ICT Handelsstrategi forklart: Regler og eksempler

Redaksjonell merknad: Selv om vi overholder strenge redaksjonelle retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere. Her er en forklaring på hvordan vi tjener penger. Ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsrådgivning i henhold til vårt ansvarsfraskrivelse.

OANDA - Beste Forex broker for 2025 (USA)

Åpne konto

Kapitalen din er i fare.

Vi har valgt den beste brokeren i ditt land. For å lære om den beste brokeren i en annen region, vennligst velg et land fra listen nedenfor:

Inner Circle Trader (ICT) er en handelsstrategi som kombinerer avansert teknisk analyse, markedspsykologi, prisbevegelse, analyse av store aktørers handlinger og andre typer analyser. Noen av ICT-handelskonseptene er:

KillZone: Et område hvor klynger av mange detaljhandleres stopptap antas å være.
Inducement: Prisbevegelse indusert av Smart Money for å aktivere stopptap før begynnelsen av en ny trend.
Fair Value Gap (FVG): Et ubalansemønster som fungerer som et signal for å gå inn i en posisjon.
Market Structure Shift: En avbrudd i en etablert sekvens av topper og bunner som indikerer en potensiell endring av trenden.

Forståelse av årsakene til markedsprisbevegelser, basert på motivene til institusjonelle aktører, eller det såkalte “Smart Money”, kan være en fordel og et grunnlag for beslutningstaking. Utviklet av Michael Huddleston, hjelper ICT-metodikken nybegynnere til bedre å forstå hvordan Smart Money driver markedet og dra nytte av denne kunnskapen. ICT-strategien fokuserer på nøkkelaspekter som likviditetssoner, markedsstrukturendring, induksjon og optimal handelsinngang (OTE).

For tradere som begynner sin reise i verdens finansmarkeder, kan ICT bli nøkkelen til logikken bak prisbevegelser. I denne artikkelen vil jeg introdusere deg for det grunnleggende innen ICT-handel og gi anbefalinger om hvordan du kan begynne å bruke denne kunnskapen i praksis. Jeg vil prøve å gi informasjon på den enklest mulige måten slik at nybegynnere kan lære ICT trinn for trinn og anvende det i sin handel.

Start handel med Forex nå med OANDA!

Kapitalen din er i fare.

Hva er ICT-handel?

Michael J. Huddleston, kjent som Inner Circle Trader, fant sin nisje i verden av tradingutdanning takket være en metodikk kalt ICT trading. Michaels vei i trading startet med tap, noe som fikk ham til å lære og bli mer vellykket. Hans utvikling ble muliggjort av Larry Williams’ kurs som hjalp ham med å oppnå en rekke på 9 sammenhengende lønnsomme måneder på midten av 1990-tallet. Imidlertid ble denne suksessen etterfulgt av et betydelig tap da markedsforholdene endret seg, noe som ble en verdifull lærdom for ham når det gjelder risiko og strategi.

ICT sin handelsfilosofi er dypt forankret i forståelsen av markedspsykologi, tilbud og etterspørsel, og prisbevegelser. Michael understreker at for å handle Forex vellykket, er det viktig å analysere sentimentet til institusjonelle deltakere, eller Smart Money. ICT kombinerer ulike konsepter, inkludert Wyckoff-metoden og markedsføringsstrategier, for å lære tradere å tolke markedstendenser og ta informerte beslutninger.

ICT YouTube-kanal

Huddleston deler sin kunnskap gjennom en rekke ressurser, inkludert hans YouTube-kanal med over 1 million abonnenter.

Nedenfor vil jeg gi en veldig kort forklaring på mekanikken bak markedsprisbevegelser for å gjøre det lettere for deg å forstå ICT handelsstrategien.

ICT handelskonsepter

Enkelt sagt, det finnes 2 typer tradere:

De som taper. De er majoriteten. Vanligvis er de entusiastiske detaljhandlere som prøver å tjene raskt og enkelt, men blir deretter skuffet. Med tiden reduseres midlene deres.
De som vinner. De er minoriteten. Med tiden øker midlene deres. De kalles ofte “Smart Money”.

Fortjenestene til sistnevnte avhenger av tapene til førstnevnte, ettersom handel er et nullsumspill. Dette er et viktig faktum som hjelper med å forstå årsakene til prisbevegelse når man lærer ICT-strategien.

Smart Money-spilleres problem er at stor kapital gjør det vanskelig for dem å åpne handler. For eksempel, hvis de legger inn en ХХХL-størrelse ordre for å kjøpe Bitcoins, aksjer, fiat-valuta eller en annen eiendel, vil prisen umiddelbart stige, noe som er ugunstig for dem. Nivå for nivå vil alle salgsbegrensningsordrer gradvis bli fjernet fra Level II-ordreboken. Dette er grunnen til at gjennomsnittsprisen på hele posisjonen kan vise seg å være mye dårligere enn forventet.

Hvordan løse dette problemet? En smart spiller kjøper under et prisfall når selgere skaper tilstrekkelig likviditet, dvs. legger inn nok salgsordrer, noe som gjør det mulig å åpne en lang posisjon.

Et spesielt tilfelle av denne tilnærmingen er å åpne en lang posisjon ved å bruke stop loss fra andre kjøpere – vanligvis mange detaljhandlere. Utløsningen av stop loss skaper en salgsordrestrøm som Smart Money-deltakere kan bruke til å gå long. Det betyr at lange posisjoner går fra kontoene til mange små detaljhandlere over til kontoene til profesjonelle.

Beste Forex meglere

Beste Forex-meglere for signalhandel
	OANDA	Pepperstone	Interactive Brokers
Min. innskudd, $
Handel med ett klikk
ECN
Skalpering
Valutapar	68	90	100
Åpne konto	Åpne konto Kapitalen din er i fare.	Åpne konto Kapitalen din er i fare.	Åpne konto Kapitalen din er i fare.

Hvordan fungerer ICT handelsstrategien?

For å forstå prosessen, la oss se på et skjermbilde fra en video av forfatteren av ICT-strategien.

Hvordan ICT handelsstrategien fungerer

Tallene viser:

(1) – Prisen falt under den forrige lokale bunnen (asiatisk sesjon). Kjøpernes stop loss var antagelig noen ticks under denne bunnen.

(2) – Prisen steg etter at et stort antall detaljhandlere avsluttet (solgte) sine posisjoner gjennom stop loss. Hvem kjøpte dem? Det stemmer, Smart Money som dro nytte av det.

Dette virker ikke helt rettferdig. Men tenk deg at du er en av de største markedsdeltakerne. Din oppgave er å kjøpe til lavest mulig pris og selge til høyest mulig pris. Den første løsningen er å få andre (uerfarne) tradere til å selge på lave nivåer og kjøpe på høye nivåer.

Den oppadgående bevegelsen (2) er en del av mønsteret som gir en mulighet til å gå inn i en lang handel i harmoni med intensjonene til Smart Money. Som en uavhengig trader bør du ikke argumentere med de som kan påvirke prisen.

La oss se hvordan vi kan oppnå dette.

ICT handelsstrategiregler

Det grunnleggende mønsteret du kan bruke for å gå inn i en lang handel er Fair Value Gap (FVG). Skjermbildet nedenfor er fra ICT Trading Strategy pdf-dokumentet:

FVG eksempel

Mønsteret består av 3 lys:

Det første lyset er bearish. Det betyr at prisen har falt fordi smarte aktører trenger en salgsordrestrøm for å åpne sine egne lange posisjoner. Lyset kan gå under et psykologisk nivå av runde tall eller det foregående lavpunktet, eller dannes som respons på nyheter. I ICT-handelsterminologi kalles dette for inducement.
Det andre lyset er bullish. Sammen med det første genererer de ofte bullish reverseringsmønstre.
Det tredje lyset er bullish. Dets lavpunkt når ikke det første lysets høyde.

Det ligner ofte dannelsen av mønsteret “Tre hvite soldater” etter et mislykket bearish utbrudd. Men faktisk kan ICT-handelsstrategien forklares mer rasjonelt. Dannelsen av FVG indikerer en fordel for kjøpere (Smart Money-spillere som allerede har dannet sine lange posisjoner eller fortsatt danner dem) over selgere (et stort antall detaljhandlere som skyndte seg å selge til den nåværende prisen, men raskt så at det var en feil).

Å gå inn i en lang handel i harmoni med intensjonene til Smart Money innebærer å kjøpe når FVG blir testet.

Nedenfor vil jeg illustrere hvordan dette fungerer, men først vil jeg liste opp fordeler og ulemper ved ICT som må tas i betraktning når man vurderer eksempler på handler.

Er ICT bra for nybegynnere?

Som enhver annen handelsstrategi har ICT sine fordeler og ulemper.

Handel er basert på endringer i tilbud og etterspørsel som driver prisbevegelse.
Handel utføres i harmoni med Smart Money-deltakere. ICT har som mål å tolke deres intensjoner.
ICT’s forfatter er en populær trader med en informativ pedagogisk YouTube-kanal.
Strategien er beskrevet i detalj gjennom mønstre og hendelser, som FVG.

Kompleksitet. Dette er ikke en enkel strategi der du handler moving average-kryssinger. Når du bruker ICT, må du gjøre dine egne vurderinger.
Som enhver annen strategi, garanterer ikke ICT profitt, og det er derfor nødvendig å sette stop loss og praktisere ICT-handel på en demokonto.

Det er også verdt å merke seg at bruken av candlestick-diagrammer for ICT-handel skaper ytterligere vanskeligheter. Etter min mening gir anvendelsen av mer profesjonelle klyngediagrammer med markedsprofiler og volumfordelinger i markedsoppkjøp og markedsalg større åpenhet, gjør det lettere å forstå ulike situasjoner, og forenkler derfor tradernes arbeid.

Et eksempel på å åpne en kjøpshandel i ICT trading

La oss vurdere å kjøpe i EUR futures-markedet. I motsetning til det desentraliserte Forex-markedet, gir Chicago Mercantile Exchange hvor EUR futures handles – deres dynamikk gjentar spot EUR/USD-kurser ganske nøyaktig – brukerne mulighet til å analysere handelsvolumer i mye større detalj gjennom footprint-diagrammer.

Kjøp i ICT

Tallene på fotavtrykket viser: (1) – Prisen faller og salgspresset øker (merk de røde klyngene) nær en lav i den asiatiske sesjonen. Men til tross for salgspresset ved stearinlysets lavpunkt, stenger prisen i midten. Det kan bety at Smart Money-aktører danner lange posisjoner ved å absorbere salgene fra detaljhandels (vanligvis tapende) tradere. (2) – Den tynne profilen indikerer en ubalanse. Dette er den nevnte FVG. (3) – Det tynne profillaget testes, og deltakerne får en sjanse til å gå inn i lange posisjoner.

Et eksempel på et salgssignal i ICT trading

Dette er et eksempel fra Bitcoin-markedet med data fra Binance Futures. Den røde horisontale linjen på diagrammet viser maksimalprisen på 500 lys, og indikatoren nedenfor er Delta.

Salgssignaler i ICT-handel

Merk at kl. 15:38, så snart Bitcoin-prisen oversteg den høyeste verdien på de siste 500 lysene, dukket det opp en rød stolpe på Delta (kl. 15:39). Dette kan bety at selgere reagerte på en strøm av kjøp.

Klokken 15:42-15:43 var det et Market Structure Shift. Du kan se det i innsatsen til kjøpere hvis handler mislyktes. Innsatsen vises av de grønne klyngene med mer enn 140 Bitcoins handlet på 2 nivåer. Prisen gikk ned på grunn av kjøpene.

Er det motstridende? Ikke hvis du anvender ICT logikk og strategi. Smart Money-tradere åpnet short-posisjoner på den høyeste prisen ved å bruke andre traderes FOMO (frykt for å gå glipp av noe). Market Profile-indikatoren viser FVG-nivåer der short-handler kan åpnes. På diagrammet ovenfor ble faktisk ikke FVG-nivået testet, noe som bør tas i betraktning.

Hvilken er bedre: SMC eller ICT?

SMC (Smart Money Concept) og ICT (Inner Circle Trader) har begge som mål å dekode markedsbevegelser og forutsi fremtidig prisutvikling basert på den antatte aktiviteten til store institusjonelle aktører, eller “Smart Money”. ICT kan anses som en mer omfattende tilnærming, da den tar hensyn til et bredt spekter av tekniske analyseverktøy, psykologiske elementer og andre komponenter.

Begge metodene er verdt å vurdere og krever betydelig innsats for å mestres. Ditt endelige valg vil avhenge av hvor godt du kan anvende disse metodene i treningsmodus.

Hvordan starte ICT handel?

Mønsteret består av 3 lys:

Det første lyset er bearish. Det betyr at prisen har falt fordi smarte aktører trenger en salgsordrestrøm for å åpne sine egne lange posisjoner. Lyset kan gå under et psykologisk nivå av runde tall eller det foregående lavpunktet, eller dannes som respons på nyheter. I ICT-handelsterminologi kalles dette induksjon.
Det andre lyset er bullish. Sammen med det første genererer de ofte bullish reverseringsmønstre.
Det tredje lyset er bullish. Dets lavpunkt når ikke det første lysets høyde.

Det ligner ofte dannelsen av mønsteret "Three white soldiers" etter et mislykket bearish utbrudd. Men faktisk kan ICT-handelsstrategien forklares mer rasjonelt. Dannelsen av FVG indikerer en fordel for kjøpere (Smart Money-spillere som allerede har dannet sine lange posisjoner eller fortsatt danner dem) over selgere (et stort antall detaljhandlere som skyndte seg å selge til dagens pris, men raskt så at det var en feil).

Å gå inn i en lang handel i harmoni med intensjonene til Smart Money innebærer å kjøpe når FVG blir testet.

Nedenfor vil jeg illustrere hvordan dette fungerer, men først vil jeg liste opp fordeler og ulemper ved ICT som må tas i betraktning når man vurderer eksempler på handler.

Ekspertuttalelse

Jeg tror ICT tilbyr noen nyttige innsikter hvis de brukes riktig.

En styrke er dens vekt på ordrestrømanalyse. Å spore plasseringen av blokker med kjøp og salg på ordrebokfotavtrykk, som vist i artikkeleksemplene, lar deg oppdage potensielle områder med likviditet der smart penger kan se etter å engasjere seg. For daghandlere kan dette gi høy-sannsynlighet handelsideer.

Imidlertid kan ICT prøve å gjøre for mye for tidlig for nybegynnere. Konsepter som "inducement" og "market structure shifts" risikerer å overkomplisere tilnærmingen. Dette er avanserte emner som krever en dybde av erfaring for å identifisere pålitelig.

Jeg vil anbefale nye tradere å starte enkelt. Papirhandel bare det grunnleggende Fair Value Gap-mønsteret på daglige diagrammer av likvide Forex-hovedpar som EUR/USD. Se etter gap mellom 0,75-1,25% av den gjennomsnittlige sanne rekkevidden som raskt fylles. Bruk en 3:1 belønning til risiko med stopp under den laveste svingbunnen. Ta delvise gevinster ved 61,8% retracement.

Konsentrer deg i utgangspunktet om strenge algoritmer og risikostyring over flere handelsforsøk før du går videre til høyere tidsrammer eller tilleggskonsepter.

Å mestre en hvilken som helst komponent av ICT, som ordreblokk-analyse, kan vise seg å være svært verdifull på lang sikt. Imidlertid vil en gradvis, systematisk tilnærming fokusert på utvikling av kjernestrategi bedre tjene de fleste nybegynnere som ønsker å anvende denne tilnærmingen.

Konklusjon

ICT-handelsstrategien er ment å analysere handelsaktiviteten til institusjonelle tradere og kan være lønnsom når den brukes riktig, dvs. hvis du kan tolke markedsdata korrekt, følge planen din, håndtere risikoer og lære kontinuerlig. ICT er anvendelig både i swing trading og intradag trading ved å fokusere på likviditetsnivåer og bruke endringer i markedsstrukturen for å starte handler.

Ofte stilte spørsmål

Hvorfor trenger vi en strategi i handel?

En handelsstrategi er nødvendig fordi den sikrer en strukturert tilnærming til beslutningstaking under høy volatilitet og uforutsigbarhet i finansmarkedene. Den hjelper tradere med å håndtere risiko, ta bevisste valg basert på analyse og ikke følelser, og oppnå konsistente handelsresultater.

Hva er ICT-strategien?

The Inner Circle Trader (ICT)-strategien er et sett med handelskonsepter og teknikker som tar sikte på å forstå årsakene til prisbevegelser. ICT omfatter teknisk analyse og prisbevegelsesmønstre, gir nøye oppmerksomhet til psykologiske aspekter ved handel og lærer tradere disiplin og tålmodighet.

Hvem startet ICT-handel?

Michael Huddleston, kjent i traderfellesskapet som utvikleren av ICT-metodikken, har betydelig påvirket mange traderes tilnærming til markedene.

Er ICT-metoden lønnsom?

Lønnsomheten av ICT, som enhver annen handelsstrategi, kan variere sterkt avhengig av traderen. Mens noen tradere lykkes med å anvende ICT, kan andre ha vanskeligheter med å tjene penger. Nybegynnere anbefales å grundig teste enhver strategi på en demokonto før de risikerer ekte midler.

Team som har jobbet med artikkelen

Johnathan M. er en forfatter og investor basert i USA som bidrar med innhold på nettsiden Traders Union. Hans hovedekspertise inkluderer økonomi og investering (spesifikt, valuta- og råvarehandel) og religion/spiritualitet/meditasjon.

Erfaringen hans inkluderer å skrive artikler for Investopedia.com og være hovedskribent for Steve Pomeranz Show, et radioprogram om personlig økonomi på NPR. Johnathan er også en aktiv valuta-trader (forex), med over 20 års erfaring innen investering.

Lær om våre redaksjonelle retningslinjer

Megler

En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.

Risikostyring

Risikostyring er en risikostyringsmodell som innebærer å kontrollere potensielle tap og samtidig maksimere fortjenesten. De viktigste risikostyringsverktøyene er stop loss, take profit, beregning av posisjonsvolum med hensyn til gearing og pip-verdi.

Skalpering

Scalping er en strategi der tradere tar sikte på å oppnå rask, liten fortjeneste ved å utføre mange kortsiktige handler i løpet av sekunder eller minutter og utnytte mindre kurssvingninger.

Handel med opsjoner

Opsjonshandel er en finansiell derivatstrategi som innebærer kjøp og salg av opsjonskontrakter, som gir tradere rett (men ikke plikt) til å kjøpe eller selge et underliggende aktivum til en spesifisert pris, kjent som innløsningskursen, før eller på en forhåndsbestemt utløpsdato. Det finnes to hovedtyper av opsjoner: kjøpsopsjoner, som gir innehaveren rett til å kjøpe det underliggende aktivumet, og salgsopsjoner, som gir innehaveren rett til å selge det underliggende aktivumet.

Lang posisjon

En long-posisjon i valuta representerer et positivt syn på den fremtidige verdien av et valutapar. Når en trader inntar en long-posisjon, vedder han eller hun på at basisvalutaen i valutaparet vil øke i verdi sammenlignet med kursvalutaen.

De 5 beste meglerne for deg

USA