Volumprofilindikator: En guide for tradere

Hvordan fungerer volumprofilindikatoren?

Hvor mange aksjer i XYZ-selskapet ble omsatt i dag til $ 100?

Dette er et enkelt spørsmål, og Volume Profile brukes til å svare på slike og lignende spørsmål.

Volumprofilindikatoren fungerer på følgende måte. Den filtrerer

• filtrerer alle handler som ble gjort i løpet av en bestemt periode til en bestemt pris

• summerer volumene av disse handlene

• viser resultatene på prisdiagrammet

Volumprofil per time i terminmarkedet for gull

Dette diagrammet viser volumprofilindikatoren som et blått histogram. Skjermbildet er fra ATAS, en profesjonell handelsplattform som er spesielt utviklet for volumanalyse.

I eksemplet ovenfor viser indikatoren at etter kl. 10:00 ble det største antallet kontrakter, nemlig 247, omsatt til 2396,3 dollar per kontrakt (prisen på 1 unse).

Beste Forex meglere

1

9.4/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

–

Bonus for innskudd:

0%

Regulering:

FSC (BVI), ASIC, IIROC, FCA, CFTC, NFA

Anmeldelse

OANDA er et akronym for «Olsen & Associates» eller «Olsen AND Associates». Det er registrert i USA og gir klientene sine et bredt utvalgt økonomiske tjenester i det fleste land i verden. Selskapet er grunnlagt i 1996 og for øyeblikket regulert i fire jurisdiksjoner. FCA (Storbritannias finansmyndighet) er meglerens hovedregulator. Selskapet har fått flere betydelige priser, inkludert en seier i kategorien «Beste Forex Trading-teknologier» fra UK Forex Awards, «Beste trading-plattform» fraFX Week og «Beste kundestøtte» fra US Foreign Exchange Report.

Fordeler/ulemper

•Minimum innskudd fra 1 dollar.

•Et stort utvalg med de mest populære trading-instrumentene.

•Flere pålitelige og godt kjente finansregulatorer.

•Upraktisk og dårlig fungerende plass.

•Mangel på cent-kontoer.

•Mangel på bonusprogrammer.

Studie-anmeldelse

2

9.2/10

GÅ TIL MEGLER

Minimum innskudd:

$0

Bonus for innskudd:

0%

Regulering:

ASIC, FCA, DFSA, BaFin, CMA, SCB, CySec

Anmeldelse

Pepperstone (Pepperstone.com) ble grunnlagt i 2010 i Melbourne, Australia, av profesjonelle tradere som ikke var fornøyde med kvaliteten på tjenestene som tilbys av de fleste meglere. Grunnleggerne bestemte seg for å unngå mange av ulempene med konkurrenter, inkludert høye provisjoner, forsinket utførelse av ordrer, osv. Grunnleggerne fokuserte derfor på å forbedre den tekniske komponenten. Selskapet har satt seg som mål å endre "spillereglene" og sette listen høyt for netthandel.
I dag tilbyr Pepperstone kunder over hele verden noen av de beste teknologiske løsningene og gunstige handelsbetingelser. betingelser. Selskapet tilbyr også profesjonelle verktøy som ikke bare hjelper tradere med å mestre handelens kunst, men også øke effektiviteten i handelen betydelig. I tillegg blir Pepperstone's plattform gransket av syv regulerende myndigheter, inkludert ASIC (Australian Securities and Investments Commission, AFSL No.414530), FCA (UK Financial Conduct Authority, 684312), DFSA (F004356), BaFin(151148), CMA, SCB (SIA-F217) og CySec(388/20). I tillegg Pepperstone oppbevares kundenes midler på samlede kontoer hos flere store, globale bankinstitusjoner. institusjoner. Disse fakta bekrefter selskapets pålitelighet og garanterer sikkerheten til kundens kapital.

Fordeler/ulemper

•Attraktive handelsbetingelser;

•Rask ordreutførelse - 30 ms i gjennomsnitt;

•Over 1 200 handelsinstrumenter;

•Lave gebyrer; og

•Ingen inaktivitetsavgift.

•Supporttjenesten fungerer bare 24/7;

•Ingen cent-konto;

•Ikke tilgjengelig for amerikanske kunder;

•Begrensede passive handelsmuligheter;

•Begrenset analytisk materiale tilgjengelig på nettstedet. Den eneste måten å løse dette problemet på er å koble til handelssignaler;

•Ingen nyhetsseksjon; og

•Demokontoer kan bare handle gratis i 60 dager.

Studie-anmeldelse

Hvordan bruker du Volume Profile-indikatoren?

Volumprofil kan brukes på forskjellige måter. Nedenfor vil jeg forklare noen få av dem:

• Vurdering av markedstrender

• Finne støtte- og motstandsnivåer

• Identifisering av verdiområder

• Analyse av enkelttrykk

Vurdering av markedstrender

Som du vet, kan markedet enten være flatt eller i trend.

Profilen bidrar til å bestemme markedets nåværende tilstand.

Her er et eksempel:

Analyse av volumprofilen i terminmarkedet for gull

Diagrammet med 5-minutters tidsramme viser dette:

1. Etter en vekstperiode har kjøpere og selgere nådd en konsensus. Dette vises av den konvekse formen på volumprofilfordelingen (А). Det høyeste volumet ble omsatt til 2424,0 dollar per kontrakt

2. På grunn av nye faktorer ble balansen mellom kjøpere og selgere tippet. Etterspørselen gikk ned og prisen gikk ned. Dette var et trendstadium med en typisk smal profil

3. Deretter dannet det seg en ny balanse. En annen konveks (В) begynte å vokse, og det høyeste handelsvolumet var på $ 2401,0 per kontrakt

Næringsdrivende tar ikke bare hensyn til vekslingen av konvekse profiler (typisk for flate markeder) og smale profiler (typisk for trendmarkeder), men også til profilformer. Det finnes for eksempel b-formede og p-formede profiler som gjenspeiler detaljene i endringer i tilbuds- og etterspørselsbalansen.

Finne støtte- og motstandsnivåer

Det høyeste volumnivået på en profilindikator kalles Point of Control (POC). Det anses å fungere som et støtte- eller motstandsnivå.

Point of Control i Bitcoin-markedet

Dette diagrammet viser hvordan POC-nivået, der det høyeste volumet ble omsatt i den analyserte perioden, ble et støttenivå etter at prisen begynte å stige. Ved å bruke volumprofildataene kunne tradere dermed slutte seg til den oppadgående trenden med lav risiko.

Identifisering av verdiområder

I volumprofilsammenheng er et verdiområde et prisområde som inneholder en betydelig del av handelsaktiviteten - vanligvis 70-80 % av det totale handelsvolumet i den analyserte perioden. Denne beregningen brukes til å finne nivåer der markedet var stabilt og mesteparten av handelen var konsentrert.

En volumprofil på et S&P-500-futuresdiagram

Volumprofilen ovenfor viser en bule som ble dannet etter en periode med kursfall. Denne utbulingen betyr at handelsvolumet økte da flere tradere fant en konsensus om prisen. En enighet om den virkelige verdien som identifiseres av volumprofilindikatoren, peker ofte mot den høyeste eller laveste prisen i verdiområdet. I eksempelet ovenfor var det den høyeste kursen, eller Value Area High (VAH), som fungerte som motstand neste dag.

Enkeltutskrifter

Når det gjelder volumprofiler, er Single Prints de nivåene der handelen var minimal i løpet av en gitt periode. Dette kan være områder der kursen beveget seg raskt, noe som etterlater hull i volumprofilen. Single Prints kan indikere sterke støtte- eller motstandsnivåer fordi en av sidene hadde en ubetinget fordel på disse nivåene.

Enkeltavtrykk på et EUR-futuresdiagram

Diagrammet ovenfor viser enkeltavtrykk (А) som ble dannet i profilen da kursen steg fra 1,08415 til 1,08465, noe som tyder på at etterspørselen dominerte. Da kursen kom tilbake til dette området samme dag, fant den som ventet støtte (tilbudet var fortsatt begrenset).

Hvordan begynne å bruke Volume Profile-indikatoren?

Følg denne prosessen for å begynne å bruke Volume Profile:

1. Studer: Les artikler og bøker om volumprofilanalyse, inkludert bøker av James Dalton, Peter Steidlmayer og andre anerkjente forfattere

2. Velg en plattform: Sørg for at handelsplattformen din støtter volumprofilindikatorer. Noen av de mest populære plattformene er ATAS, TradingView, NinjaTrader og ThinkorSwim.

3. Øv deg: Se på markedets nyere historie. Legg merke til hvordan volumet fordelte seg på ulike kursnivåer, og hvordan profilen så ut under reverseringer, tester og utbrudd.

4. Handel: Bruk kunnskapen du har tilegnet deg til å utvikle din egen handelsstrategi for volumprofilen

For å unngå negative erfaringer med å bruke volumprofilindikatoren i trading, bør du starte med en demokonto. Ikke risikere store mengder penger.

Har MT4 volumprofil?

Nei, den populære MetaTrader 4-plattformen har ikke en innebygd volumprofilindikator, men brukere kan laste den ned fra biblioteket til en liten kostnad.

Volumprofilindikatoren for МТ4

Det er verdt å merke seg at volumprofilen krever inngangsdata av høy kvalitet, spesielt for analyser på lavere tidsrammer. Derfor, hvis du vil bruke volumprofiler i Forex, kan det være best å analysere valutaterminhandelsvolumer på Chicago Mercantile Exchange (CME).

Har TradingView en volumprofil?

Ja, TradingView-plattformen tillater bruk av flere varianter av volumprofil - både innebygde indikatorer og de som er lagt til av handelsmenn.

Volumprofilindikatorer tilgjengelig på TradingView

Er det verdt å bruke volumprofilindikatorer på TradingView?

Hva er den beste volumprofilindikatoren?

Husk spørsmålet i begynnelsen av artikkelen: "Hvor mange aksjer i XYZ-selskapet ble omsatt i dag til 100 dollar?" Det kan bare være ett riktig svar, så bruk av forskjellige versjoner av indikatorer bør alltid gi det samme riktige svaret.

Blant kriteriene som kan brukes for å velge "det beste" verktøyet for volumprofilanalyse, vil jeg påpeke:

Tidsrammeinnstillinger

Handelsplattformer tilbyr Volume Profile Visible Range (VPVR), Volume Profile Fixed Range (VPFR) og Volume Profile Session (VPSV). De ser ut til å være forskjellige indikatorer, men faktisk er dette den samme profilen, bare med forskjellige måter å velge tidsrammer på. Det beste verktøyet er kanskje det som gir maksimal fleksibilitet - opp til å bygge volumprofiler for en hvilken som helst del av et diagram.

Visualisering

Den beste volumprofilindikatoren må oppfylle dine estetiske preferanser og ha mange innstillinger for farger, skrifttyper, gjennomsiktighet osv.

Funksjoner

De mest progressive versjonene av volumprofilindikatorer gjør det mulig for brukere

• analysere kjøps- og salgsvolumer separat

• angi proporsjoner for tynne og konvekse profiler

• angi varsler for spesifiserte nivåer

Tradere bruker ofte volumprofilindikatorer på plattformer som TradingView, ATAS, NinjaTrader eller ThinkorSwim, som tilbyr avanserte funksjoner for kartlegging og teknisk analyse. Hver plattform kan ha sine egne unike versjoner av disse indikatorene. Tradere bør eksperimentere med disse verktøyene for å se hvilke som passer best til deres handelsstrategier og gir de klareste dataene for markedsaktivitet.

Er volum en god indikator?

Handelsvolumet er en av de viktigste indikatorene i finansmarkedene, ettersom det viser tradernes aktivitet og interesse for bestemte aktiva i bestemte tidsperioder. Volum hjelper tradere med å forstå hvor sterk eller svak en trend er, finne støtte- og motstandsnivåer, redusere risiko og oppnå andre mål innen trading.