Hvordan bruke diamantdiagrammønsteret i din handelsstrategi

Hva er diamantstrukturen i Forex?

Dette mønsteret oppnår nesten en mytisk status fordi det sjelden finnes i sin perfekte form, med priser som elegant berører alle de tiltenkte grensene.

Det er vanlig å finne det i en mer tåkete, ufullkommen form - en uklar inkarnasjon som manifesterer seg i skjæringspunktet mellom stigende og synkende kanaler, noe som tyder på et marked ved et veikryss av ubesluttsomhet.

Diamantmønster som dannes på et EUR/USD-timediagram

For et øye som er trent til å se mer enn det åpenbare, er bildet vi har foran oss på 1-timesdiagrammet for EUR/USD et skoleeksempel på en diamantbunn. Diagrammet viser en dans av topper og bølgedaler som fletter seg sammen og danner en diamant - subtilt, men likevel merkbart. Prisbevegelsen vever en fortelling om press og frigjøring, noe som tyder på et potensielt skifte fra en nedadgående trend til en lovende oppstigning.

Hvordan markerer du et diamantmønster?

Å identifisere et diamantmønster begynner med å observere en trend. Dette mønsteret manifesterer seg vanligvis på avgjørende tidspunkter: på toppen av en oppadgående trend eller på bunnen av en nedadgående trend. Visuelt sett ligner mønsteret på en diamantform, som starter bredt i midten og smalner av i endene.

For å avgrense dette mønsteret plotter en trader en serie med høyere topper og lavere bunner, og sporer den innledende ekspansjonsfasen etterfulgt av en kontraksjonsfase. Ekspansjonen indikerer volatilitet og usikkerhet ettersom prisene når høyere og lavere høyder, mens kontraksjonen indikerer konsolidering av prisbevegelsen.

Konvergensen av disse linjene mot mønsterets kulminasjonspunkt er det kritiske punktet som tradere venter spent på. Diamanten markerer i bunn og grunn en konfliktsone der kjøpere og selgere er i en dragkamp før et avgjørende utbrudd skjer.

Hva representerer et diamantmønster?

Diamantmønsteret, observert på diagrammer, representerer et unikt skjæringspunkt mellom markedspsykologi og kursutvikling, der to kanaler - vanligvis en stigende og en fallende - krysser hverandre. Dette samspillet er ikke åpenbart iøynefallende, men kan oppdages med et oppmerksomt blikk.

Diamantmønster som viser kryssingen av stigende og fallende kanaler i et diagram

Mønsteret er en slagmark der bullish og bearish stemning er likeverdige i en periode, noe som fører til en priskompresjon som til slutt kulminerer i et betydelig utbrudd. Det symboliserer en periode med ubesluttsomhet der markedet evaluerer sitt neste dominerende trekk.

Selv om det ikke forutsier retningen med sikkerhet, legger det grunnlaget for en kraftig bevegelse i en av retningene. Diamantmønsteret er dermed en opptakt til volatilitet, og antyder et betydelig skifte i markedsdynamikken når et avgjørende utbrudd har funnet sted.

Beste Forex meglere

1

9.4/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

$50

Bonus for innskudd:

0%

Regulering:

CySEC, FCA, ASIC

Anmeldelse

eToro-megler ble grunnlagt i 2007. Selskapet promoterer seg selv som en sosial trading-plattform som jobber med tradere fra over 140 land. megleren har flere avdelinger som opererer under ulike jurisdiksjoner og er lisensiert av ulike regulatorer. eToro (Europa) er for eksempel lisensiert av den kypriotiske regulatoren CySEC, og eToro (Storbritannina) er lisensiert av den britiske regulatoren FCA. Megleren har også representasjonskontorer i Australia og i USA.

Fordeler/ulemper

•minste transaksjonsbeløp for kopiering er $1;

•regulert av uavhengige overvåkere;

•mulig å kjøpe kontrakter for brøkandeler (det vil si å investere beløp mindre enn kostnaden for én aksje);

•mulig å kjøpe aksjer med det samme på de amerikanske børsene.

•høy spredning;

•tekniske feil i ordreutførelse i perioder;

•mangler de mest populære plattformene, som MetaTrader 4 og MetaTrader 5 i Europa og CIS;

•ingen tilgang til ECN-systemer, bestillinger behandles kun i henhold til STP-ordningen (straight-through processing) med tilgang til spesifikke likviditetsleverandører;

•provisjon på uttak av penger;

•uhøflig kundestøtte;

•lite praktisk nettside.

Studie-anmeldelse

2

9.2/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

–

Bonus for innskudd:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

OANDA er et akronym for «Olsen & Associates» eller «Olsen AND Associates». Det er registrert i USA og gir klientene sine et bredt utvalgt økonomiske tjenester i det fleste land i verden. Selskapet er grunnlagt i 1996 og for øyeblikket regulert i fire jurisdiksjoner. FCA (Storbritannias finansmyndighet) er meglerens hovedregulator. Selskapet har fått flere betydelige priser, inkludert en seier i kategorien «Beste Forex Trading-teknologier» fra UK Forex Awards, «Beste trading-plattform» fraFX Week og «Beste kundestøtte» fra US Foreign Exchange Report.

Fordeler/ulemper

•Minimum innskudd fra 1 dollar.

•Et stort utvalg med de mest populære trading-instrumentene.

•Flere pålitelige og godt kjente finansregulatorer.

•Upraktisk og dårlig fungerende plass.

•Mangel på cent-kontoer.

•Mangel på bonusprogrammer.

Studie-anmeldelse

Hvordan fungerer diamantmønstre?

Handel med diamantmønstre krever tålmodighet og et øye for avgjørende bekreftelse. Bekreftelsen kommer når kursen trenger gjennom støtte- eller motstandslinjen som definerer en av rombens grenser. Dette utbruddet er traderens grønne lys, men det bør ikke stå alene.

Som bekreftende signaler kan tradere bruke

• volumtopper;

• diagrammønstre på bakgrunnen;

• indikatorer;

• signaler fra høyere tidsrammer.

Et USD/JPY-timediagram som viser et diamantmønster

Ta et eksempel på et USD/JPY 1-times diagram. Det kan vise et diamantmønster som er dannet på toppen av en oppadgående trend. Et brudd under den nedre trendlinjen er en klar oppfordring til å selge. Den røde pilen indikerer et utbrudd av diamantmønsteret. På dette tidspunktet bør traderen allerede ha en plan for å gå inn i handelen klar.

Når det gjelder risikostyring, er det viktig å plassere et stop loss. En forsiktig plassering er rett utenfor diamantmønsterets grense, motsatt av utbruddet. I det aktuelle tilfellet faller kursen akselererende under det psykologiske nivået på 150 yen per dollar, så traderen kan bestemme seg for å sette et stop loss over det psykologiske nivået.

Hvordan tar du fortjeneste i diamantmønsterhandel?

Å ta gevinst i diamantmønsterhandel er en kunst som avhenger av strategiske exit-punkter. Allerede før en trader går inn i en posisjon, må han eller hun identifisere et klart mål der den forventede kursbevegelsen sannsynligvis vil ta en pause eller snu. Vanligvis settes dette målet ved å projisere den maksimale høyden på diamantmønsteret fra utbruddspunktet.

For en mer konservativ tilnærming kan tradere se til tidligere nivåer av betydelig støtte eller motstand innenfor trenden som gikk forut for diamantformasjonen. Det er viktig å overvåke momentum og justere forventningene basert på kursutviklingen, noe som potensielt kan sikre fortjeneste trinnvis etter hvert som kursen når mellomliggende milepæler.

Oleg Pylypenko, analytiker og bidragsyter i TradersUnion, antar at kursen går inn i en ny trendkanal etter sammenbruddet. Og formen på diamanten kan gi ledetråder om hvordan den vil være. Konturene til en ny trendkanal kan brukes til å sette mål, men dette er en vanskelig praksis på grunn av subjektivitet og behovet for omfattende erfaring med kartstudier.

Eksempel 1. Diamantmønster i aksjer

4-timersgrafen nedenfor viser et klassisk diamantmønster i Dow Jones ETF-markedet. I dette scenariet fungerer diamanten som en konsolideringsfase etter en markert oppgangstrend. En trader som ser på dette mønsteret, vil forvente et utbrudd til oppsiden, gitt den rådende bullish konteksten. Det forsiktige inngangsnivået vil være på linje med utbruddspunktet, plassert rett over diamantens øvre grense for å fange opp det oppadgående momentumet.

Dow Jones 4-timers diagram med et diamantmønster

Et konservativt stop loss-nivå vil bli plassert litt under det siste lavpunktet i diamanten, slik at man minimerer potensielle tap hvis utbruddet svikter. For gevinsttaking kan man sette et innledende mål på et tidligere toppnivå eller et betydelig motstandsnivå, og vurdere en delvis stengning for å sikre gevinster samtidig som resten av posisjonen kan kapitalisere på fortsatt oppadgående bevegelse.

Hvis kursen nærmet seg den øvre kanalen rundt 329, ville en fullstendig stenging av posisjonen være tilrådelig på grunn av konvergensen mellom kanalmotstanden og den psykologiske rundetallseffekten, som begge sannsynligvis vil føre til en kurstilbaketrekning eller et platå.

Eksempel 2. Diamantmønster i krypto

Ta en titt på det viste kryptodiagrammet, der diamantmønsteret har oppstått etter en periode med priskonsolidering. Etter hvert som mønsteret utfolder seg, indikerer prisaksjonen ubesluttsomhet blant tradere, som vakler rundt den viktige psykologiske terskelen på 30 000 dollar per Bitcoin. Dette nivået fungerer som et avgjørende omdreiningspunkt, noe som gjenspeiler markedets nøling med å etablere en trend utover dette runde tallet.

Kryptodiagram som viser et diamantmønster

Når vi analyserer diagrammet, blir det tydelig at den øvre grensen av diamanten har begrenset det oppadgående momentumet, og danner en motstand som oksene har slitt med å bryte. Et gjennombrudd bør i dette tilfellet bekreftes med et robust handelsvolum når kursen forsøker å krysse den formidable grensen på 30 000 dollar. En forsiktig trader vil vente på et avgjørende stearinlys som stenger over diamantens toppunkt for å validere et oppadgående utbrudd, noe som signaliserer en potensiell lang inngang.

På den andre siden antyder den nedre grensen til diamantmønsteret en samling av bearish stemning. Et brudd nedover, spesielt under tyngden av store salgsvolumer, tyder på at markedet ikke er klart til å holde seg over 30 000 dollar, noe som gir en strategisk inngang for en kort posisjon like under diamantens nedre grense. Et bearish oppslukningslignende kartmønster midt i midten av diamanten legger vekt på ideer om å shorte Bitcoin.

For å håndtere risiko, vil en velplassert stop-loss-ordre være rett over den siste svinghøyden i diamanten for en kort posisjon, eller rett under den siste svinglågen for en lang posisjon, noe som sikrer en stram kontroll over potensielle tap hvis utbruddet skulle vakle.

Når det gjelder strategier for gevinsttaking, vil en konservativ tilnærming innebære å måle høyden på diamanten og projisere den fra utbruddspunktet for å sette et primært mål. I tillegg kan tradere avgrense utgangene sine ved å undersøke historiske nivåer der prisen tidligere har stoppet, noe som gir mulighet for delvis gevinstfangst mens de beskytter mot tilbaketrekninger.

Til slutt, når prisen nærmer seg den projiserte øvre kanallinjen, er forsiktighet berettiget. Denne linjen kan fungere som en sterk motstand mot trenden, noe som kan føre til en fullstendig likvidasjon av posisjonen for å sikre opparbeidede gevinster før markedet potensielt snur.

Eksempel 3. Diamantmønster i Forex

I diagrammet foran oss har mønsteret blitt omhyggelig formet, noe som indikerer volatilitet og potensielle trendvendingspunkter.

Forex-diagram som viser et diamantmønster

Et merkbart brudd nedover gjennom mønsterets nedre grense ved omtrent 0,8660 signaliserer en potensiell bearish fortsettelse. I dette scenariet vil en næringsdrivende vurdere en inngang rett under dette nivået, rundt 0,8650, etter å ha forsikret seg om at utbruddet er bekreftet med et definitivt stearinlys som stenger under diamantens omkrets.

Gitt dette oppsettet, kan et rimelig stopptap plasseres rett over den siste svinghøyden i diamanten, på omtrent 0,8680. Denne plasseringen beskytter mot volatiliteten i formasjonen og potensielle falske utbrudd.

Næringsdrivende kan vurdere å ta delvis fortjeneste her og deretter revurdere for potensielt å la resten av posisjonen forfølge ytterligere gevinster, med det neste logiske målet å være på et betydelig støttenivå som tidligere ble observert på diagrammet.

I det presenterte Forex-diagrammet, når prisen synker, kan handelsmenn tilpasse strategien sin, enten ved å ta inkrementell fortjeneste eller justere sine stop-loss-ordrer for å låse inn gevinster når prisen beveger seg gunstig.

Bør jeg handle med diamantmønstre?

Det kan være fordelaktig å handle diamantmønsteret, men det kommer med forbehold. Ikke alle mønstre fører til klare reverseringer; noen kan mislykkes, noe som kan føre til tap hvis de ikke håndteres riktig. For å redusere dette bør tradere se etter bekreftende indikatorer som volumtopper eller momentumoscillatorer som støtter utbruddsretningen.

Dessuten øker diamantmønsterets pålitelighet når det stemmer overens med fundamental analyse Økonomiske indikatorer, nyhetshendelser og markedssentiment bør underbygge de tekniske utsiktene. For eksempel kan et bullish utbrudd i en periode med positive økonomiske rapporter forsterke et kjøpssignal.

Til slutt er det avgjørende å ta hensyn til konteksten mønsteret dannes i. Er markedet i en trend eller i en svingning? Diamantmønsterets implikasjoner kan variere betydelig mellom disse miljøene. Selv om diamantmønsteret kan være et kraftfullt verktøy, bør det handles med en holistisk tilnærming som omfatter teknisk, fundamental og situasjonsbestemt analyse.