Sådan bruger du ICT-handelsstrategien
Inner Circle Trader (ICT) er en handelsstrategi, der kombinerer avanceret teknisk analyse, markedspsykologi, prishandling, analyse af store aktørers handlinger og andre former for analyse. Nogle af ICT-handelskoncepterne er:
-
KillZone: Et område, hvor klynger af mange detailhandleres stoptab formodentlig er.
-
Fremkaldelse: Kursbevægelse fremkaldt af Smart Money for at aktivere stoptab før begyndelsen af en ny trend.
-
Fair Value Gap (FVG): Et ubalancemønster, der fungerer som et signal til at gå ind i en position.
-
Skift i markedsstruktur: En afbrydelse af en etableret sekvens af højder og lavheder, som indikerer en potentiel ændring af trenden.
Forståelse af årsagerne til markedets prisbevægelser, baseret på de institutionelle aktørers motiver, eller de såkaldte "Smart Money", kan være en fordel og et grundlag for beslutningstagning. ICT-metoden er udviklet af Michael Huddleston og hjælper uerfarne handlere med bedre at forstå, hvordan Smart Money driver markedet, og med at drage fordel af denne viden. ICT-strategien fokuserer på nøgleaspekter som f.eks. likviditetszoner, skift i markedsstruktur, tilskyndelse og optimal handelsindgang (OTE).
For tradere, der er i gang med deres rejse på verdens finansmarkeder, kan ICT blive nøglen til prishandlingslogik. I denne artikel vil jeg introducere dig til det grundlæggende i ICT-handel og give anbefalinger til, hvordan du kan begynde at bruge denne viden i praksis. Jeg vil forsøge at give information på en så enkel måde som muligt, så begyndere kan lære ICT trin for trin og anvende det i deres handel.
-
Hvorfor har vi brug for en strategi i handel?
En handelsstrategi er nødvendig, fordi den sikrer en struktureret tilgang til beslutningstagning under høj volatilitet og uforudsigelighed på de finansielle markeder. Den hjælper de handlende med at styre risici, træffe bevidste valg baseret på analyse og ikke følelser og opnå konsekvente handelsresultater.
-
Hvad er ICT-strategien?
Inner Circle Trader-strategien (ICT) er et sæt handelskoncepter og -teknikker, der har til formål at forstå årsagerne til kursbevægelser. ICT omfatter teknisk analyse og kursmønstre, lægger stor vægt på psykologiske aspekter af handel og lærer de handlende disciplin og tålmodighed.
-
Hvem startede ICT-handel?
Michael Huddleston, der i tradermiljøet er kendt som udvikleren af ICT-metoden, har haft stor indflydelse på mange traderes tilgang til markederne.
-
Er ICT-metoden rentabel?
Rentabiliteten af ICT kan, som enhver anden handelsstrategi, variere meget afhængigt af traderen. Mens nogle tradere anvender ICT med succes, kan andre have svært ved at tjene penge. Begyndere rådes til at teste enhver strategi grundigt på en demokonto, før de risikerer rigtige penge.
Denne tekst er oversat ved hjælp af OpenAI's GPT-4-model og er endnu ikke blevet kontrolleret af vores redaktør. Du kan finde den originale artikel på engelsk her.
Send os gerne en besked, hvis du finder unøjagtigheder eller har idéer til at forbedre oversættelsen.
BeskedDin besked er blevet sendt.
Tak fordi du hjalp med at forbedre kvaliteten af vores artikler.
ОКHvad er ICT-handel?
Michael J. Huddleston, kendt som Inner Circle Trader, fandt sin niche i handelsuddannelsesverdenen takket være en metode, der kaldes ICT-handel. Michaels vej ind i trading startede med tab, som fik ham til at lære og blive mere succesfuld. Hans udvikling blev fremmet af Larry Williams' kurser, som hjalp ham med at opnå en række på 9 profitable måneder i træk i midten af 1990'erne. Denne succes blev dog efterfulgt af et betydeligt tab, da markedsforholdene ændrede sig, hvilket blev en værdifuld lektion for ham med hensyn til risiko og strategi.
ICT's handelsfilosofi er dybt forankret i forståelse af markedspsykologi, udbud og efterspørgsel samt prisudvikling. Michael understreger, at det er vigtigt at analysere stemningen hos de institutionelle deltagere, eller Smart Money, for at få succes med valutahandel. ICT kombinerer forskellige koncepter, herunder Wyckoff-metoden og market making-strategier, for at lære tradere at fortolke markedstendenser og træffe informerede beslutninger.
ICT's YouTube-kanal
Huddleston deler sin viden gennem mange ressourcer, herunder hans YouTube-kanal med over 1 million abonnenter.
Nedenfor vil jeg give en meget kort forklaring på mekanikken i markedets prisbevægelser for at gøre det lettere for dig at forstå ICT-handelsstrategien.
IKT-handelskoncepter
Kort sagt er der to typer handlende:
-
Dem, der taber. De udgør flertallet. Normalt er det entusiastiske detailhandlere, som forsøger at tjene penge hurtigt og nemt, men så bliver skuffede. Med tiden falder deres midler.
-
Dem, der vinder. De er i mindretal. Med tiden øges deres midler. De kaldes ofte "Smart Money".
Sidstnævntes fortjeneste afhænger af førstnævntes tab, da handel er et nulsumsspil. Dette er et vigtigt faktum, som hjælper med at forstå årsagerne til prisbevægelser, når man lærer ICT-strategien.
Smart Money-spillernes problem er, at stor kapital gør det vanskeligt for dem at åbne handler. Hvis de f.eks. placerer en ordre i ХХХL-størrelse for at købe Bitcoins, aktier, fiat-valuta eller et andet aktiv, vil prisen straks stige, hvilket er ugunstigt for dem. Niveau for niveau vil alle salgslimitordrer gradvist blive fjernet fra niveau II-ordrebogen. Derfor kan gennemsnitsprisen for hele positionen vise sig at være meget dårligere end forventet.
Hvordan løser man dette problem? En smart spiller køber under et kursfald, når sælgerne skaber tilstrækkelig likviditet, dvs. placerer nok salgsordrer, hvilket gør det muligt at åbne en lang position.
Et særligt tilfælde af denne tilgang er at åbne en lang position ved hjælp af stop loss fra andre købere - normalt mange detailhandlere. Udløsningen af stop loss skaber et flow af salgsordrer, som Smart Money-deltagere kan bruge til at gå long. Det betyder, at lange positioner kommer fra mange små detailhandleres konti over til de professionelles konti.
Bedste Forex-mæglere
Hvordan fungerer ICT-handelsstrategien?
For at forstå processen skal vi se på et skærmbillede fra en video af forfatteren til ICT-strategien.
Sådan fungerer ICT-handelsstrategien
Tallene viser:
(1) - Prisen faldt under det tidligere lokale lavpunkt (asiatisk session). Købernes stoptab var formodentlig et par ticks under dette lavpunkt.
(2) - Kursen steg, efter at et stort antal detailhandlere lukkede (solgte) deres positioner gennem stop loss. Hvem købte dem? Det er rigtigt, Smart Money, som nød godt af det.
Det virker ikke helt fair. Men forestil dig, at du er en af de største markedsdeltagere. Din opgave er at købe til den lavest mulige pris og sælge til den højest mulige pris. Den første løsning er at få andre (uerfarne) handlere til at sælge, når kursen er lav, og købe, når den er høj.
Den opadgående bevægelse (2) er en del af det mønster, der giver mulighed for at gå ind i en lang handel i harmoni med intentionerne hos Smart Money. Som uafhængig trader bør du ikke diskutere med dem, der kan påvirke prisen.
Lad os se, hvordan man opnår dette.
Regler for ICT-handelsstrategi
Det grundlæggende mønster, du kan bruge til at gå ind i en lang handel, er Fair Value Gap (FVG). Skærmbilledet nedenfor er fra ICT-handelsstrategiens pdf-dokument:
FVG-eksempel
Mønsteret består af 3 lys:
-
Det første lys er bearish. Det betyder, at prisen er faldet, fordi smarte spillere har brug for et flow af salgsordrer for at åbne deres egne lange positioner. Lyset kan gå under et psykologisk niveau med runde tal eller det foregående lavpunkt eller dannes som reaktion på nyhederne. I ICT-handelsterminologien kaldes dette inducement.
-
Det andet lys er bullish. Sammen med det første genererer de ofte bullish reverseringsmønstre.
-
Det tredje lys er bullish. Dets lavpunkt når ikke det første lys' højpunkt.
Det ligner ofte dannelsen af mønsteret "Tre hvide soldater" efter et mislykket bearish breakout. Men faktisk kan ICT-handelsstrategien forklares mere rationelt. Dannelsen af FVG indikerer en fordel for købere (Smart Money-spillere, der allerede har dannet deres lange positioner eller stadig er ved at danne dem) i forhold til sælgere (et stort antal detailhandlere, der skyndte sig at sælge til den aktuelle pris, men hurtigt så, at det var en fejltagelse).
At gå ind i en lang handel i harmoni med intentionerne hos Smart Money indebærer at købe, når FVG testes.
Nedenfor vil jeg illustrere, hvordan det fungerer, men først vil jeg liste de fordele og ulemper ved ICT, som man skal tage højde for, når man overvejer eksempler på handler.
Er ICT godt for begyndere?
Som enhver anden handelsstrategi har ICT sine fordele og ulemper.
👍 Fordele:
• Handel er baseret på ændringer i udbud og efterspørgsel, der driver prisbevægelser.
• Handel udføres i harmoni med Smart Money-deltagere. ICT har til formål at fortolke deres intentioner.
• ICT's forfatter er en populær trader med en informativ, pædagogisk YouTube-kanal.
• Strategien beskrives i detaljer gennem mønstre og begivenheder, såsom FVG.
👎 Ulemper:
• Kompleksitet. Dette er ikke en simpel strategi, hvor man handler med glidende gennemsnit. Når du anvender ICT, er du nødt til at foretage dine egne vurderinger.
• Som enhver anden strategi garanterer ICT ikke overskud, og derfor er det nødvendigt at placere stoptab og øve sig i ICT-handel på en demokonto.
Det er også værd at bemærke, at brugen af lysestage-diagrammer til ICT-handel skaber yderligere vanskeligheder. Efter min mening tilføjer anvendelsen af mere professionelle klyngediagrammer med markedsprofiler og volumenopdelinger i markedskøb og markedssalg gennemsigtighed, gør det lettere at forstå forskellige situationer og forenkler derfor de erhvervsdrivendes arbejde.
Et eksempel på åbning af en købshandel i ICT-handel
Lad os overveje at købe på EUR-futuresmarkedet. I modsætning til det decentrale valutamarked giver Chicago Mercantile Exchange, hvor EUR-futures handles - deres dynamik gentager ret nøjagtigt spotkurser for EUR/USD - brugerne mulighed for at analysere handelsmængder meget mere detaljeret gennem fodaftryksdiagrammer.
Køb i ICT
Tallene på fodaftrykket viser:(1) - Prisen falder, og salgspresset øges (bemærk de røde klynger) tæt på et lavpunkt i den asiatiske session. Men på trods af salgspresset ved lysets lavpunkt lukker kursen i midten. Det kan betyde, at Smart Money-spillere danner lange positioner ved at absorbere detailhandlernes (normalt tabende) salg.(2) - Den tynde profil indikerer en ubalance. Dette er den førnævnte FVG.(3) - Niveauet for den tynde profil testes, og deltagerne får mulighed for at gå ind i lange positioner.
Et eksempel på et salgssignal i ICT-handel
Dette er et eksempel fra Bitcoin-markedet med data fra Binance Futures. Den røde vandrette linje på diagrammet viser den maksimale pris på 500 stearinlys, og indikatoren nedenfor er Delta.
Salgssignaler i ICT-handel
Bemærk, at kl. 15:38, så snart Bitcoin-prisen oversteg den højeste værdi på de sidste 500 lys, dukkede der en rød bjælke op på Delta (kl. 15:39). Det kunne betyde, at sælgerne reagerede på en strøm af køb.
Kl. 15:42-15:43 skete der et skift i markedsstrukturen. Du kan se det i indsatsen fra købere, hvis handler mislykkedes. Indsatsen vises af de grønne klynger med mere end 140 Bitcoins, der blev handlet på 2 niveauer. Prisen faldt på grund af købene.
Er det kontraintuitivt? Ikke hvis du anvender ICT-logikken og -strategien. Smart Money-tradere åbnede korte positioner til den højeste pris ved hjælp af andre traderes FOMO (Fear Of Missing Out). Markedsprofilindikatoren viser FVG-niveauer, hvor der kan åbnes korte handler. På ovenstående diagram blev FVG-niveauet faktisk ikke testet, hvilket bør tages i betragtning.
Hvad er bedst? SMC eller ICT?
SMC (Smart Money Concept) og ICT (Inner Circle Trader) har begge til formål at afkode markedsbevægelser og forudsige fremtidig kursudvikling baseret på den formodede aktivitet hos store institutionelle aktører, eller "Smart Money". ICT kan betragtes som en mere omfattende tilgang, da den tager højde for en bred vifte af tekniske analyseværktøjer, psykologiske elementer og andre komponenter.
Begge metoder er værd at overveje og kræver en betydelig indsats for at blive mestret. Dit endelige valg vil afhænge af, hvor godt du kan anvende disse metoder i træningstilstand.
Hvordan starter man ICT-handel?
Jeg vil give 3 hovedanbefalinger:
-
Gå til kilderne. Du bør ikke kun studere de originale materialer af Michael J. Huddleston, skaberen af ICT-strategien, men også bruge nøjagtige udvekslingsdata til at analysere mængder og bekræfte aktiviteten af Smart Money.
-
Brug fodaftryk og indikatorer som Market Profile til at identificere FVG'er og Delta til at finde tegn på udløste stoptab.
-
Vær forsigtig. Brug demokonti og simulatorer til at teste, hvad du har lært, før du risikerer rigtige penge. Sæt også stop loss - for eksempel uden for niveauerne i en tynd FVG-profil.
Hvis du har spørgsmål til indholdet af denne artikel, kan du kontakte mig på LinkedIn.
Sammenfatning
ICT-handelsstrategien er beregnet til at analysere institutionelle handleres handelsaktivitet og kan være rentabel, når den bruges korrekt, dvs. hvis du kan fortolke markedsdata korrekt, overholde din plan, styre risici og lære konstant. ICT kan anvendes i både swing trading og intradag-handel ved at fokusere på likviditetsniveauer og bruge skift i markedsstrukturen til at indlede handler.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
2
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
-
3
Bitcoin
Bitcoin er en decentral digital kryptovaluta, som blev skabt i 2009 af en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den fungerer på en teknologi kaldet blockchain, som er en distribueret hovedbog, der registrerer alle transaktioner på tværs af et netværk af computere.
-
4
CFD
CFD er en kontrakt mellem en investor/handler og en sælger, der viser, at handleren skal betale prisforskellen mellem aktivets aktuelle værdi og dets værdi på kontrakttidspunktet til sælgeren.
-
5
Lang position
En lang position i Forex repræsenterer et positivt syn på den fremtidige værdi af et valutapar. Når en trader indtager en lang position, satser vedkommende i bund og grund på, at basisvalutaen i parret vil stige i værdi i forhold til kursvalutaen.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.