Prop trading-konti fordele og ulemper
Investering i de finansielle markeder kan være en attraktiv karrieremulighed for personer med en passion for finans og et ønske om at opbygge en succesfuld karriere inden for dette område. Men det kan være svært at få adgang til de finansielle markeder og handel, især for dem, der er nye i branchen eller ikke har tilstrækkelig kapital til at investere. Det er her, proprietary trading-firmaer, eller prop-firmaer, kommer ind i billedet. Prop firms tilbyder tradere adgang til kapital, teknologi og ressourcer til at handle på de finansielle markeder. Men spørgsmålet er, om man skal blive medlem af et prop-firma? I denne artikel vil TU's eksperter undersøge fordele og ulemper ved at blive medlem af et prop-firma og diskutere de faktorer, du bør overveje, før du træffer denne beslutning.
Før du beslutter dig for, om du vil være med i et prop-firma, skal du overveje faktorer som:
Firmaets track record, handelsstrategier og træningsprogrammer
Dine egne handelsmål og risikotolerance
Med den rette research og forberedelse kan det være en givende karrierevej at blive en del af et prop-firma.
Hvad er prop trading?
Proprietary trading, også kendt som prop trading, indebærer køb og salg af aktier og andre værdipapirer ved hjælp af en virksomheds egne midler. Formålet med prop trading er at spekulere i rentable muligheder på de finansielle markeder ved hjælp af midler, der ofte er investeret i et værdipapir og kan være illikvide. Denne type handel indebærer, at man påtager sig risici med få eller ingen kunder at stole på, hvis handlen går galt.
Det er vigtigt at bemærke, at før finanskrisen i 2008 var proprietary trading i USA stort set ureguleret. Det blev dog identificeret som en væsentlig kilde til overdreven risikotagning, der førte til kollaps af nogle fremtrædende finansielle institutioner. Så Volcker-reglen blev indført for at forbyde bankerne at engagere sig i egenhandel. Det tillader dem dog at skabe værdipapirmarkeder for deres kunder, så længe enhver fortjeneste fra disse handler er udelukket.
Hvad er Prop Trading?Hvordan kan man blive prop trader?
Prop trading-firmaer er dukket op i de senere år og giver en tilgængelig og omkostningseffektiv vej for håbefulde prop tradere. Disse onlinefirmaer giver tradere mulighed for at handle hvor som helst i verden, udstyret med de nødvendige ressourcer og værktøjer til succes.
For at blive en finansieret trader skal interesserede personer ansøge om et finansieret handelsprogram ved at indsende en formular, der beskriver deres uddannelsesmæssige baggrund, handelserfaring og andre relevante detaljer. Afhængigt af prop-firmaet kan det være nødvendigt med et interview for at diskutere handelsevner, erfaring, foretrukket marked og handelsstrategier.
Efter accept varer evalueringsperioden typisk mellem 30 og 60 dage, hvor traderne skal bevise deres rentabilitet og opfylde firmaets krav for at gå videre til næste niveau.
At være en succesfuld prop trader kræver en grundig forståelse af de finansielle markeder, disciplin i risikostyringen og evnen til løbende at lære og tilpasse sig markedsændringer. Traderne skal også kunne håndtere det pres, det er at leve af at handle.
Hvordan vælger man en prop trading-konto?
Når man skal vælge en prop-handelskonto, er der flere faktorer, man skal overveje. Her er nogle af de vigtigste variabler, du skal huske på, som foreslået af vores eksperter:
Profit Split/Profit Share: Se på den procentdel af overskuddet, som den handlende får lov til at beholde. Vælg et firma, der tilbyder en højere profit split eller en mere favorabel profit share-ordning.
Evalueringsproces: Overvej den evalueringsproces, der afgør, om traderen er berettiget til finansiering fra prop-firmaet. Vælg et firma, der har en gennemsigtig og fair evalueringsproces.
Tilgængelige markeder: Se på de mange forskellige markeder, som firmaet tilbyder. Vælg et firma, der er specialiseret i de markeder, du er interesseret i, eller som tilbyder en bred vifte af markeder.
Tilgængelig gearing: Evaluer det niveau af gearing, som firmaet tilbyder. Vælg et firma, der tilbyder et passende niveau af gearing, der passer til din handelsstil.
Tilgængelig kundesupport: God kundesupport er afgørende for enhver trader. Vælg et firma, der tilbyder lydhør og hjælpsom kundesupport til at løse eventuelle spørgsmål eller problemer, der måtte opstå.
Pålidelig handelsplatform: En pålidelig handelsplatform er afgørende for at kunne udføre handler effektivt. Vælg et firma, der tilbyder en stabil og brugervenlig handelsplatform med en række værktøjer og funktioner.
Fordele og ulemper ved prop trading
Proprietary trading kan give betydelige fordele for tradere, der ønsker at komme ind på de finansielle markeder. Men det er også vigtigt at overveje ulemperne ved prop trading. Vores eksperter har specifikt fremhævet følgende fordele og ulemper, som man skal huske på:
👍 Fordele
•Adgang til betydelig handelskapital: Prop tradere kan få adgang til betydelig handelskapital fra firmaet, hvilket potentielt kan føre til højere overskud end handel med deres egen lille konto.
•Reduceret risiko: Handlere risikerer ikke deres egne penge ud over evaluerings- eller indgangsgebyrer, hvilket gør det mindre risikabelt at begynde at handle.
•Indbygget risikokontrol: Prop-firmaer har indbyggede forsvarsmekanismer, der begrænser potentielle tab for at forhindre handlende i at miste mere end 5% af kapitalen på en given dag. Der er også et maksimalt samlet tab på omkring 15%, hvilket sikrer, at den finansierede konto fjernes, hvis disse grænser rammes.
•Regelmæssige udbetalinger: Ugentlige udbetalinger fra overskud gør det nemt at hæve indtjening og handle mere komfortabelt.
•Forskellige markeder: Prop-tradere kan handle på en række globale finansmarkeder, herunder aktier, Forex, guld, olie, kryptovaluta og indekser.
👎 Ulemper
•Begrænsede handelsstrategier: Prop-firmaer har strenge handelsregler, der kan begrænse de handelsstrategier, der er tilgængelige for tradere.
•Risiko for fejlslagen evaluering: Manglende overholdelse af reglerne for prop-firmaer kan resultere i evalueringsfejl eller tab af finansiering, hvilket vil kræve betaling af evalueringsgebyrer igen.
•Hårdt loft på kontovækst: Mens nogle firmaer tilbyder en skalering af kontostørrelsen, er der stadig et hårdt loft for kontovækst, i modsætning til teoretisk ubegrænset vækst, når du handler på egen hånd.
•Replikering af strategier: Rentable handelsstrategier kan blive kopieret af prop-firmaet, hvilket betyder, at tradere kan blive nødt til at dele deres strategier med andre.
Konklusionen er, at prop trading har sine fordele og ulemper. Tradere skal nøje evaluere disse faktorer for at afgøre, om prop trading er den rigtige vej for dem.
Bedste prop-handelskonti 2024
Der er flere forskellige handelskonti at vælge imellem, hver med deres eget unikke sæt af fordele og ulemper. For at hjælpe dig med at vælge den bedste handelskonto til dine behov har eksperterne lavet en liste over de bedste prop trading-konti, der er tilgængelige i 2023, inklusive fordele og ulemper ved hver enkelt:
Topstep
Topstep er førende i branchen og tilbyder et funded trader-program til tradere. De tilbyder tradere adgang til betydelig handelskapital, der kan føre til større overskud sammenlignet med en lille konto. Topstep opfordrer nybegyndere til at lære risikostyring med indbyggede risikokontroller. Tradere kan hæve regelmæssigt, modtage traderudvikling og have adgang til flere handelsplatforme. Topstep kan dog begrænse de tilgængelige handelsstrategier, og profitandelene er ikke så høje som hos nogle andre firmaer.
Earn2Trade
Earn2Trade har tre forskellige finansierede handelsprogrammer, som tradere kan vælge imellem. Hvert program kræver, at tradere overholder reglerne og når profitmålet for at modtage et garanteret finansieringstilbud. Efter afslutningen modtager tradere et tilbud om en finansieret handelskonto. Earn2Trade giver adgang til forskellige handelsplatforme og tilbyder tradere en profitopdeling på 80%/20%. Der er dog ingen gratis prøveversioner, og tradere skal betale et månedligt gebyr for programmet.
FTMO
FTMO er et Forex trading prop-firma med base i Prag, Tjekkiet. De tilbyder tradere en 3-trins proces for at kvalificere sig til en finansieret handelskonto, og når tradere har bestået evalueringen, kan de handle med firmaets kapital. Tradere kan handle på flere markeder og har adgang til populære Forex-handelsplatforme. Overskudsdelingen er 80:20, og den handlende kan beholde 80% af overskuddet til udbetaling. FTMO kan dog opkræve et højere gebyr for deres evalueringsproces.
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Er det det værd at blive medlem af et prop-firma?
Ifølge eksperter kan det betale sig at blive medlem af et prop-firma, da det giver adgang til betydelig handelskapital og kan hjælpe tradere med at lære risikostyringsfærdigheder. Men det har også nogle ulemper, såsom begrænsede handelsstrategier og overskudsdeling, som skal overvejes.
Skal jeg arbejde i et prop trading-firma?
Om du skal arbejde hos et prop trading-firma eller ej, afhænger af dine personlige karrieremål og præferencer. Analytikere mener, at det kan være en god mulighed, hvis du kan lide at handle med høj risiko og gerne vil arbejde sammen med et team af erfarne tradere.
Er det svært at få et job som prop trader?
Ja, det kan være en udfordring at få et job som prop trader, da konkurrencen er høj, og mange firmaer har strenge krav til deres tradere. Der kræves typisk en stærk baggrund inden for økonomi, en dokumenteret track record af succesfuld handel og viden om de finansielle markeder.
Hvor meget kan jeg tjene på et prop-firma?
Hvor mange penge en trader kan tjene hos et prop-firma afhænger af firmaets politik for overskudsdeling, traderens færdighedsniveau og de markeder, de handler på. Nogle firmaer tilbyder en højere procentdel af overskuddet til succesfulde tradere, mens andre kan have en fast udbetalingsstruktur.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
-
2
Indeks
Indeks i handel er et mål for resultaterne af en gruppe aktier, som kan omfatte aktiver og værdipapirer i den.
-
3
Prop trading
Proprietær handel (prop trading) er en finansiel handelsstrategi, hvor en finansiel virksomhed eller institution bruger sin egen kapital til at handle på forskellige finansielle markeder, f.eks. aktier, obligationer, råvarer eller derivater, med det formål at skabe overskud til virksomheden selv. Prop traders handler typisk ikke på vegne af kunder, men handler i stedet med firmaets penge og påtager sig de dermed forbundne risici og gevinster.
-
4
Handel
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
-
5
Forex-handel
Forex trading, som er en forkortelse for foreign exchange trading, er køb og salg af valutaer på det globale valutamarked med det formål at tjene penge på udsving i valutakurserne. Tradere spekulerer i, om en valuta vil stige eller falde i værdi i forhold til en anden valuta og træffer handelsbeslutninger i overensstemmelse hermed.
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan er finansekspert og analytiker med speciale i valuta-, krypto- og aktiehandel. Han foretrækker konservative handelsstrategier med lave og mellemstore risici samt investeringer på mellemlang og lang sigt. Han har arbejdet med de finansielle markeder i 8 år. Ivan udarbejder tekstmateriale til nybegyndere. Han har specialiseret sig i anmeldelser og vurdering af mæglere, hvor han analyserer deres pålidelighed, handelsbetingelser og funktioner.