Hvilke strategier bruger prop-tradere?

Grundlæggende om prop trading

Prop trading er en investeringsstrategi, som involverer en trader eller et firma, der handler med sin egen kapital for at opnå profit. Prop tradere bruger deres egen kapital til at købe og sælge værdipapirer, mens de træffer deres egne beslutninger om, hvad de skal købe, og hvornår de skal sælge, uden at være afhængige af nogen andre.

Prop tradere kan drage fordel af en række strategier for at maksimere fortjenesten, såsom at analysere markedstendenser, udnytte arbitragemuligheder og bruge teknisk analyse. Det primære mål med prop trading er at generere overskud fra markedsbevægelserne.

Der er nogle fordele ved prop trading i forhold til traditionel handel, såsom reducerede transaktionsomkostninger, mere kontrol over handelsbeslutninger og potentialet for højere afkast. Men det indebærer også betydelige risici, herunder risikoen for at miste sin egen kapital. Derudover er prop trading mere udfordrende end traditionel trading, da det kræver betydelig research og analyse af markeder og handelsstrategier.

Prop trading-strategier for begyndere bør fokusere på risikostyring, da det er vigtigt at beskytte sin kapital og undgå store tab. Begyndere bør også fokusere på at udvikle en god forståelse af markederne og udvikle handelsstrategier, der er skræddersyet til deres egne mål og risikotolerance.

Automatiserede handelsværktøjer kan også være en god mulighed for begyndere for at reducere den tid, de bruger på at analysere markederne og træffe handelsbeslutninger.

I sidste ende kan prop trading være en indbringende forretning, men det kræver betydelig viden og erfaring at få succes.

Sådan handler du med et proprietært handelsselskab

Proprietære handelsfirmaer sætter ofte risiko- og profitmål, som skal respekteres for at kunne handle med succes. Disse mål bruges til at sikre, at handlen forbliver inden for firmaets risikotolerance, og til at maksimere fortjenesten og samtidig minimere tabene. Hvis disse mål overtrædes, kan firmaet lukke positionen, suspendere traderen eller indføre disciplinære foranstaltninger.

Det er vigtigt for tradere at forstå firmaets forventninger og at overholde de risiko- og profitmål, som firmaet har sat. Handlere skal også være opmærksomme på konsekvenserne af at overtræde disse mål, da det kan føre til suspension eller ophør af handelsrettigheder.

Handlere bør også være fortrolige med firmaets handelsværktøjer og -strategier, såsom de tilgængelige ordretyper og diagrammer. Det er en god idé at øve sig og blive fortrolig med disse værktøjer og strategier, før man begynder at handle. Det vil hjælpe traderne med at få mere succes med deres handel.

Ud over at forstå firmaets forventninger og handelsværktøjer bør tradere også være opmærksomme på markedet og forstå dets tendenser og bevægelser. Det vil hjælpe traderne med at identificere potentielle muligheder samt være opmærksomme på de risici, der er forbundet med trading, og have en plan for at håndtere dem.

For at få succes med at handle med et proprietary trading-firma skal traderne overholde firmaets risiko- og profitmål, have en forståelse af firmaets forventninger og handelsværktøjer og have en god forståelse af markedet. Hvis man følger disse retningslinjer, øges sandsynligheden for, at man får succes med sin handel, betydeligt.

Sådan vælger du en strategi til prop trading

Når man handler for egen regning, er det altafgørende at vælge en strategi, der passer bedst til den handlendes risikotolerance og markedsforhold. En måde at reducere risikoen på er ved at bruge korte stop loss og bekræfte signaler fra forskellige tidsrammer.

Derudover kan det at handle fra virkelig vigtige niveauer og afstå fra at handle under pressemeddelelser også hjælpe med at minimere risikoen. Andre risikostyringsteknikker omfatter at undgå forsinkede indikatorer og kun handle, når markedsforholdene er gunstige.

Det er også vigtigt at overveje den tidsramme, du handler i, samt den type aktiv, du handler med. Det vil være med til at sikre, at den strategi, du vælger, vil være effektiv.

I bund og grund er det vigtigste at vælge en strategi, der passer til din risikotolerance og dine handelsmål, og udføre den godt. Ved at tage dig tid til at undersøge og evaluere forskellige strategier ordentligt, kan du sikre dig, at du vælger den mest optimale tilgang.

Hvad du skal gøre, før du begynder at handle med et prop-firma

Før man går i gang med proprietær handel, er det en god idé at undersøge og forstå de forskellige tilgængelige strategier grundigt. Det vil hjælpe tradere med at afgøre, hvilke strategier der er bedst egnet til deres handelsmål.

Det er også vigtigt at teste strategierne i både automatisk og manuel tilstand. Automatisk tilstand tester strategien på tidligere markedsdata, mens manuel tilstand tester strategien på en demokonto. Volumenanalyse kan bruges til at identificere handelsmuligheder med høj sandsynlighed.

Hvis man tester en strategi på denne måde, kan man bevise, at strategien er levedygtig, og det kan være med til at sikre kapital fra et proprietært handelsfirma. Det er vigtigt at sikre, at strategien passer til handelsmålene og risikoprofilen, samt at få en forståelse af de tekniske aspekter ved handel.

Endelig bør tradere sikre sig, at de har en pålidelig kilde til markedsdata og en hurtig internetforbindelse.

Bedste prop-handelsfirmaer

1

9.4/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$1

Anmeldelse

Topstep er et førende proprietært handelsfirma, der giver tradere mulighed for at handle futureskontrakter. Med en unik to-trins evalueringsproces kan tradere bevise deres færdigheder på en simuleret konto, før de potentielt modtager finansiering til live-handel.
Topstep tilbyder tre kontostørrelser: $50.000, $100.000 og $150.000. Almindelige priser starter fra $165/måned med hyppige rabatter. Tradere kan geare op til 1:100 og få adgang til forskellige futuresmarkeder, herunder aktier, råvarer, krypto, obligationer og metaller. Provisioner og gebyrer, der opkræves på Trading Combine (simuleringskonto), stemmer overens med dem på en live finansieret konto, hvilket hjælper tradere med at udvikle færdigheder til virkelige markeder.
Topstep støtter tradere med uddannelsesressourcer, herunder gratis gruppecoaching, for at øge deres chancer for succes.

Fordele/Ulemper

•Reelle handelskonti finansieres af en mægler, der er ikke behov for at investere dine midler i handel.

•Virksomheden leverer en bred vifte af gratis træningsmaterialer, herunder gratis gruppecoaching.

•Du kan kontakte supportteamet ved hjælp af flere praktiske metoder.

•Mægleren tilbyder et henvisningsprogram for ekstra indkomst.

•Virksomheden tilbyder ikke bonusser, automatiseret handel eller andre muligheder for passiv indkomst.

•Supporttjenesten fungerer kun på hverdage i bestemte tidsrum.

Check Anmeldelse

2

9.2/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

$99

Anmeldelse

Proprietært handelsfirma Funded Next arbejder med Eightcap-mægleren (blev grundlagt i 2009 og er licenseret af Australian Securities and Investments Commission - ASIC, 391441). Prop (proprietary trading)-firmaet har kontorer i UAE, USA og Sydøstasien og arbejder med indbyggere i alle lande. Det giver op til $200.000 med et vækstpotentiale på op til $4 millioner. Den maksimale gearing er 1:100. Funded Next tilbyder 2 kontotyper med 5 planer i hver, hvilket giver tradere mulighed for at vælge de bedste muligheder. En partners overskudsandel er 60%-90%, afhængigt af hans præstation. Udfordringerne er ret nemme. For at bekræfte sin kvalifikation handler en bruger på en demokonto, men platformen betaler ham 15% af hans indtjening i rigtige midler. Derefter er grænserne minimale: mindst 10 handler pr. måned, op til 5% daglig drawdown og op til 10% samlet drawdown. Partnere handler på MetaTrader 4 og kan bruge prop-firmaets proprietære mobilapp til kontokontrol.

Fordele/Ulemper

•virksomheden samarbejder med en mægler, der har en licens fra ASIC og har leveret tjenester i over 13 år;

•efter at have bestået en udfordring kan en trader få op til 200.000 dollars på sin saldo og øge dette beløb med 20 gange;

•en partner modtager oprindeligt 60% af sin nettofortjeneste, og derefter efterlader prop-firmaet ham op til 90%;

•i starten sker udbetalinger på anmodning en gang om måneden og derefter en gang om 14 dage;

•handelsgebyrerne fastsættes af Eightcap, men de er lavere, end hvis du handler direkte med mægleren;

•2 kontotyper, der hver har 5 planer, adskiller sig i den balance, der gives til en partner, når han bekræfter sin kvalifikation;

•en erhvervsdrivende tager en udfordring på en demokonto, hvor han kun kan modtage en 15% overskudsandel;

•et fordelagtigt affiliate-program, der giver dig mulighed for at tjene op til 15% af gebyrerne for henvisninger.

•ingen gratis planer. Minimumsgebyret for en saldo på 15.000 dollars er 99 dollars;

•prop-firmaet oplyser ikke handelsgebyrerne, før du begynder at handle.

Check Anmeldelse

3

9.1/10

Gå til mægler

Minimumsdepositum:

€155

Anmeldelse

FTMO er et prop trading-firma, der tilbyder erfarne handlere chancen for at administrere en finansieret konto på op til $ 200.000 med en bred vifte af instrumenter, herunder Forex, aktier, indekser, råvarer og kryptovalutaer. For at kvalificere sig skal tradere bestå en to-trins evalueringsproces.
Begyndere kan starte med en gratis prøvekonto, som har de samme handelsbetingelser som de udfordrende. Langsigtede handlere kan frit bruge en Swing-konto, der ikke har nogen begrænsninger for at holde positioner i weekenden eller handle under makroøkonomiske udgivelser. Virksomheden tilbyder handel med de mest populære platforme - MT 4/5, cTrader og DXtrade. Gearingen er op til 1:100.
Derudover er FTMO anerkendt for sine uddannelsesressourcer og kontinuerlige support.

Fordele/Ulemper

•Testomkostningerne er ganske lave, nemlig €155.

•Klassiske platforme som MT4, MT5 og Ctrader er velkendte for mange tradere. Til disse platforme er der udviklet hundredvis af indikatorer, scripts og rådgivere.

•Startbelønningen er 80%.

•Diversificering af takstplaner. Kandidater kan vælge et demoindskud fra 10 tusind til 200 tusind amerikanske dollars. Der er takstplaner, der spænder fra standard til aggressiv handel.

•Gearing er op til 1:100.

•Strenge krav til testperioden. Det tilladte maksimale tab er 10% af indbetalingsbeløbet. Målfortjenesten er 10%, som der gives 1 måned til.

•Der er ingen oplysninger om, hvordan virksomheden er finansieret.

Check Anmeldelse