De rigeste daytraderes hemmeligheder
De rigeste daytraderes hemmeligheder:
Jim Simmons - brugen af matematiske og statistiske modeller på et stort udvalg af historiske data.
Ken Griffin - konvertibel arbitragestrategi på obligationsmarkedet.
Ray Dalio - ideolog for en filosofi, der indebærer konstant selvforbedring og at lære af sine fejl.
Steve Cohen - holder sig til konservative strategier, forsøger at forstå markedet i dybden og lukke aftaler, hvis markedet er i kaos.
Daytrading - at foretage mange handler i løbet af dagen med det formål at tjene penge på små, kortsigtede prisudsving - er notorisk svært. De fleste daytradere taber i sidste ende penge. Men for nogle få heldige har det skabt ekstraordinære formuer. Denne artikel afslører nogle af de metoder, der har gjort det muligt for daytradere som Jim Simmons, Ken Griffin og George Soros at samle formuer på flere milliarder dollars.
Vi undersøger de analytiske teknikker, risikostyringspraksisser og filosofiske tankesæt, som disse "titans of the tape" anvender. Fra kvantitative modeller og algoritmiske mønstre til disciplin, diskretion og erfaring - deres forskellige, men effektive metoder giver indsigt til håbefulde daytradere, der ønsker at forfine deres egne strategier. Alt i alt kan det at få et indblik i, hvordan historiens mest succesfulde spekulanter har grebet markedet an, være med til at kaste lys over indtjeningsmulighederne i daytradingens verden med høje indsatser.
-
Hvor meget tjener de bedste daytradere?
Gennemsnitslønnen for daytradere i USA er 56 USD i timen (det er omkring 117.000 dollars om året). Cirka 10% af det samlede antal tradere tjener omkring 200.000 om året.
-
Hvad er succesraten for daytradere?
Undersøgelser viser, at omkring 95 % af daytraderne taber penge og holder op inden for det første år, de har handlet. Kun omkring 5% er konsekvent profitable på lang sigt.
-
Hvor meget kapital skal man have for at leve af daytrading?
De fleste eksperter anbefaler, at man har mindst 25.000 dollars på sin konto, hvis man handler med aktier i USA, og 500-2.000 dollars, hvis man handler med valutaer eller råvarer med lave marginkrav.
-
Hvor mange timer om dagen arbejder professionelle daytradere?
De fleste professionelle daytradere arbejder 8-12 timer om dagen og bruger meget tid på at undersøge markeder, udvikle strategier og placere handler.
Jim Simmons | Kongen af daytradere
Jim Simmons er den rigeste daytrader med en nettoværdi på 28,6 milliarder dollars. Han er en amerikansk hedgefondforvalter, filantrop og milliardær. I 1988 grundlagde han Renaissance Technologies, en succesfuld kvantitativ hedgefond, og han har været en kvantitativ investor og trader i over fire årtier.
Hans hedgefond bruger matematiske og statistiske modeller til at handle på de finansielle markeder. Fonden er en af de mest succesfulde hedgefonde i historien med et gennemsnitligt årligt afkast på næsten 30% siden starten.
I januar 2023 anslås hans nettoformue af Forbes til at være 28,6 milliarder dollars, hvilket gør ham til en af verdens rigeste personer. Simmons begyndte sin karriere som matematiklærer, før han gik ind i investeringsbankvirksomhed.
Han har også været en generøs donor til forskellige formål, herunder kræftforskning og kunstuddannelser. Simmons er en inspiration for mange håbefulde tradere og investorer. Hans historie beviser, at alle kan nå deres økonomiske mål med hårdt arbejde og dedikation.
Ken Griffin | Andenplads
Ken Griffin er også en af de rigeste daytradere med en nettoformue på 27,3 milliarder dollars. Han er grundlægger og administrerende direktør for Citadel, en global finansiel institution med over 32 milliarder dollars i aktiver under forvaltning.
Griffin begyndte sin karriere som daytrader fra sit kollegieværelse på Harvard University. Senere grundlagde han Citadel i 1990 med kun 4,6 millioner dollars i kapital, hjulpet på vej af bidrag fra Frank C. Meyer, grundlæggeren af Glenwood Capital. I dag er firmaet en af verdens største og mest succesfulde hedgefonde.
I sin tidlige handelskarriere brugte Griffin en konvertibel arbitragestrategi, som han udviklede på Harvard. Denne strategi er baseret på en model, der forsøger at maksimere arbitragemulighederne på markedet for konvertible obligationer. Det år fik han et afkast på 70 procent ved hjælp af sin strategi.
Som de fleste store hedgefond-investorer udnytter Griffin afvigelser fra typiske mønstre til at tjene penge. "Det, der gør Citadel til en værdifuld investering, er dens uhyggelige evne til at gå derhen, hvor andre mennesker ikke er - og tjene en masse penge der," siger Mark Yusko, tidligere investeringschef ved University of North Carolinas kapitalfond.
Ray Dalio | Tredjeplads
Daytraderen Ray Dalio er en af de rigeste og har en nettoformue på 22 milliarder dollars. Han er grundlægger af Bridgewater Associates, den største hedgefond i verden. Han er en amerikansk milliardær, investor, forretningsmand og filantrop.
Dalio startede sin karriere med at arbejde på New York Stock Exchange. Han skiftede hurtigt til at arbejde som analytiker for en investeringsbank. I 1975 grundlagde han Bridgewater Associates, en hedgefond, der senere skulle blive overordentlig succesfuld.
Men det, der gør Dalio helt unik, er hans filosofi om liv og forretning. Dalios filosofi er kendt som "Principles" og er baseret på ideen om, at vi hele tiden skal stræbe efter at forbedre os og lære af vores fejl. Denne filosofi har hjulpet Dalio med at blive en af verdens mest succesfulde tradere, og den kan også hjælpe dig. Så hvis du leder efter inspiration, så tag en side fra Ray Dalios bog og begynd at stræbe efter at forbedre dig selv i dag.
Ray Dalios råd til begyndere: "Den mest almindelige fejl for investorer er at tro, at de markeder, der er steget, er gode investeringer snarere end dyrere."
Steve Cohen | Fjerdeplads
Steve Cohen er en amerikansk hedgefondforvalter, iværksætter og filantrop. Han er også daytrader med en formue på 17,4 milliarder dollars. Han er også grundlægger og administrerende direktør for Point72 Asset Management, som er et familiefirma og en hedgefond.
I 1978 fik han sin bachelorgrad fra Wharton School of Business og begyndte at arbejde på Wall Street som junioranalytiker hos Gruntal & Co. Hans første arbejdsdag gav ham 8.000 dollars i overskud, før han tjente 10.000 dollars dagligt til selskabet. I 1992 grundlagde Cohen S.A.C. Capital med blot 25 millioner dollars.
Selvom Cohens tidligere firma S.A.C. Capital erklærede sig skyldig i insiderhandel og blev idømt en bøde på 1,8 milliarder dollars, ændrede hans formue sig ikke væsentligt. Med oprettelsen af Point72 Ventures så han ud til at være i stand til at komme videre efter tragedien. I øjeblikket er Steve Cohen blandt verdens rigeste børsmæglere.
Steve Cohens råd til begyndere: Hvis markedet bevæger sig imod dig, eller handlen går galt, og du ikke har nogen idé om årsagen, så er det bedre at kvitte halvdelen af positionen.
Carl Icahn | Femte plads
Carl Icahn er en amerikansk finansmand og investor, som har opbygget en betydelig formue gennem sine aggressive og ofte kontroversielle forretningstaktikker. Disse taktikker har givet ham en nettoformue på 16,7 milliarder dollars. Icahn blev født i 1936 og begyndte sin karriere som børsmægler på Wall Street. Han fik hurtigt ry for at være en dygtig trader og begyndte snart at tjene store penge på spekulative investeringer.
I 1980'erne begyndte Icahn at spille en mere aktiv rolle i de virksomheder, han investerede i, og han deltog ofte i fjendtlige overtagelsesforsøg. Hans villighed til at løbe en risiko og hans succeshistorik gjorde ham hurtigt til en af de mest frygtede og respekterede investorer på Wall Street. I dag er han kendt for sine aktive og aggressive handelsstrategier. Han ændrede ofte sine investeringspositioner på grund af sin aktive handel, hvilket resulterede i en stigning i værdien af hans aktiepositioner. Ligesom Soros er Icahn filantrop og økonomisk rådgiver.
Carl Icahns råd til begyndere: "Tro ikke altid på, hvad markedet fortæller dig. Hvis du tror, du har ret, så hold dig til dit instinkt."
David Tepper | Sjette plads
David Tepper er en amerikansk hedgefondforvalter og filantrop. Han er grundlægger og præsident for Appaloosa Management, et hedgefondselskab, der ligger i Short Hills, New Jersey.
Han blev født i 1957 i Pittsburgh, Pennsylvania, og efter at have afsluttet sin eksamen i økonomi med udmærkelse, sprang han ud i investeringsverdenen. Han begyndte sin karriere som kreditanalytiker, hvilket hjalp ham med at få en dybere forståelse af investering og ledelse. Som et resultat heraf forstod han også kreditstrukturerne i problemramte virksomheder.
Han blev berømt på grund af sine evner til at forvandle en nødlidende virksomhed til en rentabel virksomhed. Omkring 1980'erne gjorde han det samme med obligationer og købte obligationer fra banker, der var på randen af fallit. Da krakket på obligationsmarkedet ramte disse banker, tjente han en formue og har i dag en nettoformue på 16,7 milliarder dollars.
David Teppers råd til begyndere: "Frygtfulde miljøer påvirker markedet. Det er vigtigt ikke at blande følelser, når det gælder investeringer, og afstå fra at træffe følelsesmæssige beslutninger om investeringer."
George Soros | Syvende plads
George Soros er også en af de rigeste daytradere med en nettoformue på 8,6 milliarder dollars. Han er en af verdens mest succesrige hedgefondforvaltere og filantroper. Soros blev født i Ungarn i 1930, overlevede den nazistiske besættelse og flyttede senere til Storbritannien, hvor han gik på London School of Economics. Efter endt uddannelse begyndte Soros sin finansielle karriere som trader og analytiker for forskellige firmaer i London og New York.
I 1973 grundlagde han Soros Fund Management, som er blevet en af de mest succesfulde hedgefonde i historien. Soros udviklede en unik strategi for succes ved at tage stærkt gearede positioner baseret på valutakurser. I 1992, under den berømte Black Wednesday-krise, brugte han denne strategi og shortede det britiske pund. Handlen indbragte ham 1 milliard dollars, fordi han havde forudsagt mange forskellige faktorer, der ville gøre bankerne sårbare.
George Soros' råd til uerfarne valutahandlere: "Markederne er konstant i en tilstand af usikkerhed og forandring, og man kan tjene penge ved at se bort fra det indlysende og satse på det uventede."
Kan jeg blive rig på daytrading?
I en nøddeskal, ja. Se bare på eksemplerne på milliardærerne ovenfor. Deres succes har været bemærkelsesværdig, og mange af dem startede som arbejderklasseindivider. Men det er vigtigt at huske, at de fleste daytradere taber penge på dette marked, fordi det er så ustabilt. Det hele afhænger af din villighed til at tage risici.
Sådan forbedrer jeg min daytrading-performance
Det er ikke let at blive en af de rigeste daytradere, men hvis du vil forbedre din samlede oplevelse af valutahandel, anbefaler Traders Union, at du bruger disse vigtige bedste fremgangsmåder og tips:
Undersøg hele tiden markedet.
Vær særlig opmærksom på risikostyring.
Hold dine følelser i skak for at undgå at træffe risikable beslutninger, der ikke betaler sig.
Lav en handelsstrategi, og hold dig til den.
Hold ikke positioner under vigtige nyhedsmeddelelser.
Lad ikke en enkelt fejl blive til flere.
Kend dine grænser, og handl ikke mere, end du er villig til at bruge.
Hvor meget skal jeg bruge for at starte?
I USA har aktiemarkedet en minimumskapitalgrænse for daytradere, kendt som pattern daytraders. Det betyder, at du skal have mindst 25.000 dollars i kapital for at kunne deltage i daytrading-aktiviteter på aktiemarkedet. Dette er i modsætning til Forex og kryptohandel, som ikke har sådanne begrænsninger og kan startes med meget små kapitalbeløb.
Af denne grund tiltrækkes mange mennesker af Forex og crypto daytrading for at komme i gang på de finansielle markeder med en relativt lille kapital.
Top 3 mæglere til daytrading
Resumé
De største milliardærer inden for daytrading er Jim Simmons, Ken Griffin og George Soros. De har alle forskellige tilgange til trading, men bruger alle en kombination af teknisk analyse, fundamental analyse og risikostyring til at træffe deres beslutninger.
Daytrading kan bruges af alle, der ønsker at tjene penge på de finansielle markeder. Men du har brug for en solid forståelse af markederne, en veludviklet handelsstrategi og disciplinen til at holde dig til din plan. Du skal også have en tilstrækkelig mængde kapital til at foretage de handler, du ønsker, uden at sætte din økonomiske sikkerhed på spil.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Ray Dalio
Ray Dalio er grundlægger af Bridgewater Associates, et af verdens største og mest succesfulde hedgefondfirmaer. Hans investeringsprincipper, som er beskrevet i hans bog "Principles: Life and Work", har haft stor indflydelse på hans investeringsstrategi og firmaets kultur. Dalio er også kendt for sin økonomiske forskning og sine forudsigelser, som har fået stor opmærksomhed i finansbranchen.
-
2
Kryptohandel
Kryptohandel indebærer køb og salg af kryptovalutaer som Bitcoin, Ethereum eller andre digitale aktiver med det formål at tjene penge på kursudsving.
-
3
George Soros
George Soros er en fremtrædende milliardærinvestor og filantrop, der er kendt for sit engagement i de finansielle markeder, herunder valutahandel. Han blev berømt for sine vellykkede valutaspekulationer i 1992, da han som bekendt satsede mod det britiske pund, hvilket gav ham en betydelig fortjeneste og øgenavnet "The Man Who Broke the Bank of England". Soros er også kendt for sine politiske og filantropiske aktiviteter gennem organisationer som Open Society Foundations.
-
4
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
5
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.