Top 7 rigeste tradere i verden

De allerbedste tradere har fundet ud af, hvilke færdigheder der skal til for at tjene penge på markederne. Ved at foretage rettidige og kloge træk samlede de en enorm formue. Men hvor mange penge taler vi egentlig om? I denne artikel vil eksperterne på TU afdække historierne om disse superrige tradere og diskutere, hvordan de skabte deres formue. For at give dig en bedre forståelse har eksperterne grundigt undersøgt deres handelsteknikker for at udlede værdifuld indsigt, som kan gavne både erfarne handlere og begyndere.

Steve Cohen

Steve Cohen

Steve Cohen er en velkendt amerikansk investor og grundlægger af Point72 Asset Management. Hans anslåede nettoværdi er ca. 19,8 milliarder dollars.

Cohen startede sin karriere som investor ved at arbejde som trader hos Gruntal & Co. I løbet af denne periode gav hans handelsaktiviteter ikke kun virksomheden, men også ham selv et betydeligt overskud. Cohen akkumulerede derefter sin formue hovedsageligt gennem sin hedgefond, SAC Capital Advisors, der blev etableret i 1992. SAC Capital fokuserede på handel med aktier og andre finansielle instrumenter og opnåede en bemærkelsesværdig succes under Cohen's ledelse.

Selvom Steve Cohen ikke har en eneste berømt handel i sit navn, er hans karriere præget af konstant stærke afkast og succesfulde handelsstrategier. Hans handelsstil kombinerer fundamental analyse, en dyb forståelse af markedsstemningen og tekniske indikatorer. Cohen er kendt for sin disciplin og omhyggelige udvælgelse af investeringer, hvor han ofte benytter sig af et team af handlere og analytikere til at indsamle indsigt.

Erfaringer fra Steve Cohen’s succes

Cohen's handelsfilosofi understreger betydningen af grundig research, dybtgående viden om virksomheder og markeder og streng risikostyring. Han er også kendt for sin evne til at tilpasse sig skiftende markedsforhold og løbende forfine sine strategier. Hans villighed til at reducere tab og bevare objektiviteten i beslutningstagningen har spillet en afgørende rolle for hans langsigtede succes.

Tradere kan lære meget af Steve Cohen, herunder vigtigheden af disciplin, research og effektiv risikostyring i handelsverdenen. Hans karriere eksemplificerer værdien af at holde sig informeret, tilpasse sig markedsændringer og være åben for at revurdere sine strategier, når det er nødvendigt.

Michael Platt

Michael Platt

Michael Platt er en af de mest succesfulde hedgefondforvaltere i dag. Med en nuværende nettoværdi, der anslås til 18 milliarder dollars, var han med til at grundlægge BlueCrest Capital Management i 2000.

Platt startede på Wall Street, hvor han arbejdede på JPMorgan, hvor han steg i graderne inden for handel med derivater. I 2000 lancerede han BlueCrest med fokus på fast indkomst. Med tiden voksede fonden til et multistrategisk kraftcenter, der håndterede over 35 milliarder dollars på sit højeste.

Et afgørende skridt var i 2015, da Platt besluttede at trække penge udefra tilbage og udelukkende fokusere på handel med partnere og medarbejdere. Det gav ham mere fleksibilitet uden begrænsninger fra eksterne investorer.

Selv om han ikke har en enkelt berømt handel, kommer Platt's succes fra konsekvent at generere tocifrede afkast på tværs af forskellige økonomiske forhold. Hans handelsstil kombinerer både diskretionære og kvantitative strategier:

• På den ene side er Platt et geni til makroanalyse og til at spotte markedstendenser.

• På den anden side har han investeret kraftigt i computermodellering og kvantitative systemer, hvilket giver BlueCrest en fordel med banebrydende teknologi.

Erfaringer fra Michael Platt’s Succes

Platt prædiker stram risikokontrol og er altid klar til at skære i en traders allokering, hvis de taber så lidt som 3 % af deres kapital. Men han belønner også vindere ved at øge deres midler.

Vigtigst af alt er han kendt for at opbygge et stærkt team af talentfulde handlere og analytikere, der fremmer en kultur med samarbejde og intellektuel nysgerrighed inden for BlueCrest.

Platt's Hans filosofi er centreret omkring dyb makroindsigt, teknologiske fremskridt og forsigtig risikostyring - en vinderformel, der har gjort ham til en af de mest succesfulde hedgefondforvaltere nogensinde.

Ray Dalio

RayDalio

Med en nettoværdi på 15,4 mia. dollars, Ray Dalio er en velkendt amerikansk investor, forfatter og grundlægger af Bridgewater Associates - en af verdens største hedgefonde. Bridgewater Associates, som forvalter aktiver for i alt 124 milliarder dollars, har set Ray trække sig tilbage fra sine roller gennem årene. Han trådte tilbage som co-CEO i 2017 og senere som formand og co-chief investment officer i henholdsvis 2021 og 2022.

Ray Dalio's Han voksede op i et middelklassekvarter på Long Island. Han begyndte at prøve kræfter med de finansielle markeder i en alder af 12 år, hvor han lærte af investeringstips fra golfspillere, som han var caddie for. I 1975, efter at have afsluttet sin MBA på Harvard Business School lancerede han Bridgewater fra sin toværelses lejlighed i New York City.

Selvom Ray Dalio ikke er berømt for en enkelt stor handel, blev han berømt for præcist at forudsige finanskrisen i 2008 og tjene på den ved at satse mod boligmarkedet. Denne fremsynethed gav Bridgewater Associates et betydeligt overskud.

Læring fra Ray Dalio’s succes

Dalio's investeringsstrategi og overbevisninger understreger vigtigheden af diversificering og risikostyring. Han foreslår at opbygge velafrundede porteføljer, der omfatter forskellige typer aktiver for at reducere risici. Hans investeringsprincipper, som er beskrevet i hans bog "Principles: Life and Work", lægger vægt på radikal gennemsigtighed, fordomsfrihed og løbende læring.

Tradere kan få værdifuld indsigt fra RayDalio, såsom vigtigheden af at bruge data og en systematisk tilgang til investering, betydningen af at sprede investeringer for at styre risici og værdien af at have vejledende principper og overbevisninger i den finansielle verden.

George Soros

George Soros

George Soros er en velkendt ungarsk-amerikansk investor, filantrop og hedgefondforvalter med en anslået nettoformue på omkring 8,6 milliarder dollars. Han har primært akkumuleret sin formue gennem sin succesfulde karriere inden for hedgefondforvaltning. Soros er berømt for sin bemærkelsesværdige handel i 1992, hvor han som bekendt "brød Bank of England" ved at shorte det britiske pund, hvilket gav ham en fortjeneste på ca. 1 mia. dollars på en enkelt dag.

I 1969 etablerede George Soros sin første hedgefond, som oprindeligt hed Double Eagle. Ved hjælp af indtjeningen fra dette foretagende startede han en anden fond, Soros Fund Management, i 1970. Med tiden udviklede Double Eagle sig til Quantum Fund. Da Soros omdannede sin hedgefond til et familiekontor i 2011, havde han opnået et imponerende gennemsnitligt årligt afkast på 20 procent over en periode på mere end fire årtier. Hans akkumulering af rigdom kan tilskrives hans skarpe forståelse af både lokale og globale økonomiske tendenser, hans vilje til at tage kalkulerede risici og hans bemærkelsesværdige intuition.

Lærdom fra George Soros’s succes

Soros Hans handelsstrategi og ideologi er ofte forbundet med begrebet refleksivitet. Han mener, at finansmarkederne ikke kun påvirkes af de grundlæggende økonomiske forhold, men også af markedsdeltagernes opfattelser og overbevisninger. Han påpeger, at disse opfattelser kan skabe selvforstærkende feedbacksløjfer, der fører til markedsbobler og-krak. Soros forsøger at udnytte disse ineffektiviteter ved nøje at overvåge markedsstemningen og de grundlæggende forhold for at identificere forkert prissatte aktiver.

Soros er også kendt for sin filosofi om "risikostyring" og princippet om at "begrænse sine tab og lade sit overskud løbe". Han understreger vigtigheden af at fastsætte forudbestemte exitpunkter for at begrænse tab og lade rentable positioner vokse. Denne strategi hjælper med at beskytte kapitalen og maksimere afkastet på lang sigt.

Joe Lewis

Joe Lewis

Joe Lewis er en britisk forretningsmand og investor med en anslået nettoværdi på ca. 6,3 milliarder dollars. Han er bedst kendt for at have akkumuleret sin formue gennem valutahandel og forskellige forretningsforetagender.

Lewis er ejer af Tavistock Group, som har mere end 200 aktiver fordelt på 13 forskellige lande. Gennem Tavistock har han stor indflydelse på sportens verden. Han ejer Premier League-fodboldholdet Tottenham og har en andel i en britisk puboperatør ved navn Mitchells & Butlers. Ud over sport har Lewis investeret i forskellige andre projekter. De omfatter luksusklubber, restauranter, hoteller og endda et australsk landbrugsselskab.

Ligesom Druckenmiller blev Lewis også berømt for sin rolle i Black Wednesday-begivenheden i 1992, hvor han gik sammen med George Soros om at satse mod det britiske pund.

Erfaringer fra Joe Lewis’s succes

Lewis's handelsstrategi går ud på at forstå vigtige økonomiske faktorer, og hvordan folk har det med markedet. Han er kendt for at tænke langsigtet, være tålmodig og identificere undervurderede aktiver. Han lægger også stor vægt på vigtigheden af diversificering, og for at sprede sin handelsportefølje på samme måde ejer og driver han fornemme ejendomme på steder som Bahamas.

Læserne kan lære af Joe Lewis kvaliteter som tålmodighed, at tænke langsigtet og at sprede sine investeringer er vigtige. Hans store valutahandel viser, at man kan tjene mange penge på finansmarkederne, men den viser også, at der er store risici. Så det er smart at lave en masse research, være forsigtig med risici og være disciplineret, når man har med penge at gøre.

Stanley Druckenmiller

Stanley Druckenmiller

Med en nettoformue på ca. 6,2 milliarder dollars er Stanley Druckenmiller en berømt amerikansk investor, der er kendt for at forvalte Quantum Fund for George Soros.

En af hans mest berømte og indbringende handler var, da han og George Soros satsede mod det britiske pund i 1992. Det fik pundet til at miste en masse værdi, og Storbritannien måtte forlade et system kaldet European Exchange Rate Mechanism.

Druckenmiller er en top-down-investor med en handelsstil, der ligner George Soros, som holder en gruppe aktier lange, en gruppe aktier korte og bruger gearing til at handle med futures og valuta.

Erfaringer fra Stanley Druckenmiller’s succes

Druckenmiller understreger vigtigheden af makroøkonomisk analyse og forståelse af det bredere økonomiske landskab. Han tror på at holde sig orienteret om økonomiske tendenser, rentesatser og globale begivenheder for at kunne træffe velinformerede investeringsbeslutninger.

Et andet afgørende aspekt af hans tilgang er risikostyring. Han understreger behovet for at styre risikoen effektivt ved omhyggeligt at dimensionere positioner og indstille stop-loss ordrer for at begrænse potentielle tab. Druckenmiller Han anerkender, at ikke alle handler vil være en vinder, så det er vigtigt at beskytte kapitalen. For at opsummere, Druckenmiller's tilgang til handel kan lære os, at det at holde sig informeret, styre risikoen og være fleksibel er nøglen til succes i finansverdenen.

Carl Icahn

Carl Icahn

Med en nettoformue på ca. 5,9 mia. dollars, Carl Icahn er en fremtrædende amerikansk investor, milliardær og aktivisthandler, der er kendt for sin aggressive tilgang til omstrukturering af virksomheder. Han skiller sig ud som en af Wall Street's dygtigste investorer og er kendt for sin langvarige indflydelse på det amerikanske erhvervsliv. Hans vigtigste investeringsplatform er de børsnoterede Icahn Enterprises. Derudover administrerer han en investeringsfond, der kombinerer hans personlige formue med midler fra Icahn Enterprises.

Carl Icahn brugte sine pokergevinster til at finansiere sin uddannelse på Princeton University. Efter et kort ophold i militæret fandt han vej til Wall Street. I 1968, Carl Icahn lånte han 400.000 dollars af sin onkel for at få en plads på New York Stock Exchange til sit nyetablerede mæglerfirma, Icahn and Company. Da han dykkede ned i aktiemarkedet, udviklede Icahn en interesse for risikoarbitrage, som indebærer køb af aktier i forventning om et overtagelsestilbud, der driver deres værdi op. Dette markerede starten på hans betydelige indtjening, hvor de årlige indkomster nåede helt op på 2 millioner dollars.

Han begyndte også at tage positioner i virksomheder, som han mente var undervurderede. Når han identificerede en virksomhed med potentielle problemer med dårlig ledelse, købte Icahn aktier og udnyttede derefter truslen om en overtagelse til at overtale ledelsen til at gennemføre specifikke foranstaltninger. I de fleste tilfælde gik virksomheden med til hans krav. En af hans mest berømte handler var hans engagement i RJR Nabisco i slutningen af 1980'erne, hvor han gik ind for en opsplitning af virksomheden for at øge aktionærernes værdi. Investorer kan lære af Icahn's fokus på aktiv involvering og frigørelse af skjult værdi i virksomheder.

Læring fra Carl Icahn’s 's succes

Selv om det måske ikke er muligt at kopiere Icahn's strategi for små handlende i betragtning af det betydeligt høje kapitalkrav, kan man stadig lære vigtigheden af at dechifrere og analysere markedsbegivenheder for at foretage handler. Andre ting, man kan lære, er at arbejde med sin tålmodighed, at se på det større billede ved at have et langsigtet perspektiv og ikke at undervurdere kraften i forretningspriser.

Hvilke mæglere er bedst egnet til at blive en succesfuld trader?

De bedste mæglere tilbyder en bred vifte af handelsaktiver til diversificering og handel samt lave gebyrer og solid regulering. Specifikt på Forex markedet er de mest tilgængelige muligheder ECN mæglere med markedsspreads og store handelsvolumener.

Hvad er vigtigst for succes med handel?

Handelssucces afhænger af flere faktorer, men måske er ingen så afgørende som handelspsykologi. Dit tankesæt, dine følelser og din mentale disciplin spiller en afgørende rolle for, om du vil trives eller snuble i handelsverdenen. Eksperter har opdelt handelspsykologi i følgende nøglepunkter:

• Deter afgørende at kontrollere sine følelser. Frygt og ønsket om at tjene mange penge kan få dig til at træffe dårlige beslutninger. Hvis du giver efter for disse følelser, vil du måske foretage hurtige og uigennemtænkte handler, som kan få dig til at tabe mange penge.

• Deter meget vigtigt at have tålmodighed og være disciplineret. Hvis du kaster dig ud i handler uden at gøre dit hjemmearbejde, kan det føre til problemer. Succesfulde tradere venter på de rigtige øjeblikke og holder sig til deres gennemtænkte planer.

• Risikostyring er grundlæggende. Beskyttelse af din kapital er ikke til forhandling. Implementer værktøjer som stop-loss ordrer og diversificering for at beskytte dine investeringer.

• Selvtillid er godt, men for meget selvtillid er risikabelt. Tro på din plan, men vær også klar til at ændre den, hvis det er nødvendigt. Stop-loss orders

• Kontinuerlig læring er nøglen i den evigt udviklende handelsverden. At holde sig orienteret om markedsændringer og forfine sine færdigheder er et must.

• Undgå overdreven handel; kvalitet slår kvantitet. Brug mentale værktøjer til at holde fokus og accepter, at du ikke kan forudsige alle markedsudsving.

• Deter vigtigt at bevare roen under markedsvolatilitet. Følelsesmæssig stabilitet giver mulighed for klarere dømmekraft og bedre beslutningstagning.

Ekspertudtalelse

Johnathan Maverick Bidragyder

Dyb og krævende research. Smarte arbitrage-teknikker. Hyperhurtig algo-eksekvering. Sofistikeret risikostyring.

Disse egenskaber dukker op igen og igen i beskrivelser af handelsverdenens elite. Men den egentlige årsag til deres succes er meget mere prosaisk: dumt held.

Hvorfor er det sådan? Fordi sekundær handel er symmetrisk og nulsum i det store hele.

For hver Soros er der en Madoff. For hver Icahn er der en Meriwether.

For hver Cohen er der en, ja, en Cohen.

Og når man skræller låget af og ser på, hvordan disse fyre styrer deres virksomheder, indser man, at mange af dem ikke burde drive hamburgerbarer. RayDalio? Stevie Cohen? De definerer dysfunktionel ledelse, og deres organisationer afspejler det. Kan du huske "obligationskongen" Bill Gross? Ingen yoga kunne redde ham, da renterne begyndte at stige.

Så ja, vær disciplineret. Hold øje med din risikostyring. Prøv at finde arb-akser, som de mange andre tradere derude har overset.

Men husk, at du stræber efter at blive en del af en gruppe mennesker, som på gaden med rette kaldes "heldige fjolser".

Opsummering

At lære af disse syv traderes succeshistorier kan give uvurderlig indsigt for håbefulde tradere og investorer, der søger succes på de finansielle markeder.

Jim Simons understreger styrken ved kvantitativ analyse. Selv individuelle handlere kan tage datadrevet beslutningstagning og algoritmiske strategier til sig og potentielt øge deres handelseffektivitet.

Ray Dalio lægger vægt på diversificering og risikostyring. Det er vigtigt at beskytte kapitalen gennem en diversificeret portefølje og anvende risikostyringsværktøjer som stop-loss ordrer.

Steve Cohen minder os om nødvendigheden af tilpasningsevne og disciplin. Det er vigtigt at tilpasse sig skiftende markedsforhold og samtidig følge veldefinerede strategier.

Carl Icahn lærer os vigtigheden af aktiv involvering. Selv om ikke alle kan engagere sig i store virksomheder, som han gør, kan det øge aktionærernes værdi at have en stemme i de virksomheder, vi investerer i.

George Soros minder os om betydningen af at forstå markedspsykologien. I erkendelse af, at markedets opfattelser og overbevisninger driver priserne, bør de handlende nøje overvåge stemningen i markedet og inddrage den i deres beslutningsproces.

Stanley Druckenmiller understreger vigtigheden af makroøkonomisk analyse. Hvis man holder sig orienteret om bredere økonomiske tendenser, kan man styre sine investeringsbeslutninger effektivt.

Joe Lewis fremhæver værdien af diversificering, tålmodighed og langsigtet tænkning. Hvis man undgår at lade sig lokke af hurtige gevinster og i stedet søger undervurderede aktiver, kan det føre til mere bæredygtig succes.

Ofte stillede spørgsmål

Relaterede artikler

Sådan påvirker globale økonomiske tendenser Forex Trading

Parshwa Turakhiya

4 dage siden

Inflationsforventninger og Forex Trading

Parshwa Turakhiya

4 dage siden

Handel uden investering på Forex - de 4 bedste måder at tjene penge på

Oleg Tkachenko

4 dage siden

Hvordan kan jeg tilpasse min Forex Trading Strategy?

Parshwa Turakhiya

4 dage siden

Sådan bruger du ChatGPT i Forex trading

Ivan Andriyenko

4 dage siden

Teamet som arbejdede på denne artikel

Ivan Andriyenko

Forfatter hos Traders Union

Ivan er finansekspert og analytiker med speciale i valuta-, krypto- og aktiehandel. Han foretrækker konservative handelsstrategier med lave og mellemstore risici samt investeringer på mellemlang og lang sigt. Han har arbejdet med de finansielle markeder i 8 år. Ivan udarbejder tekstmateriale til nybegyndere. Han har specialiseret sig i anmeldelser og vurdering af mæglere, hvor han analyserer deres pålidelighed, handelsbetingelser og funktioner.

Bliv klogere på vores redaktionelle principper

Ordliste for nybegynnere

Risikostyring

Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.

Jim Simons

Jim Simons er en meget succesfuld hedgefondforvalter og matematiker, der er kendt for sine kvantitative handelsstrategier. Han grundlagde Renaissance Technologies, et kvantitativt hedgefondfirma, i 1982. Simons og hans team udviklede sofistikerede matematiske og statistiske modeller til at identificere rentable handelsmuligheder på forskellige finansielle markeder, herunder aktier, futures og optioner.

Handel

Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.

ECN

Et ECN, eller Electronic Communication Network, er en teknologi, der forbinder handlere direkte med markedsdeltagere, hvilket letter gennemsigtig og direkte adgang til de finansielle markeder.

Diversificering

Diversificering er en investeringsstrategi, der indebærer spredning af investeringer på tværs af forskellige aktivklasser, brancher og geografiske regioner for at reducere den samlede risiko.