Redaksjonell merknad: Selv om vi overholder strenge redaksjonelle retningslinjer, kan dette innlegget inneholde referanser til produkter fra våre partnere. Her er en forklaring på hvordan vi tjener penger. Ingen av dataene og informasjonen på denne nettsiden utgjør investeringsrådgivning i henhold til vårt ansvarsfraskrivelse.
Noen kilder hevder at opptil 95% av alle prop-handlere mislykkes i sine vurderinger, og mindre enn 2 % klarer å beholde sin finansierte konto i en betydelig periode.
Proprietære handelsfirmaer, også kalt prop-firmaer, blir stadig mer populære blant ambisiøse tradere. Men med alle disse løftene på internett om å beholde 80 eller til og med 90 prosent av fortjenesten og bli finansiert med over $100,000, kan man lure på hva den faktiske feilraten for prop-tradere er.
Sikkert kan de ikke alle bestå «utfordringene» og «verifiserings»-stadiene som disse firmaene har, og med skolepenger som varierer fra flere hundre til tusenvis av dollar, er det absolutt noen prop-firmaer der ute som vet at de fleste tradere ikke vil være i stand til å fullføre utfordringene sine og melde seg på deres finansierte kontoprogrammer.
I denne veiledningen skal vi dykke dypere inn i saken og avsløre hva feilraten for prop-tradere virkelig er. I tillegg vil vi liste opp de 5 viktigste grunnene til at prop-tradere mislykkes, gi noen tips om hvordan man kan øke sjansene for å bestå utfordringene fra proprietære handelsfirmaer, og avgjøre om prop-trading er verdt det.
Er prop trading verdt det? | Hvor mye penger kan jeg tjene?
Prop trading kan absolutt være verdt det. Ikke bare får tradere tilgang til en betydelig mengde handelskapital når de lykkes med å bestå utfordringer fra proprietære handelsfond, men de får også beholde 80 - 90% av fortjenesten de tjener. Ved å handle for et prop-firma, trenger ikke tradere å risikere sine egne hardt opptjente penger, og de kan begynne å tjene betydelige beløp med en gang.
Forutsatt at en trader har bestått prop-firmaets handelsutfordring og vet hvordan man håndterer risiko tilstrekkelig, kan traderen forvente å tjene alt fra $1,000 til mer enn $10,000 i måneden. Hvor mye prop-firma tradere nøyaktig tjener, avhenger av flere faktorer, inkludert mengden kapital tildelt, prosentandelen av fortjenestedeling, og andre handelsvilkår og betingelser.
Hvor mange prop-tradere mislykkes?
Nå, selv om det høres veldig fristende ut å tjene tusenvis av dollar ved å handle med selskapets midler, må du huske at det absolutt ikke er lett å bestå «utfordringene» og «verifiserings»-stadiene som de fleste proprietære handelsfirmaer krever at søkerne deres skal gjennomgå. Disse utfordringene og verifiseringsstadiene inkluderer ofte strenge regler for maksimal nedtrekk, overnatting og swing trading, noe som gjør det vanskelig å nå handelsmålene og bestå utfordringen.
I følge vår omfattende forskning mislykkes mellom 80 og 95 prosent av alle tradere i prop firm-utfordringer. Disse tallene kommer fra ulike kilder, og det burde ikke være for vanskelig å forstå hvorfor disse prosentene er så høye. Med så mange ‘‘TikTok-influensere’’ nå til dags, er mange flere interessert i trading, og de fleste har ingen tidligere erfaring med trading eller markedskunnskap.
Bortsett fra at bare 10-15% av alle tradere består prop firm-utfordringer, er det bare omtrent 1-2% av disse traderne som klarer å beholde sine finansierte kontoer i en rimelig periode. Den mest betydningsfulle årsaken til dette er at det er interessekonflikter mellom tradere og prop firm-selskaper, som vi vil diskutere nedenfor.
Topp 5 grunner til at prop-tradere mislykkes
De vanligste årsakene til at ambisiøse prop-handlere mislykkes i utfordrings- og verifiseringsstadiene hos proprietære handelsfirmaer inkluderer det faktum at hvem som helst kan søke til et prop-firma, grådighet, mangel på riktig risikodisiplin, ikke å forstå hva nedtrekk betyr, og tilstedeværelsen av relativ nedtrekk.
1. Alle kan søke hos et prop-firma
Selv om prop-firmaer hevder å ønske å finne de beste, mest dyktige traderne, betyr ikke dette at bare denne typen tradere søker om å bli med. Alle kan fylle ut søknadsskjemaet på et prop-firmas nettsted og delta i tradingutfordringen for å bli en finansiert trader.
Ettersom det er liten eller ingen evalueringsprosess etter at en deltaker har betalt skolepengene, vet ikke prop-firmaet noe om søkerens erfaring eller handelskunskap. Dette faktum, i kombinasjon med den økte populariteten til handel generelt, fører til at mange komplette nybegynnere melder seg på og til slutt mislykkes i prop-finansieringsutfordringen.
2. Grådighet
Som vi allerede har nevnt, appellerer det å handle med store pengesummer som ikke er ens egne til mange mennesker i dag, så det er ikke rart at mange søkere kan betraktes som grådige. Etter at søkere har bestått handelsutfordringene og fått finansiering, ønsker de å tjene så mye penger som mulig på kortest mulig tid. Dette fører ofte til overtrading, bruk av for høye giringsforhold og generelt å ta for store risikoer.
3. Mangel på handelsdisiplin
Det er viktig å ha utmerket risikodisiplin på plass når man handler i finansmarkedene. Dette er sannsynligvis enda viktigere for proprietære handelsfirmaer. De fleste tradere har ikke dette eller er svært risikovillige, spesielt når de handler med midler som ikke er deres i utgangspunktet.
Mens de fleste proprietære handelsfirmaer krever at deres søkere og tradere bruker stop-loss, gjør ikke alle det. Nylige data publisert av MyForexFunds viser at over 60 % av tradere ikke bruker stop-loss, noe vi ærlig talt ikke vil anbefale noen trader å gjøre. Det er ingen hemmelighet at mange nybegynnertradere ikke klarer å anvende tilstrekkelig risikostyring, og dette kan føre til deres fall, spesielt når de prøver å få finansiering fra et prop-firma.
4. Ikke forstå maks. nedtrekksregler
Hvert proprietært handelsfirma har regler for maksimal nedtrekk i utfordringsfasen. Dette kan være et maksimalt daglig nedtrekk eller et generelt maksimalt nedtrekk i løpet av evalueringsfasen (som vanligvis varer i 30 eller 60 handelsdager). Disse nedtrekksreglene kan være svært strenge, men selv om de ikke er for strenge, er det mange tradere som ikke leser det med liten skrift i utfordringsvilkårene og ender opp med å bryte disse nedtrekksreglene, noe som fører til at de mislykkes i det proprietære handelsfirmaets utfordring.
Daglige nedtrekk kan håndheve disiplin ved å begrense daglige tap, men de skaper også psykologisk press som tvinger til tidlige utganger. Firmaer som ikke pålegger daglige grenser, gir tradere fleksibilitet og et mer avslappet miljø for strategisk beslutningstaking.
5. Relativ nedgang
Noen proprietære handelsfirmaer har interessekonflikter og ønsker faktisk at deltakerne deres skal mislykkes i vurderingstesten. Disse prop-firmaene har regler for relativ nedtrekk, som endres i henhold til en traders prestasjon. Denne typen nedtrekk er veldig vanskelig å holde oversikt over sammenlignet med en absolutt nedtrekk, og prop-firmaet som har denne typen nedtrekk vet dette. Vi anbefaler ikke tradere å søke hos noe prop-firma som har en regel om relativ nedtrekk i sine vilkår og betingelser.
Topp tips for å bli en vellykket prop-trader
Nå som du vet hvorfor de fleste søkere mislykkes i sine prop firma vurderinger og ikke får finansiering, er det på tide å oppdage hva du faktisk kan gjøre for å øke sjansene dine for å få finansiering og bli en vellykket prop trader.
Sammenlign prop trading-selskaper
En av de første tingene du bør gjøre som en ambisiøs prop-trader, er å sammenligne forskjellige prop-trading-firmaer som er tilgjengelige for deg. Det finnes mange alternativer i dag, og noen har mer gunstige vilkår og regler enn andre. Vi foreslår at du leser vår guide om de beste prop-trading-firmaene for å finne ut hvilken som passer best for deg.
Hvis du kun er interessert i Forex-handel, anbefaler vi på det sterkeste å sjekke ut vår sammenligningsguide for de beste Forex Prop-selskapene i stedet.
Bruk av passende risikostyring
En av de viktigste tingene du kan gjøre for å øke sjansene dine for å bestå prop firm trading-utfordringer er å anvende passende risikostyring. Dette betyr aktiv bruk av stop-loss, take-profit og andre tekniske indikatorer som kan hjelpe deg med dette. I tillegg skader det ikke å være kjent med nedtrekksvilkårene for utfordringen du prøver å bestå.
Holde følelsene under kontroll
Psykologi er en viktig del av trading. Siden det er mye penger involvert, kan det være vanskelig å holde følelsene under kontroll. Det er imidlertid nødvendig at du ikke lar frykt eller grådighet ta overhånd mens du prøver å bestå en prop firm trading-utfordring. Vi anbefaler sterkt å automatisere tradingen din så mye som mulig for å holde følelsene unna fra å påvirke dine tradingbeslutninger.
Beste prop trading-kontoer
Ekspertuttalelse
Prop trading er definitivt lønnsomt, med prosentandelen av fortjeneste mottatt av talentfulle tradere som når 80-90%. Imidlertid passerer ikke alle tradere den strenge vurderingsprosedyren. Hvis statistikken er riktig, er sjansene for å få en finansiert konto raskt 1:100. Hovedårsakene til feil er mangel på handelsdisiplin, uvitenhet om reglene for drawdown, bruk av høy gearing, etc.
For å lykkes i vurderingsprosessen og deretter i prop trading, er praktiske ferdigheter, risikostyring og fokus spesielt viktig. Det viktigste er å sette realistiske mål for deg selv og konsekvent bevege deg mot dem.
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg tjene 10 % om dagen som en prop trader?
Selv om det er mulig å tjene 10 % om dagen som en prop trader, er dette svært usannsynlig. Selv om disse høye tallene ofte annonseres, må du være en virkelig dyktig trader for å oppnå denne avkastningen.
Mislykkes 80 % av traderne?
Ja, faktisk sier noen kilder at opptil 95 % av alle prop tradere mislykkes i sine vurderinger, og mindre enn 2 % klarer å beholde sin finansierte konto over en betydelig periode.
Er det vanskelig å være en prop trader?
Ja, det er vanskelig å være en prop trader. Den viktigste grunnen til dette er at du må følge de ofte strenge reglene og vilkårene satt av prop trading-firmaet. Ideelt sett håndterer du risikoen din riktig, holder følelsene under kontroll, og blir ikke grådig.
Er prop firmaer risikable?
Ja, det er risikabelt å søke og betale skolepenger for en prop trading-firma utfordring. Du kan mislykkes i utfordringen, noe som resulterer i tap av betalte skolepenger. Når du lykkes og blir en finansiert prop trader, må du fortsatt følge reglene til prop firmaet for å beholde den tildelte kapitalen og handle for selskapet.
Relaterte artikler
Team som har jobbet med artikkelen
Eugene Komchuk er redaktør i Traders Union og har 25 års erfaring fra journalistikk. I løpet av denne tiden har han skrevet tusenvis av nyhetssaker og analyser om ulike temaer, fra politikk og infrastruktur til økonomi og finans.
I 2017 begynte han å interessere seg for kryptovalutaer, og siden da har arbeidet hans vært fokusert på digitale aktiva. Han mener at Bitcoin er det beste middelet for investering og sparing. Han er sikker på at hver person bør ha minst 0,1 BTC i lommeboken sin.
Proprietary trading (prop trading) er en finansiell handelsstrategi der et finansforetak eller en finansinstitusjon bruker sin egen kapital til å handle i ulike finansmarkeder, for eksempel aksjer, obligasjoner, råvarer eller derivater, med sikte på å generere profitt for selskapet selv. Prop tradere handler vanligvis ikke på vegne av kunder, men handler i stedet med firmaets penger og påtar seg den tilhørende risikoen og gevinsten.
Indeks i handel er et mål på resultatene til en gruppe aksjer, som kan omfatte eiendeler og verdipapirer i den.
Bitcoin er en desentralisert digital kryptovaluta som ble opprettet i 2009 av en anonym person eller gruppe under pseudonymet Satoshi Nakamoto. Den opererer på en teknologi som kalles blockchain, som er en distribuert hovedbok som registrerer alle transaksjoner på tvers av et nettverk av datamaskiner.
Kenneth C. Griffin, bedre kjent som Ken Griffin, er en fremtredende amerikansk hedgefondforvalter og investor. Han er grunnlegger og administrerende direktør i Citadel, en ledende global finansinstitusjon som omfatter Citadel Securities, et market making- og tradingfirma, og Citadel Advisors, en hedgefondforvalter.
Take-Profit-ordre er en type handelsordre som instruerer en megler om å stenge en posisjon når markedet når et spesifisert gevinstnivå.
