Prop Trading Challenge: Hvordan fungerer det?

Prop trading challenge forklaret

En prop trading challenge er en grundig evaluering af en traders færdigheder og strategier, der er designet til at afgøre, om de er egnede til et proprietary trading-firma. Disse udfordringer involverer at nå profitmål inden for specificerede risikoparametre og kan variere i sværhedsgrad baseret på individuel erfaring og færdigheder.

Det kan være svært at bestå en prop trading-udfordring på grund af de høje standarder, som firmaerne sætter, hvilket gør effektive handelsstrategier og risikostyringsevner afgørende for succes.

Potentielle deltagere omfatter:

• Aspirerende tradere, der er interesserede i algoritmiske eller kvantitative strategier. Udfordringerne giver mulighed for at øve og fremvise disse færdigheder.

• Studerende og fagfolk, der ønsker at skifte karriere, Udfordringerne fungerer som en værdifuld praktisk læringsmulighed og netværksbegivenhed med prop trading-virksomheder.

• Erfarne tradere, der ønsker at blive rekrutteret af institutionelle firmaer. Udfordringerne fungerer i bund og grund som prøver på at få en fuldtidsstilling inden for trading.

Relaterede termer for begyndere

For at forstå de grundlæggende udfordringer ved prop trading er det vigtigt for begyndere at blive fortrolige med relaterede termer som margin, algoritmisk handel, swing trading og drawdown.

• Margin er den sikkerhed, som en kunde deponerer hos en mægler, når han bruger lånte midler til at købe aktiver. Marginindskuddet fungerer som sikkerhed for det lån, der optages hos mægleren for at købe et finansielt instrument. Specifikt er margin forskellen mellem den samlede værdi af aktiverne på en marginkonto og lånebeløbet fra mægleren.

• Algoritmisk handel er brugen af computeralgoritmer og kvantitative modeller til at automatisere udførelsen af handelsordrer.

• Swing trading er en type kort til mellemlang handel, der forsøger at kapitalisere på prisbevægelser over et par dage eller et par uger.

• Drawdown er et fald i handelskapital efter en række tabende handler

Hvordan fungerer en prop trading challenge?

Deltagere i prop trading challenges gennemgår normalt følgende faser:

• Ansøgningsprocessen. Interesserede tradere udfylder en ansøgning med detaljer om deres handelserfaring og færdigheder. Virksomhederne screener ansøgerne for at identificere lovende kandidater. Nogle gange afholdes der en separat kvalifikationstest

• Virtuel handelskonto. Deltagerne får adgang til en demokonto eller en papirhandelskonto med virtuelle midler, som stilles til rådighed af prop-firmaet. De modtager også regler, kontoparametre, evalueringsmålinger og tidslinje.

• Handelsperiode. I løbet af udfordringens varighed (normalt 1-3 måneder) implementerer traderne deres strategier for at øge saldoen på den virtuelle konto. Nogle udfordringer tillader handel med aktier, futures, Forex eller andre aktivklasser.

• Evaluering af præstation. Leaderboards sporer traderens præstationsmålinger som PNL, risikojusteret afkast, vinderrate osv. Resultaterne verificeres for at forhindre snyd

• Gennemgang og udvælgelse. Til sidst analyserer prop-virksomheder handelsdataene for at udvælge de bedste til interviews og yderligere udvælgelse.

Risikostyring og løbende læring er nøglekomponenter i en vellykket prop trading-udfordring. Positionsstørrelse, stop-loss-ordrer og diversificering kan hjælpe med at styre risikoen. At analysere handler og lære af sine fejl er vigtigt for at forbedre sig. Tilpasning af strategier baseret på markedsforhold er nødvendig for at maksimere fortjenesten.

Eksempel på en prop trading-udfordring

Lad os tage Traders With Edge som et eksempel.

Traders With Edge er et proprietært handelsfirma, der tilbyder et omfattende evalueringsprogram designet til at identificere dygtige og disciplinerede handlere, der demonstrerer konsistens, rentabilitet og risikostyring. Turtle Challenge er et evalueringsprogram i én fase, der forbereder tradere til den finansierede fase.

Udfordringen har et deltagergebyr på $55, og tradere har ubegrænsede gratis forsøg under evalueringsprogrammet. Traderne skal opnå et specifikt profitmål på 10 %, samtidig med at de overholder en maksimal drawdown på 5 % af startkapitalen og en maksimal daglig drawdown på 2,5 % af egenkapitalen.

Tradere kan bruge EA'er og nyhedshandel, og det er tilladt at holde weekend.

Når du har bestået evaluerings- eller udfordringskontoen, kan du handle med en finansieret konto.

Hvis du er interesseret i andre prop trading challanges, er du velkommen til at læse vores artikel om Best Prop Firms With Challenge.

Bedste prop-handelsfirmaer

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

Package buy - $119

Anmeldelse

SabioTrade er et proprietært (prop) handelsselskab, der blev grundlagt i 2021 i Dublin, Irland. Efter at have gennemført en evaluering får virksomhedens kunder adgang til $ 20.000 - $ 200.000 i finansierede konti med en overskudsdeling på op til 90%. En 7-dages prøveperiode. SabioTrade kunder handler CFD'er på valutapar, råvarer, indekser, aktier, kryptovalutaer og ETF'er på platformene for den multiregulerede mægler med gearing på op til 1:30, afhængigt af aktivet. Finansieringsprogrammer er tilgængelige i lande, der ikke er inkluderet i OFAC-sanktionslisten.

Fordele/Ulemper

•Finansiering op til $200.000, når evalueringen er bestået;

•Det mindste pakkekøb er $119;

•Alle strategier er tilladt, inklusive handel med nyhedsbegivenheder;

•Engangsgebyr for brug af evalueringskontoen og tilbagebetaling, når den erhvervsdrivende modtager finansiering;

•Overskudsdelingen er op til 90 %;

•Det maksimale drawdown-niveau er dynamisk, ikke fast;

•Kuponer er tilgængelige for at reducere engangsbidraget.

•Hver trader har kun ét forsøg på at bestå evalueringsfasen;

•Strenge krav til den daglige tabsgrænse, som ikke er mere end 3% af kontosaldoen.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$150

Anmeldelse

Uddannelsesvirksomheden Earn2Trade blev etableret i 2017 og har hovedkvarter i Wyoming, USA. Den tilbyder detailhandlere kurser, så de kan blive professionelle, samt virtuelle konti til handel med futures. De bedste studerende, der handler med succes under fastlagte parametre, får adgang til kapital fra proprietære handelsvirksomheder i beløb fra 25.000 til 200.000 dollars. Earn2Trade har tre prisplaner med abonnementsgebyrer fra 150 til 550 dollars.

Fordele/Ulemper

•Samarbejde med denne virksomhed er muligt efter betaling af et abonnementsgebyr på 150 USD.

•Kvalitetsundervisning af professionelle tradere, godkendt af National Futures Association (NFA), som er den mest velrenommerede regulator på futuresmarkedet.

•Adgang til gratis handelsplatforme og udvidede analyser.

•Handel på Chicago Mercantile Exchange (CME), som er verdens største futures-børs.

•Fordeling af overskud til fordel for den handlende, som får 80%; firmaet, hvis kapital bruges i handler, får 20%.

•Et affiliate-program med forskellige typer provisioner.

•Kunder på Earn2Trade kan kun handle på futures-børser. Andre markeder (Forex, CFD'er, rigtige aktier, kryptovalutaer) er ikke tilgængelige.

Check Anmeldelse

3

9.1/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$99

Anmeldelse

Prop-trading-virksomheden FXIFY tilbyder to kontotyper med en og to udfordringsfaser. Forskellen er, at konti med en fase har en maksimal udnyttelsesgrænse på 6 %, mens konti med to faser ikke bør overstige en udnyttelse på 10 %. For hver kontotype er der seks finansieringsmuligheder fra $15.000 til $400.000 med mulighed for at skalere op til $4 millioner. Det første bidrag varierer afhængigt af det modtagne beløb og ligger på mellem 99 og 1.999 dollars. Efter at have gennemført udfordringen returneres bidraget med 125 % (hvilket betyder, at den handlende modtager yderligere 25 % af indskuddet på sin handelskonto). Til at begynde med er kundens overskudsandel i prop-trading-virksomheden 75 %, som kan øges til 90 % under handel. Tilgængelige aktiver omfatter valutapar, aktier, indekser, guld og kryptovalutaer. Den maksimale gearing er 1:50, og de fleste større ind- og udbetalingsmetoder er tilgængelige. Der tilbydes ingen træning, og der tilbydes et standard henvisningsprogram.

Vigtigt. MetaTrader-handelsplatformen er ikke tilgængelig for amerikanske kunder. Handlere fra dette land kan bruge DX-platformen.

Fordele/Ulemper

•Udfordring i en eller to faser med bidrag, der returneres med en bonus på 25 %, og 6 finansieringsmuligheder.

•Tradere kan handle med op til $400.000 ($4 millioner under skalering), med profitprocenter fra 75% til 90%.

•Indbetalings- og udbetalingsmetoder omfatter bankoverførsler, kreditkort, PayPal og kryptovaluta-tegnebøger.

•Ingen handelsrestriktioner, som tillader skalpering, hedging og nyhedshandel.

•Daglig nedtrapning tilladt er op til 5%; samlet set op til 6% eller 10%.

•Prop-trading-virksomhedens partnerprogram giver mulighed for at tjene op til 20% af henvisningens oprindelige bidrag plus andre bonusser.

•Tradere bruger førsteklasses MT4- og MT5-handelsplatforme med individuel tilpasning.

•Den første udbetaling af overskud kan foretages når som helst efter anmodning, efter ikke mere end en gang hver anden uge med en forudgående ansøgning.

•Der præsenteres 5 aktivtyper, men puljen af finansielle instrumenter er mindre sammenlignet med mange konkurrenter.

•Indbyggere i Ukraine, Syrien, Iran, Nordkorea og andre lande på OFAC-listen (Office of Foreign Assets Control) kan ikke blive virksomhedens kunder.

Check Anmeldelse