Kan jeg stole på prop-handelsfirmaer?
Proprietære handelsfirmaer (prop firms) er ikke pyramidespil. Pyramidespil er ulovlige og involverer betaling af deltagere for at rekruttere andre, snarere end for at sælge faktiske produkter eller tjenester. Prop-firmaer er derimod legitime virksomheder, der tilbyder tradere adgang til kapital, træning og teknologi til at handle med finansielle instrumenter med firmaets penge.
I de senere år har fremkomsten af prop trading-firmaer fået stor opmærksomhed i finansbranchen. Disse firmaer tilbyder håbefulde tradere en mulighed for at handle med firmaets kapital og potentielt tjene betydelige fortjenester. Men legitimiteten og etikken i prop trading-firmaer er kommet under lup, og nogle kritikere sammenligner dem med pyramidespil. Det rejser spørgsmålet: Er prop-virksomheder pyramidespil eller pålidelige virksomheder? Så i denne artikel vil TU's eksperter undersøge prop-virksomhedernes struktur og praksis for at afgøre deres legitimitet og etiske standarder.
Indbetal penge tildin konto hos SurgeTrader!
Hvad er prop trading?
Proprietary trading, også kendt som prop trading, er en form for handelsaktivitet, hvor en finansiel virksomhed investerer sin egen kapital for at tjene direkte på markedet. I modsætning til traditionel handel, hvor et firma tjener en provision ved at handle på vegne af kunder, tjener prop traders på markedsaktiviteten. De køber og sælger forskellige finansielle instrumenter som aktier, obligationer, råvarer, valutaer og andet med det formål at skabe overskud til firmaet.
En af de største fordele ved prop trading er, at traderne har adgang til mere kapital og er omgivet af erfarne tradere. Dette miljø giver traderne mulighed for at lære af de bedste og træffe informerede handelsbeslutninger. Derudover har prop-tradere ofte adgang til no-risk-konti, hvilket betyder, at de kan lære at handle uden at risikere deres egen kapital.
| Kriterier | Detailhandel | Prop-handel |
|---|---|---|
Kapitalkilde |
Handlerens egen kapital |
Mæglerfirmaets eller hedgefondens kapital |
Fleksibilitet ved handel |
Mere fleksibilitet i handelsaktiviteter |
Begrænset af risikomanager og tilgængelig firmakapital |
Handlede produkter |
Forskellige, enklere produkter |
Derivater og komplekse investeringsinstrumenter |
Gebyrer og provisioner |
Konkurrencedygtige gebyrer, nogle kommissionsfrie handler |
Gebyrer pr. aktie, software/desk-gebyrer, overskudsdeling |
Gearing |
Afhængig af marginkrav og regler |
Baseret på risikovillig kapital og firmaets politikker |
ECN-rabatter |
Bliver normalt ikke videregivet til tradere |
Handlere kan drage fordel af ECN-rabatter |
Uddannelsesmæssige ressourcer |
Grundlæggende ressourcer (videoer, artikler, seminarer) |
Mere praktisk træning (firmaets kapital står på spil) |
Krav til licenser |
Ingen (handel med egen kapital) |
Kan kræve en værdipapirlicens |
Begrænsninger for kontostørrelse |
Pattern Day Trader-regel for konti <$25.000 |
Ingen minimumskrav til egenkapital |
Hvordan bliver proprietære tradere betalt?
Proprietære tradere, eller prop tradere, kompenseres typisk ud fra en model med overskudsdeling. Med andre ord modtager de en del af det overskud, de genererer for firmaet. Det nøjagtige kompensationsbeløb kan variere afhængigt af firmaet og den enkelte traders præstation. Prop trading-firmaer opkræver også forskellige gebyrer fra traderne, f.eks. skrivebordsgebyrer, teknologigebyrer og clearinggebyrer, som kan påvirke deres samlede indtjening.
En af de mest afgørende strategier for prop-tradere er at sprede deres portefølje ved at handle med flere prop-firmaer. Erfarne prop tradere anbefaler, at man slutter sig til så mange troværdige firmaer som muligt for at undgå at lægge alle sine æg i én kurv. Hvis et firma får problemer eller viser sig at være bedragerisk, kan det at have konti hos andre firmaer forhindre traderen i at miste alle sine penge.
Bemærk, at handel med prop-firmaer ikke betyder, at du skal opgive at handle på din egen konto. Faktisk anbefaler erfarne tradere, at du har en personlig handelskonto, som du finansierer med din egen kapital som din hovedkonto. Derudover skal du handle med mindst to prop firms for at sprede din risiko. Hæv penge fra dine prop firm-konti hver måned for at undgå at miste dem, hvis firmaet støder på problemer eller viser sig at være svigagtigt. Derudover kan du tilføje de hævede midler til din personlige konto for at få din egen kapital til at vokse.
Hvorfor beskæftiger firmaer sig med proprietær handel?
Virksomhederne handler for egen regning som et middel til at drage fordel af opfattede konkurrencefordele og maksimere deres overskud. Proprietary trading giver finansielle institutioner mulighed for at bruge deres egen kapital i stedet for kundernes midler, hvilket betyder, at de kan påtage sig større risici uden at skulle stå til ansvar over for kunderne. Denne frihed giver prop traders mulighed for at forfølge unikke handelsstrategier og opnå potentielt store fortjenester uden de begrænsninger, der er forbundet med traditionel kundebaseret handel.
Hvordan vælger man det bedste rekvisitfirma?
Når du leder efter det perfekte rekvisitfirma, skal du overveje disse seks afgørende faktorer, som vores eksperter har foreslået:
Fordeling af overskud: Overvej firmaer, der tilbyder generøse overskudsdelingsordninger. Selvom prop-firmaet påtager sig risici ved at stille kapital til rådighed, fortjener du som trader en betydelig del af det overskud, du genererer gennem din indsats og beslutningstagning.
Vækstpotentiale: Undersøg, hvilke muligheder de enkelte firmaer giver succesfulde tradere for at forvalte større summer af kapital, efterhånden som de når deres profitmål. Overvej også, hvor udfordrende det er at nå disse højere niveauer, og om firmaet øger overskudsdelingen for tradere, der når deres mål.
Begrænsninger for handel: Prop-firmaer bruger forskellige værktøjer til at begrænse de risici, traderne løber med deres kapital. Nogle firmaer kan dog indføre overdrevne restriktioner, som hæmmer din evne til at tjene penge. Vælg et firma, der håndhæver rimelige grænser, men som stadig giver traderne frihed til at tage kalkulerede risici.
Omkostningseffektivitet: Vurder hvert firmas priser og den værdi, de leverer. Et lavprisfirma tilbyder ikke nødvendigvis de bedste handelsplatforme eller kundesupport, så afvej fordelene mod omkostningerne. Overvej også, om du foretrækker en engangsbetaling eller løbende månedlige gebyrer.
Mål for fortjeneste: De fleste prop-firmaer sætter profitmål i intervallet 8-10%, men lavere mål kan reducere stress og gøre det lettere at avancere gennem firmaets kontoniveauer. Evaluer hvert firmas profitmål og den indflydelse, de kan have på din handelsoplevelse.
Tilgængelige finansielle instrumenter: Overvej prop-firmaer, der tilbyder mange handelsmuligheder inden for specifikke aktivklasser. Derudover skal du sikre dig, at firmaet giver dig mulighed for at handle med de specifikke finansielle instrumenter, du er interesseret i, såsom en bred vifte af valutapar i Forex-handel.
Er prop-virksomheder sikre?
Proprietær handel er faktisk lovlig. Forvirringen omkring dens lovlighed stammer fra Volcker-reglen, der blev vedtaget efter finanskrisen i 2008. Denne regel forbyder banker at have prop trading-afdelinger for at forhindre dem i at foretage højrisikohandler med indskydernes penge. Men forbuddet gælder kun for banker, ikke for uafhængige prop trading-firmaer.
Prop trading er en legitim forretningsmodel. Selvom det kan være en udfordring at tjene penge som prop trader, er det muligt for dygtige tradere at bestå evalueringer, investere et firmas kapital og få del i overskuddet. Det er vigtigt at undersøge og vælge et velrenommeret prop-firma, da nogle kan skabe flere forhindringer for deres tradere for at få succes end andre.
De bedste prop trading-konti i 2024
Følgende er nogle af de bedste prop trading-konti i 2023, som foreslået af vores eksperter:
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Er prop-virksomheder et pyramidespil?
Proprietære handelsfirmaer (prop firms) er ikke pyramidespil. Pyramidespil er ulovlige og involverer betaling af deltagere for at rekruttere andre, snarere end for at sælge faktiske produkter eller tjenester. Prop-firmaer er derimod legitime virksomheder, der tilbyder tradere adgang til kapital, træning og teknologi til at handle med finansielle instrumenter med firmaets penge.
Er prop-firmaer pålidelige?
Prop-firmaer kan være pålidelige, men det afhænger af det specifikke firma. Det er vigtigt at lave research og due diligence på firmaet, før man går med, for at sikre dets legitimitet og pålidelighed.
Er det det værd at blive medlem af et prop-firma?
Det kan betale sig for tradere, der ønsker at vise deres færdigheder og få adgang til mere kapital, at blive en del af et prop-firma. Det er dog vigtigt at afveje omkostninger og fordele og undersøge det specifikke firma, før man tilslutter sig.
Er prop-firmaer lovlige i USA?
Ja, prop-firmaer er lovlige i USA, så længe de er registreret hos de relevante tilsynsmyndigheder og overholder de finansielle regler. Tradere bør undersøge og evaluere et prop-firmas compliance og regulatoriske status, før de tilslutter sig.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Skalpering
Scalping i handel er en strategi, hvor tradere sigter mod at opnå hurtige, små overskud ved at udføre adskillige kortsigtede handler inden for sekunder eller minutter og udnytte mindre kursudsving.
-
2
Pyramidespil
Et pyramidespil kan defineres som et bedragerisk system, hvor gerningsmændene tiltrækker investorer og betaler dem en relativt lille fortjeneste fra nye investorer, lige før de kriminelle stikker af med den overvældende del af midlerne.
-
3
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
4
Indeks
Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.
-
5
Mægler
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan er finansekspert og analytiker med speciale i valuta-, krypto- og aktiehandel. Han foretrækker konservative handelsstrategier med lave og mellemstore risici samt investeringer på mellemlang og lang sigt. Han har arbejdet med de finansielle markeder i 8 år. Ivan udarbejder tekstmateriale til nybegyndere. Han har specialiseret sig i anmeldelser og vurdering af mæglere, hvor han analyserer deres pålidelighed, handelsbetingelser og funktioner.