Bedste prop-firmaer til optionshandel i 2025
Redaktionel bemærkning: Selvom vi overholder strenge redaktionelle retningslinjer, kan dette indlæg indeholde referencer til produkter fra vores partnere. Her er en forklaring på, hvordan vi tjener penge. Ingen af dataene og informationerne på denne webside udgør investeringsrådgivning i henhold til vores ansvarsfraskrivelse.
Hvis du har for travlt til at læse hele artiklen og vil have et hurtigt svar, Hvis du har for travlt til at læse hele artiklen og vil have et hurtigt svar, er det bedste prop-firma til optionshandel SabioTrade. Hvorfor? Her er mæglerens vigtigste fordele:
- Er lovligt i dit land (identificeret som USA
) - Har en god score for brugertilfredshed
- Høj udbetalingsgrad
- Gode muligheder for skalering
4 prop-firmaer til optionshandel er:
- Maverick Trading: Tilbyder et omfattende program for optionshandel med fokus på risikostyring og udvikling af tradere.
- T3 Trading Group: Giver adgang til optionshandel med avancerede værktøjer og ressourcer til professionelle handlere.
- SMB Capital: Specialiserer sig i uddannelse i optionshandel og tilbyder kapital til dygtige optionshandlere.
- Optiver: En global market maker, der giver muligheder for handel med optioner med fokus på kvantitative strategier og teknologi.
Optionshandlere søger ofte finansiering og muligheder for at anvende deres ekspertise og maksimere potentialet på de finansielle markeder. Proprietære handelsfirmaer fungerer som en værdifuld ressource, der tilbyder kapital, sofistikerede værktøjer og ekspertvejledning. I denne artikel gennemgår teamet på TU de fem bedste proprietære firmaer, der viser vejen inden for optionshandel i 2025.
De bedste proprietære firmaer til optionshandel
Proprietære handelsfirmaer, ofte kaldet prop-firmaer, er enheder, der handler med deres egen kapital i stedet for midler fra eksterne investorer. Disse firmaer fokuserer på at identificere dygtige handlere til at forvalte firmaets kapital med det formål at generere overskud til virksomheden. Selv om deres primære fokus kan være på optionshandel, er det værd at bemærke, at mange prop-firmaer også handler med forskellige andre finansielle instrumenter som futures, Forex, aktier og råvarer.
| Virksomhed | Handlede produkter | Typer af tradere | Tilgang til rekruttering | Bemærkelsesværdige funktioner |
|---|---|---|---|---|
| Maverick Trading | Aktier, optioner, futures | Diskretionære og automatiserede tradere | Uddannelsesevne, engagement og vilje til succes | Kapitaldelingsprogram, eksterne og fleksible handelsmuligheder |
| T3 Trading Group | Aktier, optioner, futures, detailhandel og algoritmisk handel | Diskretionære og automatiserede tradere | Omfattende evalueringsproces, herunder eksamener og interviews | Indviklet evalueringsproces med vægt på uddannelse og eksamener |
| SMB Capital | Aktier, optioner, futures | Diskretionære og automatiserede handlere | Selektiv rekruttering med fokus på engagement og mestring | Omhyggelig udvælgelsesproces, vækstorienteret miljø |
| Optiver | Børsnoterede derivater, kontante aktier, ETF'er, obligationer, valuta | Skærmhandel og engroshandel | Ikke specificeret | Global tilstedeværelse, forpligtelse til markedseffektivitet |
Hvad man skal overveje, når man vælger et options prop trading-firma
Valg af options prop trading-firma kræver nøje overvejelser for at matche dine handelsbehov. Her er de vigtigste faktorer, der skal evalueres:
Struktur for overskudsdeling
Forstå, hvordan overskuddet deles mellem dig og firmaet. Nogle firmaer tilbyder højere overskudsdeling, så traderne kan beholde en større del af deres indtjening, mens andre måske tilbyder lavere overskudsdeling, men giver ekstra ressourcer eller support. Nogle firmaer har f.eks. overskudsdelinger på mellem 50% og 90%.
Tildeling af kapital
Vurder, hvor meget kapital firmaet er villig til at stille til rådighed. Større kapitaltildelinger kan hjælpe dig med at udføre mere omfattende handler og potentielt øge fortjenesten. Men de kan også komme med strengere regler for risikostyring.
Uddannelse og mentorskab
Evaluer firmaets fokus på udvikling af tradere. Omfattende træningsprogrammer og mentorskab fra erfarne tradere kan være meget værdifuldt, især hvis du er mindre erfaren. Nogle firmaer tilbyder omfattende onboarding-programmer, herunder webinarer, interaktive kurser og individuelle coachingsessioner.
Politikker for risikostyring
Forstå firmaets regler for risikostyring, f.eks. grænser for positionsstørrelse, stop-loss-krav og grænser for maksimal udnyttelse. Disse politikker er afgørende for at beskytte både firmaets og din kapital.
Handelsplatforme og -værktøjer
Sørg for, at firmaet tilbyder avancerede handelsplatforme og værktøjer, der opfylder dine behov. Adgang til realtidsdata, analyseværktøjer og effektive udførelsessystemer kan forbedre din handelspræstation.
Gebyrer og omkostninger
Vær opmærksom på eventuelle gebyrer, som firmaet kan opkræve, f.eks. for uddannelse, brug af platform eller dataadgang. Disse omkostninger kan påvirke din nettofortjeneste. Nogle firmaer kan opkræve gebyrer på forhånd, mens andre kan have løbende udgifter.
Evalueringsproces
Undersøg firmaets udvælgelses- eller evalueringsproces. Nogle firmaer kræver, at handlere gennemgår detaljerede vurderinger, før de kan stille kapital til rådighed, mens andre kan tilbyde øjeblikkelig finansiering på forskellige betingelser. At forstå denne proces hjælper med forberedelsen.
Firmaets omdømme og stabilitet
Undersøg firmaets historie, finansielle stabilitet og omdømme i handelsmiljøet. Et firma med en solid historik er mere tilbøjeligt til at tilbyde et støttende og pålideligt handelsmiljø.
Hvis du overvejer disse faktorer, kan du vælge et options prop trading-firma, der matcher dine handelsmål, din risikotolerance og dine behov for karriereudvikling.
Sådan bliver du medlem af et prop-firma for optionshandel
At blive medlem af et prop-firma for optionshandel indebærer en struktureret proces, der vurderer dine handelsevner, tilpasser dig til firmaets mål og integrerer dig i deres handelsmiljø. Her er en detaljeret vejledning, som hjælper dig gennem processen.
Undersøg og identificer egnede prop-firmaer
Forstå firmaets specialiseringer. Fokuser på firmaer, der er specialiseret i optionshandel, da de vil levere de ressourcer og den support, der passer til din handelsstil. For eksempel kan firmaer som Maverick Trading lægge vægt på optionshandel.
Evaluer firmaets omdømme. Se på firmaets historie, finansielle stabilitet og omdømme i handelsmiljøet. Det er mere sandsynligt, at et firma med en stærk track record tilbyder et pålideligt og støttende handelsmiljø.
Undersøg overskudsdeling og gebyrer. Forstå, hvordan overskuddet deles, og tjek eventuelle gebyrer i forbindelse med uddannelse, brug af platform eller dataadgang. Disse faktorer kan påvirke din nettorentabilitet.
Vurder dine handelsfærdigheder og -erfaring
Lave enselvevaluering. Gennemgå din handelserfaring med fokus på din baggrund inden for optionshandel. Prop-firmaer søger typisk handlere med en dokumenteret track record af rentabilitet og sund risikostyring.
Forbedring af færdigheder. Hvis det er nødvendigt, kan du forbedre dine færdigheder gennem kurser, certificeringer eller mentorprogrammer for at opfylde firmaets kriterier.
Forbered ansøgningsmateriale
CV og ansøgning. Fremhæv din handelserfaring, dine strategier og dine succeser. Fremhæv din ekspertise inden for optionshandel og eventuelle bemærkelsesværdige resultater.
Optegnelser over handelsresultater. Saml detaljerede optegnelser over din handelshistorie for at vise konsekvent rentabilitet og stærk risikostyringspraksis.
Indsend ansøgning
Følg ansøgningsprocedurerne. Overhold virksomhedens ansøgningsproces, hvad enten det er via onlineformularer, e-mail eller rekrutteringsplatforme.
Skræddersy din ansøgning. Tilpas din ansøgning, så den passer til firmaets kultur og handelsfilosofi, og vis, at du er værdifuld for deres team.
Deltag i evalueringsprocessen
Samtaler. Vær klar til samtaler, der tester din handelsviden, dine strategier og din psykologiske modstandskraft.
Simulerede handelsvurderinger. Nogle firmaer kan kræve simuleret handel for at evaluere dine færdigheder inden for beslutningstagning og risikostyring.
Forstå kontraktlige forpligtelser
Gennemgå aftaler. Undersøg omhyggeligt alle kontrakter og vær opmærksom på overskudsdeling, konkurrenceklausuler og andre vilkår.
Søg juridisk rådgivning. Overvej at konsultere en jurist for at sikre, at du fuldt ud forstår dine rettigheder og forpligtelser.
Ved at følge disse trin kan du forbedre dine chancer for at blive medlem af et optionshandelsfirma, der matcher dine karrieremål og din handelsstil.
Er prop-firmaer for optionshandel lovlige?
Prop-firmaer for optionshandel er juridiske enheder, der handler med finansielle instrumenter, herunder optioner, ved at bruge firmaets kapital til at opnå profit. Deres lovlighed opretholdes i mange jurisdiktioner, så længe de overholder relevante finansielle regler og opererer inden for etablerede juridiske rammer.
Overholdelse af regler
Prop-firmaer skal følge de finansielle regler i de lande, hvor de opererer. Det omfatter at opnå de nødvendige licenser, opretholde tilstrækkelige kapitalreserver og implementere solide risikostyringsmetoder. I USA overvåges prop-firmaer f.eks. af reguleringsorganer som Securities and Exchange Commission (SEC) og Financial Industry Regulatory Authority (FINRA). Disse organisationer fastsætter regler for at sikre markedets integritet og beskytte investorerne.
Operationel struktur
Prop-firmaer ansætter normalt handlere, som bruger firmaets kapital til at udføre handler. Det genererede overskud deles mellem firmaet og traderne i henhold til på forhånd aftalte vilkår. Denne model er lovlig og praktiseres i vid udstrækning, forudsat at firmaet opererer gennemsigtigt og overholder relevante love.
Overvejelser for tradere
Tradere, der ønsker at blive medlem af et prop-firma, bør foretage en grundig due diligence for at bekræfte firmaets legitimitet og overholdelse af lovgivningen. Vigtige faktorer at tjekke omfatter firmaets licensstatus, omdømme i handelsmiljøet og overholdelse af finansielle regler. Derudover er det vigtigt at forstå firmaets ordninger for overskudsdeling, gebyrstrukturer og eventuelle kontraktvilkår.
Det er vigtigt at finde et firma, der støtter læring og udvikling af unikke strategier
Når man vælger et prop-firma til optionshandel, skal man som nybegynder lede efter et, der giver fleksibilitet til at opbygge forskellige strategier og har stærke værktøjer til at styre risici. Det er vigtigt at finde et firma, der støtter læring og udvikling af unikke strategier ud over de grundlæggende tilgange. Nogle firmaer fokuserer på standardteknikker, men hvis du er ny og vil eksperimentere, skal du vælge et, der tilbyder mentorskab til at skabe optionsspreads med flere ben som straddles eller jernkondorer. Denne type støtte hjælper dig med at lære avancerede strategier og se, hvordan de fungerer, når markedet ændrer sig.
En anden ting, du skal overveje, er firmaets backtesting-funktioner for optionsstrategier. I stedet for at følge basale råd skal du vælge et firma med en pålidelig platform, der indeholder historiske data og detaljer om tidligere markedsadfærd. Det hjælper dig med at afprøve strategier uden at risikere rigtige penge og viser, hvordan de ville have fungeret i forskellige markedssituationer. Ved at teste først kan du få en bedre idé om, hvad du kan forvente, når du handler live, hvilket øger din erfaring og dit komfortniveau.
Metodologi til dannelse af vores vurderinger af prop-trading selskaber
Traders Union anvender en streng metodologi til at vurdere virksomheder, der finansierer handlende, ved at bruge over 100 kvantitative og kvalitative kriterier. Der gives individuelle point for mange parametre, som tages i betragtning i den samlede rangering.
De vigtigste aspekter af vurderingen inkluderer:
-
Anmeldelser og vurderinger fra handlende. Indsamling og analyse af feedback fra nuværende og tidligere handlende for at forstå deres erfaringer med virksomheden.
-
Handelsværktøjer. Virksomheder vurderes ud fra rækkevidden af de tilbudte aktiver samt diversiteten og dybden af de tilgængelige markeder.
-
Udfordringer og vurderingsproces. Analyse af virksomhedens udfordringssystem, kontotyper, vurderingskriterier og finansieringsprocessen.
-
Fortjenesteopsplitning. Analyse af strukturen og betingelserne for profitfordeling samt eksistensen af ekspansionsplaner.
-
Handelsbetingelser. Undersøgelse af gearing, ordreudførelseshastighed, kommissioner og andre handelsomkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter.
-
Platform og teknologi. Vurdering af virksomhedens egen handelsplatform eller de eksterne terminaler, den understøtter, herunder brugervenlighed, funktionalitet og stabilitet.
-
Uddannelse og support. Kvalitet og tilgængelighed af uddannelsesmateriale, webinarer og individuelle konsultationer.
Konklusion
Konklusionen er, at det at vælge det rigtige prop-firma til optionshandel er en kritisk beslutning, som kan have stor indflydelse på din handelssucces. Ved nøje at evaluere hvert firmas omdømme, kommissionsstruktur, kapitalfordeling og risikostyringstilgang kan du finde et miljø, der understøtter dine handelsmål. Med den rette støtte, avancerede værktøjer og solid risikostyring kan tradere udnytte prop-firmaets ressourcer til at forfine deres færdigheder, foretage strategiske handler og potentielt frigøre givende afkast på optionsmarkedet. Et velvalgt prop-firma forbedrer ikke kun handelsmulighederne, men giver også tradere mulighed for at opnå langsigtet vækst og succes.
Ofte stillede spørgsmål
Kan internationale handlere blive medlem af prop firms?
Ja, mange prop-firmaer accepterer internationale tradere, selvom nogle kan have specifikke landebegrænsninger på grund af lovgivningsmæssige spørgsmål. Tjek altid firmaets kvalifikationskrav.
Kan tradere bruge prop firm-konti til pensionsopsparing?
Nej, prop firm-konti er typisk ikke velegnede til pensionsopsparing, da de ikke har de skattefordele, som traditionelle pensionskonti har. De er beregnet til aktiv handel, ikke til langsigtet pensionsplanlægning.
Får tradere skattedokumenter for indtjening?
Ja, velrenommerede prop-firmaer leverer generelt skattedokumentation for indtjening, selvom formen kan variere fra land til land. Sørg for at konsultere en skatterådgiver om rapporteringskrav.
Kan man leve af prop trading?
Det er muligt, men det afhænger af evner, markedsforhold og vilkår for overskudsdeling. Succes kræver stærk risikostyring og markedsindsigt for at få en stabil indkomst.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Mikhail Vnuchkov kom til Traders Union som forfatter i 2020. Han begyndte sin professionelle karriere som journalist-observatør ved en lille online finansiel publikation, hvor han dækkede globale økonomiske begivenheder og diskuterede deres indvirkning på segmentet for finansielle investeringer, herunder investorindkomst. Med fem års erfaring inden for finans kom Mikhail til Traders Union-teamet, hvor han er ansvarlig for at danne puljen med de seneste nyheder til handlende, der handler med aktier, kryptovalutaer, Forex-instrumenter og fast indkomst.
Handel indebærer køb og salg af finansielle aktiver som aktier, valutaer eller råvarer med det formål at tjene penge på udsving i markedspriserne. Tradere anvender forskellige strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksisser for at træffe informerede beslutninger og optimere deres chancer for succes på de finansielle markeder.
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
En investor er en person, som investerer penge i et aktiv i forventning om, at dets værdi vil stige i fremtiden. Aktivet kan være hvad som helst, herunder en obligation, et gældsbevis, en investeringsforening, en aktie, guld, sølv, børshandlede fonde (ETF'er) og fast ejendom.
En mægler er en juridisk enhed eller en person, der fungerer som mellemmand, når der handles på de finansielle markeder. Private investorer kan ikke handle uden en mægler, da det kun er mæglere, der kan udføre handler på børserne.
Handel med optioner er en finansiel derivatstrategi, der involverer køb og salg af optionskontrakter, som giver forhandlere ret (men ikke pligt) til at købe eller sælge et underliggende aktiv til en bestemt pris, kendt som strike-prisen, før eller på en forudbestemt udløbsdato. Der er to hovedtyper af optioner: call-optioner, som giver indehaveren mulighed for at købe det underliggende aktiv, og put-optioner, som giver indehaveren mulighed for at sælge det underliggende aktiv.
