Forstå de viktigste reglene for finansierte tradingkontoer
Redaksjonell merknad: Selv om vi overholder strenge redaksjonelle retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere. Her er en forklaring på hvordan vi tjener penger. Ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsrådgivning i henhold til vårt ansvarsfraskrivelse.
Finansierte kontoer har unike regler, og å forstå dem kan hjelpe deg med å unngå vanlige fallgruver som tradere opplever. Disse reglene spesifiserer risikostyringsparametere, fortjenestedeling, handelspraksis og mer. Fortsett å lese for å lære alt du trenger å vite.
Innenfor finansverdenen gir finansierte handelskonti tradere en unik mulighet. Se for deg dette: du får tilgang til betydelig kapital fra et handelsfirma, men det kommer med regler som er avgjørende for suksess og beskyttelse. Disse reglene er den stramme linjen som tradere må balansere på, mellom risiko og mulighet.
I denne artikkelen vil vi utforske de viktigste reglene som ligger til grunn for finansierte handelskonti, og gi deg den nødvendige kunnskapen for å starte en reise med lønnsom handel.
Risikostyring
Effektiv risikostyring er ryggraden for suksess for tradere innen proprietære handels firmaer (prop-firmaer). Disse firmaene pålegger spesifikke risikostyringskrav for å beskytte kapitalen sin og opprettholde integriteten til handelsprogrammene sine.
På utfordringskontoer tilbyr Funded Trader vanligvis strenge risikoretningslinjer, med en maksimal nedgang på 10% og en grense på 5% for potensielle tap på en handelsdag. I kontrast har ledende prop-firmaer som FTMO og Fidelcrest sammenlignbare risikostyringsbestemmelser, med daglige tapgrenser satt til opptil 5% og maksimal nedgang på 10%. De fleste prop-firmaer har lignende risikostyringsregler for både finansierte og utfordringskontoer, noe som gjør det enkelt for tradere å overgå sømløst fra utfordringsfasen til live trading.
Disse restriksjonene er på plass for å forhindre katastrofale tap og sikre at tradere opererer innenfor håndterbare risikoparametere. Selvfølgelig kan brudd på disse grensene resultere i suspensjon eller avslutning av en finansiert handelskonto.
Resultatmål
Fortjenestemålene satt av prop-firmaer varierer basert på kontotypen, og de med to-trinns utfordringer har vanligvis forskjellige fortjenestemål for hvert trinn. Proprietære handelsfirmaer setter fortjenestemål for tradere som tar deres utfordringer for å sikre at tradere viser konsekvent lønnsomhet og risikostyring. Denne tilnærmingen hjelper til med å evaluere en traders evne til å generere avkastning samtidig som risikoen håndteres effektivt, noe som er viktig for både traderen og firmaet for å opprettholde et vellykket handelsforhold.
Med Funded Trader, har den første fasen av utfordringskontoen et mål om 8% fortjeneste, mens den andre fasen har et mål om 5%. På den annen side er FTMO og Fidelcrest mer utfordrende, med et mål på hele 10% i første fase og 5% i andre fase.
For selskaper med flere kontotilbud kan handelsmålene variere basert på kontotypen din. For eksempel, med et selskap som Fidelcrest, kan du få tilgang til aggressive handelskontoer som kommer med mer lempelige nedtrekkskrav og høyere profittmål på opptil 15%. Til syvende og sist vil du sammenligne disse tilbudene og velge de beste finansierte handelskontoene for din handelsstil.
Best finansierte prop trading-selskaper
Når det gjelder finansierte handelskonti, er det viktigste spørsmålet om de er verdt det. Finansierte handelsfirmaer gir tradere muligheten til å handle med firmaets kapital og potensielt tjene profitt, men det er noen viktige hensyn å ta før man melder seg på.
Vi analyserte proprietære handelsfirmaer, med fokus på essensielle regler og betingelser for tradere. De viktigste parameterne som ble sammenlignet inkluderer:
Forvaltet beløp opptil: Maksimal finansiering tilgjengelig for tradere.
Profittdeling opptil, %: Prosentandelen av fortjenesten som beholdes av traderen.
Maksimal giring: Den høyeste giringen tillatt for handel.
Handelsplan, min: Minimumskostnaden for å delta i en handelsutfordring.
Min antall handelsdager: Minimum antall handelsdager som kreves for å bestå utfordringen.
Obligatorisk Stop Loss: Om en stop-loss er påkrevd for hver handel.
Obligatorisk posisjonslukking før helgen: Regler om å lukke posisjoner før helger.
Denne sammenligningen fremhever handelsreglene og kravene tradere må følge når de deltar i prop firma programmer.
| Finansiering opptil, $ | Fortjeneste delt opp til, % | Max. Giring | Min. Pris, $ | Min Handelsdager | Obligatorisk Stop Loss | Helgestengn. av Posisjoner | Åpne en konto | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 000 | 90 | 1:30 | 119 | Ingen tidsbegrensninger | Nei | Nei | Til broker Kapitalen din er i fare.
|
|
| 400 000 | 90 | 1:30 | 119 | Ingen tidsbegrensninger | Nei | Nei | Til broker Kapitalen din er i fare.
|
|
| 2 000 000 | 90 | 1:100 | 89 | 4 | Nei | Nei | Til broker Kapitalen din er i fare. |
Handelsregler og restriksjoner
Proprietære handelsfirmaer tilbyr et spekter av handelsregler og restriksjoner tilpasset deres spesifikke programmer. For eksempel tillater Funded Trader-programmet tradere å benytte et bredt spekter av handelsstrategier, inkludert EAs, scalping, og nyhetshandel. Med gir på opptil 1:200, gir det tradere god fleksibilitet. Dessuten letter den refunderbare registreringsavgiften, som er en engangsbetaling, inngangsprosessen.
På den annen side tilbyr Fidelcrest distinkte funksjoner som å tillate nyhetshandel og la tradere holde posisjoner over natten og i helgene. Mens Expert Advisors (EAs) kan brukes, krever de autorisasjon.
FTMO tillater handel over natten og i helgene på utfordringskontoer, men ikke på finansierte kontoer. Imidlertid tillater FTMO swing-konto handel over natten og i helgene og kan være et godt alternativ for swing og posisjonshandlere. Selskapet begrenser også handel 2 minutter før og etter høyinnvirkende nyhetshendelser, noe som gjør det uegnet for de som liker å utnytte volatilitet forårsaket av nyhetsutgivelser.
Disse reglene og restriksjonene fremhever mangfoldet i proprietære handelsfirmaer, som imøtekommer ulike handelsstiler og preferanser. Tradere kan velge programmet som best samsvarer med deres strategier og mål.
Fortjenestedeling og gebyrer
Hvis du lurer på hvor mye du sannsynligvis vil få fra et finansiert traderprogram, her er en kort oversikt.
Fortjenestedeling i finansierte handelskonti
Når det gjelder fortjenestedelingen i prop firm trading, tilbyr forskjellige selskaper varierende vilkår.
Funded Trader skiller seg ut med et attraktivt utgangspunkt, og tilbyr en 80% fortjenestedeling, som kan øke til imponerende 90% med skalering, noe som gjør det til et overbevisende valg for tradere som ønsker å maksimere inntektene sine over tid. På den annen side gir Fidelcrest tradere en 80% fortjenestedeling, som potensielt kan nå 90% i Aggressive Mode. Topstep's unike tilnærming lar tradere beholde de første $10,000 i fortjeneste helt, en funksjon som skiller det fra resten. Utover den innledende terskelen tilbyr de en 90% fortjenestedeling, noe som gjør det til et tiltalende alternativ for ambisiøse tradere.
FTMO opprettholder en solid 80% fortjenestedeling, og det som er spesielt fordelaktig er at det ikke er noe minimumskrav til fortjeneste før uttak, så lenge traderen kan dekke uttaksgebyret. Til syvende og sist avhenger valget blant disse prop-firmaene i stor grad av traderens preferanser og risikotoleranse, med hver som tilbyr distinkte fordeler.
Gebyrer for finansiert handelskonto
De fleste proprietære handelsfirmaer som Funded Trader, Fidelcrest og FTMO tilbyr et engangsgebyr uten gjentakende kostnader, og det unike ligger i at gebyret kan refunderes med traderens første utbetaling. Denne funksjonen tilpasser deres interesser med traderne, da det i hovedsak knytter gebyret til traderens suksess.
Merk:
Hvis du ikke bruker en utfordringskonto og velger en direkte finansieringsmulighet, kan det hende du må betale en månedlig eller ukentlig avgift for å opprettholde tilgangen til kontoen din.
Regler for kontofinansiering og uttak
Generelt kan du få tilgang til en finansiert handelskonto ved å bestå en utfordring (en ett-trinns eller to-trinns simulert handelskonto) eller ved å velge direkte finansiering. Med en utfordringskonto får du kun tilgang til prop-firmaets midler når du har bestått utfordringsfasen. Denne strenge prosessen forklarer hvorfor finansierte kontoer har en tendens til å gi tradere en høyere fortjenestedeling enn direkte finansiering - som ikke involverer utfordringer.
Finansierings-og uttaksprosesser i prop trading-selskaper spiller en avgjørende rolle i traderens reise. Disse selskapene tilbyr vanligvis ulike betalingsmetoder for kontofinansiering, inkludert bankoverføringer, kredittkort og e-lommebøker, noe som gir fleksibilitet til tradere. Det er imidlertid viktig å merke seg at uttaksmetoder kan være mer begrensede og ofte er tilpasset for å prioritere sikkerhet og åpenhet.
På den annen side har uttaksprosedyrer en tendens til å være mer strenge for å forhindre svindel og beskytte både traderen og firmaet. Vanlige uttaksmetoder inkluderer kryptovalutaer, bankoverføringer og e-lommebøker, men disse prosessene krever ofte grundig verifisering, noe som kan føre til lengre behandlingstider. Du har vanligvis lov til å ta ut inntektene dine på bestemte datoer hvis kontosaldoen din oppfyller firmaets minimumsuttaksterskel.
Merk:
Hvis du ikke klarer å nå ditt profittmål innen den angitte tidsrammen, tillater noen firmaer at du starter utfordringen på nytt uten ekstra kostnad. Det kan være betingelser knyttet til slike tilbud, da de fleste firmaer krever at du er i overskudd når tiden utløper.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg bruke giring med finansierte handelskontoer?
Giringpolitikk kan variere blant proprietære handelsfirmaer, men mange tillater tradere å bruke giring innenfor spesifiserte grenser. Giringbeløpet avhenger ofte av firmaets risikostyringsretningslinjer og traderens erfaringsnivå. Generelt kan dette variere fra 1:30 til 1:200 og er vanligvis høyere for Forex-handel sammenlignet med aksjer.
Hva er det typiske finansieringsbeløpet som tilbys?
Det typiske finansieringsbeløpet som tilbys av proprietære handelsfirmaer varierer mye, ettersom noen firmaer tilbyr relativt små beløp, mens andre kan gi betydelig kapital. Finansieringsbeløp kan variere fra noen få tusen dollar til hundretusener, eller enda mer, avhengig av firmaet og det spesifikke handelsprogrammet eller utfordringen en trader velger. Fidelcrest tilbyr opptil $2M i finansiering.
Hvor lenge har tradere tilgang til finansieringen?
Varigheten av tilgang til finansierte handelskontoer varierer avhengig av handelsfirmaet og det spesifikke programmet. I noen tilfeller kan tradere ha tilgang til den finansierte kontoen på ubestemt tid, så lenge de oppfyller firmaets krav. I andre scenarier kan tilgangen være tidsbegrenset, og tradere må oppfylle visse mål eller tidsrammer for å opprettholde tilgangen. De spesifikke vilkårene er vanligvis beskrevet i handelsavtalen.
Kan tap overstige trekkgrensen?
I finansierte handelskontoer er det generelt ikke ønskelig å overskride trekkgrensen, og det kan føre til suspensjon eller avslutning av kontoen. Trekkgrenser er utformet for å redusere risiko og beskytte kapitalen som tilbys av handelsfirmaet. Å følge retningslinjene for risikostyring er avgjørende for å opprettholde et vellykket handelsforhold med firmaet.
Redaktørens valg og innsikter
Strategy selger Bitcoin: Lite salg tester markedstilliten
Ledger vs. Trezor: Søken etter den ideelle kryptolommeboken
Handel med tom luft: Hvorfor Binance stenger sin NFT-markedsplass
Bitcoin uten investorer: Hvorfor IPO-er vinner oppmerksomheten
Bitcoin-prisprognose basert på MACD: Bearish momentum styrker seg
Ethereums identitetskrise: Mellom Wall Street og cypherpunk
Relaterte artikler
Team som har jobbet med artikkelen
Vuk er en av de fremste innen finansjournalistikk, og kombinerer over seks års erfaring med kryptoinvesteringer med dyp innsikt fra to bull/bear-sykluser. Vuk er en dedikert innholdsforfatter og har bidratt til et utall publikasjoner og prosjekter.
Kryptovaluta er en type digital eller virtuell valuta som baserer seg på kryptografi for sikkerhet. I motsetning til tradisjonelle valutaer utstedt av myndigheter (fiat-valutaer), opererer kryptovalutaer i desentraliserte nettverk, vanligvis basert på blokkjedeteknologi.
Proprietary trading (prop trading) er en finansiell handelsstrategi der et finansforetak eller en finansinstitusjon bruker sin egen kapital til å handle i ulike finansmarkeder, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer eller derivater, med sikte på å generere profitt for selskapet selv. Prop tradere handler vanligvis ikke på vegne av kunder, men handler i stedet med firmaets penger og påtar seg den tilhørende risikoen og gevinsten.
Xetra er et tysk børshandelssystem som Frankfurt-børsen driver. Deutsche Börse er morselskapet til Frankfurt-børsen.
Bitcoin er en desentralisert digital kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den opererer på en teknologi som kalles blockchain, som er en distribuert hovedbok som registrerer alle transaksjoner på tvers av et nettverk av datamaskiner.
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
