Beste RSI indikatorstrategier for dagshandel

Indikatoren RSI (relativ styrkeindeks) ble introdusert for verden av J. Welles Wilder Jr. i boken "New Concepts in Technical Trading Systems". Det er en momentumoscillator designet for å vise når et verdipapir er overkjøpt eller oversolgt. Til tross for at boken ble utgitt i 1978, er indikatoren fortsatt relevant femti år senere. Det er en av de mest populære indikatorene for handel, ettersom den søkes på Google oftere enn de andre.

Statistikk over forespørsler for RSI Indikator

Topp 3 RSI indikatorstrategier

Fordi RSI er en universell indikator, er det mange alternativer for hvordan du bruker den. La oss gå gjennom noen av dem.

Strategi 1

I sin bok anbefalte Wilder å bruke RSI kombinert med 30- og 70-nivåene, for å spesifisere:

• Kjøp når indikatoren forlater oversolgt-sonen (krysser 30-linjen i en oppadgående bevegelse).

• Selge når indikatoren forlater den overkjøpte sonen (krysser 70-linjen i en nedadgående bevegelse).

Merk: Selv om RSI -indikatoren kan brukes i denne forenklede formen, er den mer effektiv når den kombineres med en rekke tekniske analyser og en gjennomgang av bevisenes tyngde. Ellers ville handelsmenn bare sette automatiserte strategier for RSI, og det ville fungere konsekvent. Det er imidlertid ikke tilfelle. Det bør betraktes som ett verktøy i verktøykassen.

Et eksempel: På kursdiagrammet (se skjermbildet nedenfor) indikerer den røde pilen inngang i en short-posisjon. Den blå pilen indikerer exit fra short og inngang i en long-posisjon.

Når en posisjon lukkes på et signal om å gå inn i en posisjon i motsatt retning, forutsetter denne tilnærmingen at traderen alltid er i en posisjon og "snur" den basert på indikatorsignalene. Teknisk sett er dette tillatt.

• Testing av RSI -signalene

Strategitesting

Strategitester indikerer at med denne tilnærmingen, når den næringsdrivende alltid er i posisjon, viste handel på RSI (14) signaler på et fire-timers på USD/JPY valutapar-diagram en fortjenestefaktor (fortjeneste / tap-forhold) på 1,45. Det er et verdig resultat, men 50 handler er ikke nok til å bevise strategiens effektivitet. Etter å ha utført flere tester, kom vi til en konklusjon om at resultatet av intradagshandel basert på RSI -indikatoren blir mindre optimistisk på lengre sikt.

• Strategi 1 med stop loss og take profit

Hva om du ikke holder posisjonen hele tiden, men legger til Stop Loss og Take Profit innstillinger? Da vil ikke posisjonen "snu"; den vil stenge når de angitte verdiene for fortjeneste eller tap er nådd.

Du kan laste ned en robot for MetaTrader 4-plattformen her. Roboten handler på de klassiske RSI -signalene:

• kjøp når indikatoren forlater oversolgt sone;

• selg når indikatoren forlater den overkjøpte sonen.

På det lar roboten deg sette Stop Loss og Take Profit og også endre RSI Periode og signalnivåer 30-70. Slik ser det ut på diagrammet:

RSI Robottesting

Av 4 handler stengte 3 med fortjeneste, etter å ha kompensert tapet på den ene ulønnsomme handelen.

Vi lanserte roboten for testing på et 5-minutters intradagskart på EUR/USD, etter å ha brukt dataene i flere måneder.

RSI Robottesting på EURUSD

Resultatet viste seg imidlertid å være skuffende.

Testresultater

Lønnsomme handler veksler med ulønnsomme, men til slutt mister roboten sakte innskuddet gjennom konstante meglerprovisjoner.

Testresultater

Optimalisering av signalnivåer og innstillinger av RSI Perioden har ikke ført til et vesentlig skifte mot ønsket resultat.

Strategi 2

Testing av strategi nr. 1 for RSI trading fremhevet viktigheten av ikke-standardiserte tilnærminger eller å kombinere RSI med andre indikatorer. I tråd med Larry Connors' tilnærming forfines signalene ved å fokusere på ekstreme RSI nivåer - 10 for oversolgt og 90 for overkjøpt - noe som gir færre, men mer pålitelige signaler. Et tilleggskrav er at kursen skal ligge over 200-dagers SMA, en mye brukt trendindikator i kapitalforvaltning.

En strategi utviklet av Larry Connors kan være en av løsningene. I henhold til strategiens regler går en trader inn i kjøpsposisjon hvis:

• RSI (Periode = 2) er i en oversolgt situasjon;

• Prisen er over SMA (200);

• Signalnivåene er satt til å være lik 10 og 90.

Det motsatte gjelder for salgsmuligheten.

Denne ideen er fokusert på å handle hovedtrenden, men med en inngang ved korreksjoner. Strategien kan brukes for kjøpsmulighetene i et voksende aksjemarked eller andre markeder med en uttalt trend.

RSI Indikator på en dag SPY diagram, handlingstid - stabilt oksemarked i midten av 2023

Pilene viser 4 strategibaserte signaler. Hver gang, rett etter inngangen, ser vi to oppadgående lysestaker som gjør strategien nesten perfekt. Men når sant skal sies, skjer ikke slike stabile trender ofte i det amerikanske aksjemarkedet, og derfor må du være veldig kresen når det gjelder markedsvalg for å kunne bruke strategien, for eksempel fokusere på intradag-tidsrammer, der trendene forekommer oftere, selv om de er kortere.

Strategi 3

En nyttig strategi på RSI går ut på å oppdage avvik mellom pris og indikator, noe som kan signalisere potensielle trendvendinger. For eksempel vil en bearish divergens innebære at kursen når høyere høyder, mens RSI ikke gjør det, noe som indikerer en svekket trend og en mulig reversering. Denne metoden er spesielt effektiv under trendutmattelse, og gjør det mulig for tradere å forutse endringer tidlig.

Divergenser kan ikke bare signalisere en mulig reversering av trenden (Regular), men også en fortsettelse av trenden (Hidden).

Hvordan fungerer divergens

Diagrammet viser en trippel divergens i kryptomarkedet BTC/USD, da Bitcoin prøvde å overgå 60 000 tre ganger. På prisdiagrammet kan vi se tre oppadgående linjer, mens indikatoren RSI viser tre nedadgående linjer.

Eksempel på divergens

Divergensanalyse kan brukes:

• Ikke bare på Bitcoin, men også på andre markeder;

• Ikke bare på dagdiagrammer, men også på intradag-perioden;

• Ikke bare til trend reversering, men også fortsettelse.

Hva er de beste meglerne for daytrading?

De beste meglerne for dagshandel oppfyller følgende kriterier:

• Høye handelsvolumer sikrer likviditet, slik at tradere kan gå inn og ut av posisjoner raskt uten betydelige kursendringer. Dette er avgjørende for daytradere som er avhengige av raske transaksjoner for å kapitalisere på kortsiktige markedsbevegelser.

• ECN kontoer med markedsspread gir lavere spread, noe som reduserer handelskostnadene.

• Funksjoner for handelsautomatisering, som algoritmisk handel og avanserte handelsplattformer som MT5 og cTrader, er viktige fordi dagshandel i økende grad beveger seg mot automatiserte handelsroboter.

• Gratis VPS gir tradere en stabil og høyhastighets internettforbindelse, noe som reduserer latenstid og sikrer at handler utføres raskt og pålitelig.

Her er en liste over de beste meglerne som oppfyller behovene til daghandlere, og som tilbyr verktøyene og funksjonene som kreves for effektiv handel.

RSI indikatorinnstillinger - det du bør vite

Indikatoren Relative Strength Index (RSI) kan tilpasses for å passe til ulike handelsstiler og markedsforhold. Som standard bruker RSI en 14-periodeinnstilling, noe som gir en balanse mellom å filtrere kortsiktig støy og å fange opp viktige markedstrender. Denne standarden, som ble introdusert av Wilder, anses som effektiv, men kan tilpasses.

Kortere perioder (f.eks. 4) gjør RSI mer responsiv på raske kursendringer, mens lengre perioder (f.eks. 30) jevner ut svingninger for bredere trendanalyser. Standardnivåene for overkjøpt (70) og oversolgt (30) kan også justeres. I svært volatile markeder kan terskler som 80 og 20 gi bedre innsikt. Denne fleksibiliteten gjør RSI til et allsidig verktøy for tradere på tvers av ulike strategier og markeder.

Eksempel: Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor, på det samme gullprisdiagrammet:

Sammenlign RSI (4) og RSI (30) nedenfor, på det samme gullprisdiagrammet

Tradere kan justere RSI -indikatoren slik at den passer til deres handelsstil og til den aktuelle markedsvolatiliteten basert på signalfrekvensen.

RSI Innstillinger for dagshandel

For intradagshandel kan du for eksempel prøve å bruke RSI med en periode fra 7 til 14 på 5-minuttersdiagrammet for aksjeindeksfutures.

Eksemplet ovenfor bruker RSI (10)

RSI Innstillinger for swing trading

For handel med lange posisjoner på 4-timersdiagrammet, bør du vurdere RSI med Periode = 14 og mer. Oppdag de beste RSI -innstillingene for swing trading.

Eksemplet ovenfor bruker RSI (18)

Et tips. Prøv å bruke RSI på ikke-standardiserte diagrammer, inkludert Range, Point-n-Figure, Heiken Ashi og andre.

Hvordan bruke RSI signaler?

Vi anbefaler at du starter dine intradag RSI handelseksperimenter med analyse av divergenser.

Eksempel 1. 3-minutters USD/JPY -diagrammet viser en trippel bullish divergens på RSI -indikatoren.

Eksempel på trippel bullish divergens

Divergensen indikerer at den nedadgående impulsen muligens er uttømt, og at traderne har grunn til å stenge short- og/eller åpne long-posisjonen.

Eksempel 2. RSI (14) og SMA (100) legges til i det 5-minutters USD/JPY diagrammet. Det glidende gjennomsnittet indikerer at markedet er i en oppadgående trend.

Divergens på USDJPY-diagrammet

Pilene viser divergens på RSI -indikatoren, noe som tyder på fortsatt vekst.

RSI Chartanalyse

Ved å følge RSI indikatorlinjen kan du oppdage at den tegner mønstre som brukes til teknisk analyse av prisen. Det er fullt akseptabelt å spore mønstre ikke bare på prisdiagrammet, men også i indikatorens vindu.

For eksempel viser bildet nedenfor et utbrudd av trendlinjen, bygget på RSI -indikatoren på intradag GBP/USD -diagrammet.

Trendlinje, bygget på RSI-indikatoren

RSI allerede etablert det lokale lavpunktet, mens prisen fremdeles ikke har gjort det. I denne situasjonen RSI indikator handlet fremover.

Hyppig feil gjort i handel basert på RSI

Feilen er at handelsmennene går inn i korte posisjoner når indikatoren kommer inn i den overkjøpte sonen i markedet, som er i en oppadgående trend. Eller traderne går inn i en kjøpsposisjon når RSI faller lavere enn 30 i markedet, som er i en nedadgående trend.

Hyppig feil

Ikke risikere å åpne en kjøpsposisjon i oppsettene, et eksempel som er vist ovenfor. Tenk på at RSI viser et momentum, med trenden som består av en sekvens av dem. Du kan være heldig å komme inn på ekstremum noen få ganger, men før eller siden kan du begynne å spille mot en serie med momentum, noe som er farlig for innskuddet ditt.

Derfor må du

• ikke klikk på SELL-knappen, hvis prisen virker høy,
  mens RSI > 70;

• ikke klikk på KJØP-knappen, hvis prisen virker lav,
  mens RSI <30.

Kombiner RSI -avlesninger med lysestake-mønstre for å bekrefte potensielle reverseringer i markedet

Igor Krasulya Forfatter hos Traders Union

Hvis du daytrader med RSI, kan du prøve å justere standardinnstillingen på 14 perioder ned til 7 eller 9 perioder. Denne endringen hjelper RSI med å reagere raskere på kursendringer, noe som gir deg raskere signaler som er avgjørende i daytrading. Men pass på - denne økte følsomheten kan også bety flere falske alarmer, så det er lurt å underbygge RSI -signalene med andre analyseverktøy.

En annen avansert teknikk går ut på å kombinere RSI -avlesninger med lysestake-mønstre for å bekrefte potensielle reverseringer i markedet. Hvis RSI for eksempel indikerer en overkjøpt tilstand (over 70) og du observerer et bearish lysestake-mønster som et stjerneskudd, styrker det argumentet for en potensiell short-posisjon. Denne konfluenstilnærmingen øker påliteligheten til handlene dine ved å samkjøre momentumindikatorer med prishandlingssignaler.

Oppsummering

RSI er en mye brukt indikator som er utformet for å fremheve overkjøpte og oversolgte markedsforhold. Den beregner disse nivåene ved å analysere prisdynamikken over et spesifisert antall tidligere perioder. RSI er kjent for sin allsidighet, og kan brukes på tvers av ulike markeder, inkludert Forex, kryptovaluta og aksjer. Den fungerer effektivt på alle tidsrammer, enten det gjelder intradagstrategier eller swing trading. Tradere bruker RSI både til å identifisere trender og oppdage potensielle reverseringer, noe som gjør den egnet som et frittstående verktøy eller sammen med andre indikatorer. I tillegg er analyse av avvik en spesielt verdifull teknikk for å utnytte RSIsitt fulle potensial.

Vanlige spørsmål

Relaterte artikler

Er daytrading lovlig? Regler og begrensninger for daytrading

Peter Emmanuel Chijioke

21 timer siden

Beste RSI-innstillinger for swing trading

Peter Emmanuel Chijioke

21 timer siden

Beste RSI-innstillinger for daytrading

Oleg Tkachenko

19 uker siden

Beste scalping Forex meglere

Johnathan Maverick

21 timer siden

Lær og handle som "Forex Gud"

Rinat Gismatullin

21 timer siden

Team som har jobbet med artikkelen

Andrey Mastykin

Forfatter og finansekspert for Traders Union

Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og innholdsstrateg som har vært hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han nøye med å faktasjekke og sikre nøyaktigheten av all informasjon som publiseres hos Traders Union. Andrey fokuserer på å opplyse leserne om de potensielle fordelene og risikoene ved å handle på finansmarkedene.

Han har stor tro på at passiv investering er en mer egnet strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilnærming og fokus på risikostyring resonerer med mange lesere, noe som gjør ham til en pålitelig kilde til finansiell informasjon.

I tillegg er Andrey medlem av Ukrainas nasjonale journalistforbund (medlemskort nr. 4574, internasjonalt sertifikat UKR4492).

Lær om våre redaksjonelle retningslinjer

Ordliste for nybegynnere

Avvik

Avviket er et statistisk mål på hvor mye et sett med data varierer fra gjennomsnittet eller gjennomsnittsverdien. I valutahandel beregnes dette målet ofte ved hjelp av standardavvik, som hjelper tradere med å vurdere graden av variabilitet eller volatilitet i valutakursbevegelser.

Oppadgående trend

En oppadgående trend er en markedstilstand der prisene generelt er stigende. Oppadgående trender kan identifiseres ved hjelp av glidende gjennomsnitt, trendlinjer samt støtte- og motstandsnivåer.

Handel

Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.

Indeks

Indeks i handel er et mål på resultatene til en gruppe aksjer, som kan omfatte eiendeler og verdipapirer i den.

Algoritmisk handel

Algoritmisk handel er en avansert metode som baserer seg på avansert koding og formler basert på en matematisk modell. Sammenlignet med tradisjonelle handelsmetoder skiller prosessen seg imidlertid ut ved at den er automatisert.