5 problemer med handelsbots, og hvordan man løser dem

Hvorfor fejler trading bots?

Trading bots er uvurderlige stykker software, der gør det muligt for tradere at automatisere deres handler. Når folk taler om trading bots, kan de henvise til en hvilken som helst af de forskellige typer, der findes derude. Ideen om automatiseret elektronisk handel har eksisteret siden 80'erne, og så langt tilbage som i 2014 blev 75% af de amerikanske aktiehandler udført ved hjælp af automatiserede handelssystemer.

I dag er trading bots noget helt andet. Trading bots blev mere almindeligt brugt under den stigende interesse for kryptovalutaer. Da kryptovalutaer er digitale valutaer på en decentraliseret blockchain, egner de sig perfekt til automatiseret handel, så mange af de trading bots, du finder online, er specifikt til krypto. Men siden generativ AI kom på banen, er brugen af algoritmiske AI-handelsbots til handel med aktier, indekser, råvarer og andre aktiver steget, da handelsbots nu kan fortolke mange flere typer data.

Moderne trading bots er i stand til at bruge machine learning og deep learning til hurtigt at analysere enorme mængder data fra en lang række kilder, herunder markedsdata som prisbevægelser, volumen og andre indikatorer. De kan identificere sammenhænge mellem markedsbegivenheder og kursbevægelser, opdage markedsskift og finde handelsmuligheder og derefter automatisk udføre købs- eller salgsordrer baseret på foruddefinerede kriterier eller algoritmer. Og det bedste af det hele er, at de kan gøre alt dette i en rasende fart, døgnet rundt og med stor nøjagtighed.

Hvis det lyder for godt til at være sandt, skal du selvfølgelig være opmærksom på, at trading bots indebærer nogle problemer og risici, som vi vil se nærmere på her. De 5 største problemer ved trading bots er:

1. Problemer med strategi

2. Problemer med risikostyring

3. Problemer med backtesting

4. Risiko for svindel

5. Fejl i brugen

Problemer med strategi

Selvom trading bots er uovertrufne, når det kommer til hastighed og eksekvering, kan de ikke tænke selv og følger foruddefinerede strategier, som deres brugere har sat. Der er masser af strategier, som de kan bruge, herunder analysebaserede eller entry-baserede strategier, markedsanalysestrategier, parameterbaserede eller tidsbaserede strategier og tilgange baseret på handelsstil. Hver strategikategori har også mindre underkategorier, hvilket resulterer i en bred vifte af trading bot-strategier.

Da der er så mange strategier, kan det være et stort problem for nogle tradere at vælge den bedste, da et af disse problemer kan opstå:

• For simpel: En strategi, der er for simpel, fanger måske ikke markedets finesser, hvilket fører til forpassede muligheder eller ineffektiv handel. For eksempel er en Simple Move Average trading bot-strategi en simpel strategi, som beregner det daglige nye gennemsnit baseret på de fem seneste lukkekurser. Men denne enkle, endimensionelle taktik tager ikke højde for andre tekniske indikatorer eller fundamentale forhold.

• For kompleks: En alt for kompleks strategi kan være udfordrende for begyndere at forstå og implementere effektivt, hvilket potentielt kan resultere i fejl eller suboptimal performance. Et eksempel er arbitragestrategien for handelsbots, hvor boten køber og sælger på forskellige børser og tjener på forskellen. Det er teknisk kompliceret at sætte op og kræver programmeringsfærdigheder, hvilket gør det kompliceret for uerfarne tradere.

• Gennemsigtighed: Nogle skabere af trading-bots afslører måske ikke detaljerne i deres strategi. Mangel på gennemsigtighed kan give anledning til bekymring, da brugerne måske ikke helt forstår, hvordan botten fungerer, hvilket gør det svært at vurdere strategiens effektivitet og potentielle risici. Skjulte strategier kan føre til manglende tillid blandt brugerne og gøre det vanskeligt at allokere kapital til boten.

• Mangel på fordele: Ikke alle strategier giver en konkurrencemæssig fordel på markedet. Nogle strategier kan være forældede, overbrugte eller simpelthen ineffektive. Forhandlere skal nøje evaluere, om en valgt strategi giver en unik fordel, eller om det er en almindelig tilgang, der muligvis ikke fører til konsekvent fortjeneste

• Ignorering af markedsvolatilitet: De bedste trading bot-strategier udnytter perioder med høj volatilitet og bruger deres præcise, hurtige handelsekseksekveringsevne til at fange overskud under store prisbevægelser. Hvis man ikke indarbejder volatilitet i strategien, kan det resultere i dårlige resultater i turbulente markedsperioder eller forpassede muligheder i mere stabile tider. Handlere bør vælge strategier, der tager højde for varierende markedsforhold for at forbedre den samlede effektivitet.

For at afhjælpe nogle af disse problemer skal du sikre dig, at du vælger en strategi, der passer til din erfaring og dine evner inden for handel. Vurder og finpuds jævnligt din valgte strategi for at sikre, at den tilpasser sig skiftende markedsforhold uden unødvendig kompleksitet. Vælg bots, hvor skaberne åbent kommunikerer deres strategis principper. Gå også efter strategier, der tager højde for volatilitet, da adaptive strategier, der tilpasser sig forskellige markedsforhold, har tendens til at klare sig bedre.

Et eksempel: Resultatet af botens handel er, at kapitalvækstkurven er meget flad, hvilket er et karakteristisk tegn på, at botten handler. Grafen viser også, at bot'en bruger en farlig strategi, hvor den øger mængden efter tabte handler for at komme tilbage til vækstkurven.

Resultatet af testen af trading-botten

Ifølge TU-ekspert Oleg Tkachenko:

Brugen af sådanne strategier vil før eller siden føre til, at indskuddet kollapser. Og det kan ske længe før, boten formår at fordoble indskuddet.

Problemer med risikostyring

Effektiv risikostyring er et centralt aspekt af succesfuld handel, og det gælder også for trading bots. Men nogle handelsbots og strategier implementerer ikke risikostyring i tilstrækkelig grad. To bemærkelsesværdige udfordringer på dette område er brugen af risikoforøgende strategier som martingale, grids og gennemsnitsberegning sammen med tradingbots' tendens til at åbne et for stort antal positioner.

Martingale-handelsstrategien, som ofte bruges af bots, går ud på at øge en positions størrelse (som regel til det dobbelte), når der opstår et tab, så man til sidst indhenter alle tabene og sælger hele positionen. Dette indebærer betydelige risici, for når antallet af tab stiger, stiger den nødvendige kapital eller gearing drastisk. Denne strategis aggressive natur kan generere store fortjenester på kort tid, men medfører ekstremt høje risikoniveauer, især når den er automatiseret af en handelsrobot. Hvis traderen har en stor kapital, kan han teoretisk set risikere det hele, hvis han ikke forhindrer botten i hele tiden at fordoble.

GRID-bots bruger en anden højrisiko-handelsstrategi, der ligner dem fra DCA-bots (Dollar Cost Averaging). Med en GRID-strategi placerer boten et lige antal købs- og salgsordrer inden for et forudbestemt interval, baseret på algoritmisk fortolkning af historiske prisdata. En DCA-bot køber en fast mængde aktiver med jævne mellemrum, uanset den aktuelle pris, for at udjævne aktivernes omkostninger og reducere virkningen af kortsigtede prisbevægelser. Problemet her er, at begge disse er afhængige af en generel opadgående tendens på de relevante finansmarkeder og kan føre til kontinuerlige tab, hvis de bruges i en markedsnedgang, hvilket udgør en betydelig risiko.

En anden svært håndterbar risiko ved trading bots er, at de kan have en tendens til at åbne et stort antal positioner på samme tid, hvilket fører til overtrading. Det øger ikke kun transaktionsomkostningerne, men også risikoen for ubalance i porteføljen og eksponering.

For at undgå de risici, der er forbundet med nogle trading bots, skal du vælge dem, der anvender konservative strategier med vægt på risikominimering. Vælg dem, der har fokus på kontrolleret positionsstørrelse og begrænset eksponering, og undgå den aggressive karakter af martingale og lignende metoder. Desuden skal du implementere strenge positionsgrænser i handelsrobottens konfiguration og indstille foruddefinerede tærskler for det maksimale antal samtidige positioner, der passer til din risikotolerance og overordnede porteføljestrategi.

Problemer med backtesting

Visse handelsbots fokuserer på backtesting, hvor boten med tilbagevirkende kraft tester en automatiseret handelsstrategi på historiske data for at se, hvordan den ville have klaret sig, og se efter eventuelle potentielle forbedringer. På grund af botternes enorme processorkraft kan de levere nøjagtig rapportering ved hjælp af massive mængder af tidligere data.

På trods af fordelene har backtesting af handelsbots sine indbyggede begrænsninger. En stor udfordring er, at den ikke tager højde for virkelige faktorer som slippage, kurtage, spreads og mikroudsving inden for et minut. Selvom backtesting giver indsigt i historiske resultater, er det ofte ikke tilstrækkeligt til at simulere kompleksiteten i live-handelsbetingelser - selv når man bruger bots.

For at imødegå disse problemer skal du indarbejde realistiske transaktionsomkostninger, herunder slippage og kurtage, i backtesting-modellen - en funktion, der tilbydes af nogle handelsbots. Juster spreads og indregn mikroudsving inden for kortere tidsrammer for bedre at efterligne dynamikken på live-markeder. Disse ændringer kan hjælpe dig med at foretage en mere realistisk vurdering af en strategis præstation og træffe informerede beslutninger baseret på omfattende data.

Risiko for svindel

Som med alle platforme og værktøjer, der bruges til handel, bør udbyderen af enhver trading bot være en akkrediteret, legitim og troværdig kilde. Ellers kan der opstå problemer i forbindelse med risikoen for svindel, når du vælger en trading bot:

• Skjulte programmeringsfejl: Tilstedeværelsen af skjulte programmeringsfejl i bottens kode kan føre til utilsigtede konsekvenser eller sårbarheder.

• Svindlere, der sælger bedrageriske bots: Uærlige sælgere kan udøve svigagtige aktiviteter ved at sælge dig bots med falske påstande om rentabilitet, hvilket skaber en risiko for økonomisk tab.

• Ondsindet kode: Tilstedeværelsen af ondsindet kode i en handelsbot kan kompromittere din sikkerhed og føre til uautoriseret adgang eller andre skadelige aktiviteter.

• Upålidelige bot-udbydere: Hvis du vælger utroværdige eller upålidelige bot-udbydere, kan du blive udsat for svindel.

• Mangel på gennemsigtighed: Bots, der mangler gennemsigtighed i deres drift og ydeevne, kan øge risikoen for svindel, da du måske ikke har adgang til nøjagtige oplysninger om botens evner og track record.

• Ponzi-ordninger: Nogle handelsbots kan være en del af større pyramidespil, hvor afkast til tidligere investorer betales ved hjælp af kapital fra nyere investorer, hvilket skaber en bedragerisk investeringsstruktur.

For at undgå at blive offer for nogen af disse risici relateret til svindel, skal du kigge efter veletablerede og velrenommerede bot-udbydere, foretage grundig research og søge anmeldelser fra pålidelige kilder, før du foretager et køb. Verificering gennem uafhængige anmeldelser, brugerudtalelser og en gennemsigtig track record af bottens præstationer kan hjælpe med at mindske denne risiko. Derudover kan du bruge antivirussoftware og foretage regelmæssige sikkerhedsrevisioner for at opdage eventuelle skadelige elementer i koden på den platform eller bot, du bruger.

Traders Union har foretaget en grundig undersøgelse af, hvilke kryptohandelsbots der er svigagtige, og hvilke du kan stole på. Klik her for at se listen og få ro i sindet, når du vælger din bot: Hvad er de bedste kryptohandelsbots i 2024?

Fejl i brugen

Sidst på vores liste over risici ved trading-bots er risikoen for fejl, der kan begås af dig som bruger. Især som nybegynder kan du være mere tilbøjelig til at begå fejl, når du bruger en trading bot. Nogle af disse fejl er:

• Forkerte indstillinger/markeder: Nogle brugere kan begå fejl, når de konfigurerer boten, ved at vælge forkerte indstillinger eller upassende markeder. Dette kan resultere i, at boten udfører handler, der ikke er i overensstemmelse med brugerens tilsigtede strategi.

• Manglende optimering: Utilstrækkelig optimering af trading botens parametre eller forsømmelse af optimeringsprocessen kan føre til suboptimal performance. Hvis man ikke finjusterer boten til skiftende markedsforhold, kan det også føre til lavere effektivitet.

• Tab af bot-forbindelse eller strømafbrydelse: Selvom dette normalt ikke er brugerens skyld, er det et problem i deres ende. Tekniske problemer som tab af forbindelse mellem trading bot og dens server eller strømafbrydelser kan forstyrre botens drift og potentielt forårsage tabte handelsmuligheder eller utilsigtede konsekvenser.

• Forsinkelser i arbejdet: Forsinkelser i bottens udførelse af handelskommandoer kan opstå af forskellige årsager, herunder langsom internetforbindelse, serverproblemer eller flaskehalse i bottens behandlingskapacitet.

• Brugerindblanding eller forsømmelse: Brugere kan utilsigtet forstyrre bottens operationer ved ikke at foretage de nødvendige handlinger, når det er påkrævet, eller omvendt ved at foretage pludselige justeringer uden at forstå bottens strategi. Begge scenarier kan føre til uønskede resultater og underminere bottens effektivitet.

Det bedste råd, vi kan give her, er - bare prøv at undgå disse fejl! Gør dig fortrolig med bottens brugergrænseflade og indstillinger, brug den på en stærk internetforbindelse, og lær dig selv, hvordan du bruger botten korrekt.

Bedste Forex-mæglere til handel med bots i 2025.

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$0

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Anmeldelse

Pepperstone (Pepperstone.com) blev grundlagt i 2010 i Melbourne, Australien, af professionelle handlere, der ikke var tilfredse med kvaliteten af de tjenester, som de fleste mæglere leverede. Grundlæggerne besluttede at undgå mange af ulemperne ved konkurrenterne, herunder høje provisioner, forsinket udførelse af ordrer, osv. Grundlæggerne fokuserede derfor på at forbedre den tekniske komponent. Virksomheden har sat sig som mål at ændre "spillereglerne" og sætte barren højt for onlinehandel.
I dag tilbyder Pepperstone kunder over hele verden nogle af de bedste teknologiske løsninger og gunstige handelsbetingelser. betingelser. Virksomheden leverer også professionelle værktøjer, der hjælper handlende med ikke bare at mestre den fine kunst at handle, men også øger handelseffektiviteten betydeligt. Derudover undersøges Pepperstone's platform af syv regulerende myndigheder, herunder ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) og CySec(388/20). Derudover, med Pepperstone opretholdes kundernes aktiver på samlede konti hos flere store, globale bankinstitutioner. institutioner. Disse fakta bekræfter virksomhedens pålidelighed og garanterer sikkerheden for kundens kapital.

Fordele/Ulemper

•Attraktive handelsbetingelser;

•Hurtig ordreudførelse - 30 ms i gennemsnit;

•1.200+ handelsinstrumenter;

•Lave gebyrer; og

•Intet gebyr for inaktivitet.

•Supportservice fungerer kun 24/7;

•Ingen cent-konto;

•Ikke tilgængelig for amerikanske kunder;

•Begrænsede passive handelsmuligheder;

•Begrænset analytisk materiale tilgængeligt på webstedet. Den eneste måde at løse dette problem på er at oprette forbindelse til handelssignaler;

•Ingen nyhedssektion; og

•Demokonti kan kun handle gratis i 60 dage.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

Navnet OANDA er et akronym for "Olsen & Associates" eller "Olsen AND Associates". Det er registreret i USA og tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle tjenester i de fleste lande i verden. Virksomheden blev grundlagt i 1996 og er i øjeblikket reguleret i fire jurisdiktioner. Mæglerens hovedregulator er UK Financial Conduct Authority. (FCA). Virksomheden har flere vigtige priser på samvittigheden, herunder en sejr i kategorien "Best Forex Trading Technologies" fra UK Forex Awards, "Best Trading Platform" fra FX Week samt "Best Customer Service" fra US Foreign Exchange Report.

Fordele/Ulemper

•Minimumsindbetaling fra 1 dollar.

•Et stort udvalg af de mest populære handelsinstrumenter.

•Flere pålidelige og velrenommerede finansielle regulatorer.

•Ubekvemt og dårligt fungerende site.

•Mangel på cent-konti.

•Mangel på bonusprogrammer.

Check Anmeldelse

Tips til brug af trading bots

1. Undersøg indikatorer: Hvis du bruger din egen strategi, skal du tage dig tid til at undersøge indikatorer, og om de fungerer med din handelsstil og markedsforhold. Test dem grundigt, før du bruger rigtig kapital.

2. Brug papirhandel: Det er en almindelig fejl at springe direkte ud i rigtig handel uden forudgående erfaring. Brug den papirhandelstilstand, som de fleste handelsplatforme tilbyder, til at øve din strategi og opbygge din handelsviden.

3. Backtest: Udfør grundig backtesting, før du implementerer en konfiguration. At lære af fortiden er en gennemprøvet måde at undgå at gentage de samme fejl i fremtiden. Brug det, du lærer fra backtesting, til at perfektionere din bots strategi.

4. Forstå boten: Før du implementerer en trading bot, skal du forstå dens funktioner, indstillinger og begrænsninger grundigt. Hver bot fungerer forskelligt, og en klar forståelse vil hjælpe dig med at træffe informerede beslutninger.

5. Vælg dine aktiver med omhu: Uanset om det er kryptovalutaer, aktier eller Forex, vil de specifikke aktiver, du vælger at handle med, i høj grad bestemme resultatet af din rejse. Følg sociale mediekanaler eller konti, der er relateret til de aktiver, du vælger, hold dig opdateret med dem, og undersøg dem godt.