Hvordan oppdage og bruke ubalanse i trading?
For å oppdage og bruke ubalanse i handelen kan tradere analysere verktøy som ubalanse i ordreboken, ubalanse i volum og ubalanse i virkelig verdi. Disse verktøyene hjelper med å identifisere situasjoner der det er et overskudd av kjøps- eller salgsordrer, noe som potensielt kan føre til betydelige prisbevegelser.
Se for deg en vippe der det bare sitter folk på den ene siden. Det er omtrent det en ubalanse er i handel. Det skjer når det er langt flere kjøps- eller salgsordrer for en aksje, noe som presser kursen i den retningen. Volumtradere, som fokuserer på ordreaktivitet, bruker disse ubalansene som ledetråder. I denne gjennomgangen vil disse ekspertene fra TU dele sine beste tips om hvordan du kan oppdage slike situasjoner og potensielt fange opp kursbevegelser før de skjer.
Hva er ubalanse?
En ubalanse i aksjemarkedet oppstår når det enten er for mange kjøps- eller salgsordrer for et bestemt verdipapir på en børs. Det betyr at det er et ulikt forhold mellom hva kjøperne ønsker å kjøpe og hva selgerne ønsker å selge.
Denne situasjonen oppstår når den ene siden av handelen, enten kjøp eller salg, er mye sterkere enn den andre. Det har stor innvirkning på prisen på verdipapiret.
Tilstedeværelsen av ubalanser får prisen til å bevege seg. Dessuten er enhver, til og med minimal, bevegelse av noteringer en manifestasjon av ubalanse. Når antallet kjøps- eller salgsordrer på det aktuelle punktet i prisdiagrammet overstiger antallet motordrer og ordrer (og dette er ubalanse), blir de utført på bekostning av motordrer på de neste nivåene. Prisen begynner å skifte.
Dette skjer til likevektspunktet (balanse) er nådd igjen, der tilbud og etterspørsel er lik.
Definisjon av ubalanse Kilde: Phantom Trading
Topp-3 Forex meglere
Hvorfor oppstår ubalanse i markedet?
Ordreubalanser kan oppstå av ulike årsaker, for eksempel:
-
Nyheter om markedet
-
Hendelser som påvirker hva investorer mener om en aksje
-
Endringer i hvordan markedet fungerer
-
Store investorer som foretar seg noe
Hvis det for eksempel er mange flere kjøpsordrer enn salgsordrer, kalles det en ubalanse på kjøpssiden. Hvis det derimot er flere salgsordrer enn kjøpsordrer, er det en ubalanse på salgssiden.
Slike ubalanser oppstår ofte når store nyheter rammer en aksje, for eksempel når et selskap offentliggjør sine resultater, endrer sine spådommer eller fusjonerer med et annet selskap. De kan få kursen på verdipapirer til å gå opp eller ned, men som regel stabiliserer de seg i løpet av noen få minutter eller timer i løpet av en handelsdag. Noen ganger kan ubalanser vare lenger for mindre og mindre omsatte aksjer, fordi det ikke omsettes så mange aksjer.
For å oppdage en ubalanse i markedet kan du se på stearinlys i et diagram. Hvis et lys har en solid kropp uten deler som overlappes av veken til det forrige eller neste lyset, er det tegn på ubalanse. Dette skjer når det ikke skjer mange transaksjoner mellom kjøpere og selgere. I diagrammet kan du se hvordan selgerne var mye sterkere enn kjøperne.
Slik oppdager du en ubalanse i markedet
Vanligvis viser veker på stearinlys at prisene beveger seg raskt opp og ned, noe som betyr at markedet fungerer effektivt. Men når du ser et lys med en solid kropp og ingen overlappende veker, er det et tegn på en tydelig prisubalanse.
Tradere refererer til dette som Smart Money Concept (SMC). Det er en måte å analysere markedet på basert på handlingene til store aktører som banker, store investorer, market makere og personer med innsideinformasjon. Når disse store aktørene foretar seg noe, kan de få prisene til å endre seg raskt fordi ordrene deres er så store. Dette resulterer ofte i lange lys på et diagram med små veker, noe som viser en betydelig ubalanse i prisen.
En stor ubalanse fører alltid til en betydelig prisbevegelse og kan være utgangspunktet for dannelsen av trender. En slik situasjon er faktisk en forstyrrelse i markedet og må ganske enkelt motvirkes.
Typer ubalansehandel
For å forstå hvordan tradere bruker ubalanser i handelen, kan vi dele inn i tre hovedtilnærminger:
Analyse av ordreubalanse
Dette handler om å legge merke til når det er stor forskjell mellom antallet personer som ønsker å kjøpe og selge aksjer. Tradere tror at hvis det er mange flere som ønsker å kjøpe, vil prisene sannsynligvis gå opp. På samme måte kan prisene gå ned hvis det er flere som ønsker å selge.
Tradere følger nøye med på disse forskjellene i kjøps- og salgsordrer for å finne ut hvor prisene kan gå neste gang. Hvis det for eksempel er en plutselig økning i kjøpsordrer, kan det være et signal om at prisene vil stige.
Fortsettelse av ubalanse
Her ser tradere etter situasjoner der en trend fortsetter etter at det har vært en stor forskjell i kjøps- og salgsordrer. Hvis det for eksempel er mye mer etterspørsel etter å kjøpe enn å selge, tyder det på at prisene sannsynligvis vil fortsette å stige.
Traderne bruker verktøy for å oppdage disse ubalansene som sannsynligvis vil holde den nåværende trenden i gang. Ved å holde seg til trenden håper de å ri på bølgen av kjøps- eller salgsmomentum for å gjøre lønnsomme handler.
Et eksempel på fortsettelse av ubalanse
Avtagende ubalanser
Dette er når tradere oppdager ubalanser som sannsynligvis vil endre den nåværende trenden. Hvis det for eksempel er langt flere selgere enn kjøpere, kan det hende at traderne tror at trenden snart vil snu og begynne å gå opp i stedet.
Tradere som bruker denne strategien, satser mot den rådende ubalansen og forventer at markedet til slutt vil balansere seg. De tar sikte på å tjene penger på en eventuell korreksjon i prisene, og forventer et stemningsskifte fra selgere til kjøpere.
Hvordan identifiserer man ubalanser i et diagram?
For å oppdage en ubalanse i markedet er det bare å se på lysene i et diagram. Finn et lys med en solid kropp, og sjekk deretter om noen del av det ikke er dekket av vekene til lysene før og etter det. Dette tyder på en ubalanse fordi det ikke har vært mange handler mellom kjøpere og selgere. I diagrammet kan du se hvordan kjøperne var mye sterkere enn selgerne.
Hvordan identifiserer man ubalanse i et diagram?
Veker viser vanligvis at prisen beveger seg raskt opp og ned i løpet av den tiden det tar å danne lyset, noe som indikerer en effektiv pris. Så når du ser et lys med en solid kropp og ingen veker som dekker det, har du funnet en tydelig prisubalanse.
Her er noen eksempler på ordreubalanser i aksjemarkedet:
Åpnings- og lukkeordreubalanser
Ubalanse i åpningsordrer oppstår i begynnelsen av handelsdagen når det er stor forskjell mellom kjøps- og salgsordrer for et bestemt verdipapir. På samme måte oppstår ubalanse i lukkeordrer mot slutten av handelsdagen når det er ubalanse mellom kjøps- og salgsordrer.
Børsnoteringer (IPO-er)
Under en børsnotering kan det oppstå ubalanse i ordre fordi det er større etterspørsel etter aksjer enn det finnes tilgjengelige aksjer. Denne overskytende etterspørselen kan føre til at aksjens åpningskurs beveger seg mye, noe som gjør tidlige handelsøkter volatile.
Nyhetsdrevet ordreubalanse
Store nyheter eller hendelser om et selskap, en bransje eller markedet kan forårsake ordreubalanse. For eksempel kan gode nyheter, som en positiv inntjeningsrapport, føre til mange kjøp, noe som skaper ubalanse på kjøpssiden. Motsatt kan dårlige nyheter føre til for mange salgsordrer, noe som skaper ubalanse på salgssiden.
Blokkerte handler
Store investorer eller fond gjør ofte blokkhandler, der de kjøper eller selger mange aksjer på én gang. Disse handlene kan føre til ubalanse i ordrene fordi det kanskje ikke finnes nok andre ordrer til å matche størrelsen.
Hvordan bruke ubalanse i trading?
I min tradingreise har det å forstå og bruke ordreubalansestrategien vært en gamechanger. Det er som å ha en spesiell ferdighet som hjelper meg med å forutsi hvor kursene kan gå videre, noe som fører til smartere handelsbeslutninger og økt fortjeneste.
En tilnærming jeg har funnet verdifull, er å overvåke ordreubalanser i volatile markedsperioder. Når det er mye usikkerhet og plutselige prisbevegelser, kan ubalanser gi verdifulle ledetråder om stemningen i markedet. Ved å identifisere disse ubalansene i ustabile perioder kan jeg måle retningen på markedet og justere handelsstrategien min deretter, slik at jeg kan utnytte potensielle muligheter.
I tillegg har jeg lært meg å være oppmerksom på sektorspesifikke ubalanser. Ulike sektorer i markedet kan oppføre seg forskjellig basert på ulike faktorer som bransjenyheter, økonomiske forhold eller geopolitiske hendelser. Ved å fokusere på ubalanser innenfor spesifikke sektorer kan jeg få dypere innsikt i sektorspesifikke trender og ta mer målrettede handelsbeslutninger.
Et nyttig tips fra Andrey Mastykin er å ta hensyn til likviditetseffekten når man analyserer ordreubalanser. I markeder med lav likviditet kan store ordreubalanser ha en mer markant effekt på kursbevegelsene. Derfor er det viktig å vurdere likviditetsforholdene i markedet når man tolker ubalanser for å sikre mer nøyaktige handelsbeslutninger.
Verktøy og indikatorer for ubalansehandel
Tradere bruker ulike verktøy og indikatorer for å finne ubalanser i handelsstrategiene sine. Disse verktøyene inkluderer ubalanse i ordreboken, Tick Volume, volumubalanse og Fair Value Gap (FVG). Her er hvordan hvert verktøy fungerer:
Ubalanse i ordreboken
Dette verktøyet beregner forskjellen mellom antall kjøps- og salgsordrer og sammenligner den med totalen. Det hjelper tradere med å forstå hvordan ordrene flyter i markedet, og viser om det er flere kjøpere eller selgere. Hvis det for eksempel er flere kjøpsordrer enn salgsordrer, kan det bety at stemningen er optimistisk.
Tick-volum
Tick-volumet viser hvor mange prisendringer (ticks) som skjer i løpet av en viss tid. Det hjelper tradere med å se hvor aktiv handelen er, og om prisene kan endre retning. Hvis det for eksempel er en plutselig økning i tick-volumet, kan det signalisere en potensiell reversering.
Volumubalanse
Volumubalanse ser på forskjellen mellom kjøps- og salgsvolumer sammenlignet med det totale volumet. Det gir et bilde av hvordan handelsvolumene er fordelt, og peker ut områder der det er mye kjøps- eller salgspress. Hvis det for eksempel er stor forskjell mellom kjøps- og salgsvolumer, kan det tyde på en sterk markedsbevegelse i én retning.
Virkelig verdi-gap (FVG)
FVG er et mønster av tre lys som viser når det er ubalanse eller ineffektivitet i markedet. Det hjelper tradere med å finne områder der prisene kan bevege seg på grunn av manglende handelsaktivitet. Hvis det for eksempel er et stort gap mellom avslutningen av ett lys og åpningen av det neste, kan det være et tegn på en potensiell prisbevegelse.
Disse verktøyene gir tradere innsikt i hvordan ordrene flyter, hvor handelsvolumene er konsentrert, og hvor prisbevegelser kan skje. For eksempel kan ubalanse i ordreboken avsløre endringer i markedssentimentet, ubalanse i volum kan fremheve områder med sterkt kjøps- eller salgspress, og FVG kan veilede tradere til potensielle inn- og utgangspunkter basert på markedslikviditet. Ved å bruke disse verktøyene sammen kan tradere forstå markedsubalanser bedre og ta smartere handelsbeslutninger.
Hva er fordelene og ulempene med ubalanser?
👍 Fordeler:
• Nye handelsmuligheter
Ubalanser i handelen skaper nye muligheter for tradere til å tjene penger ved å oppdage ineffektivitet i markedet og dra nytte av prisendringer forårsaket av ubalanserte ordrer
• Identifisering av markedskontroll
Ubalanser hjelper tradere med å finne ut hvem som til enhver tid har ansvaret for markedet. Denne innsikten gir dem en idé om markedstrender og mulige prisbevegelser basert på om det er aggressive kjøpere eller selgere som dominerer
• Forbedret markedsanalyse
Ubalanseindikatorer som ubalanse i ordreboken og ubalanse i volum gir tradere et annet syn på hvordan markedet fungerer. Dette hjelper dem med å ta bedre beslutninger ved å forstå ordrestrømmen og volumfordelingen.
• Støtte- og motstandsbekreftelse
Ubalanse kan bekrefte nivåer der prisene har en tendens til å slutte å gå opp eller ned. Dette hjelper tradere med å velge de riktige tidspunktene for å gå inn eller ut av handler og sette stoppnivåer for å håndtere risiko
• Konkurransefortrinn
Bruk av ubalanseanalyse gir tradere et forsprang ved at de kan se informasjon inne i en stolpe i sanntid. Dette hjelper dem med å reagere raskt på endringer i markedet og ta smarte handelsvalg
👎 Ulemper:
• Kreverrask reaksjon
Vellykket ubalansehandel innebærer å handle raskt for å gripe muligheter og gjøre handler basert på de ubalansene som identifiseres. Tradere må være raske for å gripe disse sjansene
• Kontinuerlig markedsovervåking
Tradere som driver med ubalansehandel, må holde et øye med markedet hele tiden. De må følge nøye med for å oppdage nye ubalanser og handle raskt
• Fokus på intradagshandel
Ubalansehandel fungerer best for kortsiktig handel der prisene beveger seg raskt på grunn av ubalanser. Det er ikke like nyttig for langsiktige handelsstrategier der prisene endres langsommere
Konklusjon
I denne artikkelen har vi utforsket ubalansehandelens verden og samlet de beste tipsene fra volumhandlere for å hjelpe deg med å navigere effektivt i denne strategien. Ubalansehandel innebærer å identifisere situasjoner der det er et overskudd av kjøps- eller salgsordrer for et bestemt verdipapir, noe som kan føre til potensielle kursbevegelser. For å oppdage ubalanser kan tradere bruke verktøy som Order Book Imbalance, Tick Volume, Volume Imbalance og Fair Value Gap. Når ubalanser er identifisert, kan tradere bruke ulike strategier, blant annet analyse av ubalanse i ordreboken, videreføring av ubalanser og nedtoning av ubalanser. Disse strategiene hjelper tradere med å forutse fremtidige kursbevegelser og ta informerte handelsbeslutninger.
Vanlige spørsmål
Hva betyr ubalanse i trading?
I trading refererer ubalanse til en situasjon der det er et overskudd av kjøps- eller salgsordrer for et bestemt verdipapir, noe som potensielt kan føre til betydelige kursbevegelser.
Hva er den beste tidsrammen for ubalansehandel?
Den beste tidsrammen for ubalansehandel avhenger av individuelle handelspreferanser og markedsforhold. Kortere tidsrammer, som intradag, er ofte foretrukket for raske prisbevegelser drevet av ubalanser.
Hvordan oppdage ubalanse i Forex?
For å oppdage ubalanse i Forex kan tradere se etter betydelige forskjeller mellom kjøps- og salgsordrer, uvanlige prisbevegelser eller mønstre som indikerer sterkt kjøps- eller salgspress på Forex-diagrammer.
Hvordan leser du et ubalansediagram?
Å lese et ubalansediagram innebærer å analysere fordelingen av kjøps- og salgsordrer, identifisere områder med ubalanse og forstå hvordan de kan påvirke prisbevegelsene. Tradere ser også etter mønstre og trender for å ta informerte handelsbeslutninger.
Ordliste for nybegynnere
-
1
BaFin
BaFin er det føderale finanstilsynet i Tyskland. Sammen med den tyske sentralbanken og finansdepartementet sørger dette statlige tilsynet for at lisensinnehaverne overholder lovene i eurosonen.
-
2
CFTC
CFTC beskytter publikum mot svindel, manipulasjon og misbruk i forbindelse med salg av futures og opsjoner på råvarer og finansielle instrumenter, og fremmer åpne, konkurransedyktige og finansielt sunne futures- og opsjonsmarkeder.
-
3
Indeks
Indeks i handel er et mål på resultatene til en gruppe aksjer, som kan omfatte eiendeler og verdipapirer i den.
-
4
Investor
En investor er en person som investerer penger i et aktivum med en forventning om at verdien vil øke i fremtiden. Det kan være hva som helst, inkludert obligasjoner, obligasjonslån, aksjefond, aksjer, gull, sølv, børshandlede fond (ETF-er) og fast eiendom.
-
5
CFD
CFD er en kontrakt mellom en investor/trader og selger som viser at traderen må betale prisforskjellen mellom den nåværende verdien av eiendelen og dens verdi på kontraktstidspunktet til selgeren.
Relaterte artikler
Team som har jobbet med artikkelen
Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og innholdsstrateg som har vært hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han nøye med å faktasjekke og sikre nøyaktigheten av all informasjon som publiseres hos Traders Union. Andrey fokuserer på å opplyse leserne om de potensielle fordelene og risikoene ved å handle på finansmarkedene.
Han har stor tro på at passiv investering er en mer egnet strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilnærming og fokus på risikostyring resonerer med mange lesere, noe som gjør ham til en pålitelig kilde til finansiell informasjon.