Stock Exchange og NASDAQ åbne fra kl. 13.30 til 20.30 GMT fra mandag til fredag.

Handelsomkostninger og gebyrer

Handlere betaler mæglergebyrer for at få adgang til online handelsplatforme. Disse gebyrer kan være faste satser eller procentdele af transaktioner i form af spreads eller provisioner. Spreads er normalt enten flydende eller faste. Flydende spreads ændrer sig med markedsvolatiliteten og udvides generelt, når volatiliteten falder, hvilket øger omkostningerne, mens faste spreads forbliver konstante uanset volatiliteten. Provisioner er normalt i form af forudindstillede gebyrer pr. handel. Andre gebyrer, der opkræves for onlinehandel, omfatter bl.a. ind- og udbetalingsgebyrer, inaktivitetsgebyrer og swapgebyrer. Omkostningerne er som regel mægler-specifikke.

Aktiehandel medfører også gebyrer, ofte højere end Forex. Aktiemæglere opkræver børsgebyrer for at udføre ordrer og levere markedsdata. Disse kan hurtigt løbe op, især for højfrekvente tradere. Der er også nogle mægler- og børsspecifikke gebyrer involveret i processen.

Omkostningerne ved forex- og aktiehandel afhænger af mægleren, landet, de handlede instrumenter og andre faktorer. Førstnævntes gebyrer har dog tendens til at være lavere end sidstnævntes.

Bedste Forex-mæglere

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$0

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Anmeldelse

Pepperstone (Pepperstone.com) blev grundlagt i 2010 i Melbourne, Australien, af professionelle handlere, der ikke var tilfredse med kvaliteten af de tjenester, som de fleste mæglere leverede. Grundlæggerne besluttede at undgå mange af ulemperne ved konkurrenterne, herunder høje provisioner, forsinket udførelse af ordrer, osv. Grundlæggerne fokuserede derfor på at forbedre den tekniske komponent. Virksomheden har sat sig som mål at ændre "spillereglerne" og sætte barren højt for onlinehandel.
I dag tilbyder Pepperstone kunder over hele verden nogle af de bedste teknologiske løsninger og gunstige handelsbetingelser. betingelser. Virksomheden leverer også professionelle værktøjer, der hjælper handlende med ikke bare at mestre den fine kunst at handle, men også øger handelseffektiviteten betydeligt. Derudover undersøges Pepperstone's platform af syv regulerende myndigheder, herunder ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) og CySec(388/20). Derudover, med Pepperstone opretholdes kundernes aktiver på samlede konti hos flere store, globale bankinstitutioner. institutioner. Disse fakta bekræfter virksomhedens pålidelighed og garanterer sikkerheden for kundens kapital.

Fordele/Ulemper

•Attraktive handelsbetingelser;

•Hurtig ordreudførelse - 30 ms i gennemsnit;

•1.200+ handelsinstrumenter;

•Lave gebyrer; og

•Intet gebyr for inaktivitet.

•Supportservice fungerer kun 24/7;

•Ingen cent-konto;

•Ikke tilgængelig for amerikanske kunder;

•Begrænsede passive handelsmuligheder;

•Begrænset analytisk materiale tilgængeligt på webstedet. Den eneste måde at løse dette problem på er at oprette forbindelse til handelssignaler;

•Ingen nyhedssektion; og

•Demokonti kan kun handle gratis i 60 dage.

CHECK ANMELDELSE

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

Navnet OANDA er et akronym for "Olsen & Associates" eller "Olsen AND Associates". Det er registreret i USA og tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle tjenester i de fleste lande i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og er i øjeblikket reguleret i fire jurisdiktioner. Mæglerens hovedregulator er UK Financial Conduct Authority. (FCA). Virksomheden har flere vigtige priser på samvittigheden, herunder en sejr i kategorien "Best Forex Trading Technologies" fra UK Forex Awards, "Best Trading Platform" fra FX Week samt "Best Customer Service" fra US Foreign Exchange Report.

Fordele/Ulemper

•Minimumsindbetaling fra 1 dollar.

•Et stort udvalg af de mest populære handelsinstrumenter.

•Flere pålidelige og velrenommerede finansielle regulatorer.

•Ubekvemt og dårligt fungerende site.

•Mangel på cent-konti.

•Mangel på bonusprogrammer.

CHECK ANMELDELSE

Best stock brokers

1

9.4/10

CHECK ANMELDELSE

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Revolut er en britisk fintech-virksomhed, der siden 2015 har givet investorer konti til handel med ædelmetaller, kryptovalutaer og aktier, der er noteret på amerikanske børser. Mægleren giver sine kunder adgang til at investere i aktier og ETF'er på europæiske børser. For organisationer og private kunder tilbyder virksomheden en multivaluta-konto med mulighed for at veksle valutaer til den aktuelle interbank-valutakurs. Revolut er under tilsyn af Financial Services Authority (FSA).

Fordele/Ulemper

•Ud over aktiehandler kan kunder handle med kryptovalutaer og ædle metaller.

•Mægleren tilbyder kommissionsfrie handelsplaner.

•Det mindste antal aktier, der kan købes, er 0,00000001.

•Der er ingen krav til minimumsindskud.

•Social handel er tilgængelig, hvilket gør det muligt for nyankomne på aktiemarkedet at kopiere handler fra succesrige forhandlere.

•Kommunikation med supporttjenesten via chat er tilgængelig i mobilapplikationen 24 timer i døgnet.

•Der er intet gebyr for at åbne og vedligeholde en handelskonto.

•Aktiehandel er i øjeblikket kun tilgængelig for indbyggere i Storbritannien.

•Handel med ædelmetaller og kryptovalutaer er ikke reguleret af tilsynsmyndighederne.

•Virksomheden tilbyder ikke fiduciær forvaltning af sin investeringsportefølje.

CHECK ANMELDELSE

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Mægleren eOption (eoption.com) er en amerikansk børsmægler med hovedkvarter i Glenview, Illinois. Det har fungeret siden 2007 og er medlem af FINRA (CRD #: 7297 / SEC #: 8-21765) og SIPC. Det er specialiseret i optionshandel og fungerer også som mellemmand i handler, der involverer de populære værdipapirklasser. Virksomheden tilbyder lave handelsprovisioner, superhurtig udførelse af ordrer og moderne platforme med et avanceret sæt analytiske værktøjer. I 2020-2021 blev eOption anerkendt som den bedste optionsmægler af flere ressourcer som Investopedia, The Tokenist, Benzinga, Investormint og NerdWallet.

Fordele/Ulemper

•Lave provisioner for optionshandel - 0,10 USD pr. kontrakt plus 1,99 USD pr. handel.

•Ingen minimumskrav til indskud for kontanthandelskonti åbnet af amerikanske beboere.

•FINRA-medlemskab og beskyttelse af kundernes midler er tilgængelig gennem Securities Investor Protection Corporation (SIPC).

•Adgang til professionelle handelsplatforme som DAS og Sterling Trader Pro er udviklet af tredjeparts softwareudviklere til den proprietære eOption terminal.

•Et affiliate-program med høje belønninger.

•Kompensation for provision for overførsel af midler eller aktiver fra andre mæglerfirmaer og institutioner.

•Hurtig support via telefon og online chat på handelsplatformen i virksomhedens åbningstid.

•Det snævre udvalg af investeringsløsninger til at generere passiv indkomst.

•Du kan ikke handle med Pink Sheet- og Bulletin Board-aktier.

•Der er ingen onlinechat på virksomhedens hjemmeside.

CHECK ANMELDELSE

CFD'er: Handel med aktier på Forex

CFD'er (Contracts for Difference) er afledte instrumenter, der giver tradere eksponering for underliggende aktiver som aktier, indekser, råvarer og valutaer uden at eje dem. CFD'er bruges ofte i valutahandel, da de tillader spekulation i valutapar uden at tage ejerskab af de faktiske valutaer. Det er interessant, at CFD'er også er en alternativ måde at handle aktier på sammenlignet med traditionelt køb og besiddelse med henblik på profit. For valutahandlere, der er interesserede i at eksponere sig på aktiemarkedet uden direkte at købe aktier, kan aktiehandel via CFD'er være en tiltalende mulighed. Den største fordel er, at tradere kan spekulere i aktiekursbevægelser uden at skulle købe og sælge de underliggende aktier.

Fordele ved at handle med aktier på Forex

Følgende er nogle af fordelene ved at handle med aktier på Forex:

• Praktisk at handle med
  CFD'er giver nem adgang til at handle med store aktier uden at skulle åbne separate aktiekonti. Mange CFD-platforme integrerer aktier sammen med valutaer og andre aktiver.

• CFD'er giver adgang til høj gearing.
  CFD-mæglere tilbyder gearing, der overstiger traditionelle aktiemæglere, hvilket giver større markedseksponering med begrænset kapital. Med gearing kan du stadig handle med aktier og tjene mange penge med et lille indskud.

• Forenklet short selling
  Short selling af aktier gennem CFD'er er meget mere ligetil sammenlignet med traditionel short selling af aktier. Traditionel short selling står over for begrænsninger og udfordringer, når man låner mindre likvide aktier til short.

  CFD'er fjerner disse barrierer for shorting af aktier. Der er ingen gebyrer for at låne eller likviditetsbegrænsninger. CFD-mægleren håndterer afdækningen internt, mens den handlende blot udfører en salgsordre som med enhver anden position.

• Du kan ikke tabe mere end dit indskud
  Med CFD'er er tab begrænset til den kapital, der er investeret i en position, i modsætning til direkte aktieinvestering, hvor kurserne kan falde på ubestemt tid. CFD-mæglere tilbyder negativ saldobeskyttelse, hvilket begrænser tab til traderens kontosaldo, selv på volatile markeder.

  I modsætning hertil har aktieværdier en teoretisk ubegrænset ulempe, hvis virksomheden fejler. Mens direkte aktieinvestorer også er begrænset af deres investerede kapital, kan deres aktier blive værdiløse, hvis aktien falder til nul.

Ulemper ved at handle med aktier på Forex

Lad os nu se på nogle af ulemperne ved at handle med aktier på Forex:

• Ingen aktier eller udbytte
  Da du ikke ejer det underliggende aktiv i aktierne, har du ikke adgang til noget udbytte, som virksomheden udbetaler for det antal aktier, du ejer. Du har heller ikke stemmeret, når der skal træffes større beslutninger om virksomhedens aktier, hvilket du ville have, hvis du ejede det underliggende aktiv.

• Finansieringsomkostninger
  Gearing hjælper dig med at få større eksponering mod markedet uden at skulle deponere en masse penge. Der er dog en omkostning forbundet med gearingen, og det er, hvad finansieringsgebyrer er. For hver dag du har åbne positioner, vil du blive opkrævet nogle gebyrer baseret på den anvendte gearing. Hvis du ikke er forsigtig, kan disse gebyrer nemt påvirke din samlede fortjeneste. Du behøver ikke at betale sådanne gebyrer, hvis du ejer de faktiske aktier.

  Samlet set er CFD'er en effektiv måde at handle aktieeksponering på ved hjælp af den gearing og retningsbestemte handel, som valutahandlere er vant til. Men der er stadig risici som volatilitet og modpartsrisiko.

  For valutahandlere, der er interesserede i aktiemarkeder, kan du tjekke denne guide, der sammenligner CFD'er og aktier. Artiklen giver et indgående kig på fordele, ulemper, risici og mekanik ved at handle CFD'er i forhold til traditionelle aktier.

Skal du handle med valuta eller aktier?

Når man skal vælge mellem at forfølge muligheder på valuta- eller aktiemarkedet, skal håbefulde tradere omhyggeligt evaluere deres egne styrker, samt hvordan hver arena kan passe til forskellige stilarter.

Valutamarkedet appellerer til dem med en global makroøkonomisk tankegang, da valutaspekulation kræver fordøjelse af en bred vifte af internationale økonomiske indikatorer for at udnytte flygtige valutakursafvigelser.

I mellemtiden er aktiemarkedet bedre egnet til fundamentale analytikere, der er dygtige til omhyggelig virksomhedsresearch og viser tålmodighed midt i kortsigtet volatilitet.

For daytradere, der udelukkende fokuserer på kortsigtede tekniske handelsmuligheder, giver teknisk analyse en række værktøjer, der hjælper med at identificere signaler både i Forex og aktiehandel. Værktøjer som glidende gennemsnit, indikatorer for momentum og volumen samt almindelige diagrammønstre kan hjælpe med at afdække tegn på købs- eller salgspres. Det gør det muligt for tradere at identificere potentielle trendvendinger eller stigninger i volatiliteten.

Beherskelse af tekniske indikatorer giver tradere en fordel på begge markeder ved at opdage tidlige signaler og give maksimalt profitpotentiale ved at udpege ind- og udgange med høj sandsynlighed inden for minutter eller timer. Backtesting gør det muligt at forfine indikatorfortolkninger, der er skræddersyet til hvert miljø. Mens fundamentale faktorer kan drive den langsigtede retning, giver tekniske faktorer en fordel i volatile daytrading-arenaer.

Kort sagt trives den dygtige valutaspekulant med at syntetisere forskellige makroøkonomiske stimuli og slå til på forbigående forskydninger mellem monetære værdier. I mellemtiden fokuserer den dygtige aktieinvestor på at skelne virksomhedernes underliggende værdi og støtte lovende projekter i årevis for at maksimere afkastet. En ærlig selvvurdering af ens egenskaber, risikotolerance og mål vil afgøre den mest hensigtsmæssige vej til potentiel profit og foretrukne tidshorisonter. Begge arenaer kræver flid, men tilbyder økonomiske belønninger til dygtige deltagere.