Hvordan fungerer volumindikatorer i Forex?
De beste volumindikatorene er som følger:
-
Tick-volum. Tilgjengelig på МТ4.
-
Virkelig volum. Klassiske volumer som har blitt brukt siden begynnelsen av 1900-tallet.
-
Delta og Bid Ask. En indikator som deler volumene inn i kjøp og salg.
-
Volumprofil. Horisontale volumer.
-
Markedsdybde. Volum for begrensede ordre.
Analyse av handelsvolum er en viktig del av vellykket handel og en viktig del av teknisk analyse. Det kan være en stor fordel for tradere å forstå hvordan volumene interagerer med aktivapriser, og det kan hjelpe dem med å forutsi prisendringer basert på markedsaktørenes handlinger. I denne artikkelen vil jeg ta for meg seks volumindikatorer som jeg mener er best egnet til å analysere balansen mellom tilbud og etterspørsel, og til å komme med velbegrunnede spådommer om prisutviklingen. Disse verktøyene inkluderer både tradisjonelle analysemetoder og nye teknologiske løsninger som gir en dyptgående analyse av markedsaktiviteten på flere nivåer.
-
Har MT4 volumindikatorer?
Ja, det har den. Velg Sett inn > Indikatorer > Volumer. Volum vises på diagrammer som histogrammer. De er imidlertid ikke reelle, men tick-volumer som viser antall prisendringer per tidsenhet.
-
Kan du sjekke volum i Forex?
Strengt tatt kan du ikke det fordi Forex er et desentralisert interbankmarked. Vanlige detaljhandlere har ikke tilgang til data for detaljert analyse av reelt volum.
-
Hva er den virkelige volumindikatoren i Forex?
Som et fungerende alternativ kan du bruke reelle handelsvolumer av valutaterminkontrakter på Chicago Mercantile Exchange (CME) - dette markedet korrelerer tydelig med spot Forex-markedet.
-
Er volumindikatoren ledende eller forsinket?
Denne indikatoren oppdateres i sanntid. Faktisk forutsier volum verken fremtiden eller gjennomsnittet av tidligere data. Det er en statistisk beregning som gjenspeiler handelsaktivitet og kan være svært nyttig når du analyserer markedene.
-
Hva viser volumdynamikken?
En stabil økning i volumet indikerer handelsinteresse for aktivumet og bekrefter som regel trendretningen. En kraftig økning garanterer spekulativ volatilitet. Små volumer indikerer at aktivumet er lite likvid.
Hvordan bruke volumindikatorer i Forex
Loven om tilbud og etterspørsel er den grunnleggende logikken som forklarer hvorfor prisene endres i ethvert marked, inkludert Forex, aksjer og kryptovalutaer.
Volum, en iboende del av loven om tilbud og etterspørsel
Volumanalyse er nøkkelen til å forstå endringene i balansen mellom tilbud og etterspørsel i sanntid. Ved å vurdere handelsaktiviteten på ulike prisnivåer kan lesere av volumindikatorer forestille seg hvor likevektsprisen bør ligge, eller med andre ord finne prisens minste motstands vei, og dermed kan volumanalyse bidra til å avgjøre i hvilken retning det er mest sannsynlig at markedet vil bevege seg.
Beste Forex meglere
Mine topp 6 beste volumindikatorer for Forex trading
On Balance Volume (OBV), Volume Price Trend (VPT) og Chaikin Money Flow (CMF) blir ofte kalt noen av de beste, men jeg har ikke mye erfaring med å bruke dem og vil derfor gi min egen versjon av de 6 beste indikatorene:
-
Tick Volume. Tilgjengelig på МТ4;
-
Ekte volum. Klassiske volumer som har blitt brukt siden begynnelsen av 1900-tallet;
-
Delta og Bid Ask. En indikator som deler volumene inn i kjøp og salg;
-
Volumprofil. Horisontale volumer;
-
Dybde i markedet. Limiterte ordrevolumer;
-
Indikatorer avledet fra fotavtrykksdiagrammer.
Hver av indikatorene er kort omtalt nedenfor.
Tick-volum
MetaTrader 4 tilbyr et lite sett med volumindikatorer som standard. Tick Volume-indikatoren viser antall prisendringer per tidsenhet, og ikke handelsvolumet i aksjer, kontrakter osv. Denne typen volum er karakteristisk for interbank-valutamarkedet, som ikke har et enkelt senter som leverer handelsvolumdata i sanntid.
Hvordan legge til Tick Volume i et diagram
Ifølge Tom Williams - skaperen av Volume Spread Analysis - kan avkrysningsvolumer være nyttige fordi de gjenspeiler handelsaktivitet. Reelle volumer fra børser er imidlertid mer informative, som vi vil vise senere.
Jeg satte denne indikatoren først på listen min fordi den er mye brukt på grunn av populariteten til МТ4. Nybegynnere som tar hensyn til denne indikatoren, kan bli interessert i volumanalyse som en ny beregning ved siden av pris og tid for bedre å forstå markedets natur.
Virkelig volum
En enkel måte å analysere reelle volumer i Forex er å åpne et futures-diagram på TradingView. For eksempel, for EUR/USD, skriv inn 6E ticker og legg til indikatoren for reelt volum i diagrammet.
Reelle volumer av en valutaterminkontrakt
Volumdata kan leveres med forsinkelser, og analysen i sanntid kan medføre ekstra utgifter. Det samme gjelder hvis du prøver å bruke volumdata fra CME-futuresmarkedet på MT4.
Hvis du vil vite mer om futures, kan du lese Futures Contract: What is It and How to Trade it?
Delta og Bid Ask
Delta-indikatoren viser forskjellen i volum mellom to typer handler:
-
Ask er en handel der en kjøpsordre er parret med en salgsordre. Slike handler gjenspeiler aggressiviteten til kjøpere som presser prisen opp.
-
Bid er en handel der en salgsordre pares med en kjøpsordre. Overvekt av slike handler kan indikere salgspress og bearish sentiment.
Nedenfor er et eksempel fra ATAS-plattformen som er utviklet for volumanalyse.
Bid Ask- og Delta-indikatorer på et 6E-diagram
På dette diagrammet viser Bid Ask-indikatoren markedskjøp i grønt og markedssalg i rødt. Delta-indikatoren beregner forskjellen mellom disse.
Overlegenheten til markedssalg (markert med en rød sirkel) tilsvarer et brått prisfall. Og aktiveringen av markedskjøp (markert med en grønn sirkel) tilsvarer et stopp eller en forsinkelse i nedtrenden.
Volumprofil
Volumprofilen viser handelsaktiviteten på hvert prisnivå i en spesifisert tidsperiode. Denne indikatoren vises på et diagram som et horisontalt histogram, og derfor kalles volumprofiler noen ganger horisontale volumer.
Diagrammet nedenfor viser en volumprofil for 6E-futuresmarkedet med en inndeling i markedskjøp (blå) og markedssalg (rød).
Volumprofilindikator for valutaterminer
Volumprofiler hjelper deg med å finne viktige støtte- og motstandsnivåer.
Det svarte rektangelet indikerer for eksempel at prisnivået litt over 1,0780, der det ble utført flest handler dagen før, ble et viktig motstandsnivå dagen etter.
Markedsdybde
Indikatoren for markedsdybde (DOM), også kalt nivå II, er spesiell ved at den viser limitordrevolumer. Dette er ikke volumer av handler som allerede er gjort, men volumer som viser intensjoner om å gjøre handler.
Dybde av markedsanalyse innebærer ofte ekstra betaling for nivå II-data som leveres i sanntid.
DOM-indikatoren og dens nivåer
DOM-indikatoren og dens nivåer
DOM hjelper også med å finne viktige støtte- og motstandsnivåer.
Diagrammet ovenfor inkluderer:
(1) DOM-indikator i form av et horisontalt histogram;
(2) påvirkning av store volumer av begrensningsordrer på prisen. Lysere farger markerer større volumer på DOM-indikatoren.
Dybde av markedsanalyse er til liten nytte for langsiktige investorer, men gjør det mulig for intradag Forex-handelsmenn å finne bedre punkter for å komme inn og ut av posisjoner.
Indikatorer avledet fra fotavtrykksdiagrammer
Et fotavtrykk er en type diagram som lar deg analysere markeder og handelsvolumer i maksimal detalj. Det ble mulig med utviklingen av teknologi og utstyr.
Med andre ord lar fotavtrykk deg se "inni" stearinlysene for å se hvordan kjøpere og selgere kjempet.
Dette kan gi deg en handelsfordel, men på den annen side innebærer bruk av fotavtrykksdiagrammer behandling av enorme mengder data. Og indikatorer for fotavtrykksanalyse tjener til å forenkle dette arbeidet.
En av slike indikatorer er Imbalance. Den viser:
-
nivåer der selgere seiret over kjøpere (rød). De fungerer vanligvis som motstand;
-
nivåer der kjøpere dominerte over selgere (grønn). De fungerer vanligvis som støtte.
Et fotavtrykkdiagram og ubalanseindikatoren
Se på eksempelet ovenfor. På 08:45-lyset viser ubalanseindikatoren selgernes fordel ved bruddet på støttenivået 1,07025.
Er volum en god indikator?
Ifølge Oleg Pylypenko er volumanalyse et viktig verktøy i en traders arsenal. Den kan brukes i både trendmarkeder og flate markeder. Men som alle andre analytiske verktøy har volumanalyse og indikatorene sine fordeler og ulemper.
Fordeler med å bruke volumindikatorer
-
De gir deg mulighet til å bedømme markedssituasjoner uavhengig av hverandre basert på faktiske balanser og ubalanser mellom tilbud og etterspørsel.
-
De gjør det mulig å analysere store aktørers handlinger.
-
De gir deg handelsfordeler ved å finne mer nøyaktige nivåer for handel og risikoreduksjon.
-
De kan brukes på ulike tidsrammer, aksjemarkeder og kryptovalutaer.
Ulemper ved å bruke volumindikatorer
-
Å tolke indikatorer for volumanalyse er komplisert og krever tid til å lære. Som alle andre indikatorer kan volumindikatorer noen ganger gi falske eller villedende signaler som resulterer i feilaktige handelsbeslutninger.
-
Reelle volumer i valutamarkedet er ikke tilgjengelige. Og bruk av volumdata i sanntid, samt profesjonell programvare for volumanalyse, kan medføre ekstra utgifter.
Sammendrag
Volumanalyse gir verdifull informasjon om markedsaktivitet og sentiment, men garanterer ikke fortjeneste. Å lese volumindikatorer krever innsats og bidrar til å ta mer fornuftige handelsbeslutninger. Tradere som bruker volumindikatorer, bør se på markedet i en bred kontekst, gjennomføre fundamental analyse og selvfølgelig følge nøye utviklede regler for risikostyring.
Ordliste for nybegynnere
-
1
Handel
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
-
2
Terminkontrakt
En terminkontrakt er en standardisert finansiell avtale mellom to parter om å kjøpe eller selge en underliggende eiendel, for eksempel en råvare, en valuta eller et finansielt instrument, til en forhåndsbestemt pris på en spesifisert fremtidig dato. Terminkontrakter brukes ofte i finansmarkedene for å sikre seg mot prissvingninger, spekulere i fremtidige prisbevegelser eller oppnå eksponering mot ulike aktiva.
-
3
BaFin
BaFin er det føderale finanstilsynet i Tyskland. Sammen med den tyske sentralbanken og finansdepartementet sørger dette statlige tilsynet for at lisensinnehaverne overholder lovene i eurosonen.
-
4
Investor
En investor er en person som investerer penger i et aktivum med en forventning om at verdien vil øke i fremtiden. Det kan være hva som helst, inkludert obligasjoner, obligasjonslån, aksjefond, aksjer, gull, sølv, børshandlede fond (ETF-er) og fast eiendom.
-
5
Volatilitet
Volatilitet refererer til graden av variasjon eller svingninger i prisen eller verdien på et finansielt aktivum, for eksempel aksjer, obligasjoner eller kryptovalutaer, over en viss tidsperiode. Høyere volatilitet indikerer at prisen på et aktivum opplever større og raskere prissvingninger, mens lavere volatilitet tyder på relativt stabile og gradvise prisbevegelser.
Team som har jobbet med artikkelen
Andrey Mastykin er en erfaren forfatter, redaktør og innholdsstrateg som har vært hos Traders Union siden 2020. Som redaktør er han nøye med å faktasjekke og sikre nøyaktigheten av all informasjon som publiseres hos Traders Union. Andrey fokuserer på å opplyse leserne om de potensielle fordelene og risikoene ved å handle på finansmarkedene.
Han har stor tro på at passiv investering er en mer egnet strategi for de fleste enkeltpersoner. Andreys konservative tilnærming og fokus på risikostyring resonerer med mange lesere, noe som gjør ham til en pålitelig kilde til finansiell informasjon.
I tillegg er Andrey medlem av Ukrainas nasjonale journalistforbund (medlemskort nr. 4574, internasjonalt sertifikat UKR4492).