Hvordan genererer Prop Traders indkomst?

Forstå kompensation til prop tradere

Hvis du ser frem til at opbygge en karriere som prop trader, er det afgørende at forstå, hvordan prop trading-firmaer kompenserer tradere. Der er tre former for betaling:

Opdeling af overskud

Proprietære handelsfirmaer har typisk en overskudsdelingsordning med deres tradere. Det betyder, at en del af det overskud, der genereres fra handelsaktiviteter, fordeles til traderne selv. Overskudsdelingen kan variere meget afhængigt af firmaets politik og traderens præstation. Det varierer normalt mellem 60/40, 70/30 eller endda 90/10 baseret på den ekspertise, en trader har. Nogle firmaer tilbyder tradere en fast procentdel af overskuddet, mens andre kan bruge et differentieret system, hvor tradere får en større andel, når de opnår visse præstationsmilepæle. Modellen med overskudsdeling tilpasser tradernes interesser til firmaets og motiverer dem til at handle profitabelt.

Handelsborde

Proprietære handelsfirmaer organiserer ofte deres tradere i specialiserede trading desks baseret på den type strategier, de anvender. Hver trading desk kan fokusere på specifikke aktivklasser eller handelsstile, såsom aktier, renteindtægter, optioner eller kvantitative strategier. Kompensationsstrukturen kan variere mellem deskene og afspejle de risici og potentielle belønninger, der er forbundet med hvert handelsdomæne. For eksempel kan optionshandlere modtage en anden kompensation end aktiehandlere.

Forskellige kompensationsmodeller

Kompensationsmodeller for prop tradere kan variere betydeligt baseret på deres roller og strategier. Nogle tradere er lønnede medarbejdere i firmaet og modtager en fast indkomst eller grundløn med bonusser, der er bundet til deres handelsresultater. Andre kan arbejde på et rent overskudsdelingsgrundlag, hvor deres indkomst er helt afhængig af det overskud, de genererer. Derudover har nogle prop tradere fleksibilitet til at vælge mellem forskellige kompensationsstrukturer baseret på deres præferencer og den risikotolerance, de har fået tildelt.

Faktorer, der påvirker en prop traders indtjening

Der er forskellige faktorer, der kan påvirke en prop traders indtjening, herunder de fremherskende markedsforhold, nationale og internationale faktorer og prop trading-virksomhedernes betalingsstruktur. Lad os forstå 2 afgørende faktorer, der kan påvirke en prop traders indtjening.

Kompenserende faktorer

Overskudsdeling

Det henviser til fordelingen af handelsoverskuddet mellem traderen og det handelsfirma eller den virksomhed, de arbejder for. En højere profit split ratio til fordel for traderen betyder, at de får lov til at beholde en større del af overskuddet, hvilket fører til højere kompensation. Omvendt betyder et lavere forhold en mindre andel af overskuddet til den handlende.

Handelspræstation

Handelspræstation er en grundlæggende faktor, der påvirker en prop traders kompensation. Den vurderes ud fra traderens evne til at generere overskud og samtidig styre risikoen effektivt. Rentable og konsekvente handelsresultater belønnes ofte med højere kompensation. Tradere, der viser evner til at lave profitable handler, samtidig med at de overholder reglerne for risikostyring, har større sandsynlighed for at modtage bonusser og en større andel af overskuddet.

Omvendt kan dårlige handelsresultater, såsom konstante tab eller overdreven risikotagning, føre til reduceret kompensation eller endda opsigelse af traderens kontrakt.

Bonusser

Resultatbaserede bonusser er almindelige i prop trading-branchen. Disse bonusser tildeles typisk med jævne mellemrum (f.eks. kvartalsvis eller årligt) og er ofte knyttet til specifikke præstationsmålinger, såsom opfyldelse af profitmål, opretholdelse af en lav drawdown eller opnåelse af visse risikojusterede afkast.

Exceptionelle tradere, der konsekvent overgår præstationsbenchmarks, kan modtage betydelige bonusser, hvilket kan øge deres samlede kompensation betydeligt.

Eksterne faktorer

Involveret kapital

Mængden af kapital, der er allokeret til en trader, kan direkte påvirke deres indtjeningspotentiale. En trader med en større handelskonto kan tage større positioner og potentielt tjene mere, men det betyder også, at de er udsat for større risiko. Det er vigtigt at finde en balance mellem kapitalallokering og risikotolerance. Lad os forstå dette med et eksempel.

Lad os betragte to prop-tradere, Trader A og Trader B, som arbejder for det samme handelsfirma. Trader A får tildelt 1 million dollars i handelskapital, mens Trader B får tildelt 5 millioner dollars.

Teknologi brugt af prop trading-firmaer

Kvaliteten af den handelsteknologi og infrastruktur, som prop trading-firmaet stiller til rådighed, kan påvirke en traders indtjening. Hurtige og pålidelige eksekveringsplatforme, adgang til realtidsdata og forbindelser med lav latenstid kan gøre det muligt for tradere at gribe muligheder og styre risici mere effektivt.

Niveau af færdigheder

En traders erfaring og færdighedsniveau er afgørende faktorer. Erfarne tradere har en tendens til at træffe bedre beslutninger, tilpasse sig skiftende markedsforhold mere effektivt og have en dybere forståelse af deres valgte strategier. Kontinuerlig læring og finpudsning af færdigheder kan føre til forbedret indtjening over tid. En trader med længere erfaring og høje kvalifikationer har tendens til at træffe bedre handelsbeslutninger. Læs også om de nøglefærdigheder, der er afgørende for enhver professionel trader.

Lovgivningsmæssigt miljø i landet

Lovgivningsmæssige ændringer og markedsregler kan også påvirke en prop traders indtjening. Nye regler kan påvirke de tilgængelige handelsstrategier eller pålægge yderligere krav om overholdelse, der kan påvirke rentabiliteten. Hvis regeringen er positiv over for handelsmarkedet i landet, vil reglerne være lempeligere, og traderne vil derfor kunne tjene flere penge på prop trading.

Makro- og mikrofaktorer

De økonomiske begivenheder, virksomhedernes indtjeningsrapporter, geopolitiske udviklinger og andre nyhedshændelser kan have en betydelig indvirkning på de finansielle markeder. Tradere, der holder sig informeret og tilpasser deres strategier derefter, kan være bedre positioneret til at udnytte disse begivenheder. For eksempel har krigen mellem Rusland og Ukraine ramt de handlende hårdt.

Kompensationsordninger

Mange prop trading-firmaer har en overskudsdelingsordning med deres tradere. Det betyder, at en del af den fortjeneste, som en trader genererer, går til firmaet, mens resten beholdes af traderen. Den specifikke overskudsdeling kan variere meget fra firma til firma, hvor nogle tilbyder mere favorable vilkår for at tiltrække og fastholde de bedste tradere. Jo større en del, der tages af prop trading-firmaerne, jo mindre får prop traderne.

Kan man leve af at være prop trader?

Før man gør prop trading til sin primære indtægtskilde som fuldtidsbeskæftigelse, er det vigtigt at forstå det ansvar og de pligter, der følger med. Der er et par faktorer, du skal overveje, før du kaster dig ud i det. Disse er som følger:

Konsistens

Konsistens er en grundpille for succes inden for prop trading. At udvikle og følge en veldefineret handelsstrategi er altafgørende. Det er ikke nok at have en strategi; du skal også være i stand til at udføre den konsekvent over tid for at opnå rentabilitet.

Risikostyring

Effektiv risikostyring indebærer at sætte stop-loss-ordrer, diversificere din portefølje og ikke risikere mere, end du har råd til at tabe. At undgå store tab er nøglen til langsigtet succes.

Finansiel stabilitet

Selvom der er et profitpotentiale i prop trading, er det vigtigt at bemærke, at der ikke er nogen garantier. Din indkomst kan svinge betydeligt fra måned til måned, og tab er en mulighed. Det er muligt at opbygge langsigtet finansiel stabilitet inden for prop trading, men det kræver forsigtig risikostyring.

Derudover er der omkostninger forbundet med prop trading, såsom handelsprovisioner, datagebyrer og platformsudgifter. Disse omkostninger kan udhule dit overskud, så det er vigtigt at tage højde for dem i din handelsplan.

De bedste prop trading-firmaer

Topstep

Topstep Anmeldelse

Som mægler har Topstep altid haft et fremragende omdømme, fantastisk tradersupport og meget generøse udbetalinger. Som et resultat af deres nuværende kampagne er de et af de bedste tilbud i branchen til forexhandel.

Du beholder 100% af dit første overskud på $5.000-$10.000, når du først kommer i gang (afhængigt af hvilken konto du vælger). Derudover får du 90% af dit overskud fremadrettet, hvilket er branchens højeste udbetalingsrate.

Desuden har Topstep strømlinet sin to-trins evalueringsproces, kendt som Trader Combine. Minimumskravet til handel i trin 2 er blevet fjernet, så begge trin kan gennemføres på mindre end to uger.

For at bestå Trader Combine giver Topstep traderne ubegrænset tid til at nå deres profitmål. Uanset hvor lang tid det tager, skal du bare sørge for, at du ikke når din tabsgrænse eller maksimale drawdown. Mens du er i Trader Combine, vil du blive opkrævet et månedligt gebyr, men når du er bekræftet som en finansieret trader, vil disse gebyrer forsvinde.

Fidelcrest

Fidelcrest Anmeldelse

Med mere end 6.000 tradere på verdensplan har Fidelcrest et stærkt ry. Virksomheden tilbyder performance coaching, kontostørrelser på en million dollars og op til 90% profit split. I en begrænset periode tilbyder Fidelcrest også tre bonusser, herunder en second chance-udfordring, fast track-kvalifikation og dobbelte aktiver.

Med Fidelcrest kan du handle med ægte kapital med branchens højeste profitsplit. Fidelcrest vil investere rigtige penge efter dine to evalueringsfaser.

Med hensyn til omsættelige aktiver skiller Fidelcrest sig også ud. Ud over forex kan du også handle med råvarer, indekser og aktier.

Fidelcrest er et af de prop-firmaer, der betaler dig en provision under evalueringsprocessen. Du kan modtage op til 50% af din indtjening, når du har bestået den anden evalueringsfase. Som en finansieret Findelcrest-forhandler tjener du yderligere 80-90%.

Antallet af kontomuligheder, som Fidelcrest tilbyder, overgås ikke af nogen anden virksomhed. Der er en konto, der vil opfylde dine behov uanset din risikotolerance, handelsstrategi, erfaringsniveau eller budget. Der er tre typer af konti: Pro-konti, aggressive konti og mikrokonti. Du kan åbne en konto med et indskud på 10.000 dollars og helt op til en konto på 1 million dollars.

The5ers

The5ers Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Din kapital er i fare.

The5ers - proprietært handelsfirma The 5%ers tilbyder god tradersupport, øjeblikkelig finansiering og hurtig skalering af konti.

The 5%ers udbetaler til tiden og præcist, og de tilbyder også uddannelsesressourcer til tradere. The 5%ers giver dig øjeblikkelig adgang til ægte kapital.

Som et prop trading-firma har The 5%ers en af de mest effektive evalueringsprocesser i branchen. Selvom de tilbyder øjeblikkelig finansiering ved kvalificering, har The 5%ers stadig en evalueringsfase, kaldet Level 1. Men under din evaluering kan du stadig tjene rigtige penge og handle med rigtige penge.

Rigtige penge er umiddelbart tilgængelige for handel. Afhængigt af den kontostørrelse, du vælger, kan du få en konto finansieret med op til 20.000 dollars. Hvis du opnår dine profitmål inden for 180 dage, deler du overskuddet og bliver en fuldt finansieret trader. Når du bliver en fuldt finansieret trader, vil din oprindelige saldo blive ganget med fire gange.

Selvom 5%ers tilbyder generøs finansiering, gør de det ikke svært for traderne at nå deres profitmål.

Et overskud på 6% er alt, hvad du behøver for at gå videre fra lavrisikokonti. Det bedste er, at der ikke er noget krav om minimum handelsdage. Et overskud på 6% på din første dag vil kvalificere dig til fuld finansiering. I teorien kan du begynde at handle med op til $80.000 blot et par dage efter, at du har åbnet en konto. Selvom The 5%ers kun tilbyder valutahandel, er de ikke for restriktive, når det kommer til handelsstrategier. Positioner kan holdes natten over og i weekenden.

Ud over at tilbyde et godt skaleringsprogram tilbyder The 5%ers også et godt mentorprogram. Virksomheden fordobler din kapital, hver gang du når et profitmål på 10%, op til 2,56 millioner dollars.

Et flertal af online-anmeldelser nævner The 5%ers' trader-assistance, fællesskab og kundeservice som fordele. Det har kun taget The 5%ers kort tid at opbygge et fællesskab af loyale tradere, som sætter pris på deres generelle støtte.

Desuden kan finansierede tradere trække overskud ud når som helst, så ofte de vil, og så meget eller så lidt, som de vil.