Hvordan handler du ved hjelp av Williams Fractal Indicator?
Fraktalindikatoren (utviklet av Bill Williams) er basert på fem-stolpemønsteret og gjør det mulig for handelsmenn å bedre se markedsstrukturen på et "støyende" diagram med mange lys.
-
Bullish fraktaler indikerer potensielle støtteområder, mens bearish fraktaler indikerer potensielle motstandsområder
-
Testing av fraktal breakout-handelsstrategien viser en profittfaktor = 1,56
-
Fordelene er at det er enkelt å identifisere mønstre, allsidighet på tvers av tidsrammer og objektiv analyse
-
Ulempene er at den er forsinket, at den kan gi falske signaler, og at den er relativt kompleks for nybegynnere
Fraktaler gir et bedre overblikk over markedsstrukturen, og reduserer følelsen av kaos og støy når man evaluerer prissvingninger på grafen til ethvert finansielt instrument: Forex, kryptovalutaer, aksjer.
Samtidig som fraktaler gir et innsiktsfullt innblikk i markedstrender, medfører de også et nivå av kompleksitet som kan være overveldende. Denne artikkelen tar sikte på å forklare fraktaler på en lettfattelig måte. Til slutt vil leserne være utstyrt med en dypere forståelse av fraktalmønstre og en pragmatisk tilnærming til å bruke fraktalindikatoren i sine handelsstrategier.
Hva er et fraktalmønster?
Fraktalhandel er en metode som bruker fraktalindikatoren, utviklet av Bill Williams, til å identifisere viktige vendepunkter i markedet. Dette tekniske analyseverktøyet er basert på ideen om at markeder er dynamiske og strukturerte, i likhet med naturlige fenomener.
Et fraktalmønster på EUR/USD-diagrammet, med bearish og bullish indikator markert
En fraktal er en serie på minst fem påfølgende søyler i et diagram. Fraktalmønsteret manifesterer seg som det høyeste toppunktet i midten flankert av to lavere toppunkter på begge sider, eller som det laveste bunnpunktet i midten med to høyere bunnpunkter på fløyene. Disse formasjonene er markedets hvisken, som antyder forestående skift.
Formelen for å identifisere en fraktal er enkel, men krever et skarpt øye for disse spesifikke konfigurasjonene:
-
Øvre fraktal (bearish): Når det midterste lyset har en maksimal topp og de to lysene på hver side av det har lavere høyder. Vist som grønne trekanter ovenfor;
-
Nedre fraktal (bullish): Hvis det midterste lyset har et minimum lavpunkt og de to lysene på hver side av det har høyere lavpunkter. Vist som røde trekanter ovenfor.
Med andre ord, hvis du har en topp som er høyere enn toppene 2 søyler til venstre og 2 søyler til høyre - får du en grønn (bearish) fraktal. Tilsvarende gjelder det motsatte for en rød fraktal.
Hvis du er forvirret av fargene eller formen på ikonene - kan du ganske enkelt endre dette i fraktalindikatorinnstillingene.
Når du tilpasser fraktalindikatoren, kan handelsmenn endre perioden.
Hvis du øker den klassiske periodeverdien til to, vil fraktalindikatoren indikere flere viktige vendepunkter på diagrammet.
Å forstå disse mønstrene kan sammenlignes med å lese markedets puls, noe som gjør det mulig for tradere å forutse og handle på potensielle prisbevegelser med større selvtillit.
Hvordan leser du Williams fraktaler?
Fraktalindikatoren hjelper deg med å filtrere bort støyen og bedre se grunnlaget for en markedsbevegelse - for eksempel en bearish trend, som vist i 30-minutters GBP/USD-diagrammet nedenfor.
Fraktalindikator med periode = 10.
En klynge av fraktaler på omtrent samme nivå kan indikere viktige støtte- og motstandssoner som påvirker prisdynamikken. Tradere kan fokusere på sammenbrudd i disse sonene for å gå inn i en posisjon i retning av momentum.
Et fraktalmønster sett på GBP / USD-diagrammet, med bearish og bullish indikatorer markert
Fraktaler kan fungere som en veiledning for å sette stop-loss, ettersom de representerer viktige reverseringspunkter.
Det er best å plotte fraktaler i flere tidsrammer og bruke dem i sammenheng med hverandre. Langsiktige fraktaler er mer pålitelige enn kortsiktige fraktaler. Fraktaler kan også brukes sammen med andre indikatorer eller systemer.
Beste Forex meglere
Hvordan bruke fraktalindikator for handel
Selv om fraktaler ikke er tegnet på nytt, kan indikatoren være skuffende.
Den største ulempen med fraktalindikatoren er dens forsinkelse. Det vil si at den siste fraktalen bare kan vises på den tredje linjen fra kanten av diagrammet. Dette bør tas i betraktning når du bruker fraktalindikator for handel.
For å gi leseren den mest nyttige informasjonen for å bygge en handelsstrategi basert på fraktalindikatoren, la oss vurdere noen få eksempler.
Eksempel 1. Fraktaler for kryptovaluta
Diagrammet nedenfor viser situasjonen i Bitcoin-markedet, hvis pris falt - som vist av den synkende EMA (100) i blått.
Et diagram som viser et fraktaloppsett på et Bitcoin-diagram
Tradere kan bruke fraktaler til å identifisere støttelinjer tydeligere: en trendlinje (1) eller kortsiktig støtte rundt 63500 per mynt (2). Prisnedgangen med økende volumer (3) tyder på at selgerne har blitt aktive, og at nedturen kan fortsette.
Et stopptap kan settes over den forrige bearish (grønne) fraktalen. Og beslutningen om å avslutte en short-posisjon kan tas basert på signaler om svekket bearish momentum.
Eksempel 2. Forex fraktaler
Det daglige EUR/USD-diagrammet nedenfor viser utviklingen av en nedadgående trend (som understrekes av den røde trendlinjen).
Markedet ble dominert av selgere sommeren 2023
Kursutvikling rundt 1,095. I slutten av juli og begynnelsen av august bidro tre røde fraktaler til å identifisere viktig støtte (vist med den svarte linjen). Etter at den ble brutt, ble den til motstand og kunne brukes til å finne et inngangspunkt for en kort posisjon.
Kursutvikling rundt 1,050. På høsten dannet markedet en bullish reversering fra støttenivået. Legg merke til fraktalene - de dannet et "omvendt hode-og-skuldre"-mønster. Ved å legge merke til denne oppførselen på diagrammet kan tradere bli varslet om at nedtrenden kan være slutt. Det påfølgende bruddet på den røde trendlinjen var ikke en overraskelse for dem, men kunne ha blitt brukt som bekreftelse på antagelsen om at markedet var i ferd med å snu oppover.
Er fraktalindikator pålitelig?
Å vurdere lønnsomheten ved handel med fraktaler kan være en oppgave som ikke har et entydig svar, fordi handel med fraktaler er forbundet med en verdidom, en stor variasjon av tilknyttede parametere - for eksempel størrelsen på stop loss, ta fortjeneste.
Likevel viser en enkel sjekk med TradingView-strategitesteren at handel med fraktale breakouts kan være en lønnsom satsing:
Testing av Fractal Breakout-strategien
En rask test av fraktal breakout-handelsstrategien med standardparametere viser (detaljer - i diagrammet ovenfor) at en næringsdrivende kan oppnå en fortjenestefaktor = 1,56.
En grundigere testing under forskjellige markedsforhold er definitivt nødvendig for å ta en beslutning om å handle fraktal breakout-strategien.
Foreslåtte brukstilfeller:
-
Nedadgående trender og oppadgående trender: Fraktaler kan være svært nyttige i trendmarkeder ved å identifisere potensielle reverseringspunkter eller konsolideringer.
-
Flate markeder: Selv om det ikke er den primære funksjonen, kan fraktaler noen ganger hjelpe i flate markeder ved å fremheve den mulige dannelsen av en ny trend.
-
Støtte og motstand: Fraktalindikatoren utmerker seg ved å utpeke potensielle støtte- og motstandsområder, som kan være viktige nivåer for å sette innganger, utganger eller stopp.
-
Kombinert med andre indikatorer: Fraktaler brukes best i kombinasjon med andre indikatorer, for eksempel glidende gjennomsnitt for trendbekreftelse eller oscillatorer for å måle momentum.
👍 Fordeler
1. Enkel visualisering: Fraktaler gjør det enkelt å se markedets topp- og bunnpunkter på et øyeblikk, noe som bidrar til rask beslutningstaking.
2. Allsidighet: De kan brukes på tvers av ulike tidsrammer og sammen med andre strategier og indikatorer.
3. Objektiv identifikasjon: Fraktaler gir en objektiv metode for å identifisere vendepunkter, noe som bidrar til å fjerne emosjonelle og subjektive skjevheter i handelen.
👎 Ulemper
1. Forsinkendenatur: Fraktaler er forsinkede indikatorer; mønsteret fullføres først etter at prisen har beveget seg, noe som kan forsinke inngangspunkter.
2. Falske signaler: I svært volatile eller flate markeder kan fraktaler gi falske signaler, noe som kan føre til potensielle tap hvis de ikke brukes med riktige risikostyringsstrategier.
3. Kompleksitet i tolkningen: For nye tradere kan det være komplisert å tolke fraktaler i sammenheng med markedsstrukturen, og det kan kreve en bratt læringskurve.
Fraktalindikatoren er ikke et frittstående orakel, men en del av en større analytisk verktøykasse. Når en fraktal for eksempel dannes i forbindelse med en kryssing av et glidende gjennomsnitt, kan det indikere en sterkere trendbekreftelse enn en fraktal alene.
Noen få praktiske notater
-
Utviklingen av et fraktalmønster kan beregnes ved hjelp av de vanlige metodene for å bestemme nøkkelnivåer, for eksempel Fibo eller Pivot.
-
Perfekte fraktaler vises sjelden i det virkelige markedet. Innenfor et mønster kan ekstrema være inkonsekvente, dvs. nøkkellinjen i fraktalen trenger ikke nødvendigvis å være i sentrum.
-
Hvis det er to problematiske maks eller min i mønsteret, er det bare det mest "ferske" (siste) ekstremumet som tas i betraktning for å ta en handelsbeslutning.
-
Det er alltid den siste lukkede linjen som bekrefter mønsterretningen. Hvis det siste lyset lukkes over gjeldende maks eller under min, blir hele mønsteret "kansellert", og til og med pekeren forsvinner visuelt fra kursdiagrammet.
-
Fraktaler er effektive som en del av en kompleks strategi på tidsrammer over H1, og bare som støtte for den viktigste handelsbeslutningen.
-
Fraktaler vises på alle tidsrammer, men de sterkeste mønstrene kan sees på flere perioder samtidig.
-
Handler bør kun gjøres på kortsiktige fraktaler i retning av langsiktige.
-
Et ekte fraktalutbrudd må bekreftes av volumer, ellers vil et utad "sterkt" lys, men med lavt volum være et ustabilt signal for slike formål kan du bruke Price Action.
Ekspertuttalelse
Fraktaler er som fyrtårn i det kaotiske havet i valuta- og kryptomarkedene, og signaliserer skift i stemningen blant traderne. Fraktalenes kraft forsterkes når de synkroniseres med andre indikatorer. Bruk dem til å bekrefte, ikke til å bestemme, og du utnytter ikke bare mønsteret, men selve markedsrytmen.
Anastasiia Chabaniuk
Forfatter, finansekspert hos Traders Union
Oppsummering
Selv om fraktalindikatoren ikke er ufeilbarlig, er dens evne til å lokalisere potensielle trendvendinger uvurderlig når den brukes med omhu og i samspill med andre analyseverktøy. Den virkelige kunsten ligger i å tolke disse fraktalformasjonene i en bredere kontekst av markedsbevegelser og utfylle dem med andre indikatorer for en helhetlig handelsstrategi.
Det er kombinasjonen av tålmodighet, skarp observasjon og strategisk utførelse som kan forvandle fraktalindikatoren fra et rent verktøy til en potent alliert i traderens søken etter suksess. Ingen indikator er en tryllestav, men i hendene på en skarpsindig trader kan fraktaler absolutt gi et snev av magi til trading.
Vanlige spørsmål
Hva er en fraktal i trading?
En fraktal i trading er et teknisk analyseverktøy som identifiserer vendepunkter i markedet. Den vises som et mønster av fem påfølgende søyler der den midterste søylen er den høyeste (noe som indikerer en potensiell topp) eller den laveste (noe som antyder en potensiell bunn), noe som signaliserer en mulig endring i retning av kursutviklingen.
Hvordan fungerer fraktalindikatoren?
Fraktalindikatoren fungerer ved å skanne prisdiagrammet for fraktalmønstre, som signaliserer reverseringer i markedstrenden. Når fraktaler identifiseres, kan tradere lettere vurdere markedsstrukturen og danne en begrunnet prognose.
Hva er den beste tidsrammen for handel med fraktaler?
Den beste tidsrammen for handel med fraktaler avhenger vanligvis av traderens strategi og markedsforholdene. Fraktaler brukes imidlertid oftest på lengre tidsrammer, for eksempel 1-times, 4-timers eller daglige diagrammer. Disse tidsrammene har en tendens til å gi mer pålitelige signaler som kan være en god blanding av frekvens og nøyaktighet.
Hvor kan man få fraktalindikator?
Fraktalindikatoren finnes på de fleste handelsplattformer som MetaTrader 4 eller 5, TradingView og andre. Den er vanligvis inkludert som et standardverktøy i plattformens tekniske analysepakke, og kan enkelt brukes på et hvilket som helst diagram.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Bitcoin
Bitcoin er en desentralisert digital kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den opererer på en teknologi som kalles blockchain, som er en distribuert hovedbok som registrerer alle transaksjoner på tvers av et nettverk av datamaskiner.
-
2
Megler
En megler er en juridisk eller fysisk person som fungerer som mellommann ved handel i finansmarkedene. Private investorer kan ikke handle uten megler, siden det bare er meglere som kan utføre handler på børsene.
-
3
Kryptovaluta
Kryptovaluta er en type digital eller virtuell valuta som baserer seg på kryptografi for sikkerhet. I motsetning til tradisjonelle valutaer utstedt av myndigheter (fiat-valutaer), opererer kryptovalutaer i desentraliserte nettverk, vanligvis basert på blokkjedeteknologi.
-
4
BaFin
BaFin er det føderale finanstilsynet i Tyskland. Sammen med den tyske sentralbanken og finansdepartementet sørger dette statlige tilsynet for at lisensinnehaverne overholder lovene i eurosonen.
-
5
Risikostyring
Risikostyring er en risikostyringsmodell som innebærer å kontrollere potensielle tap og samtidig maksimere fortjenesten. De viktigste risikostyringsverktøyene er stop loss, take profit, beregning av posisjonsvolum med hensyn til gearing og pip-verdi.
