Sådan bruger du volumenprofil i handel

Hvad er indikatoren for volumenprofil?

Som du ved, foregår enhver handel på en børs mellem en sælger og en køber og har en størrelse (mængde kryptovaluta, antal aktier eller Forex-partier osv.) og en pris.

Volume Profile-indikatoren tager alle handler, der udføres i en bestemt periode, og indsamler følgende oplysninger om dem:

• Prisniveauer

• Handelsvolumener

Derefter opsummerer den handelsvolumen for hvert prisniveau og præsenterer resultaterne som et histogram på prisdiagrammet.

Lad os se på et eksempel. Nedenfor ses tre volumenprofiler på et prisdiagram for EUR-futures. Profilerne vises i halvgennemsigtig blå.

Volumenprofiler på et diagram

Jo mere volumen der handles på et niveau, jo længere er bjælken på profilhistogrammet. For eksempel blev der handlet 259 futureskontrakter på 1,08790 (markeret med en ramme).

Det niveau, hvor det største antal kontakter, nemlig 5510, blev handlet den dag, er fremhævet med gråt. Det kaldes Point of Control (POC).

Et andet vigtigt begreb er Value Area. Det er et område, hvor 90 % af handlerne fandt sted.

Bedste Forex-mæglere

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$10

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

–

Anmeldelse

Plus500 er en international fintech-virksomhed, der tilbyder CFD- og optionshandel over hele verden gennem sit netværk af filialer samt futures-handel i USA. Virksomheden blev etableret i 2008 i Israel. Det er reguleret af FCA samt af 9 finansielle tilsynsmyndigheder i andre lande, såsom CySEC (Cypern), ASIC (Australien), MAS (Singapore), FSCA (Sydafrika), blandt andre. Plus500 er noteret på London Stock Exchange (ticker: PLUS) og er en del af de virksomheder, der udgør FTSE 250-aktieindekset. Plus500 er en pålidelig formidler af adgang til finansielle markeder, der bruges af over 25 millioner handlende over hele verden.

Fordele/Ulemper

•Høje transaktionshastigheder;

•Hurtigt arbejde på handelsplatforme;

•Teknisk support 24/7;

•MetaTrader 5 (MT5) platform;

•Automatisk sporingssystem af kundernes risici;

•Officiel regulering af aktivitet.

•Begrænset antal aktiver;

•Fravær af egen handelsplatform;

•Kunder fra Tyrkiet, USA og Europa kan ikke handle med mægleren.

CHECK ANMELDELSE

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$100

Indbetalingsbonus:

0%

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC, FMA, FSCA, FSA Seychelles, EFSA, MAS, DFSA, SCB

Anmeldelse

zForex er et detailmæglerselskab, der har leveret online Forex-handelstjenester siden 2022. Mægleren giver sine kunder mulighed for at arbejde med fire aktiver, nemlig valutapar, differencekontrakter (CFD'er), metaller og digitale mønter (kryptovalutaer). Mæglerens repræsentationskontor er beliggende i Sofia, Bulgarien. Z Forex Capital Market LLC er autoriseret og reguleret af Saint Vincent and the Grenadines Commission under dets referencenummer 2145 LLC 2022.

Fordele/Ulemper

•Reguleret i 10 lande og tilbyder multi-jurisdiktionelle licenser

•Avancerede handelsplatforme til browser og mobil

•Gennemsigtig gebyrstruktur, herunder klare spreads og ekstra gebyrer

•Handelsbetingelserne tilpasses automatisk til lokale lovkrav

•Uddannelsesmateriale, gratis analyser og demokonti er tilgængelige

•Brugertilpassede advarsler via platformen og eksterne kommunikationskanaler

•Ingen mikro- eller cent-kontotyper, hvilket begrænser indgangsmuligheder med lav risiko

•Platformen Plus500 understøtter ikke automatiseret handel

•Visse udbredte handelsstrategier er begrænsede

CHECK ANMELDELSE

Hvordan læser du indikatoren Volume Profile?

Volume Profile giver vigtige oplysninger om fordelingen af intradag-handelsaktivitet:

• Niveauer, hvor handlen er mere aktiv. I sådanne tilfælde er profilen bred

• Niveauer, hvor købere eller sælgere dominerer. I sådanne tilfælde er profilen smal (tynd).

• Hvordan handelsvolumen er fordelt i værdiområdet - jævnt eller ej; i dets øvre eller nedre del.

Ovenstående diagram viser for eksempel tre profiler. De højeste volumener i den midterste og højre profil er næsten identiske. Det kan betyde, at konsensus mellem købere og sælgere næsten ikke ændrede sig i løbet af disse to dage, hvilket er et tegn på et fladt marked, hvor prisen bevæger sig inden for et interval.

Det næste eksempel er en profil på S&P-500-futuresmarkedet.

Volumenprofil på et S&P-500-diagram

Profilens P-lignende form indikerer, at de fleste handler blev gennemført i den øverste del. Denne ujævne fordeling tyder på, at køberne var mere aktive.

Hvis profilen viste en ensartet fordeling (gaussisk klokkekurve), ville det være et tegn på et fladt marked. Men i ovenstående tilfælde skete der et hurtigt udbrud opad, da et større antal købere samlede sig nær 5250-niveauet. De absorberede alle sælgernes mængder, og prisen steg hurtigt.

Handelsstrategi med volumenprofil med eksempler

Volume Profile bruges ofte som en komponent i komplekse strategier.

Nedenfor vil jeg vise enkel brug af Volume Profile-indikatoren som den eneste informationskilde til at vurdere markedssituationer og træffe handelsbeslutninger.

Eksempel 1. Et bounce fra et tyndt profilniveau

Den tynde profil indikerer en tydelig overlegenhed hos en af parterne. Diagrammet nedenfor (EUR-futures) viser, at da prisen steg hurtigt, blev der næsten ikke foretaget nogen handler, hvilket betyder, at der var meget få sælgere. Dette sted er indrammet. Sådanne niveauer fungerer ofte som støttezoner.

Et hop fra et tyndt profilniveau

Næste dag vendte kursen tilbage til det tynde profilniveau (vist med en pil) og hoppede op fra det. Ved hjælp af Volume Profile-indikatoren kunne tradere købe nær det laveste niveau den dag.

Eksempel 2. Et bounce fra et højt volumen-niveau

Nedenfor er et eksempel fra Bitcoin-futuresmarkedet på Binance.

Det røde rektangel markerer det område, hvor de fleste kontrakter blev handlet i 2 dage. Markedet var i en midlertidig balance.

Et hop fra et højt volumen-niveau

På tredjedagen steg prisen, hvilket var et signal om, at der kunne dannes en bullish trend på markedet.

På fjerdedagen blev et højt volumenniveau testet (vist med en pil). Det øjeblik kunne læsere af Volume Profile bruge til at gå ind i lange positioner i forventning om en opadgående trend.

S&P-500-futuresdiagrammet nedenfor giver endnu flere eksempler på, hvordan høje volumenniveauer kan fungere som støtte eller modstand.

Opspring fra høje volumenniveauer

Når prisen går tilbage til det niveau, hvor mange handler blev gennemført, betyder det, at mange deltagere enten reducerer eller øger deres positioner i overensstemmelse med deres strategier. Det er min forklaring. Der kan være andre grunde, men under alle omstændigheder sker opspring fra Point of Control-niveauer for ofte til at blive betragtet som tilfældige.

Er volumenprofilen en god indikator?

Brugen af Volume Profile garanterer ikke fordele.

Hvordan bruger du volumenprofiler?

Jeg bruger Volume Profile-indikatoren fra ATAS.

Denne indikator hjælper med at bestemme de niveauer, hvor korrektioner slutter, og nye balancer begynder.

For eksempel:

Sådan bestemmer du et slutniveau for en korrektion ved hjælp af en volumenprofil

Pilene viser, at prisen bevægede sig aktivt opad, hvilket indikerer en ubalance og mangel på sælgere. Der er dannet en konveks nær niveau "A". Et sådant niveau bliver ofte afslutningen på en nedadgående korrektionsbevægelse efter en opadgående impuls og markerer begyndelsen på en ny balance mellem udbud og efterspørgsel.

Hvis du har spørgsmål til denne artikel, kan du kontakte mig på LinkedIn.