Bruger professionelle tradere stop loss?
Professionelle tradere bruger normalt stop-loss-ordrer til at styre deres risiko effektivt. De kan indstille stop-loss-niveauer baseret på en procentdel af positionen eller baseret på vigtige supportniveauer eller forskellige indikatorer. Når tradere bruger stop-loss, bør de overveje deres risikotolerance, komfortniveau og tekniske analyse.
At bruge stop-loss er et vigtigt værktøj til at kontrollere økonomiske tab, som tradere bruger som en del af en bredere risikostyringsstrategi. De er afgørende for at bevare kapital, kontrollere følelsesmæssig handel og tilpasse sig volatilitet Stop-loss-ordrer bør bruges som en del af en bredere disciplineret tilgang til handel. Nødvendigheden af stop-loss som en del af en handelsstrategi betyder, at de fleste professionelle tradere bruger dem. I denne artikel vil Traders Union se på, om succesfulde tradere bruger stop-loss, de forskellige typer af stop-loss, og hvorfor stop-loss er vigtigt for succesfuld trading.
-
Skal jeg bruge stop-loss i min handel?
Ja, det bør man. Som trader bør du altid implementere de bedste risikostyringsværktøjer, herunder stop-loss-ordrer, for at bevare kapital, kontrollere følelsesmæssig handel og tilpasse dig markedsforholdene.
Hvordan bruger succesfulde tradere stop loss?
Der er ingen garanteret metode til at blive en succesfuld trader, men der er mange skridt, tradere kan tage for at maksimere deres chancer for at lykkes. Ud over at lægge en veldefineret handelsstrategi og bruge forskellige typer af analyser, bør tradere implementere omhyggelige risikostyringsstrategier. En måde, de kan gøre det på, er ved at bruge stop loss.
Stop loss-ordrer er ordrer, som tradere indstiller til automatisk at udløse salget af en position, hvis dens værdi falder til under et bestemt niveau. Her kan du se, hvordan og hvorfor professionelle tradere bruger stop-loss:
-
Risikostyring: Succesfulde tradere bruger stop-loss til at beskytte deres overskud og begrænse deres tab. Når man forvalter en stor portefølje af finansielle aktiver, er det nyttigt at lukke en position, når den falder med et bestemt antal, for at forhindre yderligere tab, eller at låse fortjenesten fast, når værdien er steget ud over et tilstrækkeligt niveau.
-
Mentale stop-loss: Et mentalt stop-loss er en beslutning truffet af en trader om at sælge en position på et forudbestemt prisniveau, og det bruges nogle gange af professionelle tradere. I stedet for at indstille en fysisk stop-loss-ordre, planlægger de på forhånd at sælge, hvis et aktivs værdi falder til eller under en bestemt pris. Dette kan dog være meget mere risikabelt end manuelle stop-ordrer, da priserne kan svinge hurtigere, end traderen kan nå at reagere, eller følelsesmæssig handel kan forhindre dem i at gennemføre salget.
-
Tilfælde af ikke-brug: Nogle professionelle tradere bruger måske ikke stop-loss, når de handler uden gearing, da risikoen for betydelige tab på grund af volatilitet er meget lavere. De bruger måske heller ikke stop-loss, når de bruger optioner til at afdække positioner, da optionerne allerede fungerer som en form for forsikring mod tab og fjerner noget af behovet for traditionelle stop-loss-ordrer.
-
Prop-tradere: Prop tradere, som er professionelle tradere, der handler med et firmas kapital for direkte profit, er forpligtet til at bruge stop-loss-ordrer af deres firmaer. Prop trading-firmaer håndhæver ofte streng risikostyring, og stop-loss-ordrer er en effektiv måde at forhindre prop traders i at påtage sig unødvendige risici.
Forskellige typer af Stop Losses
Selvom alle stop-loss-ordrer er designet til at forhindre en position i at tabe yderligere i værdi, er der forskellige tilgange, du kan bruge, når du indstiller stop-loss-ordrer, afhængigt af din egen handelsstrategi og risikotolerance.
Indstilling af stop-loss på et vigtigt supportniveau på MSFT-aktien
Lad os forestille os, at en trader beslutter sig for at investere i Microsoft efter at have bemærket, at MSFT-aktien er i en opadgående trend. De beslutter sig for at købe MSFT-aktien til 315 dollars. For at beskytte sig mod en uforudset vending af trenden kan de indstille en stop-loss-ordre. Det niveau, som de sætter deres stop-loss på, kan bestemmes af et par afgørende faktorer.
-
Stop-loss ved indgangspris: Hvis man indstiller et stop loss baseret på indgangsprisen på 315 USD, f.eks. 310 USD, får man et fast beløb, hvor handlen automatisk lukkes. Det begrænser potentielle tab og sikrer et foruddefineret exitpunkt.
-
Procentuelt stop loss: Et procentuelt stop loss, f.eks. 5% mindre end indgangsprisen, tilpasser sig markedets volatilitet. Hvis aktien falder med 5%, lukkes handlen automatisk og tilpasser sig aktiens kursbevægelser. Dette kan opnås med et trailing stop-loss.
-
Stop Loss efter støtte- eller modstandsniveau: At identificere vigtige støtte- eller modstandsniveauer på kursdiagrammet hjælper med at bestemme strategiske stop-loss-punkter. Hvis aktien bryder under et vigtigt støtteniveau, udløses stoptabet. I diagrammet ovenfor kan supportniveauet f.eks. findes ved 312,60 USD, så en trader kan indstille et stop-loss til at blive udløst ved 312,60 USD eller derunder.
-
Stop Loss efter indikator: Brug af tekniske indikatorer som glidende gennemsnit, Bollinger Bands (BB) eller Parabolic SAR kan guide placeringen af stop-loss. Hvis man f.eks. sætter stop-loss lige under et glidende gennemsnit, kan det fungere som et sikkerhedsnet mod ugunstige prisbevægelser.
Vigtigheden af at bruge stop loss i forskellige handelsstrategier
Stop loss er vigtigt i alle handelsstrategier og for alle typer tradere. Stop loss er afgørende for at implementere risikostyring og kontrollere den mængde kapital, der er på spil i en handel. Ved at definere det maksimale acceptable tab på forhånd, beskytter tradere deres investeringsporteføljer mod betydelige nedture. Stop loss fungerer som et sikkerhedsnet, der forhindrer store tab og bevarer kapital til fremtidige muligheder, hvilket er fundamentalt i trading.
Stop loss hjælper også tradere med at beskytte sig selv mod følelsesladet trading. Følelser som frygt eller grådighed kan opstå under udsving på markedet. At have foruddefinerede exit-punkter ved hjælp af stop-loss-ordrer fremmer disciplineret handel, så tradere ikke ender med at 'FOMO-handle' eller jagte tab. De kan også være med til at mindske stress, da tradere kender det maksimale potentielle tab, når de åbner en position, så de kan fokusere på deres overordnede handelsstrategi uden konstant at bekymre sig om katastrofale tab.
Bedste Forex-mæglere
Tips til at sætte effektive stop loss:
Det er vigtigt at indstille stop-loss-ordrer, der er effektive og gennemtænkte. Her er nogle tips til at sætte effektive stop loss:
-
Komfortabelt niveau: Sæt dine stop loss på et niveau, som du er tryg ved. Bestem det maksimale beløb eller den maksimale procentdel af din handelskapital, som du er villig til at risikere på en enkelt handel. Dette danner grundlaget for beregningen af det passende stop loss-niveau.
-
Vurder det bedste stop loss: Indstil ikke dine stop loss for stramt, da det kan føre til, at de udløses for tidligt. På samme måde skal du ikke sætte dine stop loss for bredt, da det kan føre til, at du taber flere penge, end du har det godt med.
-
Gennemgå regelmæssigt: Gennemgå jævnligt din handelsstrategi, og juster stop loss-niveauerne baseret på resultater, ændringer i markedsforholdene eller ændringer i din egen risikotolerance.
-
Teknisk analyse: Brug tekniske indikatorer, støtte/modstandsniveauer eller diagrammønstre til at identificere strategiske punkter for placering af stop loss. Ved at tilpasse stopordrer til disse elementer kan man forbedre sandsynligheden for at modstå normale markedsudsving.
-
Overvej volatilitet: Juster dine stop loss baseret på markedets volatilitet. Under meget volatile forhold kan det være nødvendigt med bredere stop for at tage højde for store prisudsving, mens strammere stop kan være passende på mere rolige markeder.
Der er stor debat om, hvorvidt mæglere bevidst opsøger stop loss-ordrer og udløser dem for egen vindings skyld. Læs vores artikel om emnet: Jagter mæglere virkelig kunders stop loss-ordrer?
Konklusion
Konklusionen er, at beviserne tyder på, at succesfulde tradere bruger stop loss. Stop loss er et vigtigt risikostyringsværktøj, der kan hjælpe tradere med at begrænse deres tab og beskytte deres kapital. Ved at bruge stop losses kan tradere reducere deres risiko for at tabe penge på tabsgivende handler og øge deres chancer for succes.
Selvfølgelig er der nogle tradere, der ikke bruger stop loss. Disse tradere tror måske, at de præcist kan forudsige markedsbevægelser og undgå at tabe penge. Men selv de mest erfarne tradere begår fejl, og stop loss kan være med til at beskytte tradere mod disse fejl.
Hvis du er trader, er det vigtigt at overveje at bruge stop loss. Stop loss kan hjælpe dig med at forbedre dine handelsresultater og reducere din risiko for at tabe penge.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
2
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
3
Volatilitet
Volatilitet henviser til graden af variation eller udsving i prisen eller værdien af et finansielt aktiv, f.eks. aktier, obligationer eller kryptovalutaer, over en periode. Højere volatilitet indikerer, at et aktivs pris oplever mere betydelige og hurtige prisudsving, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevægelser.
-
4
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
5
CFTC
CFTC beskytter offentligheden mod bedrageri, manipulation og misbrug i forbindelse med salg af råvare- og finansfutures og optioner og fremmer åbne, konkurrencedygtige og økonomisk sunde futures- og optionsmarkeder.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.