Kan man prop trade aktier?

Hvad er egenhandel?

For personer, der er interesserede i at handle, men som ikke har store kapitalreserver, giver proprietær handel mulighed for at få erfaring og overskud gennem finansierede handelsprogrammer. Prop trading-firmaer giver tradere mulighed for at demonstrere deres færdigheder på en virtuel konto, hvorefter de bedst præsterende kan modtage reel finansiering til at begynde at handle med firmaets kapital.

Funded prop traders udnytter midlerne fra disse firmaer til aktivt at forvalte porteføljer og drage fordel af bevægelser på markederne. Deres mål er at generere afkast, der overgår de mål, som firmaet har sat, inden for givne risikoparametre. Traderne anvender strategier fra teknisk og fundamental analyse i et forsøg på at vælge vindende handler.

Bedste prop-firmaer

Eksperter foreslår, at følgende er de bedste prop-firmaer til at handle med aktier i 2023:

1Topstep

Topstep Anmeldelse

Topstep har den brandstyrke og det omdømme, som handlende stoler på som brancheleder og en af de Inc. 5000 hurtigst voksende virksomheder i USA. For at deltage i deres finansierede kontoprogram begynder alle handlende med Trading Combine. Du kan åbne en virtuel futures-konto i realtid med $50.000, $100.000 eller $150.000 i købekraft.

Efter Trading Combine vil du modtage en finansieret handelskonto, hvis du demonstrerer konsekvent rentabilitet og risikostyring. Topstep sender penge til din konto og giver dig mulighed for at handle i realtid med deres kapital uden at tage nogen personlig risiko.

Efter kun otte handelsdage kan handlende optjene en finansieret konto. Det finansierede beløb er lig med den plan, der er valgt for Trading Combine. Topstep er også ekstremt effektiv til at behandle udbetalinger dagligt og gennemfører udbetalinger, der anmodes om inden kl. 10.00 CT samme dag.

2Fidelcrest

Fidelcrest Anmeldelse

Fidelcrest tilbyder 13 konti, der passer til forskellige typer tradere, og som giver adgang til mere end 1.000 finansielle instrumenter. Prop-firmaet er kendt for sine robuste træningsprogrammer og ekstraordinære supporttjenester og tilbyder profitsplits på op til 90%.

Der er to hovedkonti tilgængelige hos Fidelcrest, Micro Trader og Pro Trader, som begge tilbyder normale og aggressive indstillinger. Hver risikotype er finansieret på tre forskellige niveauer.

Afhængigt af risikotypen har Micro-kontoen en finansiering på mellem $25.000 og $50.000. En forskel mellem de to ligger i profitmålene, det mindste antal handelsdage og de maksimale tabsgrænser. Micro Trader har f.eks. en maksimal samlet tabsgrænse på 10 % og et overskudsmål på 5 %. Der er et maksimalt tab på 20 % med Aggressiv risiko og et maksimalt profitmål på 15 %.

I øjeblikket er ProTrader-konti finansieret med mellem 150.000 og 1 million dollars, hvoraf 1 million dollars kun er tilgængelig for konti med normal risiko. Begge konti kan geares op til 1:100.

Hver kontotype evalueres i to trin, afhængigt af det mindste antal handelsdage, den maksimale daglige tabsgrænse og den maksimale samlede tabsgrænse. KYC-programmet hos Fidelcrest kræver, at du indsender dokumenter ud over at opfylde handelsparametrene.

Gebyrerne for forskellige typer konti og risikoniveauer varierer. Det koster mellem $104 og $474 at åbne en Micro Normal-risikokonto. Priserne for Micro Aggressive-konti varierer fra $ 157 til $ 579, mens de for ProTrader-konti varierer fra $ 685 til $ 2,848

3SurgeTrader

SurgeTrader tilbyder 75% overskudsdeling til finansierede handlere, der opfylder deres handelskriterier. Det er det perfekte prop-firma til at diversificere din investeringsportefølje med en række forskellige omsættelige aktiver.

SurgeTrader har kun én evalueringsfase i modsætning til mange andre prop-firmaer. Tradere på alle niveauer kan vælge mellem seks pakker. Med startpakken får du 25.000 dollars i øjeblikkelig finansiering og et profitmål på 10 %. Der er en maksimal trailing drawdown på 5%. Startpakken er ideel til begyndere, som vil undgå aggressive konti.

Med en finansieringsstørrelse på 1 million dollars og en profitdeling på 75 % er Master-pakken den højeste konto. Der er sat et mål på 10 % sammen med en daglig tabsgrænse på fire procent og et maksimalt efterfølgende træk på fem procent. Hvis du har stor tillid til dine evner, kan denne pakke være noget for dig.

Derudover tilbyder dette prop-firma en bred vifte af omsættelige værdipapirer, herunder krypto og guld, samt populære aktieindekser. Det er muligt at geare op til 1:10.

SurgeTrader er et top proprietært handelsfirma og kræver, at alle dets kunder gennemgår evalueringer. Du behøver kun at bestå én fase af SurgeTraders auditionsproces. Det er ikke nødvendigt at tjene over 10 % af din kontosaldo for at bestå prøven.

Auditionsgebyrerne varierer fra $200 til $6.500 pr. konto. Der er ingen grænse for, hvor mange gange du kan tage prøven. Du kan bruge kredit-/debetkort og PayPal til at foretage betalinger og udbetalinger.

4Lux handelsfirma

Anmeldelse

ÅBEN EN KONTO

Din kapital er i fare.

Lux Trading er det perfekte valg for begyndere, der ønsker at bruge deres tid på at nå deres evalueringsmål så meget som muligt. Du kan handle for op til $ 150.000 uden tilbagevendende månedlige gebyrer og uden profitgrænser.

Ud over forex tilbyder dette firma handel med aktier, obligationer og CFD'er. Når du åbner en demokonto og forsøger at opfylde profitmål, kan du vælge mellem tre kapitalniveauer.

Du kan flytte til højere kapitalniveauer med dette prop-firmas professionelle konti efter at have nået et overskudsmål på 10% på 49 handelsdage. Din maksimale trækningsgrænse er 4%, som nulstilles hver måned, hvis du hæver overskud. I alle faser forbliver overskudsdelingen på 65%.

Størrelsen på din konto fordobles, når du opfylder disse parametre, indtil den når 1 million dollars. Som et resultat af denne opskaleringsmekanisme skiller Lux Trading sig ud fra konkurrenterne. Gearingen er 1:10 for valutapar og metaller, 1:5 for indekser, obligationer og råvarer og 1:1 for aktier. Lux Trading tillader beholdninger i weekenden og natten over, i modsætning til andre firmaer.

Ud over at tilbyde fremragende proprietære handelskonti til begyndere giver Lux Trading dig mulighed for at tage så lang tid, som du vil, til at nå dit evalueringsoverskudsmål på 6 % og undgå en nedtrapning på mere end 4 %. Du kan gå videre til trin to, når du har tjent dit startgebyr tilbage inden for 29 handelsdage og begynder at bruge rigtig kapital. Parametrene forbliver de samme, men 65 % af overskuddet kan du beholde.

Lux Trading-konti varierer fra £299 ($375) til £499 ($626). Bankoverførsler, Bitcoin-udbetalinger og Wise-udbetalinger er alle tilgængelige som udbetalingsmetoder.

Hvordan identificerer man et succesfuldt prop-firma?

Hvis prop-firmaer skal have succes, skal disse områder være deres styrker:

• Tilgængelighed af midler: Proprietær handel kræver, at firmaer har en tilstrækkelig og stabil finansieringskilde. I modsætning til traditionelle investeringsfirmaer, der forvalter kunders eller investorers penge, bruger prop-firmaer deres egen kapital fra deres forretningsaktiviteter. At have et robust cash flow giver større mulighed for at tjene højere afkast og modstå potentielle tab.

• Effektiv brug af handelsalgoritmer: Prop-firmaer er stærkt afhængige af avanceret og ofte dyr handelssoftware. I betragtning af den betydelige kapital, der er involveret i deres handler, er det afgørende for disse firmaer at udnytte algoritmisk eller maskinel handel. Ved at bruge avancerede algoritmer kan de minimere virkningen af menneskelige følelser og fordomme i beslutningstagningen, hvilket fører til mere objektive og systematiske handelsstrategier.

• Rettidig styring af positioner: Da prop-firmaer opererer med betydelige mængder kapital, kan deres positioner, både kortsigtede og langsigtede, være mange og store. En enkelt fejlagtig handel har potentiale til at udhule firmaets kapital betydeligt. Derfor er prop-firmaer nødt til at anvende effektive teknikker til positionsstørrelse, nøje overvåge markedsforholdene og foretage rettidige justeringer af deres positioner for at mindske potentielle tab.

• Risikostyring: Proprietær handel indebærer i sagens natur en risiko, og prop-firmaer skal have robuste risikostyringssystemer på plads. Dette omfatter fastsættelse af passende risikogrænser, diversificering af porteføljer og implementering af stop-loss-mekanismer for at begrænse potentielle tab. Derudover skal virksomhederne regelmæssigt vurdere og evaluere resultaterne af deres handelsstrategier og foretage de nødvendige justeringer for at tilpasse sig skiftende markedsforhold.

• Markedskendskab og research: Prop-firmaer skal have en dyb forståelse af de finansielle markeder og løbende holde sig opdateret om branchetrends, økonomiske indikatorer og relevante nyhedsbegivenheder. Grundig fundamental og teknisk analyse er afgørende for at kunne identificere potentielle handelsmuligheder, styre risici og træffe informerede investeringsbeslutninger.

• Overholdelse af regler og bestemmelser: Prop-firmaer skal overholde lovkrav og compliancestandarder, der er fastsat af relevante finansielle myndigheder. De skal opretholde gennemsigtighed i deres handelsaktiviteter, registrering og rapportering for at sikre lovlig og etisk praksis.

• Teknologisk infrastruktur: For at kunne konkurrere effektivt i dagens hurtige handelsmiljø skal prop-firmaer investere i avanceret teknologisk infrastruktur. Det omfatter højhastigheds- og pålidelige forbindelser, robuste dataanalyseværktøjer og sikre handelsplatforme. Ved at udnytte teknologi kan firmaer hurtigt udføre handler, analysere markedsdata i realtid og udnytte tidsfølsomme muligheder.

Hvordan vælger man det bedste prop trading-firma til at handle med aktier?

Når du vælger det bedste prop trading-firma til at handle med aktier, skal du overveje følgende punkter:

• Research og anbefalinger: Begynd med at lave grundig research på forskellige prop trading-firmaer. Se efter anmeldelser, udtalelser og feedback fra andre handlende for at få indsigt i deres erfaringer. Anbefalinger fra pålidelige kilder, f.eks. professionelle handlere eller brancheeksperter, kan også være værdifulde for at identificere velrenommerede firmaer.

• Tilpasning af mål og målsætninger: Vælg et prop trading-firma, der stemmer overens med dine investeringsmål og målsætninger. Overvej faktorer som firmaets handelsstrategier, risikotolerance og foretrukne markeder eller aktivklasser. Sørg for, at firmaets handelsstil og -filosofi stemmer overens med din egen tilgang til handel.

• Omdømme og resultater: Vurder hvert enkelt firmas omdømme og resultater. Se efter etablerede firmaer med en solid historie af succesfuld handel og et godt omdømme i branchen. Undersøg, om firmaet har overtrædelser af lovgivningen eller disciplinære foranstaltninger mod sig. Disse oplysninger kan give værdifuld indsigt i firmaets troværdighed og integritet.

• Kundeservice og support: Evaluer kvaliteten af den kundeservice og support, som prop trading-firmaet tilbyder. Hurtig og effektiv kommunikation, adgang til kyndige repræsentanter og support i forbindelse med tekniske problemer er afgørende. Et lydhørt og støttende firma kan hjælpe dig med at navigere i udfordringer og give vejledning, når det er nødvendigt.

• Gebyrer og omkostningsstruktur: Overvej prop trading-firmaets gebyrstruktur. Sammenlign provisionssatser, transaktionsgebyrer og andre gebyrer i forbindelse med handelsaktiviteter. Det er vigtigt at finde en balance mellem konkurrencedygtige gebyrer og den værdi, firmaet leverer i form af support, ressourcer og handelsmuligheder.

• Handelsplatform og teknologi: Vurder firmaets handelsplatform og teknologiske infrastruktur. En robust og brugervenlig handelsplatform er afgørende for at kunne udføre handler effektivt og få adgang til markedsdata i realtid. Se efter funktioner som avancerede diagramværktøjer, ordretyper, risikostyringsfunktioner og forbindelse til flere markeder eller børser.

• Politikker for risikostyring: Evaluer de risikostyringspolitikker og -praksisser, som firmaet har implementeret. Et velrenommeret prop trading-firma vil have veldefinerede risikokontroller på plads for at beskytte både firmaet og de handlende. Dette kan omfatte risikovurderingsprocedurer, positionsgrænser, stop-loss-mekanismer og løbende overvågning af handelsaktiviteter.

• Træning og uddannelse: Overvej, om prop trading-firmaet tilbyder træning og uddannelsesressourcer til tradere. Se efter muligheder for at forbedre dine handelsfærdigheder gennem workshops, webinarer, mentorprogrammer eller adgang til undervisningsmateriale. Et firma, der investerer i tradernes udvikling, viser et engagement i deres traderes succes.

Metode til udarbejdelse af vores ratings af prop-firmaer

Traders Union anvender en streng metode til at evaluere prop-virksomheder ved hjælp af over 100 kvantitative og kvalitative kriterier. Flere parametre får individuelle scorer, der indgår i en samlet vurdering.

Vigtige aspekter af vurderingen omfatter:

• Udtalelser og anmeldelser fra handlende. Indsamling og analyse af feedback fra eksisterende og tidligere handlere for at forstå deres erfaringer med firmaet.

• Handelsinstrumenter. Virksomhederne evalueres på udvalget af aktiver, der tilbydes, samt bredden og dybden af de tilgængelige markeder.

• Udfordringer og evalueringsproces. Analyse af firmaets udfordringssystem, kontotyper, evalueringskriterier og processen for tildeling af finansiering.

• Overskudsdeling. Gennemgang af strukturen og vilkårene for overskudsdeling, skaleringsplaner, og hvordan firmaet håndterer overskudsfordeling.

• Handelsbetingelser. Undersøgelse af gearing, udførelseshastigheder, provisioner og andre handelsomkostninger forbundet med firmaet.

• Platform og teknologi. Vurdering af firmaets egen handelsplatform eller tredjepartsplatforme, som det understøtter, herunder brugervenlighed, funktionalitet og stabilitet.

• Uddannelse og support. Kvaliteten og tilgængeligheden af uddannelsesmaterialer, webinarer og individuel coaching.