Redaksjonell merknad: Selv om vi overholder strenge redaksjonelle retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere. Her er en forklaring på hvordan vi tjener penger. Ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsrådgivning i henhold til vårt ansvarsfraskrivelse.
Om du ikke har tid til å lese hele artikkelen og ønsker en rask oversikt, det beste rekvisittfirmaet med en utfordring er SabioTrade. Hvorfor? Her er de viktigste fordelene:
- Driver legitimt i ditt land (Identifisert som USA
) - Har en god brukertilfredshetscore
- Ubegrenset handelsperiode
- Finansiell stabilitet og støtte
De fem beste prop-firmaene med utfordringer er
- SabioTrade - Best for de som ønsker å jobbe som ikke-ansatte handelsmenn med opptil 90 % av overskuddet
- Earn2Trade - Praktiske skaleringsplaner (relativt lave fortjenestemål, kontooppgraderinger etter uttak av første oppnådde fortjenestemål)
- FXIFY - Varierte handelsplaner (1, 2 og 3 faser, med finansiering på 10k-400k)
- Blue Guardian Capital - Minimum handelsgrenser (ingen minimumshandelsdager, kopiere tillatt)
- Funded Trading Plus - Umiddelbare finansierte kontoer uten profittmål (maksimalt tap 6 %)
Prop trading har fått mye oppmerksomhet de siste årene, og håpefulle tradere er ivrige etter å bevise sine ferdigheter og bli finansiert. For å gjøre det må de imidlertid bestå evalueringsutfordringene som prop-firmaene stiller. I denne artikkelen vil ekspertene på TU analysere evalueringskriteriene og fordelene som tilbys av de beste prop-firmaene.
Hva er en prop firm challenge?
En proprietary trading firm evaluation challenge (også kjent som prop firm challenge) er en svært grundig og robust vurderingsprosess som er ment å evaluere handels- og risikostyringsevnen til de traderne som ønsker å handle med prop firmets kapital.
Utfordringene som prop-firmaet stiller, krever at traderne viser at de er i stand til å oppnå jevn fortjeneste, forvalte midler og opprettholde handelsaktiviteten innenfor forhåndsbestemte grenser for maksimal utnyttelse og tap. Parameterne for utfordringene kan variere, og faktorer som minimum/maksimum handelsdager, posisjonsstørrelser, handelsvarighet og handelsstrategier er forskjellige fra prop-firma til prop-firma.
Hovedformålet med disse prop firm-utfordringene er å identifisere dyktige tradere som har potensial til å lykkes og forvalte handlene sine effektivt, og som dermed er kvalifisert for en finansiert handelskonto. Ettersom prop-firmaer ikke kan finansiere alle tradere som søker seg til programmet deres på grunn av den iboende økonomiske risikoen, er disse evalueringsutfordringene viktige for å skille lønnsomme og lovende tradere fra dem som kanskje ikke er dyktige nok til å håndtere ansvaret som følger med å handle med firmaets kapital. Denne utfordrende evalueringsprosessen gjør det mulig for prop-firmaer å bygge opp en portefølje av kompetente og kvalifiserte tradere.
Hva er handelsbetingelsene til prop-firmaer?
Etter å ha bestått utfordringen, vil tradere finne de viktigste betingelsene for prop-firmaer avgjørende. Vi har sammenlignet de viktigste av disse betingelsene:
| Overskuddsdeling opp til, % | Finansiering opptil, $ | Max. Giring | Obligatorisk Stop Loss | Helgestengn. av Posisjoner | |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | 200 000 | 1:30 | Nei | Nei | |
| 80 | 400 000 | 1:30 | Ja | Ja | |
| 90 | 4 000 000 | 1:30 | Nei | Nei | |
| 85 | 2 000 000 | 1:100 | Nei | Nei | |
| 90 | 400 000 | 1:30 | Nei | Nei |
Sammenligning av de største prop-firmautfordringene på 2025
Vi sammenlignet utfordringsbetingelsene til fem populære prop-firmaer. Her er parameterne vi analyserte sammen med definisjonene av dem:
Pris (USD eller EUR): Kostnaden ved å delta i hver handelsplan, spesifisert i enten USD eller EUR.
Profittmål ($): Det monetære profittmålet som tradere må oppnå for å bestå utfordringen.
Daglig tap (%): Det maksimalt tillatte daglige tapet i prosent av handelskapitalen.
Maks. tap (%): Det maksimalt tillatte totale tapet i prosent av handelskapitalen.
| Handelsplaner | Pris, USD eller EUR | Overskuddsmål, $ | Daglig tap, % | Maksimalt tap, % | Forvaltet beløp, USD | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Essential |
119 |
2000 |
5 |
6 |
20 000 |
|
|
TCP |
75 |
1750 |
2,2 |
6 |
25 000 |
|
|
One Phase |
75 |
1000 |
5 |
6 |
10 000 |
|
|
Unlimited |
65 |
800 |
4 |
8 |
10 000 |
|
|
Experienced |
119 |
1200 |
4 |
6 |
12 000 |
Fordeler ved å delta i en prop firm challenge
1. Forbedring av ferdigheter
Prop firm-utfordringer er en utmerket plattform for tradere som ønsker å forbedre sine tradingferdigheter. Før de deltar i en prop firm challenge, har tradere muligheten til å teste ut handelsteknikkene sine på demokontoer, og dermed forbedre handelsstrategiene sine og finpusse tilnærmingen for et vellykket handelsoppsett.
2. Tilgang til større kapital
En av de største fordelene ved å delta i en prop firm challenge er muligheten til å få tilgang til en større kapital enn du har i dag. Denne tilgangen gir traderne muligheten til å ta større posisjoner og potensielt oppnå større fortjeneste for seg selv og, i sin tur, for prop-firmaet.
3. Potensial for høyere fortjeneste
Ifølge eksperter kan prop tradere oppnå høyere fortjeneste gjennom vellykket handel ettersom de har tilgang til større kapital og har innebygde, effektive risikostyringsteknikker. Disse prop-firmaene har også finansierte nivåer i sine eksisterende planer, og lønnsomme tradere kan få muligheten til å administrere mer betydelige og større handelskontoer.
4. Læring fra erfarne tradere
Prop-firmaer har ofte en sosial plattform der utvalgte tradere kan samhandle og lære av erfarne tradere i firmaet. Ved å engasjere seg med disse personene kan tradere få verdifull innsikt i markedstrender, innlemme avanserte handelsstrategier og ta i bruk effektive risikostyringsteknikker som kan forbedre deres handelsekspertise betraktelig.
5. Erfaring fra den virkelige verden
Prop firm-utfordringer simulerer reelle markedsforhold og handelsscenarioer, og gir dermed traderne erfaring fra den virkelige verden i et risikokontrollert miljø. Denne eksponeringen er svært viktig og nødvendig for å skape selvtillit og kompetanse til å navigere effektivt i vanskelige markedsscenarioer.
6. Risikoreduksjon
Når en prop trader handler med firmaets kapital, er de skjermet fra det fulle omfanget av risiko ved hjelp av risikostyringsstrategier. Dette er svært gunstig for tradere som er forsiktige med å bruke egne midler eller er bekymret for å tape en stor del av kapitalen sin på risikabel handel. Dette oppsettet gjør det også mulig for tradere å fokusere på sin egen handelsstrategi og ikke bekymre seg for mye om tapet av startkapitalen.
7. Utvidelse av nettverket
Deltakelse i et prop-firma gir tradere mulighet til å bygge nettverk med andre tradere og profesjonelle i tradingmiljøet. Når en trader har bygget opp et godt forhold til likesinnede, kan det føre til givende samarbeid, kunnskapsdeling og eksponering for nye tradingideer.
Hva er betingelsene i en prop firm challenge?
1. Nedtrekksgrenser
En av de viktigste betingelsene i en prop firm challenge er nedtrekksgrensene, og tradere bør være oppmerksomme på dette. Disse grensene holdes for å holde traderen i sjakk, og de er avgjørende for traderens evne til risikostyring. En trader bør forstå om disse drawdown-grensene måles i forhold til saldoen på handelskontoen eller om de fungerer som absolutte verdier, slik at de kan ta handelsposisjoner på en effektiv og forsvarlig måte.
2. Regler for algo-handel
For tradere som ønsker å bruke ekspertrådgivere (EA-er) eller drive med copy trading, er det svært viktig å sette seg inn i og forstå de spesifikke reglene som et prop-firma har for algoritmiske handelsmetoder. Noen prop-firmaer tillater ikke algoritmehandel, og noen krever at tradere må søke om godkjenning før de benytter seg av automatiserte handelsstrategier.
3. Kriterier for å vinne
Ulike prop-firmaer har forskjellige kriterier når det gjelder å evaluere gevinstprosent. Ikke alle fokuserer utelukkende på den rå profitten som en prop-trader oppnår. Noen av tilleggskriteriene som disse firmaene kan verdsette, er konsistens, risikojustert avkastning eller andre faktorer. Derfor bør tradere søke og forstå hvordan prop-firmaet rangerer deltakerne sine og hvilke spesifikke kriterier de bruker for å bestemme vinnerne. Denne omfattende forståelsen vil hjelpe tradere med å tilpasse handelsstrategien sin til firmaets regler og forskrifter.
4. Ytterligere regler
Bortsett fra kjernevilkårene nevnt ovenfor, er det ytterligere krav som en næringsdrivende må huske på og overholde når han eller hun deltar i en prop firm-utfordring. Disse kan omfatte restriksjoner på å holde posisjoner i helgene, begrensninger på partistørrelser, krav om å opprettholde konsekvent handelsaktivitet og mer. Det er svært viktig for tradere å forstå og bruke slike regler for å sikre at de overholder lovene til prop-firmaene og maksimerer sjansene for å lykkes i prop-firmautfordringen.
5. Risikostyring
Prop firm-utfordringer legger ofte mer vekt på viktigheten av effektiv risikostyring. Det forventes at traderne viser at de er i stand til å kontrollere tap, bevare kapital og unngå unødig risiko.
6. Kontofinansiering og skalering
Tradere bør forhøre seg om finansieringsprosessen og skaleringsmulighetene som er tilgjengelige for vellykkede deltakere. Etter å ha fullført utfordringen kan tradere få muligheten til å handle med firmaets kapital. Ved å sette seg inn i vilkårene og betingelsene for finansiering og skalering kan tradere planlegge handelsstrategiene sine deretter.
Hvordan velge riktig prop firm-utfordring?
1. Research og kompatibilitet
Før man tar opp en prop-firmautfordring, bør man gjennomføre grundige undersøkelser for å identifisere de prop-firmaene som passer til de ideelle handelsmålene og ferdighetsnivået. Hver prop firm-utfordring kommer med sitt unike sett med evalueringsprosesser og krav, så det er veldig viktig å finne en som stemmer overens med dine handelsmål.
2. Tillatte handelstyper
Undersøk alltid hvilken type handel som er tillatt i prop firm-utfordringen. Noen prop-firmaer er restriktive og tillater kanskje bare daytrading, mens andre prop-firmaer kan ha begrensninger på markedene eller de finansielle instrumentene som kan handles. Du bør alltid velge en utfordring som lar deg handle på en måte som passer din handelsstil og dine oppsett.
3. Evalueringsprosess
Man bør alltid forstå evalueringsprosessene som er satt av prop-firmaet. Det er visse utfordringer som kan kreve at du oppnår et visst lønnsomhetsnivå innen en spesifisert tidsramme, eller du må kanskje bruke risikostyringsteknikker som kan begrense kapitalinngangen din. Du bør derfor gjøre deg kjent med disse kravene for å kunne forberede og demonstrere handelsstrategiene dine på en god måte.
4. Gebyrer og kostnader
Før du går inn i en prop firm-utfordring, bør du være oppmerksom på gebyrene som er knyttet til den. Noen prop-firmaer tar kanskje ingen gebyrer for en challenge, mens andre kan ta et forskuddsgebyr eller en prosentandel av fortjenesten i løpet av evalueringsperioden. Du bør vurdere disse kostnadene nøye, ettersom de vil påvirke den samlede avkastningen din og påvirke beslutningen din om å delta eller ikke.
5. Omdømme og troverdighet
Se alltid etter velrenommerte og veletablerte prop-firmaer. Du kan lese anmeldelser fra tradere som har vært tilknyttet prop-firmaet tidligere, og du bør alltid velge slike firmaer som har en merittliste med rettferdige evalueringer. Du kan også snakke med tradere som har blitt valgt tidligere og spørre dem om deres erfaring med prop-firmaet.
6. Støtte og ressurser
Vurder støtten og ressursene som tilbys i løpet av utfordringen. Noen firmaer kan tilby undervisningsmateriell, mentorprogrammer eller tilgang til tradingverktøy og -plattformer, noe som kan forbedre læringen og tradingopplevelsen din betydelig.
7. Vekstmuligheter
Til slutt bør du vurdere potensialet for vekst og avansement i firmaet. En prop firm-utfordring som fører til en finansiert konto og muligheter for skalering, kan være svært fordelaktig for tradere som ønsker å bygge en langsiktig tradingkarriere.
Ekspertuttalelse
Det er viktig å forstå at prop firm-utfordringer er svært konkurransedyktige - selv om de beste firmaene bare finansierer en liten andel av søkerne, får disse personene en unik mulighet. Mitt råd er å møte utfordringen med disiplin og fokusere på å demonstrere dine evner til risikostyring, for de fleste prop-firmaer evaluerer deg ikke bare basert på fortjeneste, men også på hvordan du håndterer drawdowns og overholder handelsreglene. Sørg for at strategien din har definerte risikoparametere som du ikke overskrider, selv ikke i vinnende handler. Papirhandel i en lengre periode før du starter utfordringen, kan bidra til å forsterke gode vaner.
Jeg foreslår også at du skriver ned erfaringene dine underveis - både det som går bra, og det du kan forbedre. Denne selvanalysen vil hjelpe deg uansett om du består den første evalueringen eller må ta utfordringen på nytt senere.
Husk at prop firm-utfordringer egentlig er jobbintervjuer for tradingstillinger. Fremstå profesjonelt ved å handle på en ansvarlig måte og kommunisere tydelig med evalueringskontaktene dine om nødvendig.
Metodologi for å danne våre rangeringer av prop-trading selskaper
Traders Union bruker en streng metodologi for å vurdere selskaper som finansierer tradere, ved å bruke mer enn 100 kvantitative og kvalitative kriterier. Det gis individuelle poeng for mange parametere som tas med i den samlede rangeringen.
De viktigste aspektene ved evalueringen inkluderer:
-
Anmeldelser og tilbakemeldinger fra tradere. Innsamling og analyse av tilbakemeldinger fra nåværende og tidligere tradere for å forstå deres erfaring med selskapet.
-
Handelsverktøy. Selskaper vurderes basert på utvalget av tilgjengelige eiendeler, samt variasjon og dybde av tilgjengelige markeder.
-
Utfordringer og evalueringsprosess. Analyse av selskapets utfordringssystem, kontotyper, evalueringskriterier og finansieringsprosess.
-
Profittdeling. Analyse av struktur og betingelser for profittdeling, samt eksistensen av ekspansjonsplaner.
-
Handelsbetingelser. Undersøkelse av gearing, ordrehastighet, provisjoner og andre handelsrelaterte kostnader knyttet til selskapets aktiviteter.
-
Plattform og teknologi. Vurdering av selskapets egen handelsplattform eller eksterne terminaler som støttes, inkludert brukervennlighet, funksjonalitet og stabilitet.
-
Opplæring og støtte. Kvalitet og tilgjengelighet av opplæringsmateriell, webinarer og individuell rådgivning.
Ofte stilte spørsmål
Hva er prop firm-utfordringer?
Prop firm challenges er evalueringsprosesser som er satt opp av proprietære tradingfirmaer for å vurdere potensielle traderes ferdigheter og egnethet til å handle med firmaets kapital.
Er det lett å bestå en prop firm challenge?
Det kan være utfordrende å bestå en prop firm challenge, ettersom de krever at traderne oppfyller spesifikke profittmål og overholder strenge regler for risikostyring.
Hva er den beste strategien for prop firm challenge?
Det finnes ikke én beste strategi for å bestå en prop firm challenge. Det avhenger av traderens handelsstrategi og reglene som en trader må forholde seg til i et prop-firma.
Hvor mange består prop firm-utfordringer?
Hvor mange som består prop firm challenges varierer fra prop firm til prop firm, og det avhenger også av vanskelighetsgraden på evalueringsprosessen som et prop firm har.
Relaterte artikler
Team som har jobbet med artikkelen
Alamin Morshed er en av bidragsyterne hos Traders Union. Han spesialiserer seg på å skrive artikler for bedrifter som ønsker å forbedre sine rangeringer for Google-søk slik at de er konkurransedyktige. Med sin ekspertise innen søkemotoroptimalisering (SEO) og innholdsmarkedsføring sikrer han at bidragene hans er både informative og har påvirkningskraft.
Kenneth C. Griffin, bedre kjent som Ken Griffin, er en fremtredende amerikansk hedgefondforvalter og investor. Han er grunnlegger og administrerende direktør i Citadel, en ledende global finansinstitusjon som omfatter Citadel Securities, et market making- og tradingfirma, og Citadel Advisors, en hedgefondforvalter.
Papirhandel, også kjent som virtuell handel eller simulert handel, er en praksis der enkeltpersoner eller tradere simulerer virkelige handelsscenarioer uten å bruke ekte penger. I stedet for å foreta faktiske handler med ekte kapital, bruker deltakerne en simulert handelsplattform eller holder oversikt over sine handler på papir eller elektronisk for å registrere sine kjøps- og salgsbeslutninger.
Risikostyring er en risikostyringsmodell som innebærer å kontrollere potensielle tap og samtidig maksimere fortjenesten. De viktigste risikostyringsverktøyene er stop loss, take profit, beregning av posisjonsvolum med hensyn til gearing og pip-verdi.
Proprietary trading (prop trading) er en finansiell handelsstrategi der et finansforetak eller en finansinstitusjon bruker sin egen kapital til å handle i ulike finansmarkeder, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer eller derivater, med sikte på å generere profitt for selskapet selv. Prop tradere handler vanligvis ikke på vegne av kunder, men handler i stedet med firmaets penger og påtar seg den tilhørende risikoen og gevinsten.
Trading innebærer kjøp og salg av finansielle aktiva som aksjer, valutaer eller råvarer med den hensikt å tjene penger på svingninger i markedsprisene. Tradere bruker ulike strategier, analyseteknikker og risikostyringspraksis for å ta informerte beslutninger og optimalisere sjansene for å lykkes i finansmarkedene.
