Top 25 handelsbøger til nybegyndere
De bedste bøger om handel for begyndere:
-
Japanese Candlestick Charting Techniques (Steve Neeson) - bedst til teknisk analyse
-
The Encyclopedia of Trading Strategies (Jeffrey Owen Katz) - bedst til handelsstrategier
-
Beating the Street (Peter Lynch) - bedst til fundamental analyse
-
Definition of Irrational Exuberance (Robert Schiller) - bedst til markedspsykologi
-
Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report (Larry Williams) - bedst til handel med futures og optioner
Fundamentale og tekniske analyser af de finansielle markeder er grundlaget for succesfuld handel. Principperne for handelsstrategi, money management og følelsesmæssig kontrol er lige så vigtige. Men det kan man ikke lære på universiteterne. Den optimale løsning er bøger om handel for nybegyndere.
Der er skrevet tusindvis af værker af varierende omfang og kvalitet om disse emner. De fleste af dem er objektivt set upraktiske for dem, der vil begynde at handle på Forex eller aktiemarkedet. De er for komplicerede eller diskuterer kun det indlysende. For at vurdere en bogs praktiske anvendelighed i forbindelse med handel skal man være professionel.
Eksperterne hos Traders Union har analyseret de fleste bøger om handel. Den sammenfattende analyse gav os mulighed for at danne en liste over de 25 bedste bøger om handel. Unionen inddelte dem i 5 kategorier. Det er nyttigt at sætte sig ind i disse bøger uanset dit interesseområde, hvad enten det er futures eller kryptovaluta.
Top 5 bøger om teknisk analyse
Teknisk analyse er evalueringen af statistiske data om et udvalgt aktiv for at forudsige fremtidige prisbevægelser baseret på mønstre af prisændringer i fortiden under lignende omstændigheder.
Det grundlæggende værktøj i teknisk analyse er prisdiagrammet. Den handlende sammenligner, hvordan aktivets værdi har ændret sig før, og hvordan den ændrer sig nu. Det gør det muligt at identificere de mønstre, som prisen bevæger sig inden for. Teknisk analyse giver mulighed for at lave vellykkede prognoser, så enhver trader skal vide, hvordan man arbejder med diagrammer.
1. Japanese Candlestick Charting Techniques | Steve Neeson
Dette er en af de bedste bøger om handel for nybegyndere, skrevet af en fremragende finansanalytiker. Den handler udelukkende om den såkaldte japanske lysestageanalysemetode til visning af priser på diagrammet. I første del forklarer Neeson, hvordan man arbejder med dette værktøj, og giver 50 af de mest almindelige mønstre. Anden del giver praktiske råd om, hvordan man kombinerer japanske lysestager og andre værktøjer til teknisk analyse, f.eks. trendlinjer, markedsprofiler og oscillatorer.
2. Technical analysis. Plain and Simple | Michael Kahn
Dette værk er blandt de bedste bøger om handel. Bogen er designet til dem, der aldrig har arbejdet på de finansielle markeder. Kahn forklarer det grundlæggende i indikatorer. En diagramanalyse giver specifikke metoder og teknikker og demonstrerer hvert trin i den analytiske proces med virkelige eksempler. Bogen er tværfunktionel og er velegnet til at udvikle en handelsstrategi for ethvert marked, herunder handel med valutapar, værdipapirer og kryptovalutaer.
3. New Thinking in Technical Analysis | Rick Bensignor
Dette er en fremragende bog om handel for nybegyndere og er en del af Bloombergs professionelle bibliotek. Den er skrevet af en bataljon af erfarne aktiemarkedsaktører. Den indeholder 12 kapitler, hvor hvert kapitel handler om metoder og teknikker til teknisk analyse, når man arbejder med et bestemt aktiv som valutaer, futures, aktier, optioner osv. Dette er et grundlæggende værk, som er unikt, da alle oplysninger her er forfatternes reelle erfaring. Derfor er hvert afsnit anvendeligt i praksis.
4. Technical analysis. Full Course | Jack Schwager
Schwager er en af vor tids bedste finansmarkedsanalytikere. Hans bog er dedikeret til det grundlæggende i teknisk analyse. Forfatteren forklarer konsekvent termer og definitioner og går derefter videre til specifikke metoder og handelsteknikker. Han overvejer forskellige systemer og indikatorer, ikke på en abstrakt måde, men i forhold til de virkelige markeder. Værket er fantastisk struktureret, oplysningerne gives kortfattet og klart, og der lægges vægt på moderne strategier for teknisk analyse.
5. Technical Analysis from A to Z | Steven Achelis
Denne handelsbog er meget rost i handelssegmentet. Achelis, som har handlet med succes på forskellige markeder i over 20 år, har udviklet sit eget system til at lære metoderne til teknisk analyse. Han betragtes som en guru inden for nutidens indikatorer, op til det parabolske system og Fourier-transformation, som anses for at vise førsteklasses præstationer blandt markedets ledere. Dette arbejde er forståeligt selv for uerfarne tradere.
Top 5 bøger om handel og handelsstrategier
Der er mange værker om handelsstrategier blandt bøgerne om handel for nybegyndere. En strategi er et sæt regler, der gør det muligt for en trader at systematisere sin handel, og som giver en klar forståelse af, hvornår man skal gå ind i en handel, hvornår man skal ud af den, og hvornår det er bedre at vente. En kompetent strategi minimerer risikoen og sikrer rentabel handel.
Der er mange handelsstrategier, fordi hver trader udvikler sit eget system. Men det grundlæggende er generelt. De grundlæggende strategier dannes ud fra en bestemt handelsstil og et specifikt mål. De er grundlaget for, at en erhvervsdrivende kan få succes.
6. The Encyclopedia of Trading Strategies | Jeffrey Owen Katz
Dette er utvivlsomt en af de bedste bøger om handel for nybegyndere. Den er skrevet i fællesskab af Owen og Donna McCormick, en af de få kvindelige tradere, der har nået verdenstoppen. Bogen indeholder alle de grundlæggende strategier for investering og aktiv handel på de finansielle markeder. Forfatterne forklarer i detaljer, hvordan man kan kombinere forskellige metoder og værktøjer til at danne sin egen handelsstrategi, som passer til ens egen handelsstil og mål.
7. Investment Fables: Exposing the Myths of ‘Can't-Miss’ Investment Strategies | Aswat Damodaran
Denne bog om handel blev udgivet i 2007, men vil altid være relevant. Aswat Damodaran er blandt de mest succesfulde selvlærte tradere og afslører de vigtigste problemer for nye tradere og viser tydeligt, hvordan man løser disse problemer. Han gennemgår i detaljer de typiske strategier og viser, hvordan man kan opgradere dem, så de passer til ens egne behov, ved hjælp af konkrete eksempler. Bogen vil være nyttig, uanset hvilken type investering du foretrækker, og hvilke finansielle markeder du arbejder med.
8. How I Trade for a Living | Smith Gary
Denne handelsbog er skrevet af en fremtrædende selvlært trader, som forvandlede 2.000 dollars til 650.000 dollars på 13 år. Smith tog aldrig for store risici, men foretrak målrettede handelsstrategier. Derfor er hans arbejde fokuseret på nybegyndere, der praktiserer en gennemtænkt, konsekvent tilgang og søger at minimere risikoen på alle mulige måder. Hvis det er din vej, vil Gary Smiths personlige erfaringer give dig nyttig indsigt, som du ikke finder andre steder.
9. The New Market Wizards | Jack D. Schwager
I dette værk taler Schwager med de bedste tradere i USA og spørger dem om deres handelsstrategier, og hvordan de anvender dem på forskellige markeder. Bogen er unik, fordi forfatteren interviewer succesfulde tradere og fortæller deres historier. Han har bearbejdet materialet for at gøre de professionelle traderes forklaringer forståelige selv for nybegyndere. Derfor betragtes New Market Wizards som en af de bedste bøger om handel for begyndere. Der er ingen omfattende teori, kun rigtige handelsstrategier og råd om at tilpasse dem til dine mål og målsætninger.
10. The Intelligent Investor | Benjamin Graham
Dette er endnu et ikonisk værk fra en fremtrædende finansmand. Bogen har fået tilnavnet "Aktiemarkedets bibel", og det med rette. Graham demonstrerer så klart som muligt principperne for udvikling af handelsstrategier med en liste over metoder og værktøjer, der er optimale i enhver given situation. Moderne udgaver af bogen udgives med kommentarer af Jason Zweig, der er investeringsklummeskribent for Wall Street Journal.
Bedste mæglere for nybegyndere
Top 5 bøger om fundamental analyse
Teknisk analyse er en af de to søjler i en vellykket handel. Den anden søjle er fundamental analyse. Det er en undersøgelse af det finansielle marked, som ikke involverer kursdiagrammer. For eksempel nyheder, større virksomheders årsrapporter og eksperters udtalelser. Alle disse veje danner et informationsfelt, hvor der altid er signaler, der gør det muligt at forudsige prisbevægelser.
Det er ekstremt vigtigt at kende metoderne til fundamental analyse for at opbygge en vellykket handelsstrategi på aktiemarkedet eller et hvilket som helst andet marked. Ellers vil den erhvervsdrivende ikke være i stand til at reagere rettidigt på ændringer i den aktuelle situation og forudsige tendenser.
11. Beating the Street | Peter Lynch
Lynch er en legende i investeringsverdenen. I sin handelsbog viser han tydeligt, hvordan metoderne til fundamental analyse fungerer. Forfatteren gennemgår principperne for overvågning af de finansielle markeder, beskriver de fejl, som nybegyndere begår, og underviser i metoder til risikospredning. Eksperter er enige om, at Beating the Street-bogen samlede alle de populære spørgsmål inden for fundamental analyse og gav et korrekt svar på hvert af dem.
12. The Little Book that Still Beats the Market | Joel Greenblatt
Greenblatts værk anses for at være den letteste bog at mestre blandt handelsbøger for nybegyndere. Den berømte amerikanske investor forklarer, hvad fundamental analyse er, hvordan man bruger nyheder og officielle dokumenter fra virksomheder til at vurdere deres udsigter og bestemme tendenser. Oplysningerne præsenteres let, med en humoristisk undertone, og de analyserede metoder undersøges med specifikke eksempler for at skabe klarhed.
13. The Great Investors: Lessons on Investing from Master Traders | Arnold Glen
Denne handelsbog ligner strukturelt New Market Wizards af Schwager, som også analyserer berømte traderes historier. Forskellen er, at Glenn fokuserer på handelsstrategier baseret på fundamental analyse. Bogen afslører på glimrende vis de grundlæggende mekanismer på finansmarkederne ved hjælp af eksempler fra anerkendte fagfolk og viser, hvordan man korrekt vurderer visse begivenheder, når man forudsiger tendensen for et udvalgt aktiv.
14. Warren Buffett. How to turn $5 into $50 billion | Robert Hagstrom
Warren Buffett er den mest berømte investor, så der er skrevet dusinvis af bøger om ham. Men Hagstroms bog handler ikke så meget om Buffett, som den handler om de strategier, han brugte. En stor del af værket handler om, hvordan den legendariske investor udfører fundamentale analyser af de finansielle markeder. Det er helt sikkert unik information, som ikke har noget sidestykke. Bogen diskuterer også Ben Grahams og Charlie Mungers analytiske tilgange, som i høj grad formede Buffett til at blive en succesfuld investor.
15. How to Read Financial Information | Michael Brett
Ifølge abstraktet er Michael Bretts bog designet til at forklare pengesproget på en tilgængelig måde. Den anses for at være en af de bedste bøger om handel for nybegyndere, fordi forfatteren enkelt og klart forklarer mekanismerne på de finansielle markeder. Han afslører aktivbevægelsernes afhængighed af eksterne faktorer, herunder virksomhedsledelsens beslutninger, rapporter og nyheder. Hvert kapitel har en blok med eksempler, der omfatter virkelige situationer med berømte investorer og virksomheder, som gør det lettere at forstå teorierne.
Top 5 bøger om finansmarkedernes psykologi
Handelsstrategier, der omfatter metoder til fundamental og teknisk analyse, er alle vigtige for en succesfuld trader. Men økonomisk dygtighed er irrelevant, hvis traderen er intolerant over for risiko, ikke kan holde følelserne under kontrol og træffer beslutninger baseret på irrationelle antagelser.
Handelspsykologi er også et vigtigt aspekt af handel på de finansielle markeder, da det indebærer, at man ved, hvordan man analyserer japanske lysestager osv. Derfor anbefaler eksperter altid nybegyndere specialiserede publikationer skrevet af professionelle investorer, som tager højde for de psykologiske processer, der påvirker handel.
16. Definition of Irrational Exuberance | Robert Schiller
Dette anses for at være den bedste bog for nye handlere, som forklarer de psykologiske processer, der driver deltagerne på finansmarkederne. Schiller viser, hvad spekulative bobler er, og hvorfor uerfarne handlere ofte er drevet af irrationalitet, uden at de selv er klar over det. Forfatteren undersøger spørgsmålene om overtillid, overinvestering og falsk risikovurdering. Det er punkter, som alle handlende står over for, så det er vigtigt at vide, hvordan man reagerer korrekt på dem.
17. Trading in the Zone | Mark Douglas
Denne bog er overraskende let at forstå, fordi den tydeligt viser betydningen af den psykologiske tilstand hos den person, der handler på de finansielle markeder. Der er ingen fagtermer her, Douglas forklarer psykologien bag handel for dem, der tager deres første skridt på handelsvejen. Han definerer omhyggeligt de forskellige vanskeligheder, som uerfarne handlere står over for, og viser, hvordan man håndterer dem og sikrer en stabil opfattelse af markedet.
18. Fear, Greed, and Panic: The Psychology of the Stock Market | Cohen David
Dette er en fremragende handelsbog, der fokuserer på, hvordan man interagerer med markedsmekanismerne, samtidig med at man undgår høje stressniveauer. I Fear, Greed and Panic undersøger Cohen dusinvis af situationer, som alle aktive markedsdeltagere oplever, herunder overoptimisme. Forfatterens erfaring på dette område er uvurderlig, og han deler gerne ud af den.
19. The Disciplined Trader | Mark Douglas
Dette værk nævnes ikke ofte blandt bøger om handel for nybegyndere, fordi kun en professionel på højt niveau kan sætte pris på dets unikke karakter og betydning for nybegyndere. Douglas forklarer tydeligt, hvorfor begreber, der er nødvendige for at få succes i samfundet, bliver til psykologiske barrierer på de finansielle markeder. Ud fra personlig erfaring afslører han, hvordan man kan opgive traditionel tænkning og påtvinge forståelse til fordel for den kreativitet og selvtillid, der er nødvendig for succesfuld handel.
20. Mean Markets and Lizard Brains | Terry Burnham
Forfatteren er økonomiprofessor og har arbejdet på aktiemarkedet og handlet med aktier, fast ejendom og valuta. Han har en unik erfaring og en enkel stavelse, som gør det muligt for ham hurtigt at formidle de irrationelle årsager til adfærdsmæssige anomalier, som oftest forhindrer tradere i at gøre vindende indsatser, til læseren. Derfor betragtes Mean Markets and Lizard Brains med rette som en af de bedste bøger om handel.
Top 5 bøger om handel med futures og optioner
Futuresmarkederne er ikke mindre populære end aktiemarkederne. En futureshandel er en kontrakt, og den bestemmer prisen og leveringsdatoen for et aktiv, mens de andre parametre er standardiserede. Futureshandel kan være ekstremt rentabel, og det samme kan handel med andre afledte instrumenter, herunder optioner.
Optioner har deres egne detaljer. I modsætning til futures behøver køberen af en option ikke at sælge den senere. Futures- og optionsmarkederne har flere konceptuelle træk. Du skal kende disse funktioner for at kunne foretage vellykkede transaktioner.
21. Trade Stocks and Commodities with the Insiders: Secrets of the COT Report | Larry Williams
Som en af de mest succesfulde tradere i verden fortæller Williams, hvordan han kom i gang på futuresmarkedet, og hvad der hjælper nye tradere til at få succes i dag. Han foreslår, at man opgiver de traditionelle metoder til fundamental og teknisk analyse for at fokusere på de førende aktører og ikke-trivielle informationskilder. Bogen handler om futureshandel uden at arbejde med andre markeder.
22. Single Stock Futures: A Trader's Guide | Patrick L. Young and Charles Sidey
Dette værk ligger altid i toppen af bøgerne om handel med futures-markeder. Årsagen er, at Young og Sidey præsenterer den grundlæggende teori på et enkelt engelsk og straks supplerer den med praksis fra deres egen erfaring. Bogen forklarer mekanismerne bag prissætning af futures og beskriver den praktiske anvendelse af relaterede instrumenter. Den viser, hvordan man med succes kan minimere risici og forudsige prisdynamikken korrekt.
23. Technical Analysis of Futures Markets: Theory and Practice | John J. Murphy
Dette er en af de få handelsbøger, der fokuserer på teknisk analyse inden for futureshandel, selv om erfarne handlere oftere bruger fundamental analyse eller en kombineret tilgang. Murphy fokuserer på nybegyndere, så han begynder sin forklaring med teoretiske grundprincipper. Forfatteren har en ikke-standardiseret tilgang til grundlæggende definitioner, det er fascinerende og giver læseren mulighed for bedre at assimilere de modtagne oplysninger for at tilegne sig nyttige færdigheder.
24. Forward and Futures Contracts | Vladimir Selyukov
Dette er den eneste bog til nybegyndere fra en russisktalende forfatter, der er på toplisten. Som det fremgår af titlen, taler Selyukov om kontrakter af to typer - futures og forwards. Han giver en metode til at beregne priser, regler for risikostyring og giver praktiske anbefalinger. Bogens format ligner en traditionel lærebog, fordi oplysningerne er velstrukturerede og præsenteres kortfattet.
25. Options, Futures, and Other Derivatives | John C. Hull
Denne bog handler primært om risikostyring, og derfor er den særlig nyttig for nye handlere. Hull fokuserer ikke udelukkende på futures-markederne, men tager også andre finansielle derivater i betragtning. Læseren tilbydes også en bred vifte af handelsstrategier med forklaringer på, hvorfor visse metoder er mest effektive med specifikke derivater. Der kræves ingen forudgående viden om futures og optioner for at forstå teksten.
Hvorfor er bøger et godt valg, når man skal lære at handle?
I dag, hvor der er mange videokurser, optagede webinarer og vejledninger, foretrækker mange mennesker stadig bøger om handel. Det er ikke kun, fordi det er en traditionel træningsmetode, som vi har kendt til siden skoletiden. For det meste er bøger om handel for nybegyndere ikke typiske lærebøger, selv om de også er velstrukturerede. Ofte vil en trader, der har årtiers succesfuld handelserfaring, dele den viden, han har fået i løbet af den tid, i et bogformat.
Derfor er bogformatet ofte at foretrække frem for alternative informationskilder. Der er en ting mere: De bedste videoguides er betalte, eller mæglerne giver kun adgang til dem, hvis du har et vist beløb på din konto. De bedste bøger om handel kan du downloade gratis fra internettet til din smartphone og læse, når det passer dig. Du kan selvfølgelig også købe en bog i trykt form, hvis det er mere praktisk for dig.
Det tredje punkt er, at bogen giver dig konstant adgang til alle de oplysninger, den indeholder. Du kan genlæse et kapitel eller endda et afsnit så mange gange, som du har brug for til at forstå det. Det er der ikke mulighed for i forbindelse med onlineseminarer og webinarer. Desuden tilegner folk sig ofte information i tekstform mere effektivt, end når den samme information dikteres. Det er derfor, handelsbøger er efterspurgte og er en effektiv metode til selvstudium.
Ekspertudtalelse
Mens erfaring i sidste ende er det, der former en trader, giver bøger dig mulighed for at stå på skuldrene af dem, der har gået vejen før.
Af alle de bøger, der er nævnt her, må jeg sige, at Jack Schwagers Market Wizards-serie personligt er min favorit. Jeg har læst hver titel i serien flere gange i årenes løb. Det, jeg finder så overbevisende ved disse bøger, er, at de ikke bare underviser i handelsstrategier eller -teorier. De tager dig direkte ind i hovedet på nogle af de mest succesfulde handlere på tværs af forskellige epoker. Du hører direkte fra dem om deres tankeprocesser, hvordan de analyserede markederne, håndterede følelser og i sidste ende opnåede fænomenale resultater. Det var utroligt motiverende og inspirerende for mig at læse deres historier.
Nogle yderligere råd, jeg vil give:
-
Prøv ikke at læse alt på én gang. Handelsbøger indeholder et væld af oplysninger, men det er umuligt at absorbere det hele hurtigt. Start med 2-3 kernebøger, som interesserer dig mest, og fokuser dine studier.
-
Tag grundige noter, mens du læser. Skriv definitioner, strategier, diagrammer og alt andet, du finder særligt indsigtsfuldt, ned.
-
Test ideer fra bøgerne på simulerede platforme, før du handler live. Mange strategier lyder godt på papiret, men du er nødt til at se, hvordan de fungerer i realtid.
-
Læs bøgerne med jævne mellemrum, efterhånden som din erfaring vokser. Du vil blive overrasket over, hvor meget mere du får ud af bøgerne anden eller tredje gang.
Ofte stillede spørgsmål
Hvad tilbyder handelsbøger?
Hvis det er en kvalitetspublikation, der er skrevet af en erfaren professionel, vil bogen tydeligt forklare teorierne om at arbejde med finansielle markeder, hjælpe med at udvikle din handelsstrategi og minimere risici.
Hvad er det første, man skal lære?
Der findes bøger til nybegyndere, som kortfattet behandler en lang række emner. Sådanne bøger er de mest foretrukne i starten. Derefter kan du læse mere specialiseret litteratur, der specifikt handler om futures eller andre markeder.
Hvordan finder man ud af, om en bog er nyttig?
Hvis du ikke er professionel trader, kan du ikke. Derfor har eksperterne hos Traders Union samlet en liste over de bedste bøger om handel. Alle udgaver, der præsenteres her, er tidstestede. De tilbyder struktureret og praktisk information om teorier om handel.
Hvad har du ellers brug for ud over bøger?
Din handelsstrategi skal testes, og du skal mestre dine færdigheder, før du går ind på det rigtige marked. Demokonti kan hjælpe efterfulgt af cent-konti. Din mægler bør tilbyde disse typer konti og generelt gunstige handelsbetingelser (lave provisioner, mange instrumenter, praktiske terminaler osv.).
Ordliste for nybegynnere
-
1
Forskellige markeder
Spredte markeder er en type marked, der er kendetegnet ved kortvarige bevægelser mellem tilsyneladende høje og lave aktivpriser.
-
2
BaFin
BaFin er den føderale finanstilsynsmyndighed i Tyskland. Sammen med den tyske forbundsbank og finansministeriet sikrer denne statslige tilsynsmyndighed, at licenshavere overholder lovene i eurozonen.
-
3
CFD
CFD er en kontrakt mellem en investor/handler og en sælger, der viser, at handleren skal betale prisforskellen mellem aktivets aktuelle værdi og dets værdi på kontrakttidspunktet til sælgeren.
-
4
Investor
En investor er en person, som investerer penge i et aktiv i forventning om, at dets værdi vil stige i fremtiden. Aktivet kan være hvad som helst, herunder en obligation, et gældsbevis, en investeringsforening, en aktie, guld, sølv, børshandlede fonde (ETF'er) og fast ejendom.
-
5
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodel, der indebærer kontrol af potentielle tab, samtidig med at overskuddet maksimeres. De vigtigste risikostyringsværktøjer er stop loss, take profit, beregning af positionsvolumen under hensyntagen til gearing og pip-værdi.
Relaterede artikler
Teamet som arbejdede på denne artikel
Ivan Andriyenko er en finansiel ekspert og analytiker. Han specialiserer i handel på Forex-, aktie- og kryptovaluta-markeder. Hans foretrukne handelsstil er konservative strategier med lav eller medium risiko og medium og langsigtede investeringer. Han har 7 års erfaring på det finansielle marked. Ivan er involveret i forberedelse af artikler for nybegyndere, samt anmeldelser og evalueringer af mæglere, analysering af deres pålidelighed, handelsbetingelser og mærkværdigheder.
Ivan tester hele tiden nye strategier for diverse aktiver, og vælger de mest effektive muligheder. Derudover mener han at det er et vigtigt aspekt af arbejdet at hjælpe nybegyndere. Han deler den information som nybegyndere har brug for - lærerige materialer og strategier.
Ivans motto: Fortsat undersøgelse og eksperimentering fører til succes.